Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 726	193 454	299 180	729 444	261 814	991 258	678 184	315 191	993 375	156 986	140 077	297 063
20208	63 552	0	63 552	191 115	0	191 115	185 807	0	185 807	68 860	0	68 860
20209	1 900	0	1 900	303 113	0	303 113	289 163	0	289 163	15 850	0	15 850
30102	339 611	0	339 611	8 239 955	0	8 239 955	8 416 289	0	8 416 289	163 277	0	163 277
30110	30 776	2 795 047	2 825 823	139 565	2 880 835	3 020 400	130 211	3 937 257	4 067 468	40 130	1 738 625	1 778 755
30202	97 261	0	97 261	0	0	0	14 255	0	14 255	83 006	0	83 006
30233	910	0	910	565 580	5 087	570 667	564 015	5 087	569 102	2 475	0	2 475
304.1	28 771	12 780	41 551	72 556 008	405 063	72 961 071	72 548 416	409 839	72 958 255	36 363	8 004	44 367
32202	2 047 103	0	2 047 103	42 235 564	0	42 235 564	44 282 667	0	44 282 667	0	0	0
32203	2 564 221	0	2 564 221	25 756 383	0	25 756 383	22 960 471	0	22 960 471	5 360 133	0	5 360 133
44208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45201	47 434	0	47 434	10 904	0	10 904	7 573	0	7 573	50 765	0	50 765
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	58 000	0	58 000	151 970	0	151 970	88 470	0	88 470	121 500	0	121 500
45206	135 375	0	135 375	173 616	0	173 616	116 073	0	116 073	192 918	0	192 918
45207	1 990 913	0	1 990 913	7 660	0	7 660	1 110 092	0	1 110 092	888 481	0	888 481
45208	1 595 552	0	1 595 552	6 746	0	6 746	17 954	0	17 954	1 584 344	0	1 584 344
45407	8 783	0	8 783	1 019	0	1 019	2 487	0	2 487	7 315	0	7 315
45505	4 263	0	4 263	12 509	0	12 509	3 374	0	3 374	13 398	0	13 398
45506	21 692	0	21 692	2 069	0	2 069	4 826	0	4 826	18 935	0	18 935
45507	786 379	0	786 379	23 196	0	23 196	19 806	0	19 806	789 769	0	789 769
45508	126	0	126	509	0	509	635	0	635	0	0	0
45509	114	0	114	618	0	618	668	0	668	64	0	64
45510	1 411	0	1 411	360	0	360	1 543	0	1 543	228	0	228
45523	116 625	0	116 625	6 746	0	6 746	6 368	0	6 368	117 003	0	117 003
45812	805 218	0	805 218	0	0	0	33	0	33	805 185	0	805 185
45815	24 331	0	24 331	2 056	0	2 056	747	0	747	25 640	0	25 640
45912	80 053	0	80 053	6 618	0	6 618	0	0	0	86 671	0	86 671
45915	5 224	0	5 224	879	0	879	654	0	654	5 449	0	5 449
474.1	66 000	119 168	185 168	67 620 368	1 336 792	68 957 160	67 620 368	1 364 485	68 984 853	66 000	91 475	157 475
47421	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
47423	1 590	0	1 590	117	1	118	141	1	142	1 566	0	1 566
47427	99 589	0	99 589	50 136	0	50 136	53 793	0	53 793	95 932	0	95 932
47502	161	0	161	155	0	155	161	0	161	155	0	155
47830	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	1 006 394	0	1 006 394	6 172	0	6 172	639	0	639	1 011 927	0	1 011 927
50108	3 932	0	3 932	32	0	32	0	0	0	3 964	0	3 964
50110	0	272 219	272 219	0	23 020	23 020	0	25 452	25 452	0	269 787	269 787
50116	5 029 463	0	5 029 463	18 850	0	18 850	9	0	9	5 048 304	0	5 048 304
50121	42 323	0	42 323	3 760	0	3 760	786	0	786	45 297	0	45 297
50206	40 412	0	40 412	292	0	292	38	0	38	40 666	0	40 666
50207	309 929	0	309 929	2 202	0	2 202	13 362	0	13 362	298 769	0	298 769
50211	0	111 235	111 235	0	9 351	9 351	0	10 400	10 400	0	110 186	110 186
50221	22 916	0	22 916	1 078	0	1 078	5 478	0	5 478	18 516	0	18 516
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	637 227	0	637 227	0	0	0	0	0	0	637 227	0	637 227
50608	13 432	156	13 588	0	0	0	1	156	157	13 431	0	13 431
50621	299 768	0	299 768	3 816	0	3 816	4 341	0	4 341	299 243	0	299 243
50670	32 998	0	32 998	0	0	0	0	0	0	32 998	0	32 998
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	209 545	0	209 545	0	0	0	0	0	0	209 545	0	209 545
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60312	5 771	0	5 771	31 691	0	31 691	32 377	0	32 377	5 085	0	5 085
60314	0	585	585	0	706	706	0	698	698	0	593	593
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
61002	116	0	116	0	0	0	3	0	3	113	0	113
61008	715	0	715	447	0	447	517	0	517	645	0	645
61009	1 152	0	1 152	182	0	182	77	0	77	1 257	0	1 257
