Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	134 999	268 044	403 043	591 369	377 381	968 750	630 113	308 687	938 800	96 255	336 738	432 993
20208	11 838	0	11 838	13 381	0	13 381	19 080	0	19 080	6 139	0	6 139
20209	190	0	190	43 198	81 977	125 175	43 077	81 977	125 054	311	0	311
20308	0	135	135	0	17	17	0	34	34	0	118	118
30102	248 340	0	248 340	7 389 951	0	7 389 951	7 478 617	0	7 478 617	159 674	0	159 674
30110	53 752	259 810	313 562	41 210	553 218	594 428	50 419	556 315	606 734	44 543	256 713	301 256
30114	0	130 354	130 354	0	375 301	375 301	0	458 300	458 300	0	47 355	47 355
30202	85 188	0	85 188	0	0	0	7 458	0	7 458	77 730	0	77 730
30204	38 389	0	38 389	0	0	0	396	0	396	37 993	0	37 993
30215	1 440	2 895	4 335	0	256	256	0	177	177	1 440	2 974	4 414
30221	0	0	0	144 608	890	145 498	144 608	890	145 498	0	0	0
30233	1 986	1 484	3 470	92 298	5 333	97 631	91 567	5 196	96 763	2 717	1 621	4 338
30302	0	0	0	21 062	391 198	412 260	21 062	391 198	412 260	0	0	0
30306	233 215	38 654	271 869	338 676	290 876	629 552	339 610	299 896	639 506	232 281	29 634	261 915
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	8 188	0	8 188	2 731 073	0	2 731 073	2 713 906	0	2 713 906	25 355	0	25 355
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	109 952	109 952	0	8 895	8 895	0	8 601	8 601	0	110 246	110 246
32201	0	1 287	1 287	0	114	114	0	79	79	0	1 322	1 322
45101	3 914	0	3 914	1 556	0	1 556	4 938	0	4 938	532	0	532
45106	34 259	0	34 259	317	0	317	1 011	0	1 011	33 565	0	33 565
45107	306 070	0	306 070	5 374	0	5 374	26 247	0	26 247	285 197	0	285 197
45108	35 426	0	35 426	10 000	0	10 000	519	0	519	44 907	0	44 907
45201	785	0	785	708	0	708	862	0	862	631	0	631
45205	84 457	0	84 457	1 500	0	1 500	14 457	0	14 457	71 500	0	71 500
45206	677 200	0	677 200	106 235	0	106 235	201 065	0	201 065	582 370	0	582 370
45207	971 260	0	971 260	33 782	0	33 782	27 741	0	27 741	977 301	0	977 301
45208	65 927	0	65 927	1 900	0	1 900	3 900	0	3 900	63 927	0	63 927
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	22 080	0	22 080	1 600	0	1 600	215	0	215	23 465	0	23 465
45408	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
45504	0	0	0	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
45505	20 621	0	20 621	20 000	0	20 000	1 449	0	1 449	39 172	0	39 172
45506	100 063	24 262	124 325	445	1 960	2 405	8 602	1 968	10 570	91 906	24 254	116 160
45507	9 491	0	9 491	0	0	0	39	0	39	9 452	0	9 452
45509	837	0	837	321	0	321	576	0	576	582	0	582
45812	127 664	0	127 664	0	0	0	43	0	43	127 621	0	127 621
45815	21 092	0	21 092	2 209	0	2 209	81	0	81	23 220	0	23 220
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47404	992	0	992	4 223	2 815 396	2 819 619	4 223	2 742 441	2 746 664	992	72 955	73 947
47408	0	0	0	2 045 644	2 577 728	4 623 372	2 045 644	2 577 728	4 623 372	0	0	0
47415	13 795	0	13 795	13	0	13	22	0	22	13 786	0	13 786
47423	4	0	4	30	0	30	30	0	30	4	0	4
47427	113	3	116	2 154	94	2 248	2 157	94	2 251	110	3	113
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	126	126	0	11	11	0	8	8	0	129	129
60302	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60306	40	0	40	577	0	577	434	0	434	183	0	183
60308	20	0	20	279 557	0	279 557	279 572	0	279 572	5	0	5
60310	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60312	4 928	0	4 928	5 203	0	5 203	5 253	0	5 253	4 878	0	4 878
60323	18 108	0	18 108	1	0	1	1	0	1	18 108	0	18 108
60336	108	0	108	641	0	641	146	0	146	603	0	603
60401	1 113 635	0	1 113 635	0	0	0	0	0	0	1 113 635	0	1 113 635
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	228	0	228	34	0	34	14	0	14	248	0	248
