Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 142	0	1 142	7 150	0	7 150	0	0	0	8 292	0	8 292
20202	116 239	191 096	307 335	578 127	219 386	797 513	573 284	252 141	825 425	121 082	158 341	279 423
20208	78 914	0	78 914	155 740	0	155 740	152 835	0	152 835	81 819	0	81 819
20209	0	0	0	285 808	0	285 808	278 908	0	278 908	6 900	0	6 900
30102	285 889	0	285 889	6 430 976	0	6 430 976	6 521 606	0	6 521 606	195 259	0	195 259
30110	36 289	1 037 785	1 074 074	132 752	3 387 737	3 520 489	121 567	2 718 748	2 840 315	47 474	1 706 774	1 754 248
30202	71 956	0	71 956	0	0	0	8 830	0	8 830	63 126	0	63 126
30233	633	0	633	444 157	3 593	447 750	443 216	3 593	446 809	1 574	0	1 574
304.1	31 170	7 832	39 002	5 042 154	166	5 042 320	5 044 499	409	5 044 908	28 825	7 589	36 414
32202	1 968 136	0	1 968 136	47 975 535	0	47 975 535	49 943 671	0	49 943 671	0	0	0
32203	0	0	0	14 407 739	0	14 407 739	11 445 721	0	11 445 721	2 962 018	0	2 962 018
44207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	41 346	0	41 346	1 250	0	1 250	4 028	0	4 028	38 568	0	38 568
45206	175 861	0	175 861	76 892	0	76 892	126 856	0	126 856	125 897	0	125 897
45207	804 149	0	804 149	47 189	0	47 189	64 849	0	64 849	786 489	0	786 489
45208	965 805	0	965 805	0	0	0	23 273	0	23 273	942 532	0	942 532
45407	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
45505	10 579	0	10 579	5 337	0	5 337	2 829	0	2 829	13 087	0	13 087
45506	19 605	0	19 605	3 237	0	3 237	3 497	0	3 497	19 345	0	19 345
45507	742 388	0	742 388	4 236	0	4 236	11 606	0	11 606	735 018	0	735 018
45508	656	0	656	2 687	0	2 687	1 247	0	1 247	2 096	0	2 096
45509	47	0	47	369	0	369	350	0	350	66	0	66
45523	118 534	0	118 534	6 516	0	6 516	4 033	0	4 033	121 017	0	121 017
45812	1 178 329	0	1 178 329	14 700	0	14 700	1 300	0	1 300	1 191 729	0	1 191 729
45815	26 207	0	26 207	1 799	0	1 799	2 687	0	2 687	25 319	0	25 319
45912	207 233	0	207 233	9 889	0	9 889	0	0	0	217 122	0	217 122
45915	4 370	0	4 370	29	0	29	1 122	0	1 122	3 277	0	3 277
474.1	0	52 841	52 841	63 689 792	6 601	63 696 393	63 689 792	18 918	63 708 710	0	40 524	40 524
47421	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
47423	1 929	0	1 929	216	0	216	61	0	61	2 084	0	2 084
47427	25 060	0	25 060	48 264	0	48 264	46 012	0	46 012	27 312	0	27 312
47465	1 246	0	1 246	391	0	391	758	0	758	879	0	879
47502	142	0	142	67	0	67	192	0	192	17	0	17
47830	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	1 002 528	0	1 002 528	525 927	0	525 927	693	0	693	1 527 762	0	1 527 762
50108	3 958	0	3 958	33	0	33	0	0	0	3 991	0	3 991
50110	0	262 957	262 957	0	7 828	7 828	0	13 731	13 731	0	257 054	257 054
50116	7 063 450	0	7 063 450	1 620 693	0	1 620 693	3 048 810	0	3 048 810	5 635 333	0	5 635 333
50121	24 830	0	24 830	411	0	411	5 096	0	5 096	20 145	0	20 145
50206	33 683	0	33 683	239	0	239	7	0	7	33 915	0	33 915
50207	309 959	0	309 959	2 276	0	2 276	13 362	0	13 362	298 873	0	298 873
50211	0	106 974	106 974	0	3 136	3 136	0	5 586	5 586	0	104 524	104 524
50221	14 887	0	14 887	0	0	0	2 086	0	2 086	12 801	0	12 801
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	49 066	0	49 066	5 281	0	5 281
50606	703 227	0	703 227	0	0	0	9 782	0	9 782	693 445	0	693 445
50608	15 692	0	15 692	0	0	0	0	0	0	15 692	0	15 692
50621	559 326	0	559 326	101 759	0	101 759	30 803	0	30 803	630 282	0	630 282
50670	32 998	0	32 998	0	0	0	0	0	0	32 998	0	32 998
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	159 699	0	159 699	298 686	0	298 686	0	0	0	458 385	0	458 385
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	31 413	0	31 413	9 923	0	9 923	22 749	0	22 749	18 587	0	18 587
60314	0	140	140	0	325	325	0	16	16	0	449	449
60323	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60401	68 571	0	68 571	2 552	0	2 552	3 354	0	3 354	67 769	0	67 769
60415	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
60804	10 247	0	10 247	0	0	0	1 536	0	1 536	8 711	0	8 711
61002	80	0	80	31	0	31	3	0	3	108	0	108
