Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	8	0	8	3	0	3	8	0	8	3	0	3
20202	93 216	221 948	315 164	780 115	259 370	1 039 485	772 598	370 478	1 143 076	100 733	110 840	211 573
20208	9 779	0	9 779	15 561	0	15 561	17 352	0	17 352	7 988	0	7 988
20209	264	0	264	98 306	142 802	241 108	98 347	142 802	241 149	223	0	223
30102	2 231 653	0	2 231 653	9 424 825	0	9 424 825	11 000 093	0	11 000 093	656 385	0	656 385
30110	9 030	87 504	96 534	14 280	19 532	33 812	15 286	10 110	25 396	8 024	96 926	104 950
30114	0	208 706	208 706	0	1 252 540	1 252 540	0	1 141 594	1 141 594	0	319 652	319 652
30202	69 171	0	69 171	13 674	0	13 674	0	0	0	82 845	0	82 845
30204	33 486	0	33 486	0	0	0	674	0	674	32 812	0	32 812
30213	37 661	0	37 661	204 050	0	204 050	186 483	0	186 483	55 228	0	55 228
30221	0	2	2	330 066	421	330 487	320 066	421	320 487	10 000	2	10 002
30233	805	789	1 594	210 476	1 954	212 430	210 992	1 947	212 939	289	796	1 085
30302	101 568	26 471	128 039	377 479	757 380	1 134 859	408 164	764 374	1 172 538	70 883	19 477	90 360
30306	195 462	9 893	205 355	40 670	2 758	43 428	15 000	12 018	27 018	221 132	633	221 765
30402	233 292	0	233 292	721 621	0	721 621	951 433	0	951 433	3 480	0	3 480
30404	0	0	0	251 400	0	251 400	251 400	0	251 400	0	0	0
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	1 120 000	0	1 120 000	285 000	0	285 000	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32007	0	114 859	114 859	0	2 745	2 745	0	117 604	117 604	0	0	0
32201	0	656	656	0	36	36	0	49	49	0	643	643
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	432 087	0	432 087	11 485	0	11 485	15 501	0	15 501	428 071	0	428 071
45201	0	0	0	8 523	0	8 523	523	0	523	8 000	0	8 000
45203	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45204	87 819	0	87 819	64 999	0	64 999	12 066	0	12 066	140 752	0	140 752
45205	86 250	0	86 250	20 340	0	20 340	20 150	0	20 150	86 440	0	86 440
45206	730 777	0	730 777	55 090	0	55 090	211 338	0	211 338	574 529	0	574 529
45207	609 870	0	609 870	52 935	0	52 935	46 991	0	46 991	615 814	0	615 814
45208	42 517	0	42 517	0	0	0	70	0	70	42 447	0	42 447
45406	2 863	0	2 863	0	0	0	179	0	179	2 684	0	2 684
45407	8 652	0	8 652	3 100	0	3 100	3 157	0	3 157	8 595	0	8 595
45408	2 902	0	2 902	0	0	0	173	0	173	2 729	0	2 729
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	5 825	0	5 825	1	0	1	29	0	29	5 797	0	5 797
45505	11 427	0	11 427	4 480	0	4 480	559	0	559	15 348	0	15 348
45506	71 630	175 585	247 215	1 420	5 803	7 223	4 028	23 738	27 766	69 022	157 650	226 672
45507	2 866	0	2 866	0	0	0	53	0	53	2 813	0	2 813
45509	938	0	938	96	0	96	1 009	0	1 009	25	0	25
45812	67 552	0	67 552	125	0	125	0	0	0	67 677	0	67 677
45814	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45912	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
45914	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	68 063	920 194	988 257	68 063	920 194	988 257	0	0	0
47423	1 442	1 478	2 920	822	582	1 404	806	612	1 418	1 458	1 448	2 906
47427	421	14	435	2 880	31	2 911	3 097	45	3 142	204	0	204
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51509	6 882	0	6 882	0	0	0	0	0	0	6 882	0	6 882
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60204	0	64	64	0	3	3	0	5	5	0	62	62
60302	192	0	192	771	0	771	801	0	801	162	0	162
60306	0	0	0	6 114	0	6 114	6 114	0	6 114	0	0	0
60308	720	136	856	22 112	3 319	25 431	22 275	2 358	24 633	557	1 097	1 654
60310	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60312	6 002	0	6 002	2 506	0	2 506	3 372	0	3 372	5 136	0	5 136
60323	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60401	476 899	0	476 899	0	0	0	0	0	0	476 899	0	476 899
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	257	0	257	106	0	106	106	0	106	257	0	257
61008	806	0	806	508	0	508	596	0	596	718	0	718
61009	93	0	93	239	0	239	313	0	313	19	0	19
