Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
20202	73 702	161 504	235 206	605 854	168 946	774 800	584 564	251 655	836 219	94 992	78 795	173 787
20208	8 033	0	8 033	15 144	0	15 144	14 352	0	14 352	8 825	0	8 825
20209	663	0	663	40 608	131 609	172 217	41 003	130 131	171 134	268	1 478	1 746
20308	0	237	237	0	0	0	0	6	6	0	231	231
30102	4 143 446	0	4 143 446	7 928 096	0	7 928 096	11 610 704	0	11 610 704	460 838	0	460 838
30110	22 015	21 181	43 196	2 297 758	15 808	2 313 566	2 257 474	3 538	2 261 012	62 299	33 451	95 750
30114	0	87 799	87 799	0	1 294 004	1 294 004	0	1 034 669	1 034 669	0	347 134	347 134
30202	77 202	0	77 202	11 508	0	11 508	0	0	0	88 710	0	88 710
30204	26 617	0	26 617	0	0	0	670	0	670	25 947	0	25 947
30213	32 429	0	32 429	0	0	0	32 429	0	32 429	0	0	0
30221	0	0	0	594 330	3 452	597 782	594 330	3 304	597 634	0	148	148
30233	1 106	418	1 524	111 375	2 825	114 200	111 089	2 830	113 919	1 392	413	1 805
30302	33 928	18 763	52 691	8 992	673 202	682 194	42 920	691 965	734 885	0	0	0
30306	310 254	4 137	314 391	1 997 447	645 538	2 642 985	1 976 058	628 078	2 604 136	331 643	21 597	353 240
30402	2 636	0	2 636	0	0	0	2 636	0	2 636	0	0	0
30413	0	0	0	1 753 100	0	1 753 100	1 753 100	0	1 753 100	0	0	0
30424	0	0	0	2 636	0	2 636	0	0	0	2 636	0	2 636
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 550 000	0	1 550 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32004	300 000	63 783	363 783	300 000	102	300 102	600 000	63 885	663 885	0	0	0
32005	0	91 118	91 118	0	64 032	64 032	0	155 150	155 150	0	0	0
32201	0	607	607	0	8	8	0	14	14	0	601	601
45104	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45106	5 931	0	5 931	0	0	0	289	0	289	5 642	0	5 642
45107	448 684	0	448 684	4 800	0	4 800	21 000	0	21 000	432 484	0	432 484
45201	5 877	0	5 877	21 498	0	21 498	8 300	0	8 300	19 075	0	19 075
45204	18 330	0	18 330	19 500	0	19 500	10 330	0	10 330	27 500	0	27 500
45205	190 000	0	190 000	0	0	0	20 700	0	20 700	169 300	0	169 300
45206	479 664	0	479 664	17 050	0	17 050	16 300	0	16 300	480 414	0	480 414
45207	844 007	0	844 007	17 073	0	17 073	19 986	0	19 986	841 094	0	841 094
45208	43 779	0	43 779	0	0	0	119	0	119	43 660	0	43 660
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	130	0	130	870	0	870
45406	1 041	0	1 041	0	0	0	41	0	41	1 000	0	1 000
45407	17 063	0	17 063	250	0	250	517	0	517	16 796	0	16 796
45408	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45503	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
45504	504	0	504	0	0	0	462	0	462	42	0	42
45505	48 971	0	48 971	50	0	50	3 402	0	3 402	45 619	0	45 619
45506	83 723	145 430	229 153	3 501	4 377	7 878	3 528	20 165	23 693	83 696	129 642	213 338
45507	5 732	0	5 732	0	16 678	16 678	3 000	169	3 169	2 732	16 509	19 241
45509	146	0	146	125	0	125	211	0	211	60	0	60
45812	129 175	0	129 175	400	0	400	1	0	1	129 574	0	129 574
45814	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45815	75	0	75	125	0	125	6	0	6	194	0	194
45912	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
47404	0	0	0	3 370	3 476	6 846	3 173	3 476	6 649	197	0	197
47408	0	0	0	32 929	872 137	905 066	32 929	872 137	905 066	0	0	0
47415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	1 442	1 367	2 809	1	16	17	0	32	32	1 443	1 351	2 794
47427	69	43	112	4 801	23	4 824	4 858	66	4 924	12	0	12
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51509	6 882	0	6 882	0	0	0	0	0	0	6 882	0	6 882
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60204	0	59	59	0	1	1	0	2	2	0	58	58
60302	239	0	239	432	0	432	14	0	14	657	0	657
60306	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
60308	0	0	0	10 968	0	10 968	10 590	0	10 590	378	0	378
60310	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60312	1 815	0	1 815	9 245	0	9 245	5 164	0	5 164	5 896	0	5 896
60323	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60401	476 356	0	476 356	878	0	878	611	0	611	476 623	0	476 623
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60701	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	287	0	287	73	0	73	84	0	84	276	0	276
61008	645	0	645	759	0	759	589	0	589	815	0	815
61009	0	0	0	169	0	169	139	0	139	30	0	30
