Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	112 220	0	112 220	0	0	0	0	0	0	112 220	0	112 220
20202	141 016	80 407	221 423	181 530	56 671	238 201	230 323	33 323	263 646	92 223	103 755	195 978
20208	940	0	940	4 004	0	4 004	522	0	522	4 422	0	4 422
20209	0	0	0	123 458	14 705	138 163	123 458	14 705	138 163	0	0	0
20308	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	104	104
30102	47 420	0	47 420	4 845 884	0	4 845 884	4 772 249	0	4 772 249	121 055	0	121 055
30110	16 141	111 136	127 277	16 753	382 060	398 813	25 783	373 015	398 798	7 111	120 181	127 292
30202	32 747	0	32 747	0	0	0	5 120	0	5 120	27 627	0	27 627
30215	1 440	3 325	4 765	0	216	216	0	110	110	1 440	3 431	4 871
30221	0	0	0	187 070	14 853	201 923	187 070	14 853	201 923	0	0	0
30233	560	424	984	16 116	871	16 987	15 985	858	16 843	691	437	1 128
30302	0	0	0	9 009	244 785	253 794	9 009	244 785	253 794	0	0	0
30306	1 584	109 047	110 631	1 185 575	258 550	1 444 125	1 185 949	246 810	1 432 759	1 210	120 787	121 997
304.1	16 992	0	16 992	305 322	0	305 322	302 461	0	302 461	19 853	0	19 853
31902	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 169 000	0	1 169 000	782 000	0	782 000	387 000	0	387 000
31904	362 000	0	362 000	0	0	0	362 000	0	362 000	0	0	0
32201	4 592	0	4 592	589	0	589	3 092	0	3 092	2 089	0	2 089
32401	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32501	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45107	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45201	49 893	0	49 893	0	0	0	0	0	0	49 893	0	49 893
45205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45206	48 234	0	48 234	24 980	0	24 980	2 470	0	2 470	70 744	0	70 744
45207	61 616	0	61 616	1 085	0	1 085	150	0	150	62 551	0	62 551
45208	53 600	0	53 600	0	0	0	0	0	0	53 600	0	53 600
45406	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
45407	25 020	0	25 020	650	0	650	30	0	30	25 640	0	25 640
45408	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	61 575	0	61 575	1 100	0	1 100	1 323	0	1 323	61 352	0	61 352
45506	37 891	0	37 891	0	0	0	162	0	162	37 729	0	37 729
45507	77 157	0	77 157	0	0	0	24	0	24	77 133	0	77 133
45509	129	0	129	187	0	187	61	0	61	255	0	255
45812	307 528	0	307 528	0	0	0	0	0	0	307 528	0	307 528
45815	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
474.1	10 710	36 938	47 648	30 381	655 835	686 216	30 831	654 647	685 478	10 260	38 126	48 386
47427	52	0	52	642	0	642	484	0	484	210	0	210
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	135	135
60306	15	0	15	12	0	12	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	4 013	0	4 013	4 626	0	4 626	2 367	0	2 367	6 272	0	6 272
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60323	17 532	0	17 532	0	0	0	0	0	0	17 532	0	17 532
60336	548	0	548	2	0	2	0	0	0	550	0	550
60401	712 069	0	712 069	0	0	0	0	0	0	712 069	0	712 069
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60804	80 788	0	80 788	14 326	0	14 326	0	0	0	95 114	0	95 114
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	157	0	157	45	0	45	45	0	45	157	0	157
61008	492	0	492	190	0	190	166	0	166	516	0	516
61009	451	0	451	29	0	29	30	0	30	450	0	450
61209	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
62001	78 284	0	78 284	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	78 284	0	78 284
70606	386 173	0	386 173	18 616	0	18 616	386 173	0	386 173	18 616	0	18 616
70608	627 544	0	627 544	34 742	0	34 742	627 544	0	627 544	34 742	0	34 742
70609	572	0	572	31	0	31	572	0	572	31	0	31
70611	3 123	0	3 123	0	0	0	3 123	0	3 123	0	0	0
70616	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
70706	0	0	0	387 383	0	387 383	387 383	0	387 383	0	0	0
70708	0	0	0	627 544	0	627 544	627 544	0	627 544	0	0	0
70709	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
70711	0	0	0	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391	0	0	0
70716	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 795 518	341 516	4 137 034	10 478 834	1 628 580	12 107 414	11 363 548	1 583 140	12 946 688	2 910 804	386 956	3 297 760
Пассив
10207	351 396	0	351 396	0	0	0	0	0	0	351 396	0	351 396
10601	561 098	0	561 098	0	0	0	0	0	0	561 098	0	561 098
10602	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
10701	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
10801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
20309	0	452	452	0	23	23	0	31	31	0	460	460
30126	160	0	160	129	0	129	37	0	37	68	0	68
30220	0	0	0	0	301 837	301 837	0	311 953	311 953	0	10 116	10 116
30222	0	0	0	4 535	0	4 535	4 584	0	4 584	49	0	49
