Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	578 194	217 618	795 812	2 990 576	544 043	3 534 619	2 865 550	474 472	3 340 022	703 220	287 189	990 409
20208	60 673	0	60 673	175 765	0	175 765	171 512	0	171 512	64 926	0	64 926
20209	18 390	683	19 073	1 679 488	185 335	1 864 823	1 553 278	156 943	1 710 221	144 600	29 075	173 675
30102	408 530	0	408 530	1 007 557	0	1 007 557	1 328 914	0	1 328 914	87 173	0	87 173
30110	36 535	92 749	129 284	1 371 529	108 553	1 480 082	1 374 215	83 579	1 457 794	33 849	117 723	151 572
30202	77 682	0	77 682	0	0	0	1 345	0	1 345	76 337	0	76 337
30204	6 362	0	6 362	161	0	161	0	0	0	6 523	0	6 523
30210	0	0	0	38 510	0	38 510	38 510	0	38 510	0	0	0
30233	3 962	15	3 977	159 459	15 080	174 539	153 699	13 369	167 068	9 722	1 726	11 448
32004	250 000	0	250 000	570 000	0	570 000	600 000	0	600 000	220 000	0	220 000
32005	870 000	0	870 000	890 000	0	890 000	300 000	0	300 000	1 460 000	0	1 460 000
32007	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
45502	108	0	108	1 867	0	1 867	1 176	0	1 176	799	0	799
45503	13 687	0	13 687	12 518	0	12 518	12 718	0	12 718	13 487	0	13 487
45504	8 984	0	8 984	2 321	0	2 321	5 925	0	5 925	5 380	0	5 380
45505	532 766	0	532 766	80 179	0	80 179	150 124	0	150 124	462 821	0	462 821
45506	3 903 641	0	3 903 641	151 888	0	151 888	475 720	0	475 720	3 579 809	0	3 579 809
45507	2 524 086	0	2 524 086	54 704	0	54 704	132 980	0	132 980	2 445 810	0	2 445 810
45508	54 327	0	54 327	6 904	0	6 904	7 268	0	7 268	53 963	0	53 963
45509	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
45605	164 176	0	164 176	0	0	0	0	0	0	164 176	0	164 176
45815	2 105 642	0	2 105 642	169 052	0	169 052	94 134	0	94 134	2 180 560	0	2 180 560
45915	282 133	0	282 133	56 733	0	56 733	41 053	0	41 053	297 813	0	297 813
47408	0	0	0	574 010	509 525	1 083 535	574 010	509 525	1 083 535	0	0	0
47413	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	37 602	3 382	40 984	290 943	66 265	357 208	291 321	65 706	357 027	37 224	3 941	41 165
47427	497 403	0	497 403	252 719	43	252 762	265 323	43	265 366	484 799	0	484 799
47802	684 568	0	684 568	85 688	0	85 688	19 008	0	19 008	751 248	0	751 248
52601	16 375	0	16 375	60 857	0	60 857	65 509	0	65 509	11 723	0	11 723
60202	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
60302	168 143	0	168 143	3 626	0	3 626	5 156	0	5 156	166 613	0	166 613
60306	57	0	57	17 376	0	17 376	17 390	0	17 390	43	0	43
60308	2 027	0	2 027	480	0	480	1 274	0	1 274	1 233	0	1 233
60310	4 502	0	4 502	180	0	180	165	0	165	4 517	0	4 517
60312	248 399	0	248 399	72 721	0	72 721	62 520	0	62 520	258 600	0	258 600
60314	0	27 829	27 829	0	3 536	3 536	0	1 146	1 146	0	30 219	30 219
60323	149 464	0	149 464	32 803	0	32 803	48 490	0	48 490	133 777	0	133 777
60401	340 580	0	340 580	0	0	0	169	0	169	340 411	0	340 411
60701	40 849	0	40 849	18 416	0	18 416	0	0	0	59 265	0	59 265
60901	11 667	0	11 667	0	0	0	0	0	0	11 667	0	11 667
61002	566	0	566	23	0	23	0	0	0	589	0	589
61008	3 785	0	3 785	1 370	0	1 370	111	0	111	5 044	0	5 044
61009	3 977	0	3 977	410	0	410	34	0	34	4 353	0	4 353
61209	0	0	0	247 133	0	247 133	247 133	0	247 133	0	0	0
61212	0	0	0	23 432	0	23 432	23 432	0	23 432	0	0	0
61403	30 327	54	30 381	3 401	15	3 416	3 112	7	3 119	30 616	62	30 678
61702	75 889	0	75 889	0	0	0	0	0	0	75 889	0	75 889
70606	10 543 374	0	10 543 374	839 589	0	839 589	10 547 197	0	10 547 197	835 766	0	835 766
70608	1 187 611	0	1 187 611	194 070	0	194 070	1 187 611	0	1 187 611	194 070	0	194 070
