Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 957	207 193	287 150	471 501	180 529	652 030	448 360	205 534	653 894	103 098	182 188	285 286
20208	91 561	0	91 561	163 134	0	163 134	175 089	0	175 089	79 606	0	79 606
20209	0	0	0	154 588	0	154 588	154 588	0	154 588	0	0	0
30102	551 035	0	551 035	3 097 638	0	3 097 638	3 089 459	0	3 089 459	559 214	0	559 214
30110	31 423	1 747 650	1 779 073	106 435	3 038 680	3 145 115	109 515	1 756 330	1 865 845	28 343	3 030 000	3 058 343
30202	86 627	0	86 627	3 083	0	3 083	0	0	0	89 710	0	89 710
30233	1 631	0	1 631	434 181	4 346	438 527	426 033	4 346	430 379	9 779	0	9 779
304.1	41 046	10 152	51 198	85 744 080	698	85 744 778	85 751 619	565	85 752 184	33 507	10 285	43 792
32202	0	0	0	58 994 158	0	58 994 158	58 994 158	0	58 994 158	0	0	0
32203	8 649 489	0	8 649 489	19 265 863	0	19 265 863	25 074 101	0	25 074 101	2 841 251	0	2 841 251
32204	0	0	0	637 949	0	637 949	0	0	0	637 949	0	637 949
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	48 652	0	48 652	5 770	0	5 770	5 968	0	5 968	48 454	0	48 454
45204	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000
45205	71 770	0	71 770	0	0	0	71 770	0	71 770	0	0	0
45206	16 946	0	16 946	111 980	0	111 980	46 040	0	46 040	82 886	0	82 886
45207	1 913 863	0	1 913 863	37 073	0	37 073	108 337	0	108 337	1 842 599	0	1 842 599
45208	1 705 823	0	1 705 823	4 959	0	4 959	152 524	0	152 524	1 558 258	0	1 558 258
45307	13 889	0	13 889	0	0	0	6 945	0	6 945	6 944	0	6 944
45407	10 139	0	10 139	0	0	0	887	0	887	9 252	0	9 252
45505	5 066	0	5 066	3 318	0	3 318	3 212	0	3 212	5 172	0	5 172
45506	41 052	0	41 052	1 930	0	1 930	1 939	0	1 939	41 043	0	41 043
45507	791 132	0	791 132	18 627	0	18 627	17 096	0	17 096	792 663	0	792 663
45508	216	0	216	860	0	860	463	0	463	613	0	613
45509	100	0	100	524	0	524	555	0	555	69	0	69
45510	0	0	0	817	0	817	0	0	0	817	0	817
45523	119 378	0	119 378	4 370	0	4 370	3 917	0	3 917	119 831	0	119 831
45812	805 275	0	805 275	100 000	0	100 000	100 006	0	100 006	805 269	0	805 269
45815	23 361	0	23 361	2 273	0	2 273	687	0	687	24 947	0	24 947
45912	67 036	0	67 036	6 667	0	6 667	489	0	489	73 214	0	73 214
45915	3 908	0	3 908	1 300	0	1 300	728	0	728	4 480	0	4 480
474.1	66 000	177 992	243 992	89 302 128	422 826	89 724 954	89 302 128	462 322	89 764 450	66 000	138 496	204 496
47421	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
47423	1 592	0	1 592	726	0	726	756	0	756	1 562	0	1 562
47427	100 545	0	100 545	54 464	0	54 464	56 132	0	56 132	98 877	0	98 877
47502	161	0	161	145	0	145	161	0	161	145	0	145
47830	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	1 030 064	0	1 030 064	5 757	0	5 757	35 140	0	35 140	1 000 681	0	1 000 681
50108	3 869	0	3 869	30	0	30	0	0	0	3 899	0	3 899
50110	0	269 453	269 453	0	10 682	10 682	0	14 935	14 935	0	265 200	265 200
50116	0	0	0	5 011 077	0	5 011 077	5	0	5	5 011 072	0	5 011 072
50121	88 898	0	88 898	0	0	0	31 631	0	31 631	57 267	0	57 267
50206	40 800	0	40 800	273	0	273	466	0	466	40 607	0	40 607
50207	305 614	0	305 614	2 056	0	2 056	7	0	7	307 663	0	307 663
50211	0	112 925	112 925	0	4 343	4 343	0	8 842	8 842	0	108 426	108 426
50221	24 199	0	24 199	5 245	0	5 245	1 575	0	1 575	27 869	0	27 869
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	629 991	0	629 991	0	0	0	0	0	0	629 991	0	629 991
50608	9 570	0	9 570	0	156	156	0	0	0	9 570	156	9 726
50621	267 179	0	267 179	10 713	0	10 713	4 535	0	4 535	273 357	0	273 357
50670	32 998	0	32 998	0	0	0	0	0	0	32 998	0	32 998
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	50 547	0	50 547	158 998	0	158 998	0	0	0	209 545	0	209 545
60306	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60312	7 237	0	7 237	7 370	0	7 370	6 961	0	6 961	7 646	0	7 646
60314	0	153	153	0	627	627	0	38	38	0	742	742
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
61002	81	0	81	38	0	38	0	0	0	119	0	119
61008	676	0	676	380	0	380	315	0	315	741	0	741
61009	1 535	0	1 535	779	0	779	661	0	661	1 653	0	1 653
61209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
62001	198 095	0	198 095	0	0	0	900	0	900	197 195	0	197 195
70606	613 666	0	613 666	436 915	0	436 915	140	0	140	1 050 441	0	1 050 441
70607	26 925	0	26 925	40 507	0	40 507	820	0	820	66 612	0	66 612
70608	235 730	0	235 730	304 037	0	304 037	0	0	0	539 767	0	539 767