61011	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61209	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 043	0	1 043	1 025	0	1 025	385	0	385	1 683	0	1 683
70606	706 380	0	706 380	52 013	0	52 013	706 380	0	706 380	52 013	0	52 013
70608	906 348	0	906 348	32 986	0	32 986	906 348	0	906 348	32 986	0	32 986
70609	59	0	59	4	0	4	59	0	59	4	0	4
70611	12 770	0	12 770	0	0	0	12 770	0	12 770	0	0	0
70612	6 264	0	6 264	0	0	0	6 264	0	6 264	0	0	0
70706	0	0	0	707 751	0	707 751	707 751	0	707 751	0	0	0
70708	0	0	0	906 348	0	906 348	906 348	0	906 348	0	0	0
70709	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
70711	0	0	0	13 256	0	13 256	13 256	0	13 256	0	0	0
70712	0	0	0	6 264	0	6 264	6 264	0	6 264	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 491 452	596 446	10 087 898	20 489 586	3 896 234	24 385 820	25 461 601	3 861 272	29 322 873	4 519 437	631 408	5 150 845
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	326 502	0	326 502	0	0	0	0	0	0	326 502	0	326 502
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	164 080	0	164 080	0	0	0	0	0	0	164 080	0	164 080
20309	0	165	165	0	5	5	0	4	4	0	164	164
30109	0	211	211	0	109 052	109 052	0	125 620	125 620	0	16 779	16 779
30220	0	0	0	0	1 002 315	1 002 315	0	1 040 932	1 040 932	0	38 617	38 617
30222	0	0	0	4 080	7 455	11 535	5 073	7 455	12 528	993	0	993
30223	0	0	0	7 969 866	0	7 969 866	8 463 167	0	8 463 167	493 301	0	493 301
30226	115	0	115	1	0	1	0	0	0	114	0	114
30232	0	0	0	817	1 794	2 611	844	1 980	2 824	27	186	213
30236	0	0	0	0	67 461	67 461	0	72 847	72 847	0	5 386	5 386
30301	33 928	18 763	52 691	42 920	691 965	734 885	8 992	673 202	682 194	0	0	0
30305	310 254	4 137	314 391	1 976 058	628 078	2 604 136	1 997 447	645 538	2 642 985	331 643	21 597	353 240
40502	8 935	0	8 935	26 924	0	26 924	17 989	0	17 989	0	0	0
40503	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40602	329	0	329	3 092	0	3 092	3 188	0	3 188	425	0	425
40701	2 709	0	2 709	60 584	0	60 584	60 917	0	60 917	3 042	0	3 042
40702	2 738 330	111 446	2 849 776	12 098 842	1 019 698	13 118 540	11 327 263	970 072	12 297 335	1 966 751	61 820	2 028 571
40703	39 603	975	40 578	21 332	175	21 507	10 117	30	10 147	28 388	830	29 218
40802	45 647	4 774	50 421	146 925	9 853	156 778	141 171	11 374	152 545	39 893	6 295	46 188
40807	132	20	152	174	14	188	291	0	291	249	6	255
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	55 884	25 647	81 531	129 091	38 985	168 076	113 245	42 744	155 989	40 038	29 406	69 444
40820	15	38	53	17	1	18	24	2	26	22	39	61
40821	2	0	2	5 309	0	5 309	5 431	0	5 431	124	0	124
40901	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	10 469	0	10 469	12 969	0	12 969
40905	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
40909	0	0	0	6	93	99	6	93	99	0	0	0
40910	0	0	0	25	65	90	25	65	90	0	0	0
40911	3 305	0	3 305	48 499	0	48 499	46 206	0	46 206	1 012	0	1 012
40912	0	0	0	117	611	728	117	611	728	0	0	0
40913	0	0	0	139	771	910	139	771	910	0	0	0
42101	22	0	22	48	0	48	71	0	71	45	0	45
42102	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002	2	0	2	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	3 153	14 341	17 494	9 114	55 607	64 721	11 830	58 162	69 992	5 869	16 896	22 765
42303	200	70	270	0	70	70	0	0	0	200	0	200
42304	8 314	21 513	29 827	2 662	15 277	17 939	5 663	13 703	19 366	11 315	19 939	31 254
42305	169 644	115 989	285 633	26 055	18 299	44 354	22 792	17 415	40 207	166 381	115 105	281 486
42306	161 478	283 485	444 963	2 994	22 195	25 189	9 787	22 698	32 485	168 271	283 988	452 259
42307	1 081	100	1 181	124 783	104 077	228 860	124 571	124 948	249 519	869	20 971	21 840
42309	2 396	0	2 396	162	0	162	0	0	0	2 234	0	2 234
42601	21	29	50	21	0	21	11	0	11	11	29	40
42605	0	715	715	0	19	19	0	23	23	0	719	719
42606	0	307	307	0	8	8	0	4	4	0	303	303
45115	7 346	0	7 346	246	0	246	144	0	144	7 244	0	7 244
45215	84 603	0	84 603	1 979	0	1 979	8 203	0	8 203	90 827	0	90 827
45315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45415	2 950	0	2 950	9	0	9	0	0	0	2 941	0	2 941
45515	6 423	0	6 423	933	0	933	27	0	27	5 517	0	5 517
45818	88 899	0	88 899	0	0	0	11 499	0	11 499	100 398	0	100 398
45918	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 886 860	238 915	2 125 775	1 886 860	238 915	2 125 775	0	0	0
