Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 459	0	1 459	0	0	0	210	0	210	1 249	0	1 249
10610	80 613	0	80 613	0	0	0	0	0	0	80 613	0	80 613
20202	69 177	5 354	74 531	1 202 086	44 311	1 246 397	1 209 389	44 341	1 253 730	61 874	5 324	67 198
20208	22 865	0	22 865	50 584	0	50 584	47 527	0	47 527	25 922	0	25 922
20209	0	0	0	299 752	1 585	301 337	299 752	1 585	301 337	0	0	0
30102	200 459	0	200 459	20 663 222	0	20 663 222	20 647 368	0	20 647 368	216 313	0	216 313
30110	21 254	3 454	24 708	18 070	75 525	93 595	19 770	75 207	94 977	19 554	3 772	23 326
30202	45 384	0	45 384	0	0	0	846	0	846	44 538	0	44 538
30204	314	0	314	0	0	0	130	0	130	184	0	184
30215	300	1 089	1 389	0	40	40	0	80	80	300	1 049	1 349
30233	2 926	12	2 938	29 205	1 424	30 629	31 190	1 436	32 626	941	0	941
30602	63 264	0	63 264	271 606	0	271 606	273 216	0	273 216	61 654	0	61 654
31902	0	0	0	3 232 000	0	3 232 000	3 232 000	0	3 232 000	0	0	0
31903	3 795 000	0	3 795 000	15 210 000	0	15 210 000	15 225 000	0	15 225 000	3 780 000	0	3 780 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
44607	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
44907	230	0	230	0	0	0	21	0	21	209	0	209
45006	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	14 028	0	14 028	27 037	0	27 037	20 763	0	20 763	20 302	0	20 302
45205	1 920	0	1 920	0	0	0	1 920	0	1 920	0	0	0
45206	527 240	0	527 240	36 174	0	36 174	33 421	0	33 421	529 993	0	529 993
45207	775 066	0	775 066	29 285	0	29 285	64 390	0	64 390	739 961	0	739 961
45208	194 860	0	194 860	0	0	0	550	0	550	194 310	0	194 310
45301	2 966	0	2 966	1 430	0	1 430	1 399	0	1 399	2 997	0	2 997
45307	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
45401	3 162	0	3 162	6 735	0	6 735	6 641	0	6 641	3 256	0	3 256
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	1 800	0	1 800	9 200	0	9 200
45407	90 578	0	90 578	20 000	0	20 000	2 015	0	2 015	108 563	0	108 563
45408	450	0	450	0	0	0	100	0	100	350	0	350
45504	20 240	0	20 240	12 380	0	12 380	11 148	0	11 148	21 472	0	21 472
45505	11 992	0	11 992	1 000	0	1 000	1 759	0	1 759	11 233	0	11 233
45506	124 926	0	124 926	8 677	0	8 677	8 203	0	8 203	125 400	0	125 400
45507	248 746	0	248 746	25 307	0	25 307	5 944	0	5 944	268 109	0	268 109
45509	1 199	0	1 199	530	0	530	454	0	454	1 275	0	1 275
45812	126 410	0	126 410	14 145	0	14 145	0	0	0	140 555	0	140 555
45813	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
45814	26 692	0	26 692	0	0	0	4	0	4	26 688	0	26 688
45815	8 057	0	8 057	503	0	503	321	0	321	8 239	0	8 239
45912	10 758	0	10 758	0	0	0	0	0	0	10 758	0	10 758
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	1 147	0	1 147	58	0	58	85	0	85	1 120	0	1 120
47408	0	0	0	72 153	71 195	143 348	72 153	71 195	143 348	0	0	0
47423	24 592	1	24 593	282	8	290	340	7	347	24 534	2	24 536
47427	7 531	0	7 531	30 138	0	30 138	28 263	0	28 263	9 406	0	9 406
47802	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47901	16 321	0	16 321	0	0	0	44	0	44	16 277	0	16 277
50104	290	0	290	2	0	2	0	0	0	292	0	292
50105	1 642	0	1 642	17	0	17	20	0	20	1 639	0	1 639
50106	29 970	0	29 970	217	0	217	13	0	13	30 174	0	30 174
50107	69 377	0	69 377	536	0	536	168	0	168	69 745	0	69 745
50121	233	0	233	11	0	11	187	0	187	57	0	57
50205	25 124	0	25 124	163	0	163	0	0	0	25 287	0	25 287
50305	34 791	0	34 791	221	0	221	21	0	21	34 991	0	34 991
50306	33 785	0	33 785	275	0	275	69	0	69	33 991	0	33 991
50307	29 983	0	29 983	120 017	0	120 017	150 000	0	150 000	0	0	0
50308	36 989	0	36 989	223	0	223	17 009	0	17 009	20 203	0	20 203
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	957	0	957	2	0	2	3	0	3	956	0	956
60308	61	0	61	182	0	182	180	0	180	63	0	63
60310	165	0	165	227	0	227	224	0	224	168	0	168
60312	4 642	0	4 642	3 104	12	3 116	2 664	12	2 676	5 082	0	5 082
60323	36 830	0	36 830	179	0	179	44	0	44	36 965	0	36 965
