Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 151	0	75 151	0	0	0	0	0	0	75 151	0	75 151
20202	60 160	6 857	67 017	1 372 403	52 954	1 425 357	1 376 698	53 930	1 430 628	55 865	5 881	61 746
20208	22 220	0	22 220	65 245	0	65 245	64 391	0	64 391	23 074	0	23 074
20209	0	0	0	361 338	118	361 456	361 338	118	361 456	0	0	0
30102	245 989	0	245 989	2 933 002	0	2 933 002	2 922 791	0	2 922 791	256 200	0	256 200
30110	26 339	2 798	29 137	21 353 087	51 603	21 404 690	21 349 187	49 462	21 398 649	30 239	4 939	35 178
30202	42 374	0	42 374	289	0	289	0	0	0	42 663	0	42 663
30204	147	0	147	0	0	0	17	0	17	130	0	130
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	300	933	1 233	0	33	33	0	45	45	300	921	1 221
30221	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
30233	518	0	518	33 515	1 194	34 709	31 907	1 194	33 101	2 126	0	2 126
30602	1 982	0	1 982	1 329 531	0	1 329 531	1 330 101	0	1 330 101	1 412	0	1 412
31901	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
31902	201 500	0	201 500	3 696 710	0	3 696 710	3 898 210	0	3 898 210	0	0	0
31903	3 800 000	0	3 800 000	13 155 500	0	13 155 500	16 955 500	0	16 955 500	0	0	0
31904	0	0	0	3 898 960	0	3 898 960	0	0	0	3 898 960	0	3 898 960
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44207	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	290 000	0	290 000	0	0	0	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000
44607	17 200	0	17 200	14 000	0	14 000	14 050	0	14 050	17 150	0	17 150
44608	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
44905	40 000	0	40 000	0	0	0	9 090	0	9 090	30 910	0	30 910
44906	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
44907	1 410	0	1 410	19 007	0	19 007	21	0	21	20 396	0	20 396
45006	782	0	782	1 718	0	1 718	0	0	0	2 500	0	2 500
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	2 357	0	2 357	0	0	0	2 357	0	2 357	0	0	0
45204	37 500	0	37 500	121 666	0	121 666	37 500	0	37 500	121 666	0	121 666
45205	26 000	0	26 000	0	0	0	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000
45206	276 549	0	276 549	56 162	0	56 162	94 230	0	94 230	238 481	0	238 481
45207	488 700	0	488 700	105 076	0	105 076	36 837	0	36 837	556 939	0	556 939
45208	177 110	0	177 110	0	0	0	500	0	500	176 610	0	176 610
45301	2 693	0	2 693	169	0	169	162	0	162	2 700	0	2 700
45307	12 470	0	12 470	0	0	0	820	0	820	11 650	0	11 650
45401	29	0	29	11 461	0	11 461	8 490	0	8 490	3 000	0	3 000
45406	5 680	0	5 680	0	0	0	380	0	380	5 300	0	5 300
45407	83 650	0	83 650	4 700	0	4 700	4 647	0	4 647	83 703	0	83 703
45408	1 290	0	1 290	0	0	0	230	0	230	1 060	0	1 060
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	31 401	0	31 401	19 852	0	19 852	19 212	0	19 212	32 041	0	32 041
45505	9 053	0	9 053	2 284	0	2 284	796	0	796	10 541	0	10 541
45506	113 192	0	113 192	11 920	0	11 920	6 663	0	6 663	118 449	0	118 449
45507	42 757	0	42 757	4 836	0	4 836	713	0	713	46 880	0	46 880
45509	1 646	0	1 646	968	0	968	1 177	0	1 177	1 437	0	1 437
45812	127 792	0	127 792	0	0	0	1 075	0	1 075	126 717	0	126 717
45813	3 996	0	3 996	0	0	0	14	0	14	3 982	0	3 982