61210	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
62001	198 275	0	198 275	0	0	0	0	0	0	198 275	0	198 275
70606	2 317 627	0	2 317 627	1 490 051	0	1 490 051	22	0	22	3 807 656	0	3 807 656
70607	78 973	0	78 973	4 537	0	4 537	5 365	0	5 365	78 145	0	78 145
70608	822 018	0	822 018	368 910	0	368 910	0	0	0	1 190 928	0	1 190 928
70611	261 384	0	261 384	311 675	0	311 675	0	0	0	573 059	0	573 059
Итого по активу (баланс)	23 096 490	3 504 702	26 601 192	221 042 180	4 922 669	225 964 849	219 201 768	6 068 566	225 270 334	24 936 902	2 358 805	27 295 707
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	22 916	0	22 916	5 478	0	5 478	1 078	0	1 078	18 516	0	18 516
10634	8 828	0	8 828	0	0	0	0	0	0	8 828	0	8 828
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	4 170 757	0	4 170 757	95 900	0	95 900	968 655	0	968 655	5 043 512	0	5 043 512
30129	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
30220	0	0	0	0	1 387 628	1 387 628	0	1 388 279	1 388 279	0	651	651
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	16 381	0	16 381	415 718	414	416 132	410 146	414	410 560	10 809	0	10 809
30429	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30601	3 811	2 773	6 584	5 724	3 194	8 918	5 704	423	6 127	3 791	2	3 793
30606	6	0	6	0	404 071	404 071	0	404 071	404 071	6	0	6
32213	2 744	0	2 744	36 403	0	36 403	36 848	0	36 848	3 189	0	3 189
407	4 725 933	1 940 237	6 666 170	7 019 507	5 949 006	12 968 513	7 109 459	4 822 382	11 931 841	4 815 885	813 613	5 629 498
408.1	25 172	0	25 172	66 900	0	66 900	63 135	0	63 135	21 407	0	21 407
40807	68 712	332 619	401 331	0	509 391	509 391	0	499 780	499 780	68 712	323 008	391 720
40817	493 402	9 054	502 456	486 893	543 398	1 030 291	496 136	540 461	1 036 597	502 645	6 117	508 762
40820	58	0	58	69	0	69	112	0	112	101	0	101
40821	134	0	134	81	0	81	86	0	86	139	0	139
40901	0	236 016	236 016	0	16 750	16 750	0	20 120	20 120	0	239 386	239 386
40906	0	0	0	95 332	0	95 332	95 332	0	95 332	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 109	2 255	4 364	8 939	575	9 514	16 027	169	16 196	9 197	1 849	11 046
42304	14 649	152	14 801	5 633	14	5 647	10 040	11	10 051	19 056	149	19 205
42305	312 264	6 340	318 604	18 463	1 017	19 480	34 078	493	34 571	327 879	5 816	333 695
42306	221 060	26 175	247 235	29 954	7 558	37 512	13 412	6 919	20 331	204 518	25 536	230 054
42307	122 490	34 471	156 961	7 422	2 871	10 293	18 184	3 614	21 798	133 252	35 214	168 466
42507	342 821	450 130	792 951	0	42 086	42 086	0	34 237	34 237	342 821	442 281	785 102
42601	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
42606	1 050	0	1 050	4	0	4	4	0	4	1 050	0	1 050
44215	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	3 173 745	0	3 173 745	1 177 338	0	1 177 338	131 711	0	131 711	2 128 118	0	2 128 118
45217	33 355	0	33 355	1 495	0	1 495	0	0	0	31 860	0	31 860
45415	6 889	0	6 889	2 298	0	2 298	1 020	0	1 020	5 611	0	5 611
45515	412 219	0	412 219	33 998	0	33 998	24 976	0	24 976	403 197	0	403 197
45524	234	0	234	8	0	8	1	0	1	227	0	227
45818	829 444	0	829 444	576	0	576	1 832	0	1 832	830 700	0	830 700
45918	85 192	0	85 192	563	0	563	7 343	0	7 343	91 972	0	91 972
47403	0	0	0	67 996 641	0	67 996 641	67 996 641	0	67 996 641	0	0	0
47407	0	0	0	199 888	120 536	320 424	199 888	120 536	320 424	0	0	0
47411	7 436	21	7 457	2 211	3	2 214	2 581	11	2 592	7 806	29	7 835
47416	665	0	665	3 465	0	3 465	2 800	0	2 800	0	0	0
47422	3 298	0	3 298	37 432	0	37 432	38 943	0	38 943	4 809	0	4 809
47424	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
47425	1 012 549	0	1 012 549	200 665	0	200 665	1 120 379	0	1 120 379	1 932 263	0	1 932 263
47426	76 958	67 650	144 608	4 573	7 152	11 725	4 573	5 572	10 145	76 958	66 070	143 028
47466	203	0	203	0	0	0	1 465	0	1 465	1 668	0	1 668
47501	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50120	7 609	0	7 609	1 792	0	1 792	0	0	0	5 817	0	5 817
50265	120	0	120	23	0	23	0	0	0	97	0	97
