Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	669 984	0	669 984	0	0	0	0	0	0	669 984	0	669 984
20202	444 292	52 264	496 556	2 006 948	111 242	2 118 190	2 012 263	98 570	2 110 833	438 977	64 936	503 913
20208	23 678	0	23 678	110 020	0	110 020	100 622	0	100 622	33 076	0	33 076
20209	0	0	0	972 078	1 120	973 198	960 019	1 120	961 139	12 059	0	12 059
30102	305 048	0	305 048	5 606 457	0	5 606 457	5 560 677	0	5 560 677	350 828	0	350 828
30110	133 629	224 027	357 656	338 192	8 907	347 099	390 409	8 720	399 129	81 412	224 214	305 626
30202	72 727	0	72 727	0	0	0	92	0	92	72 635	0	72 635
30204	91	0	91	0	0	0	6	0	6	85	0	85
30210	0	0	0	26 141	0	26 141	26 141	0	26 141	0	0	0
30221	0	517	517	1 274	129	1 403	1 274	124	1 398	0	522	522
30233	8 255	283	8 538	578 588	6 253	584 841	584 956	6 536	591 492	1 887	0	1 887
30424	4 790	0	4 790	399	0	399	569	0	569	4 620	0	4 620
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 176 870	0	3 176 870	2 526 870	0	2 526 870	650 000	0	650 000
31904	890 000	0	890 000	0	0	0	890 000	0	890 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	920 000	0	920 000	670 000	0	670 000	250 000	0	250 000
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	42 000	0	42 000	0	0	0	3 000	0	3 000	39 000	0	39 000
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
45505	338 151	0	338 151	43 923	0	43 923	68 504	0	68 504	313 570	0	313 570
45506	2 555 427	0	2 555 427	354 662	0	354 662	224 353	0	224 353	2 685 736	0	2 685 736
45507	7 095 325	0	7 095 325	149 298	0	149 298	299 535	0	299 535	6 945 088	0	6 945 088
45508	17 175	0	17 175	4 051	0	4 051	3 822	0	3 822	17 404	0	17 404
45509	9	0	9	6	0	6	14	0	14	1	0	1
45812	136 480	0	136 480	0	0	0	0	0	0	136 480	0	136 480
45815	2 646 509	0	2 646 509	114 231	0	114 231	72 948	0	72 948	2 687 792	0	2 687 792
45915	356 363	0	356 363	64 867	0	64 867	54 918	0	54 918	366 312	0	366 312
47101	3 463	0	3 463	0	0	0	0	0	0	3 463	0	3 463
47105	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47106	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47404	0	0	0	0	2 750	2 750	0	48	48	0	2 702	2 702
47408	0	0	0	159 898	158 320	318 218	159 898	158 320	318 218	0	0	0
47423	35 339	3 423	38 762	96 105	99	96 204	93 762	96	93 858	37 682	3 426	41 108
47427	179 757	0	179 757	337 070	0	337 070	349 609	0	349 609	167 218	0	167 218
47802	778 388	0	778 388	0	0	0	16 719	0	16 719	761 669	0	761 669
60202	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60302	5 879	0	5 879	0	0	0	5 593	0	5 593	286	0	286
60306	23	0	23	12	0	12	12	0	12	23	0	23
60308	2 052	1 119	3 171	646	36	682	585	28	613	2 113	1 127	3 240
60310	992	0	992	793	0	793	886	0	886	899	0	899
60312	108 619	0	108 619	49 476	0	49 476	55 394	0	55 394	102 701	0	102 701
60314	0	5 800	5 800	0	12	12	0	5 812	5 812	0	0	0
60323	366 891	0	366 891	56 844	0	56 844	70 948	0	70 948	352 787	0	352 787
60336	14 799	0	14 799	3 385	0	3 385	10 206	0	10 206	7 978	0	7 978
60401	579 324	0	579 324	1 067	0	1 067	0	0	0	580 391	0	580 391
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	1 886	0	1 886	1 067	0	1 067	1 657	0	1 657	1 296	0	1 296
60901	74 658	0	74 658	1 231	0	1 231	0	0	0	75 889	0	75 889
60906	878	0	878	8 455	0	8 455	1 281	0	1 281	8 052	0	8 052
61002	510	0	510	240	0	240	240	0	240	510	0	510
61008	3 028	0	3 028	2 782	0	2 782	2 728	0	2 728	3 082	0	3 082
