Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	800 183	138 823	939 006	3 459 528	231 982	3 691 510	3 578 356	213 586	3 791 942	681 355	157 219	838 574
20208	47 173	0	47 173	201 326	0	201 326	199 868	0	199 868	48 631	0	48 631
20209	8 650	0	8 650	1 663 808	145 828	1 809 636	1 582 675	137 303	1 719 978	89 783	8 525	98 308
30102	224 645	0	224 645	1 275 492	0	1 275 492	1 278 367	0	1 278 367	221 770	0	221 770
30110	1 140 418	446 818	1 587 236	1 194 862	74 142	1 269 004	1 392 207	85 364	1 477 571	943 073	435 596	1 378 669
30202	85 119	0	85 119	0	0	0	2 218	0	2 218	82 901	0	82 901
30204	7 640	0	7 640	393	0	393	0	0	0	8 033	0	8 033
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	4 461	10	4 471	155 799	5 912	161 711	158 219	5 912	164 131	2 041	10	2 051
45502	20 300	0	20 300	25 035	0	25 035	25 932	0	25 932	19 403	0	19 403
45503	9 660	0	9 660	5	0	5	6 999	0	6 999	2 666	0	2 666
45504	25 880	0	25 880	18 708	0	18 708	10 769	0	10 769	33 819	0	33 819
45505	577 989	0	577 989	199 961	0	199 961	186 361	0	186 361	591 589	0	591 589
45506	6 143 081	0	6 143 081	481 801	0	481 801	817 649	0	817 649	5 807 233	0	5 807 233
45507	3 244 113	0	3 244 113	178 979	0	178 979	240 580	0	240 580	3 182 512	0	3 182 512
45508	60 170	0	60 170	9 253	0	9 253	10 292	0	10 292	59 131	0	59 131
45509	11	0	11	4	0	4	10	0	10	5	0	5
45605	264 176	0	264 176	0	0	0	0	0	0	264 176	0	264 176
45815	1 917 622	0	1 917 622	330 951	0	330 951	125 205	0	125 205	2 123 368	0	2 123 368
45915	292 410	0	292 410	78 264	0	78 264	63 411	0	63 411	307 263	0	307 263
47408	0	0	0	25 529	57 421	82 950	25 529	57 421	82 950	0	0	0
47413	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47423	47 880	30 799	78 679	331 848	39 348	371 196	338 329	70 147	408 476	41 399	0	41 399
47427	344 155	0	344 155	356 857	0	356 857	320 383	0	320 383	380 629	0	380 629
47802	599 865	0	599 865	57 312	0	57 312	26 023	0	26 023	631 154	0	631 154
60202	91 764	0	91 764	0	0	0	0	0	0	91 764	0	91 764
60302	98 886	0	98 886	36 475	0	36 475	14 559	0	14 559	120 802	0	120 802
60306	119	0	119	16 485	0	16 485	16 520	0	16 520	84	0	84
60308	1 690	17	1 707	1 078	0	1 078	1 136	17	1 153	1 632	0	1 632
60310	8 871	0	8 871	639	0	639	376	0	376	9 134	0	9 134
60312	168 949	0	168 949	79 155	0	79 155	79 020	0	79 020	169 084	0	169 084
60314	0	18 833	18 833	0	6 696	6 696	0	3 286	3 286	0	22 243	22 243
60323	90 642	846	91 488	38 839	21	38 860	21 390	867	22 257	108 091	0	108 091
60401	357 686	0	357 686	1 275	0	1 275	355	0	355	358 606	0	358 606
60701	41 375	0	41 375	1 449	0	1 449	1 275	0	1 275	41 549	0	41 549
60901	11 667	0	11 667	0	0	0	0	0	0	11 667	0	11 667
61002	1 403	0	1 403	94	0	94	403	0	403	1 094	0	1 094
61008	11 915	0	11 915	3 537	0	3 537	1 138	0	1 138	14 314	0	14 314
61009	5 616	0	5 616	1 105	0	1 105	351	0	351	6 370	0	6 370
61010	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
61209	0	0	0	270 421	0	270 421	270 421	0	270 421	0	0	0
61212	0	0	0	33 314	0	33 314	33 314	0	33 314	0	0	0