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61213	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	1 167	0	1 167	964	0	964	500	0	500	1 631	0	1 631
70606	307 593	0	307 593	55 132	0	55 132	82	0	82	362 643	0	362 643
70608	514 688	0	514 688	92 986	0	92 986	0	0	0	607 674	0	607 674
70609	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70611	5 952	0	5 952	927	0	927	0	0	0	6 879	0	6 879
70612	3 000	0	3 000	764	0	764	0	0	0	3 764	0	3 764
Итого по активу (баланс)	7 631 405	848 105	8 479 510	13 933 157	3 369 470	17 302 627	16 663 573	3 508 349	20 171 922	4 900 989	709 226	5 610 215
Пассив
10207	130 000	0	130 000	11	0	11	11	0	11	130 000	0	130 000
10601	326 502	0	326 502	0	0	0	0	0	0	326 502	0	326 502
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	500	0	500	17 000	0	17 000
10801	164 080	0	164 080	0	0	0	0	0	0	164 080	0	164 080
20309	0	0	0	0	8	8	0	178	178	0	170	170
30109	0	551	551	3 055	1 995	5 050	3 055	5 409	8 464	0	3 965	3 965
30220	0	17 238	17 238	0	1 029 339	1 029 339	0	1 043 288	1 043 288	0	31 187	31 187
30222	98	2 440	2 538	3 425	94 278	97 703	3 590	101 927	105 517	263	10 089	10 352
30223	3 650 620	0	3 650 620	11 369 164	0	11 369 164	8 466 114	0	8 466 114	747 570	0	747 570
30226	61	0	61	0	0	0	57	0	57	118	0	118
30301	101 568	26 471	128 039	408 164	764 374	1 172 538	377 479	757 380	1 134 859	70 883	19 477	90 360
30305	195 462	9 893	205 355	15 000	12 018	27 018	40 670	2 758	43 428	221 132	633	221 765
40404	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	138 475	3 462	141 937	138 475	3 462	141 937	0	0	0
40503	144	0	144	85	0	85	140	0	140	199	0	199
40602	1 686	0	1 686	6 601	0	6 601	7 940	0	7 940	3 025	0	3 025
40603	0	2 702	2 702	0	2 375	2 375	0	1 635	1 635	0	1 962	1 962
40701	1 100	0	1 100	80 698	0	80 698	80 218	0	80 218	620	0	620
40702	1 346 826	101 464	1 448 290	9 937 314	1 040 451	10 977 765	9 925 008	1 038 560	10 963 568	1 334 520	99 573	1 434 093
40703	34 363	4 488	38 851	15 946	7 648	23 594	16 543	8 050	24 593	34 960	4 890	39 850
40802	35 941	3 614	39 555	198 690	22 470	221 160	197 240	20 789	218 029	34 491	1 933	36 424
40807	201	6	207	166	12	178	138	12	150	173	6	179
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	48 766	38 695	87 461	103 381	126 100	229 481	114 950	128 597	243 547	60 335	41 192	101 527
40820	58	40	98	59	3	62	15	1	16	14	38	52
40821	105	0	105	7 893	0	7 893	7 805	0	7 805	17	0	17
40901	60 708	0	60 708	7 000	0	7 000	0	0	0	53 708	0	53 708
40905	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
40909	0	0	0	180	118	298	180	118	298	0	0	0
40910	0	0	0	33	142	175	33	142	175	0	0	0
40911	3 100	0	3 100	59 819	0	59 819	61 029	0	61 029	4 310	0	4 310
40912	0	0	0	210	614	824	210	614	824	0	0	0
40913	0	0	0	294	1 425	1 719	294	1 425	1 719	0	0	0
42101	22	0	22	82	0	82	71	0	71	11	0	11
42301	8 113	26 783	34 896	8 833	92 492	101 325	13 357	88 142	101 499	12 637	22 433	35 070
42303	0	0	0	0	30	30	0	1 253	1 253	0	1 223	1 223
42304	29 408	19 608	49 016	7 943	17 962	25 905	11 655	15 002	26 657	33 120	16 648	49 768
42305	163 804	172 233	336 037	26 576	29 822	56 398	21 109	21 884	42 993	158 337	164 295	322 632
42306	139 472	389 360	528 832	0	153 518	153 518	0	49 024	49 024	139 472	284 866	424 338
42307	5 179	21 314	26 493	70 571	87 929	158 500	88 379	66 616	154 995	22 987	1	22 988
42309	3 421	0	3 421	490	0	490	0	0	0	2 931	0	2 931
42601	10	754	764	0	53	53	0	21	21	10	722	732
42605	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42606	0	974	974	0	69	69	0	35	35	0	940	940
45115	7 528	0	7 528	228	0	228	193	0	193	7 493	0	7 493
45215	94 320	0	94 320	8 072	0	8 072	8 984	0	8 984	95 232	0	95 232
45415	3 581	0	3 581	747	0	747	650	0	650	3 484	0	3 484
45515	6 428	0	6 428	1 294	0	1 294	1 408	0	1 408	6 542	0	6 542
45818	67 623	0	67 623	0	0	0	10	0	10	67 633	0	67 633
45918	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