60401	775 530	0	775 530	97	0	97	7 103	0	7 103	768 524	0	768 524
60404	5 694	0	5 694	0	0	0	0	0	0	5 694	0	5 694
60901	2 266	0	2 266	32	0	32	0	0	0	2 298	0	2 298
60906	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61002	364	0	364	9	0	9	5	0	5	368	0	368
61008	796	0	796	269	0	269	105	0	105	960	0	960
61009	4 066	0	4 066	32	0	32	36	0	36	4 062	0	4 062
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	22 420	0	22 420	22 420	0	22 420	0	0	0
61210	0	0	0	166 576	0	166 576	166 576	0	166 576	0	0	0
61403	1 014	41	1 055	7	13	20	397	22	419	624	32	656
61703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61901	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	48 570	0	48 570
61903	138 350	0	138 350	7 005	0	7 005	0	0	0	145 355	0	145 355
61904	35 000	0	35 000	0	0	0	19 000	0	19 000	16 000	0	16 000
62001	17 648	0	17 648	18 516	0	18 516	18 516	0	18 516	17 648	0	17 648
62101	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
70606	811 345	0	811 345	82 054	0	82 054	23	0	23	893 376	0	893 376
70607	865	0	865	549	0	549	20	0	20	1 394	0	1 394
70608	12 302	0	12 302	1 521	0	1 521	0	0	0	13 823	0	13 823
70611	11 879	0	11 879	1 514	0	1 514	0	0	0	13 393	0	13 393
Итого по активу (баланс)	9 029 363	9 951	9 039 314	41 688 368	194 113	41 882 481	41 652 971	193 885	41 846 856	9 064 760	10 179	9 074 939
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	412 609	0	412 609	0	0	0	0	0	0	412 609	0	412 609
10701	61 769	0	61 769	0	0	0	0	0	0	61 769	0	61 769
10801	140 279	0	140 279	0	0	0	0	0	0	140 279	0	140 279
30126	106	0	106	0	0	0	166	0	166	272	0	272
30232	56	0	56	42 898	1 399	44 297	42 853	1 539	44 392	11	140	151
30236	0	0	0	6 439	0	6 439	6 443	0	6 443	4	0	4
30601	2 630	0	2 630	3 289	0	3 289	1 159	0	1 159	500	0	500
405	571	0	571	9 294	0	9 294	8 774	0	8 774	51	0	51
406	65 202	94	65 296	137 061	8	137 069	126 590	4	126 594	54 731	90	54 821
407	345 502	69	345 571	1 926 477	77 528	2 004 005	1 949 716	77 750	2 027 466	368 741	291	369 032
408.1	90 117	0	90 117	369 469	0	369 469	370 272	0	370 272	90 920	0	90 920
40817	124 475	5 698	130 173	163 184	426	163 610	145 608	222	145 830	106 899	5 494	112 393
40820	7	0	7	173	0	173	173	0	173	7	0	7
40821	15	0	15	28 789	0	28 789	28 784	0	28 784	10	0	10
40824	14 197	0	14 197	8 458	0	8 458	14 021	0	14 021	19 760	0	19 760
40905	1	0	1	1 388	57	1 445	1 387	57	1 444	0	0	0
40907	183	0	183	4 707	0	4 707	4 940	0	4 940	416	0	416
40909	0	0	0	1 915	577	2 492	1 915	577	2 492	0	0	0
40910	0	0	0	494	768	1 262	494	768	1 262	0	0	0
40911	3 181	0	3 181	70 423	0	70 423	70 765	0	70 765	3 523	0	3 523
40912	0	0	0	1 713	125	1 838	1 713	125	1 838	0	0	0
40913	0	0	0	1 114	1 005	2 119	1 114	1 005	2 119	0	0	0
41806	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42104	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
42105	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42113	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	52 014	1 675	53 689	66 387	293	66 680	65 099	62	65 161	50 726	1 444	52 170
42303	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
42304	44 645	0	44 645	3 630	0	3 630	498	0	498	41 513	0	41 513
42305	1 395	0	1 395	0	0	0	1	0	1	1 396	0	1 396
42306	3 636 341	0	3 636 341	328 988	0	328 988	288 426	0	288 426	3 595 779	0	3 595 779
42307	1 300 460	0	1 300 460	70 352	0	70 352	95 414	0	95 414	1 325 522	0	1 325 522
42309	26	8	34	0	0	0	0	0	0	26	8	34
42601	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42606	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
44615	9 135	0	9 135	0	0	0	0	0	0	9 135	0	9 135
44915	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45015	12 737	0	12 737	0	0	0	0	0	0	12 737	0	12 737
45215	365 531	0	365 531	41 648	0	41 648	10 435	0	10 435	334 318	0	334 318
45315	1 076	0	1 076	0	0	0	136	0	136	1 212	0	1 212
