Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	521 208	52 080	573 288	2 314 205	161 556	2 475 761	2 294 639	165 802	2 460 441	540 774	47 834	588 608
20208	27 722	0	27 722	104 927	0	104 927	103 410	0	103 410	29 239	0	29 239
20209	4 832	0	4 832	973 350	7 762	981 112	976 682	7 762	984 444	1 500	0	1 500
30102	160 162	0	160 162	2 066 971	0	2 066 971	1 949 676	0	1 949 676	277 457	0	277 457
30110	46 117	224 958	271 075	506 341	9 259	515 600	475 474	8 442	483 916	76 984	225 775	302 759
30202	66 970	0	66 970	773	0	773	0	0	0	67 743	0	67 743
30204	109	0	109	0	0	0	4	0	4	105	0	105
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	54	54	6 000	5	6 005	6 000	2	6 002	0	57	57
30233	2 303	0	2 303	878 711	5 094	883 805	879 221	5 094	884 315	1 793	0	1 793
30424	0	0	0	5 000	0	5 000	20	0	20	4 980	0	4 980
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	180 000	0	180 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000	200 000	0	200 000
32005	400 000	0	400 000	570 000	0	570 000	400 000	0	400 000	570 000	0	570 000
32201	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45505	480 291	0	480 291	71 813	0	71 813	109 837	0	109 837	442 267	0	442 267
45506	2 014 389	0	2 014 389	257 122	0	257 122	187 533	0	187 533	2 083 978	0	2 083 978
45507	6 798 467	0	6 798 467	447 836	0	447 836	324 554	0	324 554	6 921 749	0	6 921 749
45508	17 962	0	17 962	4 440	0	4 440	4 548	0	4 548	17 854	0	17 854
45509	6	0	6	22	0	22	27	0	27	1	0	1
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 458 675	0	2 458 675	102 998	0	102 998	75 228	0	75 228	2 486 445	0	2 486 445
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	345 476	0	345 476	54 652	0	54 652	51 521	0	51 521	348 607	0	348 607
47101	3 445	0	3 445	0	0	0	0	0	0	3 445	0	3 445
47105	162	0	162	138	0	138	0	0	0	300	0	300
47106	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
47404	0	0	0	0	3 045	3 045	0	91	91	0	2 954	2 954
47408	0	0	0	6 921	5 969	12 890	6 921	5 969	12 890	0	0	0
47423	32 675	3 192	35 867	95 783	307	96 090	91 664	101	91 765	36 794	3 398	40 192
47427	176 486	0	176 486	313 728	0	313 728	320 965	0	320 965	169 249	0	169 249
47802	973 249	0	973 249	4	0	4	34 441	0	34 441	938 812	0	938 812
60202	745 958	0	745 958	0	0	0	0	0	0	745 958	0	745 958
60302	1 141	0	1 141	41	0	41	44	0	44	1 138	0	1 138
60306	32	0	32	93	0	93	26	0	26	99	0	99
60308	379	0	379	555	0	555	554	0	554	380	0	380
60310	923	0	923	1 140	0	1 140	892	0	892	1 171	0	1 171
60312	108 554	0	108 554	64 005	0	64 005	55 478	0	55 478	117 081	0	117 081
60314	49	186	235	0	30	30	49	45	94	0	171	171
60323	358 292	0	358 292	69 915	0	69 915	69 322	0	69 322	358 885	0	358 885
60336	9 839	0	9 839	4 686	0	4 686	7 165	0	7 165	7 360	0	7 360
60401	349 051	0	349 051	636	0	636	413	0	413	349 274	0	349 274
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	1 986	0	1 986	1 344	0	1 344	481	0	481	2 849	0	2 849
60901	46 602	0	46 602	571	0	571	0	0	0	47 173	0	47 173
60906	0	0	0	895	0	895	570	0	570	325	0	325
61002	513	0	513	354	0	354	354	0	354	513	0	513
61008	1 806	0	1 806	3 203	0	3 203	1 922	0	1 922	3 087	0	3 087
61009	3 278	0	3 278	4 397	0	4 397	4 395	0	4 395	3 280	0	3 280
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61212	0	0	0	34 222	0	34 222	34 222	0	34 222	0	0	0
61214	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61403	1 341	0	1 341	2 058	0	2 058	460	0	460	2 939	0	2 939
61702	68 506	0	68 506	0	0	0	0	0	0	68 506	0	68 506
62001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70606	1 915 601	0	1 915 601	420 722	0	420 722	10	0	10	2 336 313	0	2 336 313
70608	20 819	0	20 819	3 138	0	3 138	0	0	0	23 957	0	23 957
70611	63 727	0	63 727	12 745	0	12 745	0	0	0	76 472	0	76 472
70616	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0	7 331	0	7 331
Итого по активу (баланс)	19 086 920	280 470	19 367 390	10 029 475	193 027	10 222 502	9 252 067	193 308	9 445 375	19 864 328	280 189	20 144 517
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	971 937	0	971 937	0	0	0	0	0	0	971 937	0	971 937
30126	221 907	0	221 907	473	0	473	690	0	690	222 124	0	222 124
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	13	0	13	2 842	0	2 842	2 872	0	2 872	43	0	43
30226	977	0	977	76	0	76	68	0	68	969	0	969
30232	2 706	0	2 706	558 043	1 363	559 406	558 184	1 363	559 547	2 847	0	2 847
30410	30	0	30	80	0	80	50	0	50	0	0	0