61403	66 122	51	66 173	1 814	3	1 817	4 363	4	4 367	63 573	50	63 623
70606	2 990 250	0	2 990 250	738 951	0	738 951	2 821	0	2 821	3 726 380	0	3 726 380
70608	177 192	0	177 192	62 980	0	62 980	0	0	0	240 172	0	240 172
70611	61 088	0	61 088	9 575	0	9 575	32 364	0	32 364	38 299	0	38 299
Итого по активу (баланс)	20 050 837	636 197	20 687 034	11 344 421	561 353	11 905 774	10 870 698	573 907	11 444 605	20 524 560	623 643	21 148 203
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 013 762	0	1 013 762	0	0	0	0	0	0	1 013 762	0	1 013 762
30220	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30223	174	0	174	9 330	0	9 330	9 166	0	9 166	10	0	10
30232	6 683	0	6 683	264 835	5 911	270 746	265 687	5 911	271 598	7 535	0	7 535
31305	3 000 000	0	3 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
31309	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
40702	2 460	2	2 462	138	0	138	0	0	0	2 322	2	2 324
40703	75	0	75	0	0	0	17	0	17	92	0	92
40802	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40807	6 980	0	6 980	282 109	0	282 109	288 137	0	288 137	13 008	0	13 008
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	284 611	1 797	286 408	4 417 020	100 377	4 517 397	4 415 933	99 282	4 515 215	283 524	702	284 226
40820	302	0	302	7 869	322	8 191	7 877	322	8 199	310	0	310
40905	261	0	261	62 029	0	62 029	62 047	0	62 047	279	0	279
40907	0	0	0	307	0	307	316	0	316	9	0	9
40909	0	0	0	8 392	0	8 392	8 392	0	8 392	0	0	0
40910	0	0	0	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	0	0	0
40911	4 748	0	4 748	234 290	0	234 290	233 840	0	233 840	4 298	0	4 298
40912	0	0	0	23 380	0	23 380	23 380	0	23 380	0	0	0
40913	0	0	0	30 844	0	30 844	30 844	0	30 844	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 868	51	1 919	150	3	153	150	3	153	1 868	51	1 919
42305	1 623 153	387 212	2 010 365	279 751	66 188	345 939	287 883	47 680	335 563	1 631 285	368 704	1 999 989
42306	2 522 835	198 334	2 721 169	552 801	34 621	587 422	735 408	51 015	786 423	2 705 442	214 728	2 920 170
42307	3 934 176	13 497	3 947 673	425 473	8 676	434 149	267 297	6 408	273 705	3 776 000	11 229	3 787 229
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	2 019	251	2 270	1 648	262	1 910	166	227	393	537	216	753
42606	3 054	199	3 253	3 439	11	3 450	5 384	11	5 395	4 999	199	5 198
42607	4 396	0	4 396	275	0	275	266	0	266	4 387	0	4 387
45515	523 868	0	523 868	135 814	0	135 814	78 451	0	78 451	466 505	0	466 505
45615	94 327	0	94 327	0	0	0	0	0	0	94 327	0	94 327
45818	1 426 685	0	1 426 685	79 231	0	79 231	263 172	0	263 172	1 610 626	0	1 610 626
45918	192 976	0	192 976	12 429	0	12 429	27 819	0	27 819	208 366	0	208 366
47407	0	0	0	51 385	31 509	82 894	51 385	31 509	82 894	0	0	0
47411	89 158	3 934	93 092	76 016	2 639	78 655	64 554	2 258	66 812	77 696	3 553	81 249
47416	169	146	315	2 616	280	2 896	2 790	134	2 924	343	0	343
47422	10 912	0	10 912	30 297	0	30 297	32 083	0	32 083	12 698	0	12 698
