Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
10610	112 220	0	112 220	0	0	0	0	0	0	112 220	0	112 220
20202	106 260	71 554	177 814	353 572	84 527	438 099	347 741	65 994	413 735	112 091	90 087	202 178
20208	3 448	0	3 448	8 000	0	8 000	4 812	0	4 812	6 636	0	6 636
20209	179	0	179	143 216	25 556	168 772	143 219	25 556	168 775	176	0	176
20308	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	104	104
30102	86 392	0	86 392	10 530 785	0	10 530 785	10 521 906	0	10 521 906	95 271	0	95 271
30110	24 181	122 503	146 684	10 392	376 645	387 037	11 430	396 123	407 553	23 143	103 025	126 168
30114	0	50 178	50 178	0	210 911	210 911	0	225 351	225 351	0	35 738	35 738
30202	26 237	0	26 237	1 676	0	1 676	0	0	0	27 913	0	27 913
30215	1 440	3 148	4 588	0	302	302	0	149	149	1 440	3 301	4 741
30221	0	0	0	300 247	0	300 247	300 247	0	300 247	0	0	0
30233	899	937	1 836	27 608	261	27 869	27 613	215	27 828	894	983	1 877
30302	0	0	0	12 056	435 072	447 128	12 056	435 072	447 128	0	0	0
30306	1 142	121 977	123 119	631 461	364 558	996 019	631 787	388 997	1 020 784	816	97 538	98 354
304.1	29 365	0	29 365	515 668	0	515 668	525 647	0	525 647	19 386	0	19 386
31902	0	0	0	4 109 000	0	4 109 000	4 109 000	0	4 109 000	0	0	0
31903	714 000	0	714 000	2 528 510	0	2 528 510	2 767 000	0	2 767 000	475 510	0	475 510
32201	3 092	0	3 092	1 500	0	1 500	0	0	0	4 592	0	4 592
32401	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32501	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45106	3 503	0	3 503	0	0	0	532	0	532	2 971	0	2 971
45107	21 709	0	21 709	0	0	0	4 389	0	4 389	17 320	0	17 320
45201	47 037	0	47 037	17 789	0	17 789	15 483	0	15 483	49 343	0	49 343
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	52 500	0	52 500	0	0	0	20 000	0	20 000	32 500	0	32 500
45207	43 210	0	43 210	2 357	0	2 357	2 144	0	2 144	43 423	0	43 423
45208	53 880	0	53 880	0	0	0	930	0	930	52 950	0	52 950
45406	748	0	748	0	0	0	25	0	25	723	0	723
45407	16 200	0	16 200	200	0	200	100	0	100	16 300	0	16 300
45408	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45505	38 105	0	38 105	0	0	0	25 664	0	25 664	12 441	0	12 441
45506	85 315	0	85 315	2 588	0	2 588	11 086	0	11 086	76 817	0	76 817
45507	9 722	0	9 722	0	0	0	27	0	27	9 695	0	9 695
45509	476	0	476	146	0	146	90	0	90	532	0	532
45812	307 601	0	307 601	0	0	0	0	0	0	307 601	0	307 601
45815	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
474.1	13 885	0	13 885	20 747	1 053 119	1 073 866	20 749	1 051 394	1 072 143	13 883	1 725	15 608
47423	35	0	35	51	0	51	76	0	76	10	0	10
47427	688	0	688	165	0	165	452	0	452	401	0	401
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	135	135
60302	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60306	40	0	40	43	0	43	5	0	5	78	0	78
60308	35	0	35	2 207	0	2 207	2 242	0	2 242	0	0	0
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	4 163	0	4 163	5 325	0	5 325	4 537	0	4 537	4 951	0	4 951
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60315	9 998	0	9 998	0	0	0	9 998	0	9 998	0	0	0
60323	21 552	0	21 552	2 770	0	2 770	6 829	0	6 829	17 493	0	17 493
60336	318	0	318	214	0	214	16	0	16	516	0	516
60401	713 288	0	713 288	46	0	46	905	0	905	712 429	0	712 429
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60415	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60804	80 788	0	80 788	0	0	0	0	0	0	80 788	0	80 788
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	211	0	211	27	0	27	81	0	81	157	0	157
61008	541	0	541	419	0	419	441	0	441	519	0	519
61009	470	0	470	121	0	121	123	0	123	468	0	468
61209	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
62001	60 440	0	60 440	17 405	0	17 405	2 770	0	2 770	75 075	0	75 075
70606	194 647	0	194 647	31 092	0	31 092	0	0	0	225 739	0	225 739
70608	311 849	0	311 849	52 940	0	52 940	0	0	0	364 789	0	364 789
70609	273	0	273	73	0	73	0	0	0	346	0	346
70611	542	0	542	279	0	279	0	0	0	821	0	821
70616	86	0	86	7	0	7	0	0	0	93	0	93
Итого по активу (баланс)	3 663 562	370 536	4 034 098	19 332 726	2 550 981	21 883 707	19 534 176	2 588 881	22 123 057	3 462 112	332 636	3 794 748
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	561 098	0	561 098	0	0	0	0	0	0	561 098	0	561 098
10602	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
10701	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
10801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
20309	0	402	402	0	9	9	0	73	73	0	466	466
30126	221	0	221	40	0	40	29	0	29	210	0	210
30220	0	20 400	20 400	0	610 273	610 273	0	608 850	608 850	0	18 977	18 977
30222	102	0	102	4 556	0	4 556	4 454	0	4 454	0	0	0