61009	1 927	0	1 927	3 398	0	3 398	3 564	0	3 564	1 761	0	1 761
61010	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61212	0	0	0	16 787	0	16 787	16 787	0	16 787	0	0	0
61214	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
61403	2 852	0	2 852	0	0	0	649	0	649	2 203	0	2 203
61702	83 726	0	83 726	0	0	0	0	0	0	83 726	0	83 726
70606	4 602 067	0	4 602 067	439 816	0	439 816	4 615 445	0	4 615 445	426 438	0	426 438
70608	50 449	0	50 449	2 478	0	2 478	50 449	0	50 449	2 478	0	2 478
70611	241 694	0	241 694	16 678	0	16 678	241 694	0	241 694	16 678	0	16 678
70706	0	0	0	4 853 632	0	4 853 632	659	0	659	4 852 973	0	4 852 973
70708	0	0	0	50 449	0	50 449	0	0	0	50 449	0	50 449
70711	0	0	0	241 694	0	241 694	0	0	0	241 694	0	241 694
Итого по активу (баланс)	23 681 748	287 433	23 969 181	21 564 066	288 868	21 852 934	20 901 815	279 374	21 181 189	24 343 999	296 927	24 640 926
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	971 937	0	971 937	0	0	0	0	0	0	971 937	0	971 937
30126	222 138	0	222 138	501	0	501	188	0	188	221 825	0	221 825
30222	0	0	0	119	1	120	119	1	120	0	0	0
30223	0	0	0	2 016	0	2 016	2 038	0	2 038	22	0	22
30226	983	0	983	56	0	56	39	0	39	966	0	966
30232	25 548	0	25 548	431 706	1 894	433 600	407 283	1 894	409 177	1 125	0	1 125
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	0	0	0	4 700	0	4 700	5 700	0	5 700	1 000	0	1 000
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	17 551	0	17 551	18 634	0	18 634	16 468	0	16 468	15 385	0	15 385
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	219 387	6 264	225 651	3 832 017	667	3 832 684	3 863 140	280	3 863 420	250 510	5 877	256 387
40820	550	0	550	3 537	0	3 537	3 562	0	3 562	575	0	575
40824	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40905	0	0	0	30 828	1 920	32 748	31 736	1 920	33 656	908	0	908
40907	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	38 771	1 740	40 511	38 771	1 740	40 511	0	0	0
40910	0	0	0	12 352	667	13 019	12 352	667	13 019	0	0	0
40911	7 243	0	7 243	223 534	0	223 534	218 972	0	218 972	2 681	0	2 681
40912	0	0	0	67 790	0	67 790	67 790	0	67 790	0	0	0
40913	0	0	0	151 359	0	151 359	151 359	0	151 359	0	0	0
42301	1 868	72	1 940	0	2	2	0	2	2	1 868	72	1 940
42305	3 456 365	0	3 456 365	963 725	0	963 725	34 556	0	34 556	2 527 196	0	2 527 196
42306	5 909 583	0	5 909 583	1 455 697	0	1 455 697	2 496 410	0	2 496 410	6 950 296	0	6 950 296
42307	1 467	0	1 467	1 485	0	1 485	18	0	18	0	0	0
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42605	5 622	0	5 622	320	0	320	38	0	38	5 340	0	5 340
42606	11 643	0	11 643	2 864	0	2 864	1 815	0	1 815	10 594	0	10 594
45115	42 000	0	42 000	3 000	0	3 000	0	0	0	39 000	0	39 000
45515	391 030	0	391 030	25 641	0	25 641	35 994	0	35 994	401 383	0	401 383
45818	2 633 068	0	2 633 068	11 546	0	11 546	46 906	0	46 906	2 668 428	0	2 668 428
45918	319 447	0	319 447	1 830	0	1 830	5 867	0	5 867	323 484	0	323 484
47108	5	0	5	0	0	0	63	0	63	68	0	68
47407	0	0	0	157 952	159 993	317 945	157 952	159 993	317 945	0	0	0
47411	53 329	0	53 329	67 430	0	67 430	58 204	0	58 204	44 103	0	44 103
47416	110	0	110	469	0	469	400	0	400	41	0	41
47422	9 350	0	9 350	102 160	0	102 160	96 587	0	96 587	3 777	0	3 777
47425	68 072	0	68 072	28 511	0	28 511	29 069	0	29 069	68 630	0	68 630
47426	243	0	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0