61008	842	0	842	415	0	415	332	0	332	925	0	925
61009	1 289	0	1 289	47	0	47	3	0	3	1 333	0	1 333
61209	0	0	0	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	0	0	0
61210	0	0	0	3 124 277	0	3 124 277	3 124 277	0	3 124 277	0	0	0
62001	198 395	0	198 395	0	0	0	1 321	0	1 321	197 074	0	197 074
70606	10 388 354	0	10 388 354	526 911	0	526 911	3 540	0	3 540	10 911 725	0	10 911 725
70607	132 930	0	132 930	59 093	0	59 093	1 748	0	1 748	190 275	0	190 275
70608	2 177 127	0	2 177 127	163 827	0	163 827	0	0	0	2 340 954	0	2 340 954
70611	934 358	0	934 358	0	0	0	298 686	0	298 686	635 672	0	635 672
70614	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	32 339 040	1 659 683	33 998 723	145 822 910	3 628 772	149 451 682	145 148 686	3 013 142	148 161 828	33 013 264	2 275 313	35 288 577
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	14 887	0	14 887	2 086	0	2 086	0	0	0	12 801	0	12 801
10634	8 638	0	8 638	0	0	0	0	0	0	8 638	0	8 638
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	5 043 512	0	5 043 512	0	0	0	0	0	0	5 043 512	0	5 043 512
30129	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
30220	0	0	0	0	2 626 214	2 626 214	0	2 626 214	2 626 214	0	0	0
30226	9	0	9	5	0	5	4	0	4	8	0	8
30232	1 212	0	1 212	293 342	331	293 673	293 982	331	294 313	1 852	0	1 852
30429	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30601	4 773	0	4 773	12 065	0	12 065	11 615	0	11 615	4 323	0	4 323
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	1 171	0	1 171	36 527	0	36 527	37 118	0	37 118	1 762	0	1 762
407	4 300 140	98 325	4 398 465	2 985 298	6 013 052	8 998 350	3 215 364	6 289 612	9 504 976	4 530 206	374 885	4 905 091
408.1	29 412	0	29 412	66 433	0	66 433	63 397	0	63 397	26 376	0	26 376
40807	68 712	315 630	384 342	0	16 484	16 484	0	6 763	6 763	68 712	305 909	374 621
40817	503 115	5 712	508 827	331 338	3 244	334 582	326 883	3 191	330 074	498 660	5 659	504 319
40820	22	0	22	72	0	72	102	0	102	52	0	52
40821	113	0	113	89	0	89	108	0	108	132	0	132
40901	0	193 762	193 762	0	21 185	21 185	0	5 941	5 941	0	178 518	178 518
40906	0	0	0	85 446	0	85 446	85 446	0	85 446	0	0	0
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 863	1 410	3 273	8 331	108	8 439	8 358	241	8 599	1 890	1 543	3 433
42304	15 600	691	16 291	7 887	36	7 923	5 696	15	5 711	13 409	670	14 079
42305	243 315	5 350	248 665	31 821	509	32 330	16 196	345	16 541	227 690	5 186	232 876
42306	188 852	18 792	207 644	16 149	1 974	18 123	17 821	1 432	19 253	190 524	18 250	208 774
42307	155 260	35 494	190 754	3 977	2 021	5 998	4 494	1 499	5 993	155 777	34 972	190 749
42507	342 821	432 640	775 461	0	22 592	22 592	0	9 268	9 268	342 821	419 316	762 137
42601	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42606	400	0	400	1	0	1	1	0	1	400	0	400
42607	500	0	500	2	0	2	2	0	2	500	0	500
44215	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
45215	1 519 743	0	1 519 743	131 519	0	131 519	112 796	0	112 796	1 501 020	0	1 501 020
45217	32 980	0	32 980	26	0	26	234	0	234	33 188	0	33 188
45415	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
45515	401 952	0	401 952	13 739	0	13 739	13 096	0	13 096	401 309	0	401 309
45524	625	0	625	16	0	16	2	0	2	611	0	611
45818	1 204 428	0	1 204 428	3 812	0	3 812	16 407	0	16 407	1 217 023	0	1 217 023
45918	211 474	0	211 474	1 009	0	1 009	9 932	0	9 932	220 397	0	220 397
47403	0	0	0	64 495 470	0	64 495 470	64 495 470	0	64 495 470	0	0	0
47407	0	0	0	2 180 225	11 137	2 191 362	2 180 225	11 137	2 191 362	0	0	0
47411	8 454	22	8 476	1 707	2	1 709	2 306	8	2 314	9 053	28	9 081
47416	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
47422	2 760	0	2 760	3 064 023	0	3 064 023	3 064 015	0	3 064 015	2 752	0	2 752
47424	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
47425	204 759	0	204 759	231 297	0	231 297	238 180	0	238 180	211 642	0	211 642
47426	76 958	64 630	141 588	15	3 375	3 390	15	1 384	1 399	76 958	62 639	139 597
47466	3 436	0	3 436	3 346	0	3 346	0	0	0	90	0	90