70614	35 772	0	35 772	7 150	0	7 150	40 549	0	40 549	2 373	0	2 373
70706	0	0	0	10 555 744	0	10 555 744	1 114	0	1 114	10 554 630	0	10 554 630
70708	0	0	0	1 187 611	0	1 187 611	0	0	0	1 187 611	0	1 187 611
70714	0	0	0	35 772	0	35 772	0	0	0	35 772	0	35 772
Итого по активу (баланс)	26 484 587	342 330	26 826 917	24 164 739	1 432 395	25 597 134	22 708 753	1 304 790	24 013 543	27 940 573	469 935	28 410 508
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 577 356	0	1 577 356	0	0	0	0	0	0	1 577 356	0	1 577 356
30126	59	0	59	0	0	0	10	0	10	69	0	69
30220	0	0	0	299	0	299	329	0	329	30	0	30
30223	0	0	0	4 969	0	4 969	5 328	0	5 328	359	0	359
30232	4 533	0	4 533	208 621	8 381	217 002	212 976	8 962	221 938	8 888	581	9 469
31308	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000
31309	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
40702	1 180	2	1 182	0	0	0	0	1	1	1 180	3	1 183
40703	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40802	144	0	144	2	0	2	0	0	0	142	0	142
40807	6 055	0	6 055	217 191	0	217 191	225 445	0	225 445	14 309	0	14 309
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	215 319	873	216 192	4 773 112	361 286	5 134 398	4 730 332	361 040	5 091 372	172 539	627	173 166
40820	695	0	695	6 058	33	6 091	6 010	33	6 043	647	0	647
40905	311	0	311	35 982	0	35 982	35 982	0	35 982	311	0	311
40907	21	0	21	248	0	248	258	0	258	31	0	31
40909	0	0	0	18 359	9 511	27 870	18 359	9 511	27 870	0	0	0
40910	0	0	0	6 305	2 378	8 683	6 305	2 378	8 683	0	0	0
40911	2 928	0	2 928	183 975	0	183 975	187 306	0	187 306	6 259	0	6 259
40912	0	0	0	18 574	2 535	21 109	18 574	2 535	21 109	0	0	0
40913	0	0	0	19 138	3 199	22 337	19 138	3 199	22 337	0	0	0
42301	1 867	73	1 940	1	6	7	1	19	20	1 867	86	1 953
42303	2 667 358	241 423	2 908 781	227 684	53 449	281 133	189 748	193 098	382 846	2 629 422	381 072	3 010 494
42304	0	0	0	358	119	477	18 787	7 530	26 317	18 429	7 411	25 840
42305	2 249 974	200 212	2 450 186	689 472	102 135	791 607	1 769 093	221 547	1 990 640	3 329 595	319 624	3 649 219
42306	1 094 238	73 474	1 167 712	840 517	65 739	906 256	853 604	61 684	915 288	1 107 325	69 419	1 176 744
42307	1 613 928	9 136	1 623 064	841 246	5 030	846 276	51 894	1 907	53 801	824 576	6 013	830 589
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	11	11	0	0	0	0	3	3	0	14	14
42603	1 300	0	1 300	619	0	619	30	0	30	711	0	711
42605	1 770	8	1 778	1 744	1	1 745	1 187	3	1 190	1 213	10	1 223
42606	935	90	1 025	440	108	548	2 793	164	2 957	3 288	146	3 434
42607	2 254	0	2 254	1 459	0	1 459	15	0	15	810	0	810
45515	386 134	0	386 134	80 466	0	80 466	79 808	0	79 808	385 476	0	385 476
45615	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
45818	1 731 184	0	1 731 184	127 212	0	127 212	225 206	0	225 206	1 829 178	0	1 829 178
45918	212 895	0	212 895	15 135	0	15 135	28 322	0	28 322	226 082	0	226 082
47407	0	0	0	460 777	576 055	1 036 832	460 777	576 055	1 036 832	0	0	0
47411	48 857	1 018	49 875	94 174	2 445	96 619	96 659	3 407	100 066	51 342	1 980	53 322
47416	306	0	306	2 806	0	2 806	2 704	0	2 704	204	0	204
47422	6 857	0	6 857	31 743	0	31 743	33 229	0	33 229	8 343	0	8 343
47425	76 902	0	76 902	10 630	0	10 630	12 661	0	12 661	78 933	0	78 933
47426	2 021	0	2 021	0	0	0	591	0	591	2 612	0	2 612
47804	295 434	0	295 434	24 099	0	24 099	57 789	0	57 789	329 124	0	329 124
52602	0	0	0	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796	0	0	0
60206	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
60301	36 097	0	36 097	79 997	0	79 997	56 206	0	56 206	12 306	0	12 306