61008	578	0	578	764	0	764	747	0	747	595	0	595
61009	23	0	23	238	0	238	195	0	195	66	0	66
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61213	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	1 736	0	1 736	95	0	95	517	0	517	1 314	0	1 314
62001	28 483	0	28 483	0	0	0	0	0	0	28 483	0	28 483
70606	769 375	0	769 375	63 233	0	63 233	15	0	15	832 593	0	832 593
70608	1 264 396	0	1 264 396	134 301	0	134 301	0	0	0	1 398 697	0	1 398 697
70609	225	0	225	23	0	23	0	0	0	248	0	248
70611	6 160	0	6 160	2 375	0	2 375	0	0	0	8 535	0	8 535
70616	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 710 771	837 006	7 547 777	14 629 365	7 480 645	22 110 010	14 658 118	7 433 589	22 091 707	6 682 018	884 062	7 566 080
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	873 902	0	873 902	0	0	0	0	0	0	873 902	0	873 902
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	296 046	0	296 046	0	0	0	0	0	0	296 046	0	296 046
20309	0	267	267	0	28	28	0	23	23	0	262	262
30126	225	0	225	118	0	118	53	0	53	160	0	160
30220	0	43 932	43 932	0	677 659	677 659	0	699 532	699 532	0	65 805	65 805
30222	28	0	28	3 164	0	3 164	3 348	0	3 348	212	0	212
30223	455 531	0	455 531	8 097 356	0	8 097 356	8 085 293	0	8 085 293	443 468	0	443 468
30226	222	0	222	12	0	12	22	0	22	232	0	232
30232	0	67	67	796	2 228	3 024	801	2 161	2 962	5	0	5
30236	0	21 140	21 140	0	132 220	132 220	0	121 791	121 791	0	10 711	10 711
30301	0	0	0	21 062	391 198	412 260	21 062	391 198	412 260	0	0	0
30305	233 215	38 654	271 869	339 610	299 897	639 507	338 676	290 877	629 553	232 281	29 634	261 915
405	39	1 463	1 502	1	284	285	0	288	288	38	1 467	1 505
406	82	0	82	179	0	179	176	0	176	79	0	79
407	984 985	144 108	1 129 093	13 412 763	869 266	14 282 029	13 319 338	856 227	14 175 565	891 560	131 069	1 022 629
408.1	42 338	15 110	57 448	216 686	24 896	241 582	220 509	13 060	233 569	46 161	3 274	49 435
408.2	69 891	27 950	97 841	663 836	255 162	918 998	644 123	256 256	900 379	50 178	29 044	79 222
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	377	822	1 199	377	822	1 199	0	0	0
40910	0	0	0	33	21	54	33	21	54	0	0	0
40911	171	0	171	17 391	0	17 391	17 418	0	17 418	198	0	198
40912	0	0	0	356	1 156	1 512	356	1 156	1 512	0	0	0
40913	0	0	0	141	237	378	141	237	378	0	0	0
42101	50	0	50	52	0	52	53	0	53	51	0	51
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42106	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	9 140	57 854	66 994	5 923	44 248	50 171	3 466	82 648	86 114	6 683	96 254	102 937
42303	0	201	201	0	12	12	0	18	18	0	207	207
42304	826	561	1 387	80	518	598	344	25	369	1 090	68	1 158
42305	85 943	69 297	155 240	23 709	8 526	32 235	23 872	9 277	33 149	86 106	70 048	156 154
42306	82 547	439 182	521 729	4 858	88 269	93 127	29 898	54 805	84 703	107 587	405 718	513 305
42307	6 776	539	7 315	142 397	35 174	177 571	138 595	35 883	174 478	2 974	1 248	4 222
42309	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
42601	25	60	85	0	5	5	30	6	36	55	61	116
42605	0	2 333	2 333	0	175	175	0	192	192	0	2 350	2 350
45115	78 882	0	78 882	1 611	0	1 611	5 334	0	5 334	82 605	0	82 605
45215	268 023	0	268 023	1 768	0	1 768	2 734	0	2 734	268 989	0	268 989
45415	8 467	0	8 467	60	0	60	315	0	315	8 722	0	8 722
45515	16 903	0	16 903	3 043	0	3 043	199	0	199	14 059	0	14 059
45818	148 756	0	148 756	124	0	124	2 209	0	2 209	150 841	0	150 841
45918	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
47407	0	0	0	3 533 298	2 342 749	5 876 047	3 533 298	2 342 749	5 876 047	0	0	0
47411	7 311	9 396	16 707	1 345	3 162	4 507	1 710	2 203	3 913	7 676	8 437	16 113
47416	707	93	800	108 663	396	109 059	110 179	303	110 482	2 223	0	2 223
