Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	435	0	435	27	0	27	222	0	222	240	0	240
10610	53 415	0	53 415	0	0	0	0	0	0	53 415	0	53 415
20202	60 292	12 798	73 090	1 437 618	150 423	1 588 041	1 436 599	150 328	1 586 927	61 311	12 893	74 204
20208	46 383	0	46 383	71 257	0	71 257	75 615	0	75 615	42 025	0	42 025
20209	0	0	0	521 105	4 841	525 946	521 105	4 841	525 946	0	0	0
30102	145 815	0	145 815	2 519 406	0	2 519 406	2 515 819	0	2 515 819	149 402	0	149 402
30110	18 998	43 066	62 064	5 549 182	50 738	5 599 920	5 548 996	64 484	5 613 480	19 184	29 320	48 504
30202	34 017	0	34 017	417	0	417	0	0	0	34 434	0	34 434
30204	480	0	480	29	0	29	0	0	0	509	0	509
30215	300	1 029	1 329	0	91	91	0	63	63	300	1 057	1 357
30233	3 148	83	3 231	28 370	1 712	30 082	30 370	1 710	32 080	1 148	85	1 233
30302	372	614	986	3 125	360	3 485	2 958	166	3 124	539	808	1 347
30306	345 750	0	345 750	136 915	1 388	138 303	63 118	1 287	64 405	419 547	101	419 648
30602	549	0	549	72 901	0	72 901	48 838	0	48 838	24 612	0	24 612
31901	2 500 000	0	2 500 000	150 000	0	150 000	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000
31902	0	0	0	4 087 880	0	4 087 880	3 851 600	0	3 851 600	236 280	0	236 280
31903	320 760	0	320 760	1 073 730	0	1 073 730	1 394 490	0	1 394 490	0	0	0
32201	0	2 252	2 252	0	199	199	0	138	138	0	2 313	2 313
44207	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
44208	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44607	58 500	0	58 500	0	0	0	500	0	500	58 000	0	58 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	241 500	0	241 500	0	0	0	0	0	0	241 500	0	241 500
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	488	0	488	12	0	12	500	0	500	0	0	0
45205	98 724	0	98 724	0	0	0	22 500	0	22 500	76 224	0	76 224
45206	653 761	0	653 761	86 000	0	86 000	53 997	0	53 997	685 764	0	685 764
45207	1 045 476	0	1 045 476	42 251	0	42 251	58 696	0	58 696	1 029 031	0	1 029 031
45208	287 665	0	287 665	0	0	0	4 440	0	4 440	283 225	0	283 225
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45308	1 950	0	1 950	0	0	0	50	0	50	1 900	0	1 900
45406	30 530	0	30 530	0	0	0	135	0	135	30 395	0	30 395
45407	122 850	0	122 850	4 451	0	4 451	5 923	0	5 923	121 378	0	121 378
45408	5 760	0	5 760	0	0	0	230	0	230	5 530	0	5 530
45503	453	0	453	557	0	557	453	0	453	557	0	557
45504	40 642	0	40 642	20 289	0	20 289	23 370	0	23 370	37 561	0	37 561
45505	5 250	0	5 250	278	0	278	1 187	0	1 187	4 341	0	4 341
45506	158 194	0	158 194	20 448	0	20 448	23 488	0	23 488	155 154	0	155 154
45507	11 975	0	11 975	681	0	681	2 550	0	2 550	10 106	0	10 106
45509	1 760	0	1 760	2 199	0	2 199	1 980	0	1 980	1 979	0	1 979
45807	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45812	68 513	0	68 513	483	0	483	11 516	0	11 516	57 480	0	57 480
45813	11 000	0	11 000	50	0	50	0	0	0	11 050	0	11 050
45814	6 053	0	6 053	32	0	32	0	0	0	6 085	0	6 085
45815	7 606	0	7 606	1 716	0	1 716	1 962	0	1 962	7 360	0	7 360
45912	4 718	0	4 718	554	0	554	764	0	764	4 508	0	4 508
45913	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 104	0	1 104	404	0	404	427	0	427	1 081	0	1 081
47408	0	0	0	45 698	47 617	93 315	45 698	47 617	93 315	0	0	0
47423	1 993	1	1 994	559	5	564	589	5	594	1 963	1	1 964
47427	8 908	0	8 908	34 156	0	34 156	29 424	0	29 424	13 640	0	13 640
47802	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
50106	9 871	0	9 871	113	0	113	0	0	0	9 984	0	9 984
50107	30 397	0	30 397	22 633	0	22 633	179	0	179	52 851	0	52 851
50121	470	0	470	40	0	40	19	0	19	491	0	491
50205	31 449	0	31 449	189	0	189	224	0	224	31 414	0	31 414
50206	1 012	0	1 012	7	0	7	0	0	0	1 019	0	1 019
50208	17 214	0	17 214	166	0	166	6	0	6	17 374	0	17 374
50221	32	0	32	48	0	48	0	0	0	80	0	80
50308	0	0	0	26 608	0	26 608	435	0	435	26 173	0	26 173
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
50709	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	25 574	0	25 574	0	0	0	1 376	0	1 376	24 198	0	24 198
