Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	681 355	157 219	838 574	2 978 584	173 286	3 151 870	2 906 608	170 435	3 077 043	753 331	160 070	913 401
20208	48 631	0	48 631	187 492	0	187 492	184 499	0	184 499	51 624	0	51 624
20209	89 783	8 525	98 308	1 236 678	104 254	1 340 932	1 301 855	111 660	1 413 515	24 606	1 119	25 725
30102	221 770	0	221 770	977 657	0	977 657	956 989	0	956 989	242 438	0	242 438
30110	943 073	435 596	1 378 669	3 406 954	63 148	3 470 102	3 839 940	83 585	3 923 525	510 087	415 159	925 246
30202	82 901	0	82 901	0	0	0	887	0	887	82 014	0	82 014
30204	8 033	0	8 033	0	0	0	398	0	398	7 635	0	7 635
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	2 041	10	2 051	125 738	4 083	129 821	123 900	4 084	127 984	3 879	9	3 888
45502	19 403	0	19 403	24 841	0	24 841	24 389	0	24 389	19 855	0	19 855
45503	2 666	0	2 666	0	0	0	2 666	0	2 666	0	0	0
45504	33 819	0	33 819	18 666	0	18 666	15 673	0	15 673	36 812	0	36 812
45505	591 589	0	591 589	186 051	0	186 051	176 115	0	176 115	601 525	0	601 525
45506	5 807 233	0	5 807 233	480 716	0	480 716	719 543	0	719 543	5 568 406	0	5 568 406
45507	3 182 512	0	3 182 512	158 223	0	158 223	220 637	0	220 637	3 120 098	0	3 120 098
45508	59 131	0	59 131	7 606	0	7 606	7 528	0	7 528	59 209	0	59 209
45509	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
45605	264 176	0	264 176	0	0	0	0	0	0	264 176	0	264 176
45815	2 123 368	0	2 123 368	276 293	0	276 293	118 540	0	118 540	2 281 121	0	2 281 121
45915	307 263	0	307 263	73 434	0	73 434	60 757	0	60 757	319 940	0	319 940
47408	0	0	0	5 317	45 062	50 379	5 317	45 062	50 379	0	0	0
47413	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
47423	41 399	0	41 399	301 282	43 046	344 328	296 697	43 046	339 743	45 984	0	45 984
47427	380 629	0	380 629	355 319	0	355 319	304 497	0	304 497	431 451	0	431 451
47802	631 154	0	631 154	73 721	0	73 721	25 492	0	25 492	679 383	0	679 383
60202	91 764	0	91 764	0	0	0	0	0	0	91 764	0	91 764
60302	120 802	0	120 802	7 513	0	7 513	11 665	0	11 665	116 650	0	116 650
60306	84	0	84	16 272	0	16 272	16 305	0	16 305	51	0	51
60308	1 632	0	1 632	957	0	957	937	0	937	1 652	0	1 652
60310	9 134	0	9 134	535	0	535	214	0	214	9 455	0	9 455
60312	169 084	0	169 084	73 589	0	73 589	45 686	0	45 686	196 987	0	196 987
60314	0	22 243	22 243	0	226	226	0	446	446	0	22 023	22 023
60323	108 091	0	108 091	36 170	0	36 170	25 667	0	25 667	118 594	0	118 594
60401	358 606	0	358 606	0	0	0	0	0	0	358 606	0	358 606
60701	41 549	0	41 549	401	0	401	0	0	0	41 950	0	41 950
60901	11 667	0	11 667	0	0	0	0	0	0	11 667	0	11 667
61002	1 094	0	1 094	911	0	911	0	0	0	2 005	0	2 005
61008	14 314	0	14 314	2 210	0	2 210	68	0	68	16 456	0	16 456
61009	6 370	0	6 370	762	0	762	5	0	5	7 127	0	7 127
61010	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	259 484	0	259 484	259 484	0	259 484	0	0	0
61212	0	0	0	32 758	0	32 758	32 758	0	32 758	0	0	0
61403	63 573	50	63 623	3 253	1	3 254	4 703	5	4 708	62 123	46	62 169