47422	0	9	9	111	0	111	111	1	112	0	10	10
47425	3 333	0	3 333	465	0	465	1 503	0	1 503	4 371	0	4 371
47426	356	0	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0
52301	11 437	0	11 437	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0
52305	0	12 867	12 867	0	787	787	0	1 137	1 137	0	13 217	13 217
52306	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0
52406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52501	235	0	235	237	0	237	2	0	2	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	28	0	28	4 549	0	4 549	4 705	0	4 705	184	0	184
60305	7 395	0	7 395	12 840	0	12 840	16 379	0	16 379	10 934	0	10 934
60309	453	0	453	28	0	28	385	0	385	810	0	810
60311	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60320	2 450	0	2 450	13	0	13	0	0	0	2 437	0	2 437
60322	352	0	352	16	0	16	1	0	1	337	0	337
60324	18 108	0	18 108	0	0	0	53	0	53	18 161	0	18 161
60335	345	0	345	2 975	0	2 975	3 685	0	3 685	1 055	0	1 055
60414	206 101	0	206 101	0	0	0	1 405	0	1 405	207 506	0	207 506
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	172 186	0	172 186	677	0	677	0	0	0	171 509	0	171 509
70601	814 485	0	814 485	8	0	8	71 671	0	71 671	886 148	0	886 148
70603	1 255 461	0	1 255 461	0	0	0	130 822	0	130 822	1 386 283	0	1 386 283
70604	211	0	211	0	0	0	28	0	28	239	0	239
70615	0	0	0	4	0	4	677	0	677	673	0	673
Итого по пассиву (баланс)	6 662 694	885 083	7 547 777	26 701 879	5 179 123	31 881 002	26 736 381	5 162 924	31 899 305	6 697 196	868 884	7 566 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	12 796	0	12 796	12 796	0	12 796	0	0	0
90901	49 541	10	49 551	13 407	1	13 408	13 006	1	13 007	49 942	10	49 952
90902	962 762	44 229	1 006 991	18 813	3 816	22 629	13 772	2 920	16 692	967 803	45 125	1 012 928
91202	12 816	12 867	25 683	0	1 137	1 137	12 796	788	13 584	20	13 216	13 236
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 951 096	0	2 951 096	28 712	0	28 712	101 582	0	101 582	2 878 226	0	2 878 226
91501	90 231	0	90 231	0	0	0	0	0	0	90 231	0	90 231
91502	28 483	0	28 483	0	0	0	0	0	0	28 483	0	28 483
91604	1 579	0	1 579	43	0	43	20	0	20	1 602	0	1 602
99998	5 185 640	0	5 185 640	970 901	0	970 901	748 291	0	748 291	5 408 250	0	5 408 250
Итого по активу (баланс)	9 282 166	57 106	9 339 272	1 044 672	4 954	1 049 626	902 263	3 709	905 972	9 424 575	58 351	9 482 926
Пассив
91311	78 650	12 867	91 517	0	788	788	0	1 137	1 137	78 650	13 216	91 866
91312	3 607 883	0	3 607 883	450 974	0	450 974	522 174	0	522 174	3 679 083	0	3 679 083
91315	1 051 877	22 625	1 074 502	129 341	5 292	134 633	105 728	1 632	107 360	1 028 264	18 965	1 047 229
91316	8 024	0	8 024	41 151	0	41 151	74 722	0	74 722	41 595	0	41 595
91317	275 655	0	275 655	120 745	0	120 745	265 508	0	265 508	420 418	0	420 418
91507	128 038	0	128 038	0	0	0	0	0	0	128 038	0	128 038
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 153 632	0	4 153 632	157 439	0	157 439	78 483	0	78 483	4 074 676	0	4 074 676
Итого по пассиву (баланс)	9 303 780	35 492	9 339 272	899 650	6 080	905 730	1 046 615	2 769	1 049 384	9 450 745	32 181	9 482 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	261 165	261 165	0	261 165	261 165	0	0	0
99996	0	0	0	262 175	0	262 175	262 175	0	262 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	262 175	261 165	523 340	262 175	261 165	523 340	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	262 175	0	262 175	262 175	0	262 175	0	0	0
99997	0	0	0	261 165	0	261 165	261 165	0	261 165	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	523 340	0	523 340	523 340	0	523 340	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?