47501	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50120	11 258	0	11 258	440	0	440	52 022	0	52 022	62 840	0	62 840
50220	1 142	0	1 142	0	0	0	7 150	0	7 150	8 292	0	8 292
50620	65 185	0	65 185	1 052	0	1 052	3 752	0	3 752	67 885	0	67 885
50671	122 456	0	122 456	0	0	0	0	0	0	122 456	0	122 456
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	1 519	0	1 519	7 416	0	7 416	8 859	0	8 859	2 962	0	2 962
60305	11 208	0	11 208	62 111	0	62 111	54 580	0	54 580	3 677	0	3 677
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	4	0	4	766	0	766	766	0	766	4	0	4
60311	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60322	18	0	18	67	0	67	60	0	60	11	0	11
60324	15 329	0	15 329	8 421	0	8 421	1 968	0	1 968	8 876	0	8 876
60335	2 062	0	2 062	2 046	0	2 046	9 976	0	9 976	9 992	0	9 992
60414	49 694	0	49 694	2 555	0	2 555	358	0	358	47 497	0	47 497
60805	631	0	631	164	0	164	624	0	624	1 091	0	1 091
60806	9 628	0	9 628	2 016	0	2 016	46	0	46	7 658	0	7 658
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	14 398 283	0	14 398 283	570	0	570	552 822	0	552 822	14 950 535	0	14 950 535
70602	327 330	0	327 330	16 655	0	16 655	101 913	0	101 913	412 588	0	412 588
70603	2 163 927	0	2 163 927	0	0	0	151 925	0	151 925	2 315 852	0	2 315 852
Итого по пассиву (баланс)	32 826 265	1 172 458	33 998 723	74 113 817	8 722 264	82 836 081	75 168 554	8 957 381	84 125 935	33 881 002	1 407 575	35 288 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	32	0	32	4 375	0	4 375	4 374	0	4 374	33	0	33
90902	2 589 771	0	2 589 771	38 473	0	38 473	27 551	0	27 551	2 600 693	0	2 600 693
90908	0	193 762	193 762	0	5 941	5 941	0	21 185	21 185	0	178 518	178 518
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 790 439	4 786 979	12 577 418	595 476	150 306	745 782	1 094 792	296 140	1 390 932	7 291 123	4 641 145	11 932 268
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	6 349	0	6 349	0	0	0	0	0	0	6 349	0	6 349
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 371	0	312 371	0	0	0	0	0	0	312 371	0	312 371
99998	6 845 212	0	6 845 212	67 470 668	0	67 470 668	67 408 399	0	67 408 399	6 907 481	0	6 907 481
Итого по активу (баланс)	17 604 968	4 980 741	22 585 709	68 109 001	156 247	68 265 248	68 535 125	317 325	68 852 450	17 178 844	4 819 663	21 998 507
Пассив
91311	1 118 816	0	1 118 816	73 841	0	73 841	15 169	0	15 169	1 060 144	0	1 060 144
91312	3 227 597	0	3 227 597	933 794	0	933 794	123 625	0	123 625	2 417 428	0	2 417 428
91314	2 121 140	0	2 121 140	65 945 055	0	65 945 055	67 007 318	0	67 007 318	3 183 403	0	3 183 403
91315	43 215	0	43 215	38 245	0	38 245	0	0	0	4 970	0	4 970
91317	329 914	0	329 914	416 663	0	416 663	324 556	0	324 556	237 807	0	237 807
91507	4 530	0	4 530	801	0	801	0	0	0	3 729	0	3 729
99999	15 740 497	0	15 740 497	1 444 042	0	1 444 042	794 571	0	794 571	15 091 026	0	15 091 026
Итого по пассиву (баланс)	22 585 709	0	22 585 709	68 852 441	0	68 852 441	68 265 239	0	68 265 239	21 998 507	0	21 998 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	371	371	0	371	371	0	0	0
93302	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
93901	0	0	0	506 642	0	506 642	84 852	0	84 852	421 790	0	421 790
94101	0	0	0	2 103 900	0	2 103 900	2 103 900	0	2 103 900	0	0	0
99996	218	0	218	2 610 802	0	2 610 802	2 188 873	0	2 188 873	422 147	0	422 147
Итого по активу (баланс)	218	0	218	5 221 344	744	5 222 088	4 377 625	744	4 378 369	843 937	0	843 937
Пассив
96301	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
96302	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
96901	218	0	218	2 103 611	10 806	2 114 417	2 103 393	432 953	2 536 346	0	422 147	422 147
97101	0	0	0	74 084	0	74 084	74 084	0	74 084	0	0	0
99997	0	0	0	2 189 126	0	2 189 126	2 610 916	0	2 610 916	421 790	0	421 790
Итого по пассиву (баланс)	218	0	218	4 367 565	10 806	4 378 371	4 789 137	432 953	5 222 090	421 790	422 147	843 937

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?