50620	41 436	0	41 436	7 953	0	7 953	3 318	0	3 318	36 801	0	36 801
50671	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	115 295	0	115 295
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	1 622	0	1 622	345 558	0	345 558	344 939	0	344 939	1 003	0	1 003
60305	4 527	0	4 527	172 648	0	172 648	172 161	0	172 161	4 040	0	4 040
60309	11	0	11	298	0	298	291	0	291	4	0	4
60311	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60322	27	0	27	280	0	280	262	0	262	9	0	9
60324	1 216	0	1 216	1 776	0	1 776	1 632	0	1 632	1 072	0	1 072
60335	1 336	0	1 336	28 876	0	28 876	28 728	0	28 728	1 188	0	1 188
60414	48 729	0	48 729	0	0	0	553	0	553	49 282	0	49 282
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	4 658 406	0	4 658 406	394	0	394	1 564 388	0	1 564 388	6 222 400	0	6 222 400
70602	63 327	0	63 327	3 869	0	3 869	11 955	0	11 955	71 413	0	71 413
70603	827 698	0	827 698	0	0	0	363 560	0	363 560	1 191 258	0	1 191 258
70801	968 655	0	968 655	968 655	0	968 655	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 493 299	3 107 893	26 601 192	79 493 033	8 995 664	88 488 697	81 335 720	7 847 492	89 183 212	25 335 986	1 959 721	27 295 707
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 355	0	1 355	7	0	7	1 362	0	1 362	0	0	0
80601	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
80801	5	0	5	1 347	0	1 347	1 352	0	1 352	0	0	0
80901	21	0	21	25	0	25	46	0	46	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 381	0	1 381	2 638	0	2 638	4 019	0	4 019	0	0	0
Пассив
85101	1 100	0	1 100	1 345	0	1 345	245	0	245	0	0	0
85401	42	0	42	52	0	52	10	0	10	0	0	0
85501	239	0	239	291	0	291	52	0	52	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 381	0	1 381	1 688	0	1 688	307	0	307	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	70	0	70	11 317	0	11 317	11 271	0	11 271	116	0	116
90902	4 424 296	13 316	4 437 612	41 021	1 135	42 156	2 710 895	945	2 711 840	1 754 422	13 506	1 767 928
90907	0	0	0	7 795	0	7 795	0	0	0	7 795	0	7 795
90908	0	236 016	236 016	0	20 120	20 120	0	16 750	16 750	0	239 386	239 386
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 934 437	5 012 950	12 947 387	245 983	427 349	673 332	256 103	355 766	611 869	7 924 317	5 084 533	13 008 850
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 490	0	312 490	0	0	0	0	0	0	312 490	0	312 490
99998	10 869 960	0	10 869 960	76 363 275	0	76 363 275	74 878 860	0	74 878 860	12 354 375	0	12 354 375
Итого по активу (баланс)	23 607 181	5 262 282	28 869 463	76 669 402	448 604	77 118 006	77 857 140	373 461	78 230 601	22 419 443	5 337 425	27 756 868
Пассив
91311	1 201 140	0	1 201 140	57 098	0	57 098	55 493	0	55 493	1 199 535	0	1 199 535
91312	3 248 032	0	3 248 032	263 802	0	263 802	219 729	0	219 729	3 203 959	0	3 203 959
91314	5 215 746	0	5 215 746	74 145 068	0	74 145 068	74 707 686	0	74 707 686	5 778 364	0	5 778 364
91315	47 276	0	47 276	0	0	0	0	0	0	47 276	0	47 276
91317	643 442	325 520	968 962	382 457	30 435	412 892	1 355 608	24 759	1 380 367	1 616 593	319 844	1 936 437
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	17 999 503	0	17 999 503	3 351 731	0	3 351 731	754 721	0	754 721	15 402 493	0	15 402 493
Итого по пассиву (баланс)	28 543 943	325 520	28 869 463	78 200 156	30 435	78 230 591	77 093 237	24 759	77 117 996	27 437 024	319 844	27 756 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	193	0	193	91 158	206 325	297 483	91 351	206 325	297 676	0	0	0
99996	192	0	192	295 905	0	295 905	296 097	0	296 097	0	0	0
Итого по активу (баланс)	385	0	385	387 063	206 325	593 388	387 448	206 325	593 773	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	175 250	120 655	295 905	175 250	120 655	295 905	0	0	0
97101	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
99997	193	0	193	297 676	0	297 676	297 483	0	297 483	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	385	0	385	473 118	120 655	593 773	472 733	120 655	593 388	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?