47804	623 910	0	623 910	6 381	0	6 381	1 527	0	1 527	619 056	0	619 056
60206	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60301	42 667	0	42 667	96 499	0	96 499	68 685	0	68 685	14 853	0	14 853
60305	81 124	0	81 124	297 288	0	297 288	309 528	0	309 528	93 364	0	93 364
60309	10 359	0	10 359	28 030	0	28 030	26 077	0	26 077	8 406	0	8 406
60311	0	0	0	19 347	13	19 360	19 347	13	19 360	0	0	0
60322	27	0	27	1 622	0	1 622	1 634	0	1 634	39	0	39
60324	397 721	0	397 721	16 439	0	16 439	15 362	0	15 362	396 644	0	396 644
60335	17 763	0	17 763	66 899	0	66 899	74 115	0	74 115	24 979	0	24 979
60349	79 830	0	79 830	57 879	0	57 879	84 188	0	84 188	106 139	0	106 139
60414	243 396	0	243 396	0	0	0	3 189	0	3 189	246 585	0	246 585
60903	13 480	0	13 480	0	0	0	579	0	579	14 059	0	14 059
61304	884	0	884	139	0	139	75	0	75	820	0	820
70601	6 240 653	0	6 240 653	6 253 459	0	6 253 459	515 800	0	515 800	502 994	0	502 994
70603	47 017	0	47 017	47 017	0	47 017	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996
70615	7 889	0	7 889	7 889	0	7 889	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 626	0	2 626	6 254 035	0	6 254 035	6 251 409	0	6 251 409
70703	0	0	0	0	0	0	47 017	0	47 017	47 017	0	47 017
70715	0	0	0	0	0	0	7 889	0	7 889	7 889	0	7 889
Итого по пассиву (баланс)	23 962 833	6 348	23 969 181	14 542 742	166 897	14 709 639	15 214 874	166 510	15 381 384	24 634 965	5 961	24 640 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90902	1 713	0	1 713	4 719	0	4 719	5	0	5	6 427	0	6 427
91202	118	0	118	5	0	5	15	0	15	108	0	108
91203	11	0	11	23	0	23	18	0	18	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	902 777	0	902 777	16 991	0	16 991	12 571	0	12 571	907 197	0	907 197
91418	837 435	0	837 435	0	0	0	17 482	0	17 482	819 953	0	819 953
91604	357 858	0	357 858	10 978	0	10 978	8 072	0	8 072	360 764	0	360 764
91704	26 124	0	26 124	1 116	0	1 116	66	0	66	27 174	0	27 174
91802	157 517	0	157 517	6 433	0	6 433	257	0	257	163 693	0	163 693
91803	40 680	0	40 680	899	0	899	25	0	25	41 554	0	41 554
99998	437 672	0	437 672	448 850	0	448 850	450 656	0	450 656	435 866	0	435 866
Итого по активу (баланс)	2 761 919	0	2 761 919	490 014	0	490 014	489 167	0	489 167	2 762 766	0	2 762 766
Пассив
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91317	107 590	0	107 590	450 634	0	450 634	448 850	0	448 850	105 806	0	105 806
91318	286 900	0	286 900	0	0	0	0	0	0	286 900	0	286 900
91507	40 787	0	40 787	22	0	22	0	0	0	40 765	0	40 765
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	2 324 247	0	2 324 247	38 095	0	38 095	40 748	0	40 748	2 326 900	0	2 326 900
Итого по пассиву (баланс)	2 761 919	0	2 761 919	488 751	0	488 751	489 598	0	489 598	2 762 766	0	2 762 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	175 018	0	175 018	158 120	0	158 120	16 898	0	16 898
99996	0	0	0	175 380	0	175 380	158 493	0	158 493	16 887	0	16 887
Итого по активу (баланс)	0	0	0	350 398	0	350 398	316 613	0	316 613	33 785	0	33 785
Пассив
96901	0	0	0	0	158 493	158 493	0	175 380	175 380	0	16 887	16 887
99997	0	0	0	158 120	0	158 120	175 018	0	175 018	16 898	0	16 898
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	158 120	158 493	316 613	175 018	175 380	350 398	16 898	16 887	33 785

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?