30223	199 770	0	199 770	3 749 047	0	3 749 047	3 704 672	0	3 704 672	155 395	0	155 395
30226	8	0	8	2	0	2	3	0	3	9	0	9
30232	5	86	91	317	298	615	312	269	581	0	57	57
30236	0	1 364	1 364	0	60 671	60 671	0	63 961	63 961	0	4 654	4 654
30301	0	0	0	12 056	435 072	447 128	12 056	435 072	447 128	0	0	0
30305	1 142	121 977	123 119	631 787	388 997	1 020 784	631 461	364 558	996 019	816	97 538	98 354
32211	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32403	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32505	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
405	0	44	44	0	13	13	0	8	8	0	39	39
406	4	2 540	2 544	0	811	811	0	311	311	4	2 040	2 044
407	716 474	123 738	840 212	4 506 002	705 480	5 211 482	4 280 988	675 308	4 956 296	491 460	93 566	585 026
408.1	50 995	30 778	81 773	234 803	21 538	256 341	234 939	26 873	261 812	51 131	36 113	87 244
40807	174	67	241	295	2 821	3 116	342	2 823	3 165	221	69	290
40817	19 174	19 830	39 004	168 633	3 230	171 863	168 815	5 827	174 642	19 356	22 427	41 783
40820	14	3	17	612	0	612	622	0	622	24	3	27
40821	41	0	41	305	0	305	390	0	390	126	0	126
40905	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40909	0	0	0	59	88	147	59	88	147	0	0	0
40910	0	0	0	22	11	33	22	11	33	0	0	0
40911	38	0	38	8 575	0	8 575	8 575	0	8 575	38	0	38
40912	0	0	0	221	263	484	221	263	484	0	0	0
42101	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
42301	3 338	17 835	21 173	2 142	2 501	4 643	3 419	8 547	11 966	4 615	23 881	28 496
42305	14 098	0	14 098	7 877	0	7 877	4 956	0	4 956	11 177	0	11 177
42306	99 685	31 500	131 185	9 604	9 522	19 126	1 504	5 388	6 892	91 585	27 366	118 951
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	252	0	252	290	0	290	535	0	535	497	0	497
45215	3 803	0	3 803	415	0	415	316	0	316	3 704	0	3 704
45415	360	0	360	0	0	0	288	0	288	648	0	648
45515	2 913	0	2 913	287	0	287	9	0	9	2 635	0	2 635
45818	308 668	0	308 668	0	0	0	0	0	0	308 668	0	308 668
47407	0	0	0	1 147 121	20 502	1 167 623	1 147 121	20 502	1 167 623	0	0	0
47411	2 621	64	2 685	658	15	673	482	11	493	2 445	60	2 505
47416	310	0	310	4 496	84	4 580	4 459	84	4 543	273	0	273
47422	2 097	15	2 112	161 645	0	161 645	161 645	1	161 646	2 097	16	2 113
47425	327	0	327	204	0	204	160	0	160	283	0	283
60301	309	0	309	3 951	0	3 951	3 659	0	3 659	17	0	17
60305	4 445	0	4 445	9 936	0	9 936	10 895	0	10 895	5 404	0	5 404
60309	933	0	933	961	0	961	348	0	348	320	0	320
60311	512	0	512	694	0	694	682	0	682	500	0	500
60320	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
60322	855	0	855	6 600	0	6 600	7 407	0	7 407	1 662	0	1 662
60324	21 729	0	21 729	4 065	0	4 065	0	0	0	17 664	0	17 664
60335	786	0	786	986	0	986	1 710	0	1 710	1 510	0	1 510
60414	171 976	0	171 976	905	0	905	864	0	864	171 935	0	171 935
60805	1 130	0	1 130	0	0	0	192	0	192	1 322	0	1 322
60806	80 307	0	80 307	82	0	82	0	0	0	80 225	0	80 225
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	109 646	0	109 646	0	0	0	7	0	7	109 653	0	109 653
62002	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
70601	198 476	0	198 476	1	0	1	32 310	0	32 310	230 785	0	230 785
70603	312 931	0	312 931	0	0	0	53 337	0	53 337	366 268	0	366 268
70604	176	0	176	0	0	0	9	0	9	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	3 663 455	370 643	4 034 098	10 680 326	2 262 199	12 942 525	10 484 347	2 218 828	12 703 175	3 467 476	327 272	3 794 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 659	1 342	6 001	7 292	155	7 447	5 822	56	5 878	6 129	1 441	7 570
90902	469 259	42 759	512 018	3 796	4 536	8 332	3 564	1 955	5 519	469 491	45 340	514 831
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 343 634	0	1 343 634	0	0	0	159 528	0	159 528	1 184 106	0	1 184 106
91501	139 222	0	139 222	0	0	0	0	0	0	139 222	0	139 222
99998	958 284	0	958 284	25 128	0	25 128	132 921	0	132 921	850 491	0	850 491
Итого по активу (баланс)	2 915 080	44 101	2 959 181	36 216	4 691	40 907	301 835	2 011	303 846	2 649 461	46 781	2 696 242
Пассив
91003	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
91312	873 812	0	873 812	110 676	0	110 676	5 650	0	5 650	768 786	0	768 786
91315	29 660	2 424	32 084	0	87	87	0	320	320	29 660	2 657	32 317
91317	31 953	0	31 953	20 482	0	20 482	17 482	0	17 482	28 953	0	28 953
91507	20 414	0	20 414	0	0	0	0	0	0	20 414	0	20 414
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 000 897	0	2 000 897	169 453	0	169 453	14 307	0	14 307	1 845 751	0	1 845 751
Итого по пассиву (баланс)	2 956 757	2 424	2 959 181	302 287	87	302 374	39 115	320	39 435	2 693 585	2 657	2 696 242

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?