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	8 600	0	8 600	15 600	0	15 600	16 400	0	16 400	9 400	0	9 400
32211	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	49 078	0	49 078	820	0	820	3 089	0	3 089	51 347	0	51 347
408.1	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
408.2	205 044	8 138	213 182	3 660 182	911	3 661 093	3 666 908	1 718	3 668 626	211 770	8 945	220 715
40905	84	0	84	60 927	182	61 109	60 927	182	61 109	84	0	84
40907	0	0	0	51	0	51	53	0	53	2	0	2
40909	0	0	0	48 925	2 547	51 472	48 925	2 547	51 472	0	0	0
40910	0	0	0	10 836	854	11 690	10 836	854	11 690	0	0	0
40911	3 385	0	3 385	181 333	0	181 333	182 358	0	182 358	4 410	0	4 410
40912	0	0	0	77 258	0	77 258	77 258	0	77 258	0	0	0
40913	0	0	0	260 071	0	260 071	260 071	0	260 071	0	0	0
42301	1 868	67	1 935	0	2	2	0	6	6	1 868	71	1 939
42304	599 384	0	599 384	425 158	0	425 158	4 303	0	4 303	178 529	0	178 529
42305	2 340 695	0	2 340 695	85 530	0	85 530	507 991	0	507 991	2 763 156	0	2 763 156
42306	5 785 944	0	5 785 944	966 229	0	966 229	1 120 572	0	1 120 572	5 940 287	0	5 940 287
42307	9 236	0	9 236	940	0	940	38	0	38	8 334	0	8 334
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42604	154	0	154	155	0	155	1	0	1	0	0	0
42605	1 889	0	1 889	0	0	0	626	0	626	2 515	0	2 515
42606	9 483	0	9 483	407	0	407	384	0	384	9 460	0	9 460
45515	369 429	0	369 429	17 748	0	17 748	19 341	0	19 341	371 022	0	371 022
45818	2 477 919	0	2 477 919	8 871	0	8 871	31 303	0	31 303	2 500 351	0	2 500 351
45918	308 906	0	308 906	1 591	0	1 591	3 330	0	3 330	310 645	0	310 645
47407	0	0	0	5 969	6 936	12 905	5 969	6 936	12 905	0	0	0
47411	53 385	0	53 385	62 863	0	62 863	57 582	0	57 582	48 104	0	48 104
47416	131	0	131	502	0	502	532	0	532	161	0	161
47422	16 271	0	16 271	82 642	0	82 642	82 548	0	82 548	16 177	0	16 177
47425	76 599	0	76 599	32 384	0	32 384	32 899	0	32 899	77 114	0	77 114
47804	671 828	0	671 828	8 951	0	8 951	2 290	0	2 290	665 167	0	665 167
60206	415 993	0	415 993	0	0	0	58 000	0	58 000	473 993	0	473 993
60301	29 453	0	29 453	26 064	0	26 064	42 347	0	42 347	45 736	0	45 736
60305	91 161	0	91 161	117 291	0	117 291	114 021	0	114 021	87 891	0	87 891
60309	8 585	0	8 585	30 733	0	30 733	30 817	0	30 817	8 669	0	8 669
60311	0	0	0	3 183	0	3 183	3 351	0	3 351	168	0	168
60322	193	0	193	5 927	0	5 927	5 938	0	5 938	204	0	204
60324	398 653	0	398 653	10 473	0	10 473	15 295	0	15 295	403 475	0	403 475
60335	24 224	0	24 224	31 871	0	31 871	30 338	0	30 338	22 691	0	22 691
60349	79 830	0	79 830	0	0	0	0	0	0	79 830	0	79 830
60414	229 760	0	229 760	214	0	214	2 753	0	2 753	232 299	0	232 299
60903	11 173	0	11 173	0	0	0	288	0	288	11 461	0	11 461
61304	1 142	0	1 142	201	0	201	126	0	126	1 067	0	1 067
70601	2 533 341	0	2 533 341	216	0	216	512 439	0	512 439	3 045 564	0	3 045 564
70603	18 060	0	18 060	0	0	0	5 838	0	5 838	23 898	0	23 898
Итого по пассиву (баланс)	19 359 173	8 217	19 367 390	6 803 636	12 796	6 816 432	7 579 952	13 607	7 593 559	20 135 489	9 028	20 144 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 108	0	2 108	21	0	21	21	0	21	2 108	0	2 108
90902	1 680	0	1 680	101	0	101	3	0	3	1 778	0	1 778
91202	82	0	82	10	0	10	20	0	20	72	0	72
91203	23	0	23	37	0	37	36	0	36	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	838 840	0	838 840	26 880	0	26 880	18 876	0	18 876	846 844	0	846 844
91418	1 038 412	0	1 038 412	27	0	27	35 426	0	35 426	1 003 013	0	1 003 013
91604	348 528	0	348 528	10 948	0	10 948	7 961	0	7 961	351 515	0	351 515
91704	20 778	0	20 778	592	0	592	10	0	10	21 360	0	21 360
91802	126 066	0	126 066	4 007	0	4 007	181	0	181	129 892	0	129 892
91803	35 362	0	35 362	646	0	646	25	0	25	35 983	0	35 983
99998	149 846	0	149 846	767 196	0	767 196	755 644	0	755 644	161 398	0	161 398
Итого по активу (баланс)	2 561 726	0	2 561 726	810 465	0	810 465	818 203	0	818 203	2 553 988	0	2 553 988
Пассив
91003	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91317	90 045	0	90 045	754 875	0	754 875	762 903	0	762 903	98 073	0	98 073
91507	33 485	0	33 485	0	0	0	3 524	0	3 524	37 009	0	37 009
91508	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
99999	2 411 880	0	2 411 880	62 306	0	62 306	43 016	0	43 016	2 392 590	0	2 392 590
Итого по пассиву (баланс)	2 561 726	0	2 561 726	817 950	0	817 950	810 212	0	810 212	2 553 988	0	2 553 988

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?