45814	26 758	0	26 758	0	0	0	6	0	6	26 752	0	26 752
45815	7 261	0	7 261	511	0	511	657	0	657	7 115	0	7 115
45912	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	995	0	995	129	0	129	122	0	122	1 002	0	1 002
47408	0	0	0	46 375	49 780	96 155	46 375	49 780	96 155	0	0	0
47423	1 175	0	1 175	499	4	503	514	4	518	1 160	0	1 160
47427	4 937	0	4 937	35 106	0	35 106	32 507	0	32 507	7 536	0	7 536
47802	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
47901	16 718	0	16 718	0	0	0	44	0	44	16 674	0	16 674
50104	14 938	0	14 938	112	0	112	14 748	0	14 748	302	0	302
50105	1 822	0	1 822	17	0	17	20	0	20	1 819	0	1 819
50106	19 680	0	19 680	156	0	156	8	0	8	19 828	0	19 828
50107	32 306	0	32 306	2 861	0	2 861	52	0	52	35 115	0	35 115
50121	277	0	277	133	0	133	9	0	9	401	0	401
50205	6 282	0	6 282	44	0	44	0	0	0	6 326	0	6 326
50208	1 852	0	1 852	8	0	8	1 860	0	1 860	0	0	0
50221	23	0	23	8	0	8	0	0	0	31	0	31
50305	14 512	0	14 512	108	0	108	16	0	16	14 604	0	14 604
50306	19 412	0	19 412	15 275	0	15 275	66	0	66	34 621	0	34 621
50307	59 987	0	59 987	1 260 013	0	1 260 013	1 260 000	0	1 260 000	60 000	0	60 000
50308	32 062	0	32 062	26 002	0	26 002	12 311	0	12 311	45 753	0	45 753
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	4 183	0	4 183	400	0	400	0	0	0	4 583	0	4 583
60308	101	0	101	235	0	235	244	0	244	92	0	92
60310	207	0	207	272	0	272	283	0	283	196	0	196
60312	6 443	0	6 443	2 941	4	2 945	3 663	4	3 667	5 721	0	5 721
60323	37 264	0	37 264	257	0	257	122	0	122	37 399	0	37 399
60401	743 309	0	743 309	0	0	0	656	0	656	742 653	0	742 653
60404	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0	0	5 042	0	5 042
60901	440	0	440	8	0	8	0	0	0	448	0	448
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	332	0	332	13	0	13	13	0	13	332	0	332
61008	1 063	0	1 063	333	0	333	411	0	411	985	0	985
61009	4 666	0	4 666	29	0	29	616	0	616	4 079	0	4 079
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
61210	0	0	0	1 287 079	0	1 287 079	1 287 079	0	1 287 079	0	0	0
61403	1 268	7	1 275	5	5	10	389	8	397	884	4	888
61703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61901	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	48 570	0	48 570
61903	153 739	0	153 739	611	0	611	0	0	0	154 350	0	154 350
61904	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
61911	611	0	611	0	0	0	611	0	611	0	0	0
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
62101	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
70606	1 115 437	0	1 115 437	336 576	0	336 576	19	0	19	1 451 994	0	1 451 994
70607	745	0	745	4	0	4	211	0	211	538	0	538
70608	14 779	0	14 779	851	0	851	0	0	0	15 630	0	15 630
70611	35 693	0	35 693	362	0	362	0	0	0	36 055	0	36 055
Итого по активу (баланс)	9 158 234	10 595	9 168 829	52 043 221	155 834	52 199 055	51 591 455	154 684	51 746 139	9 610 000	11 745	9 621 745
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	395 272	0	395 272	0	0	0	0	0	0	395 272	0	395 272
10603	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
10701	61 769	0	61 769	0	0	0	0	0	0	61 769	0	61 769
10801	102 588	0	102 588	0	0	0	0	0	0	102 588	0	102 588
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