47425	107 160	0	107 160	9 088	0	9 088	23 283	0	23 283	121 355	0	121 355
47426	2 249	0	2 249	20 984	0	20 984	21 206	0	21 206	2 471	0	2 471
47804	322 955	0	322 955	13 744	0	13 744	23 200	0	23 200	332 411	0	332 411
60301	0	0	0	68 959	0	68 959	68 959	0	68 959	0	0	0
60305	0	0	0	84 640	0	84 640	84 640	0	84 640	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	36	0	36	1	0	1
60309	24 624	0	24 624	31 527	0	31 527	17 522	0	17 522	10 619	0	10 619
60311	65	0	65	5 359	0	5 359	5 294	0	5 294	0	0	0
60322	269	0	269	15 826	0	15 826	15 733	0	15 733	176	0	176
60324	111 307	0	111 307	12 780	0	12 780	24 595	0	24 595	123 122	0	123 122
60601	120 773	0	120 773	236	0	236	4 871	0	4 871	125 408	0	125 408
60903	3 270	0	3 270	0	0	0	182	0	182	3 452	0	3 452
61304	41 684	0	41 684	6 993	0	6 993	7 529	0	7 529	42 220	0	42 220
61501	6 673	0	6 673	216	0	216	457	0	457	6 914	0	6 914
70601	2 973 456	0	2 973 456	63	0	63	706 537	0	706 537	3 679 930	0	3 679 930
70603	176 895	0	176 895	0	0	0	63 038	0	63 038	239 933	0	239 933
70801	563 594	0	563 594	0	0	0	0	0	0	563 594	0	563 594
Итого по пассиву (баланс)	20 081 604	605 430	20 687 034	7 767 422	250 799	8 018 221	8 234 630	244 760	8 479 390	20 548 812	599 391	21 148 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 654	0	28 654	0	0	0	4	0	4	28 650	0	28 650
90902	19 276	0	19 276	39	0	39	325	0	325	18 990	0	18 990
91202	62	0	62	15	0	15	5	0	5	72	0	72
91203	17	0	17	7	0	7	9	0	9	15	0	15
91414	744 167	0	744 167	21 654	0	21 654	20 442	0	20 442	745 379	0	745 379
91418	916 200	0	916 200	57 892	0	57 892	33 548	0	33 548	940 544	0	940 544
91604	275 945	0	275 945	27 702	0	27 702	14 870	0	14 870	288 777	0	288 777
91704	874	0	874	327	0	327	0	0	0	1 201	0	1 201
91802	4 758	0	4 758	1 143	0	1 143	10	0	10	5 891	0	5 891
91803	690	0	690	259	0	259	0	0	0	949	0	949
99998	303 776	0	303 776	17 973	0	17 973	19 195	0	19 195	302 554	0	302 554
Итого по активу (баланс)	2 294 419	0	2 294 419	127 011	0	127 011	88 408	0	88 408	2 333 022	0	2 333 022
Пассив
91312	187 397	0	187 397	0	0	0	0	0	0	187 397	0	187 397
91317	80 499	0	80 499	18 738	0	18 738	17 516	0	17 516	79 277	0	79 277
91318	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
91507	11 873	0	11 873	0	0	0	0	0	0	11 873	0	11 873
91508	24 007	0	24 007	0	0	0	0	0	0	24 007	0	24 007
99999	1 990 643	0	1 990 643	68 923	0	68 923	108 748	0	108 748	2 030 468	0	2 030 468
Итого по пассиву (баланс)	2 294 419	0	2 294 419	88 118	0	88 118	126 721	0	126 721	2 333 022	0	2 333 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 613	9 613	0	9 613	9 613	0	0	0
99996	0	0	0	9 655	0	9 655	9 655	0	9 655	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 655	9 613	19 268	9 655	9 613	19 268	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	9 655	9 655	0	9 655	9 655	0	0	0
99997	0	0	0	9 613	0	9 613	9 613	0	9 613	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 613	9 655	19 268	9 613	9 655	19 268	0	0	0

Страница была полезной?