60305	0	0	0	98 496	0	98 496	98 496	0	98 496	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	7 245	0	7 245	24 305	0	24 305	20 135	0	20 135	3 075	0	3 075
60311	0	0	0	7 356	0	7 356	7 356	0	7 356	0	0	0
60322	98	0	98	11 277	0	11 277	11 423	0	11 423	244	0	244
60324	139 482	0	139 482	132 047	0	132 047	148 172	0	148 172	155 607	0	155 607
60601	143 225	0	143 225	154	0	154	4 010	0	4 010	147 081	0	147 081
60903	4 915	0	4 915	0	0	0	183	0	183	5 098	0	5 098
61304	24 092	0	24 092	5 311	0	5 311	1 727	0	1 727	20 508	0	20 508
61501	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0	0	0	0
70601	10 503 931	0	10 503 931	10 503 951	0	10 503 951	739 845	0	739 845	739 825	0	739 825
70603	1 107 553	0	1 107 553	1 107 553	0	1 107 553	146 639	0	146 639	146 639	0	146 639
70613	101 719	0	101 719	119 321	0	119 321	60 857	0	60 857	43 255	0	43 255
70615	75 889	0	75 889	75 889	0	75 889	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	205	0	205	10 508 332	0	10 508 332	10 508 127	0	10 508 127
70703	0	0	0	0	0	0	1 107 553	0	1 107 553	1 107 553	0	1 107 553
70713	0	0	0	0	0	0	101 719	0	101 719	101 719	0	101 719
70715	0	0	0	0	0	0	75 889	0	75 889	75 889	0	75 889
Итого по пассиву (баланс)	26 300 597	526 320	26 826 917	21 122 690	1 192 410	22 315 100	22 445 615	1 453 076	23 898 691	27 623 522	786 986	28 410 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 229	0	23 229	0	0	0	7	0	7	23 222	0	23 222
90902	15 993	0	15 993	2	0	2	4	0	4	15 991	0	15 991
91202	51	0	51	6	0	6	6	0	6	51	0	51
91203	10	0	10	7	0	7	8	0	8	9	0	9
91414	599 563	0	599 563	8 310	0	8 310	16 939	0	16 939	590 934	0	590 934
91418	793 732	0	793 732	85 250	0	85 250	21 502	0	21 502	857 480	0	857 480
91604	214 814	0	214 814	23 661	0	23 661	11 625	0	11 625	226 850	0	226 850
91704	7 047	0	7 047	1 123	0	1 123	0	0	0	8 170	0	8 170
91802	39 985	0	39 985	8 365	0	8 365	1	0	1	48 349	0	48 349
91803	7 475	0	7 475	1 258	0	1 258	0	0	0	8 733	0	8 733
99998	367 490	0	367 490	18 104	0	18 104	13 914	0	13 914	371 680	0	371 680
Итого по активу (баланс)	2 069 389	0	2 069 389	146 086	0	146 086	64 006	0	64 006	2 151 469	0	2 151 469
Пассив
91312	257 823	0	257 823	1 797	0	1 797	4 500	0	4 500	260 526	0	260 526
91317	73 753	0	73 753	12 117	0	12 117	11 704	0	11 704	73 340	0	73 340
91507	11 873	0	11 873	0	0	0	1 900	0	1 900	13 773	0	13 773
91508	24 041	0	24 041	0	0	0	0	0	0	24 041	0	24 041
99999	1 701 899	0	1 701 899	49 805	0	49 805	127 695	0	127 695	1 779 789	0	1 779 789
Итого по пассиву (баланс)	2 069 389	0	2 069 389	63 719	0	63 719	145 799	0	145 799	2 151 469	0	2 151 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	503 325	503 325	0	503 325	503 325	0	0	0
93302	0	223 450	223 450	0	851 370	851 370	0	739 144	739 144	0	335 676	335 676
93303	0	0	0	0	597 674	597 674	0	597 674	597 674	0	0	0
93901	0	0	0	0	65 393	65 393	0	65 393	65 393	0	0	0
99996	208 497	0	208 497	639 111	0	639 111	523 149	0	523 149	324 459	0	324 459
Итого по активу (баланс)	208 497	223 450	431 947	639 111	2 017 762	2 656 873	523 149	1 905 536	2 428 685	324 459	335 676	660 135
Пассив
96301	0	0	0	457 789	0	457 789	457 789	0	457 789	0	0	0
96302	208 497	0	208 497	707 081	0	707 081	823 043	0	823 043	324 459	0	324 459
96303	0	0	0	573 751	0	573 751	573 751	0	573 751	0	0	0
96901	0	0	0	0	65 360	65 360	0	65 360	65 360	0	0	0
99997	223 450	0	223 450	587 614	0	587 614	699 840	0	699 840	335 676	0	335 676
Итого по пассиву (баланс)	431 947	0	431 947	2 326 235	65 360	2 391 595	2 554 423	65 360	2 619 783	660 135	0	660 135

Страница была полезной?