60306	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60308	2 365	0	2 365	102	0	102	152	0	152	2 315	0	2 315
60310	318	0	318	288	0	288	302	0	302	304	0	304
60312	2 330	0	2 330	2 846	4	2 850	2 837	4	2 841	2 339	0	2 339
60323	5 886	516	6 402	5 158	44	5 202	5 152	35	5 187	5 892	525	6 417
60336	576	0	576	295	0	295	212	0	212	659	0	659
60401	533 859	0	533 859	9 628	0	9 628	9 629	0	9 629	533 858	0	533 858
60404	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
60415	52	0	52	19	0	19	71	0	71	0	0	0
60901	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61002	432	0	432	5	0	5	21	0	21	416	0	416
61008	1 665	0	1 665	228	0	228	284	0	284	1 609	0	1 609
61009	4 947	0	4 947	878	0	878	894	0	894	4 931	0	4 931
61010	12	0	12	61	0	61	61	0	61	12	0	12
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	1 419	29	1 448	7	7	14	321	10	331	1 105	26	1 131
61703	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
62101	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
62102	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70606	423 345	0	423 345	96 595	0	96 595	33	0	33	519 907	0	519 907
70607	199	0	199	13	0	13	1	0	1	211	0	211
70608	75 151	0	75 151	6 531	0	6 531	0	0	0	81 682	0	81 682
70611	9 345	0	9 345	8 970	0	8 970	0	0	0	18 315	0	18 315
70616	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 013 065	60 388	8 073 453	16 184 920	257 429	16 442 349	15 892 418	270 688	16 163 106	8 305 567	47 129	8 352 696
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	276 621	0	276 621	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	276 621	0	276 621
10603	32	0	32	0	0	0	48	0	48	80	0	80
10609	192	0	192	102	0	102	0	0	0	90	0	90
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	20 534	0	20 534	0	0	0	75 754	0	75 754	96 288	0	96 288
30126	155	0	155	8	0	8	3	0	3	150	0	150
30232	151	0	151	33 691	8 588	42 279	33 540	8 588	42 128	0	0	0
30236	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0	0
30301	372	614	986	2 958	166	3 124	3 125	360	3 485	539	808	1 347
30305	345 750	0	345 750	63 118	1 287	64 405	136 915	1 388	138 303	419 547	101	419 648
30601	312	0	312	70	0	70	97	0	97	339	0	339
405	6 232	0	6 232	24 799	0	24 799	20 625	0	20 625	2 058	0	2 058
406	122 157	4 245	126 402	225 468	40 690	266 158	263 112	36 445	299 557	159 801	0	159 801
407	294 831	29 794	324 625	1 894 355	33 713	1 928 068	1 922 886	22 771	1 945 657	323 362	18 852	342 214
408.1	45 994	0	45 994	369 791	0	369 791	379 933	0	379 933	56 136	0	56 136
408.2	112 053	5 386	117 439	188 363	463	188 826	195 748	468	196 216	119 438	5 391	124 829
40905	8	0	8	3 736	0	3 736	3 737	0	3 737	9	0	9
40907	723	0	723	7 620	0	7 620	7 151	0	7 151	254	0	254
40909	0	0	0	1 664	1 011	2 675	1 664	1 011	2 675	0	0	0
40910	0	0	0	838	684	1 522	838	684	1 522	0	0	0
40911	969	0	969	42 298	13	42 311	41 807	13	41 820	478	0	478
40912	0	0	0	2 067	824	2 891	2 067	824	2 891	0	0	0
40913	0	0	0	1 076	398	1 474	1 076	398	1 474	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42106	86 020	0	86 020	18 600	0	18 600	1 000	0	1 000	68 420	0	68 420
42203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	21 289	957	22 246	23 674	665	24 339	27 521	735	28 256	25 136	1 027	26 163
42303	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42304	1 203	0	1 203	257	0	257	262	0	262	1 208	0	1 208
42305	1 394	0	1 394	0	0	0	1	0	1	1 395	0	1 395
42306	4 285 818	19 027	4 304 845	319 007	3 788	322 795	331 592	1 654	333 246	4 298 403	16 893	4 315 296
42307	360 893	0	360 893	26 656	0	26 656	52 782	0	52 782	387 019	0	387 019
42309	292	7	299	0	1	1	0	1	1	292	7	299
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
44615	6 250	0	6 250	50	0	50	0	0	0	6 200	0	6 200
44915	26 165	0	26 165	0	0	0	0	0	0	26 165	0	26 165
45015	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	342 715	0	342 715	29 421	0	29 421	29 134	0	29 134	342 428	0	342 428
45315	895	0	895	5	0	5	0	0	0	890	0	890
45415	7 929	0	7 929	269	0	269	235	0	235	7 895	0	7 895
45515	7 661	0	7 661	1 260	0	1 260	1 131	0	1 131	7 532	0	7 532