30223	0	0	0	2 092 100	0	2 092 100	2 252 680	0	2 252 680	160 580	0	160 580
30226	156	0	156	7	0	7	14	0	14	163	0	163
30236	0	0	0	0	37 802	37 802	0	52 240	52 240	0	14 438	14 438
30301	0	0	0	9 009	244 785	253 794	9 009	244 785	253 794	0	0	0
30305	1 584	109 047	110 631	1 185 949	246 810	1 432 759	1 185 575	258 550	1 444 125	1 210	120 787	121 997
32211	31	0	31	10	0	10	0	0	0	21	0	21
32403	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32505	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
406	6	3 153	3 159	1	1 160	1 161	36	92	128	41	2 085	2 126
407	576 026	159 894	735 920	2 677 814	388 801	3 066 615	2 592 429	390 457	2 982 886	490 641	161 550	652 191
408.1	59 255	10 814	70 069	173 511	12 961	186 472	167 247	14 725	181 972	52 991	12 578	65 569
40807	433	24	457	391	0	391	396	1	397	438	25	463
40817	14 001	15 828	29 829	28 106	6 010	34 116	30 138	4 996	35 134	16 033	14 814	30 847
40820	24	4	28	0	0	0	0	0	0	24	4	28
40821	24	0	24	79	0	79	80	0	80	25	0	25
40826	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
40911	47	0	47	4 304	0	4 304	4 464	0	4 464	207	0	207
42101	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42301	4 044	23 981	28 025	2 038	2 616	4 654	3 412	4 812	8 224	5 418	26 177	31 595
42305	7 871	0	7 871	1 590	0	1 590	141	0	141	6 422	0	6 422
42306	58 428	17 175	75 603	9 149	3 871	13 020	6 052	2 852	8 904	55 331	16 156	71 487
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	8 156	0	8 156	27	0	27	275	0	275	8 404	0	8 404
45415	630	0	630	0	0	0	3	0	3	633	0	633
45515	3 499	0	3 499	23	0	23	0	0	0	3 476	0	3 476
45818	308 594	0	308 594	0	0	0	0	0	0	308 594	0	308 594
47407	0	0	0	651 274	30 326	681 600	651 274	30 326	681 600	0	0	0
47411	959	48	1 007	133	4	137	225	3	228	1 051	47	1 098
47416	7	0	7	5 293	66	5 359	5 724	66	5 790	438	0	438
47422	2 097	17	2 114	125 786	1	125 787	125 786	1	125 787	2 097	17	2 114
47425	1 007	0	1 007	79	0	79	35	0	35	963	0	963
60301	194	0	194	3 500	0	3 500	3 870	0	3 870	564	0	564
60305	3 992	0	3 992	3 206	0	3 206	5 800	0	5 800	6 586	0	6 586
60309	1 328	0	1 328	1 339	0	1 339	297	0	297	286	0	286
60311	500	0	500	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	500	0	500
60320	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
60322	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60324	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
60335	714	0	714	1	0	1	1 082	0	1 082	1 795	0	1 795
60414	175 771	0	175 771	0	0	0	849	0	849	176 620	0	176 620
60805	2 272	0	2 272	0	0	0	194	0	194	2 466	0	2 466
60806	79 809	0	79 809	83	0	83	14 325	0	14 325	94 051	0	94 051
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	109 652	0	109 652	0	0	0	0	0	0	109 652	0	109 652
62002	3 140	0	3 140	0	0	0	665	0	665	3 805	0	3 805
70601	397 419	0	397 419	397 419	0	397 419	18 754	0	18 754	18 754	0	18 754
70603	629 558	0	629 558	629 558	0	629 558	34 882	0	34 882	34 882	0	34 882
70604	424	0	424	424	0	424	23	0	23	23	0	23
70701	0	0	0	397 419	0	397 419	397 419	0	397 419	0	0	0
70703	0	0	0	629 558	0	629 558	629 558	0	629 558	0	0	0
70704	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
70801	0	0	0	1 018 983	0	1 018 983	1 027 402	0	1 027 402	8 419	0	8 419
Итого по пассиву (баланс)	3 796 597	340 437	4 137 034	10 055 550	1 277 073	11 332 623	9 177 459	1 315 890	10 493 349	2 918 506	379 254	3 297 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	244 992	1 483	246 475	8 251	80	8 331	8 312	43	8 355	244 931	1 520	246 451
90902	136 425	99 627	236 052	4 915	6 479	11 394	2 391	3 295	5 686	138 949	102 811	241 760
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 243 778	0	1 243 778	44 560	0	44 560	0	0	0	1 288 338	0	1 288 338
91501	139 222	0	139 222	0	0	0	0	0	0	139 222	0	139 222
99998	841 525	0	841 525	24 026	0	24 026	29 105	0	29 105	836 446	0	836 446
Итого по активу (баланс)	2 605 946	101 110	2 707 056	81 752	6 559	88 311	39 808	3 338	43 146	2 647 890	104 331	2 752 221
Пассив
91312	756 965	0	756 965	1 130	0	1 130	200	0	200	756 035	0	756 035
91315	29 660	2 794	32 454	0	74	74	0	123	123	29 660	2 843	32 503
91317	31 671	0	31 671	27 901	0	27 901	23 703	0	23 703	27 473	0	27 473
91507	20 414	0	20 414	0	0	0	0	0	0	20 414	0	20 414
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 865 531	0	1 865 531	14 041	0	14 041	64 285	0	64 285	1 915 775	0	1 915 775
Итого по пассиву (баланс)	2 704 262	2 794	2 707 056	43 072	74	43 146	88 188	123	88 311	2 749 378	2 843	2 752 221

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?