47411	12 488	12 000	24 488	1 244	1 785	3 029	2 709	2 423	5 132	13 953	12 638	26 591
47416	61	0	61	2 081	0	2 081	7 042	0	7 042	5 022	0	5 022
47422	25	0	25	24	0	24	1	0	1	2	0	2
47425	2 836	0	2 836	2 619	0	2 619	1 115	0	1 115	1 332	0	1 332
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50408	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51510	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52301	4 531	0	4 531	335	0	335	13 261	0	13 261	17 457	0	17 457
52302	3 139 191	0	3 139 191	3 139 191	0	3 139 191	0	0	0	0	0	0
52303	8 566	0	8 566	8 566	0	8 566	0	0	0	0	0	0
52304	9 317	0	9 317	4 695	0	4 695	350	0	350	4 972	0	4 972
52305	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
52306	5 356	0	5 356	0	0	0	0	0	0	5 356	0	5 356
52406	84	0	84	0	0	0	334	0	334	418	0	418
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	30	0	30	5 403	0	5 403	6 995	0	6 995	1 622	0	1 622
60305	850	0	850	3 729	0	3 729	6 166	0	6 166	3 287	0	3 287
60309	1 428	0	1 428	1 433	0	1 433	338	0	338	333	0	333
60311	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60320	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
60322	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60601	79 450	0	79 450	611	0	611	992	0	992	79 831	0	79 831
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	789 794	0	789 794	789 794	0	789 794	57 640	0	57 640	57 640	0	57 640
70603	886 742	0	886 742	886 742	0	886 742	32 240	0	32 240	32 240	0	32 240
70604	62	0	62	62	0	62	5	0	5	5	0	5
70701	0	0	0	789 795	0	789 795	789 795	0	789 795	0	0	0
70703	0	0	0	886 741	0	886 741	886 741	0	886 741	0	0	0
70704	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
70801	0	0	0	1 633 678	0	1 633 678	1 676 598	0	1 676 598	42 920	0	42 920
Итого по пассиву (баланс)	9 473 173	614 725	10 087 898	32 754 472	4 034 659	36 789 131	27 780 431	4 071 647	31 852 078	4 499 132	651 713	5 150 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	3 139 191	0	3 139 191	3 139 191	0	3 139 191	0	0	0
90901	33 235	5	33 240	8 486	0	8 486	9 106	0	9 106	32 615	5	32 620
90902	840 635	128 659	969 294	168 171	27 768	195 939	48 121	3 232	51 353	960 685	153 195	1 113 880
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
91202	29 794	0	29 794	350	0	350	0	0	0	30 144	0	30 144
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 592 409	101 602	2 694 011	269 091	2 352	271 443	194 396	2 261	196 657	2 667 104	101 693	2 768 797
91501	89 038	0	89 038	18 164	0	18 164	0	0	0	107 202	0	107 202
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	225	0	225	150	0	150	49	0	49	326	0	326
99998	3 237 616	0	3 237 616	271 563	0	271 563	739 760	0	739 760	2 769 419	0	2 769 419
Итого по активу (баланс)	6 827 972	230 266	7 058 238	3 875 166	30 120	3 905 286	4 133 123	5 493	4 138 616	6 570 015	254 893	6 824 908
Пассив
91003	0	0	0	10 838	0	10 838	10 838	0	10 838	0	0	0
91312	2 101 816	270 325	2 372 141	229 628	25 698	255 326	70 274	7 506	77 780	1 942 462	252 133	2 194 595
91315	516 341	19 468	535 809	258 464	18 131	276 595	131 198	17	131 215	389 075	1 354	390 429
91316	21 267	0	21 267	300	0	300	0	0	0	20 967	0	20 967
91317	199 436	0	199 436	196 646	0	196 646	51 675	0	51 675	54 465	0	54 465
91507	108 963	0	108 963	55	0	55	55	0	55	108 963	0	108 963
99999	3 820 622	0	3 820 622	3 398 783	0	3 398 783	3 633 650	0	3 633 650	4 055 489	0	4 055 489
Итого по пассиву (баланс)	6 768 445	289 793	7 058 238	4 094 714	43 829	4 138 543	3 897 690	7 523	3 905 213	6 571 421	253 487	6 824 908
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	76 327	76 327	0	76 327	76 327	0	0	0
93801	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	296	76 327	76 623	296	76 327	76 623	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	76 350	0	76 350	76 350	0	76 350	0	0	0
96801	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 646	0	76 646	76 646	0	76 646	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	707,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	713,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	701,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	713,0000

Страница была полезной?