61702	0	0	0	102 215	0	102 215	0	0	0	102 215	0	102 215
70606	3 726 380	0	3 726 380	681 557	0	681 557	1 430	0	1 430	4 406 507	0	4 406 507
70608	240 172	0	240 172	56 034	0	56 034	0	0	0	296 206	0	296 206
70611	38 299	0	38 299	9 575	0	9 575	0	0	0	47 874	0	47 874
Итого по активу (баланс)	20 524 560	623 643	21 148 203	12 160 279	433 106	12 593 385	11 693 353	458 323	12 151 676	20 991 486	598 426	21 589 912
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 013 762	0	1 013 762	0	0	0	0	0	0	1 013 762	0	1 013 762
30220	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
30223	10	0	10	7 519	0	7 519	7 828	0	7 828	319	0	319
30232	7 535	0	7 535	244 180	4 083	248 263	248 540	4 083	252 623	11 895	0	11 895
31305	2 500 000	0	2 500 000	1 640 000	0	1 640 000	1 140 000	0	1 140 000	2 000 000	0	2 000 000
31309	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
40702	2 322	2	2 324	8	0	8	0	0	0	2 314	2	2 316
40703	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
40802	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40807	13 008	0	13 008	270 051	0	270 051	273 607	0	273 607	16 564	0	16 564
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	283 524	702	284 226	4 156 358	49 706	4 206 064	4 149 054	50 096	4 199 150	276 220	1 092	277 312
40820	310	0	310	4 739	0	4 739	4 766	0	4 766	337	0	337
40905	279	0	279	50 746	0	50 746	50 767	0	50 767	300	0	300
40907	9	0	9	342	0	342	344	0	344	11	0	11
40909	0	0	0	7 396	0	7 396	7 396	0	7 396	0	0	0
40910	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
40911	4 298	0	4 298	211 397	0	211 397	212 291	0	212 291	5 192	0	5 192
40912	0	0	0	23 447	0	23 447	23 447	0	23 447	0	0	0
40913	0	0	0	40 478	0	40 478	40 478	0	40 478	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 868	51	1 919	91	3	94	91	1	92	1 868	49	1 917
42305	1 631 285	368 704	1 999 989	251 402	48 244	299 646	236 052	31 822	267 874	1 615 935	352 282	1 968 217
42306	2 705 442	214 728	2 920 170	572 105	35 562	607 667	521 422	23 973	545 395	2 654 759	203 139	2 857 898
42307	3 776 000	11 229	3 787 229	427 535	6 277	433 812	464 853	8 866	473 719	3 813 318	13 818	3 827 136
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	537	216	753	229	12	241	675	7	682	983	211	1 194
42606	4 999	199	5 198	2 204	12	2 216	291	7	298	3 086	194	3 280
42607	4 387	0	4 387	2 027	0	2 027	21	0	21	2 381	0	2 381
45515	466 505	0	466 505	105 709	0	105 709	99 114	0	99 114	459 910	0	459 910
45615	94 327	0	94 327	0	0	0	0	0	0	94 327	0	94 327
45818	1 610 626	0	1 610 626	73 408	0	73 408	231 039	0	231 039	1 768 257	0	1 768 257
45918	208 366	0	208 366	11 995	0	11 995	27 338	0	27 338	223 709	0	223 709
47407	0	0	0	44 634	5 503	50 137	44 634	5 503	50 137	0	0	0
47411	77 696	3 553	81 249	73 734	2 663	76 397	66 119	2 134	68 253	70 081	3 024	73 105
47416	343	0	343	2 231	0	2 231	2 296	0	2 296	408	0	408
47422	12 698	0	12 698	33 134	0	33 134	33 492	0	33 492	13 056	0	13 056