45415	16 317	0	16 317	4 244	0	4 244	4 330	0	4 330	16 403	0	16 403
45515	21 068	0	21 068	1 329	0	1 329	1 673	0	1 673	21 412	0	21 412
45818	163 363	0	163 363	138	0	138	14 448	0	14 448	177 673	0	177 673
45918	11 990	0	11 990	22	0	22	27	0	27	11 995	0	11 995
47407	0	0	0	71 963	71 202	143 165	71 963	71 202	143 165	0	0	0
47411	57 443	9	57 452	21 155	11	21 166	18 928	2	18 930	55 216	0	55 216
47416	4	0	4	2 336	0	2 336	2 344	0	2 344	12	0	12
47422	65	1	66	477	0	477	463	0	463	51	1	52
47425	30 062	0	30 062	8 476	0	8 476	6 814	0	6 814	28 400	0	28 400
47426	1 886	0	1 886	589	0	589	1 299	0	1 299	2 596	0	2 596
47804	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47902	3 427	0	3 427	9	0	9	0	0	0	3 418	0	3 418
50120	657	0	657	29	0	29	418	0	418	1 046	0	1 046
50220	1 459	0	1 459	210	0	210	0	0	0	1 249	0	1 249
50719	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60206	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60301	0	0	0	1 695	0	1 695	3 628	0	3 628	1 933	0	1 933
60305	3 566	0	3 566	4 376	0	4 376	5 563	0	5 563	4 753	0	4 753
60309	729	0	729	0	0	0	3 578	0	3 578	4 307	0	4 307
60311	328	0	328	23 887	0	23 887	23 952	0	23 952	393	0	393
60322	245	0	245	166	0	166	4	0	4	83	0	83
60324	39 173	0	39 173	24	0	24	180	0	180	39 329	0	39 329
60335	2 649	0	2 649	1 989	0	1 989	1 668	0	1 668	2 328	0	2 328
60414	296 687	0	296 687	1 175	0	1 175	1 478	0	1 478	296 990	0	296 990
60903	188	0	188	0	0	0	37	0	37	225	0	225
61701	64 372	0	64 372	0	0	0	0	0	0	64 372	0	64 372
61909	3 901	0	3 901	0	0	0	1 312	0	1 312	5 213	0	5 213
61910	850	0	850	484	0	484	49	0	49	415	0	415
61912	21 658	0	21 658	1 880	0	1 880	0	0	0	19 778	0	19 778
62002	3 530	0	3 530	0	0	0	0	0	0	3 530	0	3 530
70601	836 244	0	836 244	13	0	13	114 393	0	114 393	950 624	0	950 624
70602	194	0	194	200	0	200	164	0	164	158	0	158
70603	12 475	0	12 475	0	0	0	1 359	0	1 359	13 834	0	13 834
70615	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
Итого по пассиву (баланс)	9 031 760	7 554	9 039 314	3 482 257	153 399	3 635 656	3 517 968	153 313	3 671 281	9 067 471	7 468	9 074 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171 076	0	1 171 076	68 026	0	68 026	45 283	0	45 283	1 193 819	0	1 193 819
90902	431 998	0	431 998	101 375	0	101 375	179 866	0	179 866	353 507	0	353 507
90909	6 866	0	6 866	4 230	0	4 230	6 162	0	6 162	4 934	0	4 934
91202	7 892	0	7 892	11 326	0	11 326	5 172	0	5 172	14 046	0	14 046
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 540 997	0	3 540 997	217 454	0	217 454	132 606	0	132 606	3 625 845	0	3 625 845
91418	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
91501	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91604	49 514	0	49 514	2 022	0	2 022	1 393	0	1 393	50 143	0	50 143
91704	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
91802	4 764	0	4 764	0	0	0	12	0	12	4 752	0	4 752
91803	2 662	0	2 662	46	0	46	3	0	3	2 705	0	2 705
99998	2 423 384	0	2 423 384	255 283	0	255 283	252 880	0	252 880	2 425 787	0	2 425 787
Итого по активу (баланс)	7 647 475	0	7 647 475	659 762	0	659 762	623 377	0	623 377	7 683 860	0	7 683 860
Пассив
91311	40 115	0	40 115	985	0	985	985	0	985	40 115	0	40 115
91312	2 136 429	0	2 136 429	162 522	0	162 522	164 471	0	164 471	2 138 378	0	2 138 378
91315	8 184	0	8 184	0	0	0	0	0	0	8 184	0	8 184
91316	28 321	0	28 321	53 260	0	53 260	60 000	0	60 000	35 061	0	35 061
91317	210 324	0	210 324	36 114	0	36 114	29 828	0	29 828	204 038	0	204 038
91507	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 224 091	0	5 224 091	309 890	0	309 890	343 872	0	343 872	5 258 073	0	5 258 073
Итого по пассиву (баланс)	7 647 475	0	7 647 475	562 771	0	562 771	599 156	0	599 156	7 683 860	0	7 683 860

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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