30232	219	436	655	48 738	5 592	54 330	48 545	5 170	53 715	26	14	40
30236	0	0	0	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	0	0	0
30601	664	0	664	414	0	414	661	0	661	911	0	911
405	81	0	81	22 731	0	22 731	22 923	0	22 923	273	0	273
406	36 817	82	36 899	137 130	10 826	147 956	153 648	10 825	164 473	53 335	81	53 416
407	370 451	898	371 349	2 656 949	35 563	2 692 512	2 669 628	38 005	2 707 633	383 130	3 340	386 470
408.1	91 277	0	91 277	451 485	0	451 485	445 981	0	445 981	85 773	0	85 773
40817	140 469	4 868	145 337	235 223	2 086	237 309	239 796	2 038	241 834	145 042	4 820	149 862
40820	2	0	2	156	0	156	161	0	161	7	0	7
40821	472	0	472	37 203	0	37 203	37 458	0	37 458	727	0	727
40824	20 629	0	20 629	17 988	0	17 988	19 907	0	19 907	22 548	0	22 548
40905	462	0	462	3 340	27	3 367	2 882	27	2 909	4	0	4
40907	298	0	298	8 686	0	8 686	8 865	0	8 865	477	0	477
40909	0	0	0	2 471	944	3 415	2 471	944	3 415	0	0	0
40910	0	0	0	431	221	652	431	221	652	0	0	0
40911	1 883	0	1 883	84 009	24	84 033	82 196	24	82 220	70	0	70
40912	0	0	0	1 558	1 710	3 268	1 558	1 710	3 268	0	0	0
40913	0	0	0	2 437	2 561	4 998	2 437	2 561	4 998	0	0	0
42102	11 500	0	11 500	36 500	0	36 500	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000
42104	41 000	0	41 000	25 000	0	25 000	26 000	0	26 000	42 000	0	42 000
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	14 091	1 452	15 543	20 177	69	20 246	20 788	52	20 840	14 702	1 435	16 137
42303	143	0	143	0	0	0	2	0	2	145	0	145
42304	91 829	0	91 829	11 746	0	11 746	1 010	0	1 010	81 093	0	81 093
42305	1 384	0	1 384	0	0	0	1	0	1	1 385	0	1 385
42306	3 795 617	0	3 795 617	220 314	0	220 314	281 202	0	281 202	3 856 505	0	3 856 505
42307	1 074 253	0	1 074 253	60 343	0	60 343	72 895	0	72 895	1 086 805	0	1 086 805
42309	300	7	307	0	0	0	0	0	0	300	7	307
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	990	0	990	431	0	431	59	0	59	618	0	618
44615	23 877	0	23 877	7 150	0	7 150	7 140	0	7 140	23 867	0	23 867
44915	25 496	0	25 496	18 713	0	18 713	13 264	0	13 264	20 047	0	20 047
45015	4 664	0	4 664	0	0	0	361	0	361	5 025	0	5 025
45215	270 924	0	270 924	44 222	0	44 222	113 326	0	113 326	340 028	0	340 028
45315	159	0	159	15	0	15	0	0	0	144	0	144
45415	15 931	0	15 931	194	0	194	211	0	211	15 948	0	15 948
45515	13 026	0	13 026	1 249	0	1 249	1 361	0	1 361	13 138	0	13 138
45818	165 194	0	165 194	823	0	823	183	0	183	164 554	0	164 554
45918	11 933	0	11 933	72	0	72	47	0	47	11 908	0	11 908
47407	0	0	0	49 675	46 196	95 871	49 675	46 196	95 871	0	0	0
47411	72 539	8	72 547	20 337	12	20 349	23 019	4	23 023	75 221	0	75 221
47416	456	0	456	18 262	0	18 262	17 806	0	17 806	0	0	0
47422	57	0	57	485	0	485	480	0	480	52	0	52
47425	9 750	0	9 750	128 138	0	128 138	138 414	0	138 414	20 026	0	20 026
47426	1 895	0	1 895	1 499	0	1 499	972	0	972	1 368	0	1 368
47804	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
47902	3 511	0	3 511	9	0	9	0	0	0	3 502	0	3 502
50120	359	0	359	205	0	205	1	0	1	155	0	155
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60206	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60301	672	0	672	2 138	0	2 138	1 781	0	1 781	315	0	315