47407	0	295	295	1 956 357	178 752	2 135 109	1 956 357	178 457	2 134 814	0	0	0
47411	7 045	17 161	24 206	1 036	10 094	11 130	2 568	3 577	6 145	8 577	10 644	19 221
47416	86	77	163	15 670	117	15 787	15 635	40	15 675	51	0	51
47422	38	29	67	9 933	5 663	15 596	9 896	5 747	15 643	1	113	114
47425	3 938	0	3 938	2 718	0	2 718	4 718	0	4 718	5 938	0	5 938
50408	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51510	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52301	1 045	0	1 045	0	0	0	836	0	836	1 881	0	1 881
52303	148	0	148	148	0	148	115	0	115	115	0	115
52304	688	0	688	688	0	688	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683
52305	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	36	0	36	6 618	0	6 618	9 083	0	9 083	2 501	0	2 501
60305	820	0	820	10 728	0	10 728	12 022	0	12 022	2 114	0	2 114
60309	1 253	0	1 253	1 265	0	1 265	419	0	419	407	0	407
60311	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60320	1 532	0	1 532	128	0	128	264	0	264	1 668	0	1 668
60322	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60601	75 076	0	75 076	0	0	0	935	0	935	76 011	0	76 011
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	350 711	0	350 711	20	0	20	61 717	0	61 717	412 408	0	412 408
70603	504 710	0	504 710	0	0	0	91 014	0	91 014	595 724	0	595 724
70604	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	7 623 320	856 190	8 479 510	24 486 888	3 683 333	28 170 221	21 756 783	3 544 143	25 300 926	4 893 215	717 000	5 610 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	32 150	513	32 663	4 517	28	4 545	5 715	38	5 753	30 952	503	31 455
90902	1 081 091	95 007	1 176 098	176 685	4 460	181 145	130 053	6 894	136 947	1 127 723	92 573	1 220 296
90907	80 708	0	80 708	0	0	0	27 000	0	27 000	53 708	0	53 708
91202	3 905	0	3 905	2 798	0	2 798	0	0	0	6 703	0	6 703
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 112 744	119 387	2 232 131	252 501	4 538	257 039	200 921	21 425	222 346	2 164 324	102 500	2 266 824
91501	89 038	0	89 038	0	0	0	0	0	0	89 038	0	89 038
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	198	0	198	109	0	109	95	0	95	212	0	212
99998	3 276 203	0	3 276 203	470 255	0	470 255	392 137	0	392 137	3 354 321	0	3 354 321
Итого по активу (баланс)	6 676 056	214 907	6 890 963	906 865	9 026	915 891	755 921	28 357	784 278	6 827 000	195 576	7 022 576
Пассив
91003	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
91311	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0
91312	2 162 307	346 752	2 509 059	43 865	187 153	231 018	74 240	172 429	246 669	2 192 682	332 028	2 524 710
91315	384 105	45 670	429 775	17 819	26 988	44 807	53 511	563	54 074	419 797	19 245	439 042
91316	26 360	0	26 360	26 145	0	26 145	25 685	0	25 685	25 900	0	25 900
91317	198 034	0	198 034	74 373	0	74 373	130 827	0	130 827	254 488	0	254 488
91507	110 181	0	110 181	0	0	0	0	0	0	110 181	0	110 181
99999	3 614 760	0	3 614 760	392 132	0	392 132	445 627	0	445 627	3 668 255	0	3 668 255
Итого по пассиву (баланс)	6 498 541	392 422	6 890 963	570 128	214 141	784 269	742 890	172 992	915 882	6 671 303	351 273	7 022 576
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	97 974	97 974	0	97 974	97 974	0	0	0
93801	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 019	97 974	98 993	1 019	97 974	98 993	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	97 978	0	97 978	97 978	0	97 978	0	0	0
96801	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98 997	0	98 997	98 997	0	98 997	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	87,0000	0	0	29,0000	0	0	81,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	93,0000	0	0	29,0000	0	0	81,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	81,0000	0	0	81,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93,0000	0	0	81,0000	0	0	29,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?