45818	85 678	0	85 678	13 074	0	13 074	1 340	0	1 340	73 944	0	73 944
45918	4 381	0	4 381	670	0	670	547	0	547	4 258	0	4 258
47407	0	0	0	48 000	45 188	93 188	48 000	45 188	93 188	0	0	0
47411	27 772	42	27 814	19 018	32	19 050	24 080	18	24 098	32 834	28	32 862
47416	41	0	41	5 148	0	5 148	5 129	0	5 129	22	0	22
47422	492	2	494	216	0	216	208	0	208	484	2	486
47425	2 880	0	2 880	1 080	0	1 080	1 502	0	1 502	3 302	0	3 302
47426	2 349	0	2 349	1 772	0	1 772	1 736	0	1 736	2 313	0	2 313
47804	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
50220	390	0	390	195	0	195	7	0	7	202	0	202
50720	45	0	45	26	0	26	19	0	19	38	0	38
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	4	0	4	10 511	0	10 511	11 149	0	11 149	642	0	642
60305	4 076	0	4 076	14 416	0	14 416	17 636	0	17 636	7 296	0	7 296
60309	87	0	87	2	0	2	30	0	30	115	0	115
60311	377	0	377	419	0	419	728	0	728	686	0	686
60322	255	0	255	10 127	0	10 127	11 927	0	11 927	2 055	0	2 055
60324	9 870	0	9 870	599	0	599	291	0	291	9 562	0	9 562
60335	1 693	0	1 693	714	0	714	1 975	0	1 975	2 954	0	2 954
60414	142 809	0	142 809	1 582	0	1 582	2 689	0	2 689	143 916	0	143 916
60903	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61701	50 329	0	50 329	2 319	0	2 319	102	0	102	48 112	0	48 112
62103	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
70601	470 393	0	470 393	27	0	27	123 067	0	123 067	593 433	0	593 433
70602	222	0	222	6	0	6	39	0	39	255	0	255
70603	75 273	0	75 273	0	0	0	6 549	0	6 549	81 822	0	81 822
70615	0	0	0	1	0	1	2 319	0	2 319	2 318	0	2 318
70801	87 554	0	87 554	87 554	0	87 554	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 013 379	60 074	8 073 453	3 524 150	137 511	3 661 661	3 820 358	120 546	3 940 904	8 309 587	43 109	8 352 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	535 803	0	535 803	296 518	0	296 518	268 937	0	268 937	563 384	0	563 384
90902	811 204	0	811 204	468 958	0	468 958	425 397	0	425 397	854 765	0	854 765
90909	1 319	0	1 319	2 065	0	2 065	1 714	0	1 714	1 670	0	1 670
91202	7 573	0	7 573	16 216	0	16 216	16 216	0	16 216	7 573	0	7 573
91203	9	0	9	9	0	9	10	0	10	8	0	8
91414	2 619 989	0	2 619 989	290 625	0	290 625	126 280	0	126 280	2 784 334	0	2 784 334
91418	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
91604	19 728	0	19 728	7 825	0	7 825	3 716	0	3 716	23 837	0	23 837
91704	1 451	0	1 451	82	0	82	87	0	87	1 446	0	1 446
91802	8 025	0	8 025	137	0	137	157	0	157	8 005	0	8 005
91803	1 498	0	1 498	13	0	13	12	0	12	1 499	0	1 499
99998	3 921 723	0	3 921 723	260 159	0	260 159	319 454	0	319 454	3 862 428	0	3 862 428
Итого по активу (баланс)	7 929 313	0	7 929 313	1 342 607	0	1 342 607	1 161 980	0	1 161 980	8 109 940	0	8 109 940
Пассив
91003	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91211	794	0	794	0	0	0	13	0	13	807	0	807
91311	148 385	0	148 385	0	0	0	0	0	0	148 385	0	148 385
91312	3 651 297	0	3 651 297	201 472	0	201 472	135 081	0	135 081	3 584 906	0	3 584 906
91315	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	0	8 931	0	8 931
91316	19 340	0	19 340	23 600	0	23 600	31 500	0	31 500	27 240	0	27 240
91317	92 973	0	92 973	93 937	0	93 937	93 120	0	93 120	92 156	0	92 156
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	4 007 590	0	4 007 590	373 345	0	373 345	613 267	0	613 267	4 247 512	0	4 247 512
Итого по пассиву (баланс)	7 929 313	0	7 929 313	692 800	0	692 800	873 427	0	873 427	8 109 940	0	8 109 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000
98010	0	0	2 177 455,0000	0	0	48 124,0000	0	0	1 229,0000	0	0	2 224 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 178 457,0000	0	0	48 124,0000	0	0	1 229,0000	0	0	2 225 352,0000
Пассив
98040	0	0	2 035 105,0000	0	0	1 229,0000	0	0	0,0000	0	0	2 033 876,0000
98050	0	0	143 352,0000	0	0	0,0000	0	0	48 124,0000	0	0	191 476,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 229,0000	0	0	1 229,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 178 457,0000	0	0	2 458,0000	0	0	49 353,0000	0	0	2 225 352,0000

Страница была полезной?