60305	4 650	0	4 650	7 920	0	7 920	5 965	0	5 965	2 695	0	2 695
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	763	0	763	31	0	31	227	0	227	959	0	959
60311	326	0	326	2 003	0	2 003	2 235	0	2 235	558	0	558
60322	250	0	250	32	0	32	23	0	23	241	0	241
60324	40 110	0	40 110	167	0	167	911	0	911	40 854	0	40 854
60335	2 305	0	2 305	1 674	0	1 674	1 783	0	1 783	2 414	0	2 414
60414	270 976	0	270 976	656	0	656	1 321	0	1 321	271 641	0	271 641
60903	68	0	68	0	0	0	6	0	6	74	0	74
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	69 011	0	69 011	0	0	0	0	0	0	69 011	0	69 011
61909	2 016	0	2 016	0	0	0	205	0	205	2 221	0	2 221
61910	126	0	126	0	0	0	83	0	83	209	0	209
61912	0	0	0	0	0	0	11 655	0	11 655	11 655	0	11 655
62002	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
62103	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
70601	1 243 806	0	1 243 806	111	0	111	262 575	0	262 575	1 506 270	0	1 506 270
70602	274	0	274	11	0	11	133	0	133	396	0	396
70603	14 984	0	14 984	0	0	0	824	0	824	15 808	0	15 808
70615	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
Итого по пассиву (баланс)	9 161 078	7 751	9 168 829	4 404 214	105 831	4 510 045	4 855 184	107 777	4 962 961	9 612 048	9 697	9 621 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	509 773	0	509 773	87 737	0	87 737	138 132	0	138 132	459 378	0	459 378
90902	347 703	0	347 703	154 103	0	154 103	186 406	0	186 406	315 400	0	315 400
90909	1 946	0	1 946	4 232	0	4 232	2 119	0	2 119	4 059	0	4 059
91202	10 600	0	10 600	18 241	0	18 241	17 331	0	17 331	11 510	0	11 510
91203	7	0	7	3	0	3	6	0	6	4	0	4
91414	2 447 328	0	2 447 328	523 657	0	523 657	232 893	0	232 893	2 738 092	0	2 738 092
91418	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
91501	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
91604	45 827	0	45 827	2 682	0	2 682	1 610	0	1 610	46 899	0	46 899
91704	1 179	0	1 179	0	0	0	18	0	18	1 161	0	1 161
91802	6 696	0	6 696	0	0	0	65	0	65	6 631	0	6 631
91803	1 882	0	1 882	8	0	8	226	0	226	1 664	0	1 664
99998	2 067 837	0	2 067 837	794 816	0	794 816	652 899	0	652 899	2 209 754	0	2 209 754
Итого по активу (баланс)	5 444 278	0	5 444 278	1 585 479	0	1 585 479	1 231 705	0	1 231 705	5 798 052	0	5 798 052
Пассив
91003	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91211	1 007	0	1 007	0	0	0	11	0	11	1 018	0	1 018
91311	18 385	0	18 385	0	0	0	0	0	0	18 385	0	18 385
91312	1 965 113	0	1 965 113	357 342	0	357 342	266 610	0	266 610	1 874 381	0	1 874 381
91315	0	0	0	0	0	0	7 310	0	7 310	7 310	0	7 310
91316	79 357	0	79 357	282 393	0	282 393	310 500	0	310 500	107 464	0	107 464
91317	3 972	0	3 972	12 891	0	12 891	210 112	0	210 112	201 193	0	201 193
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 376 441	0	3 376 441	489 731	0	489 731	701 588	0	701 588	3 588 298	0	3 588 298
Итого по пассиву (баланс)	5 444 278	0	5 444 278	1 142 629	0	1 142 629	1 496 403	0	1 496 403	5 798 052	0	5 798 052

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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