47425	121 355	0	121 355	8 809	0	8 809	23 194	0	23 194	135 740	0	135 740
47426	2 471	0	2 471	21 859	0	21 859	19 473	0	19 473	85	0	85
47804	332 411	0	332 411	14 326	0	14 326	29 713	0	29 713	347 798	0	347 798
60301	0	0	0	45 830	0	45 830	45 830	0	45 830	0	0	0
60305	0	0	0	88 910	0	88 910	88 910	0	88 910	0	0	0
60307	1	0	1	55	0	55	54	0	54	0	0	0
60309	10 619	0	10 619	8 429	0	8 429	17 309	0	17 309	19 499	0	19 499
60311	0	0	0	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0
60322	176	0	176	3 559	0	3 559	3 607	0	3 607	224	0	224
60324	123 122	0	123 122	5 081	0	5 081	19 260	0	19 260	137 301	0	137 301
60601	125 408	0	125 408	0	0	0	4 892	0	4 892	130 300	0	130 300
60903	3 452	0	3 452	0	0	0	183	0	183	3 635	0	3 635
61304	42 220	0	42 220	7 685	0	7 685	5 755	0	5 755	40 290	0	40 290
61501	6 914	0	6 914	282	0	282	211	0	211	6 843	0	6 843
70601	3 679 930	0	3 679 930	41	0	41	656 885	0	656 885	4 336 774	0	4 336 774
70603	239 933	0	239 933	0	0	0	55 797	0	55 797	295 730	0	295 730
70615	0	0	0	0	0	0	102 215	0	102 215	102 215	0	102 215
70801	563 594	0	563 594	0	0	0	0	0	0	563 594	0	563 594
Итого по пассиву (баланс)	20 548 812	599 391	21 148 203	8 499 344	152 065	8 651 409	8 966 626	126 492	9 093 118	21 016 094	573 818	21 589 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 650	0	28 650	0	0	0	0	0	0	28 650	0	28 650
90902	18 990	0	18 990	84	0	84	43	0	43	19 031	0	19 031
91202	72	0	72	1	0	1	3	0	3	70	0	70
91203	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
91414	745 379	0	745 379	17 559	0	17 559	25 012	0	25 012	737 926	0	737 926
91418	940 544	0	940 544	73 337	0	73 337	31 454	0	31 454	982 427	0	982 427
91604	288 777	0	288 777	24 713	0	24 713	12 896	0	12 896	300 594	0	300 594
91704	1 201	0	1 201	576	0	576	0	0	0	1 777	0	1 777
91802	5 891	0	5 891	1 616	0	1 616	0	0	0	7 507	0	7 507
91803	949	0	949	514	0	514	0	0	0	1 463	0	1 463
99998	302 554	0	302 554	14 585	0	14 585	14 539	0	14 539	302 600	0	302 600
Итого по активу (баланс)	2 333 022	0	2 333 022	132 990	0	132 990	83 952	0	83 952	2 382 060	0	2 382 060
Пассив
91312	187 397	0	187 397	0	0	0	0	0	0	187 397	0	187 397
91317	79 277	0	79 277	14 328	0	14 328	14 374	0	14 374	79 323	0	79 323
91318	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91507	11 873	0	11 873	0	0	0	0	0	0	11 873	0	11 873
91508	24 007	0	24 007	0	0	0	0	0	0	24 007	0	24 007
99999	2 030 468	0	2 030 468	68 977	0	68 977	117 969	0	117 969	2 079 460	0	2 079 460
Итого по пассиву (баланс)	2 333 022	0	2 333 022	83 516	0	83 516	132 554	0	132 554	2 382 060	0	2 382 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 069	5 069	0	5 069	5 069	0	0	0
99996	0	0	0	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 095	5 069	10 164	5 095	5 069	10 164	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 095	5 095	0	5 095	5 095	0	0	0
99997	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 069	5 095	10 164	5 069	5 095	10 164	0	0	0

Страница была полезной?