70611	87 128	0	87 128	87 128	0	87 128	0	0	0	174 256	0	174 256
70706	9 172 240	0	9 172 240	1 406	0	1 406	9 173 646	0	9 173 646	0	0	0
70707	66 549	0	66 549	0	0	0	66 549	0	66 549	0	0	0
70708	6 094 398	0	6 094 398	0	0	0	6 094 398	0	6 094 398	0	0	0
70711	623 347	0	623 347	0	0	0	623 347	0	623 347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 579 464	2 525 576	39 105 040	264 816 324	3 662 887	268 479 211	280 153 826	2 452 912	282 606 738	21 241 962	3 735 551	24 977 513
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	24 199	0	24 199	1 575	0	1 575	5 245	0	5 245	27 869	0	27 869
10634	8 567	0	8 567	0	0	0	0	0	0	8 567	0	8 567
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	4 170 757	0	4 170 757	0	0	0	0	0	0	4 170 757	0	4 170 757
30129	13 872	0	13 872	0	0	0	0	0	0	13 872	0	13 872
30220	0	0	0	0	1 111 722	1 111 722	0	1 118 514	1 118 514	0	6 792	6 792
30226	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
30232	58 899	0	58 899	307 718	609	308 327	292 486	609	293 095	43 667	0	43 667
30429	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
30601	7 875	73	7 948	7 066	6	7 072	3 058	379	3 437	3 867	446	4 313
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	5 146	0	5 146	44 779	0	44 779	41 703	0	41 703	2 070	0	2 070
407	4 816 587	511 000	5 327 587	3 052 728	4 254 881	7 307 609	2 860 040	5 323 915	8 183 955	4 623 899	1 580 034	6 203 933
408.1	17 625	0	17 625	40 459	0	40 459	41 506	0	41 506	18 672	0	18 672
40807	68 722	806 737	875 459	139	44 773	44 912	129	25 505	25 634	68 712	787 469	856 181
40817	483 951	6 636	490 587	353 726	3 028	356 754	369 285	2 998	372 283	499 510	6 606	506 116
40820	66	0	66	104	0	104	148	0	148	110	0	110
40821	85	0	85	9	0	9	103	0	103	179	0	179
40901	0	245 082	245 082	0	11 015	11 015	0	5 911	5 911	0	239 978	239 978
40906	0	0	0	76 159	0	76 159	76 159	0	76 159	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 500	2 357	4 857	2 679	1 340	4 019	2 709	1 211	3 920	2 530	2 228	4 758
42304	10 912	0	10 912	5 383	7	5 390	3 536	1 058	4 594	9 065	1 051	10 116
42305	292 406	6 498	298 904	27 160	505	27 665	38 318	452	38 770	303 564	6 445	310 009
42306	232 969	30 790	263 759	23 455	6 735	30 190	21 151	4 012	25 163	230 665	28 067	258 732
42307	111 723	27 706	139 429	643	1 485	2 128	3 329	6 018	9 347	114 409	32 239	146 648
42507	342 821	453 403	796 224	0	25 131	25 131	0	14 336	14 336	342 821	442 608	785 429
42601	22	0	22	7	0	7	6	0	6	21	0	21
42605	800	0	800	404	0	404	4	0	4	400	0	400
42606	650	0	650	3	0	3	3	0	3	650	0	650
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	3 238 213	0	3 238 213	314 921	0	314 921	64 707	0	64 707	2 987 999	0	2 987 999
45217	29 951	0	29 951	239	0	239	0	0	0	29 712	0	29 712
45315	2 917	0	2 917	1 459	0	1 459	0	0	0	1 458	0	1 458
45415	6 529	0	6 529	261	0	261	901	0	901	7 169	0	7 169
45515	422 498	0	422 498	18 446	0	18 446	21 173	0	21 173	425 225	0	425 225
45524	1 068	0	1 068	20	0	20	1	0	1	1 049	0	1 049
45818	828 612	0	828 612	99 457	0	99 457	101 010	0	101 010	830 165	0	830 165
45918	70 935	0	70 935	1 065	0	1 065	7 816	0	7 816	77 686	0	77 686
47403	0	0	0	83 902 578	0	83 902 578	83 902 578	0	83 902 578	0	0	0
47407	0	0	0	5 151 561	95 276	5 246 837	5 151 561	95 276	5 246 837	0	0	0
47411	7 849	47	7 896	3 160	23	3 183	2 363	14	2 377	7 052	38	7 090
47416	158	0	158	9 420	0	9 420	9 262	0	9 262	0	0	0
47422	3 109	0	3 109	37 048	2 622	39 670	36 928	2 622	39 550	2 989	0	2 989
47424	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
47425	1 039 323	0	1 039 323	134 534	0	134 534	161 648	0	161 648	1 066 437	0	1 066 437
47426	76 958	67 731	144 689	4 931	4 329	9 260	4 931	2 914	7 845	76 958	66 316	143 274
47466	3 414	0	3 414	0	0	0	288	0	288	3 702	0	3 702
47501	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50120	1 610	0	1 610	0	0	0	6 205	0	6 205	7 815	0	7 815
50265	166	0	166	22	0	22	0	0	0	144	0	144
50620	66 847	0	66 847	3 327	0	3 327	1 417	0	1 417	64 937	0	64 937
50671	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	115 295	0	115 295
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
60301	1 088	0	1 088	88 391	0	88 391	88 324	0	88 324	1 021	0	1 021
60305	2 279	0	2 279	6 186	0	6 186	5 840	0	5 840	1 933	0	1 933
60309	11	0	11	346	0	346	346	0	346	11	0	11
60311	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
60322	62	0	62	315	0	315	266	0	266	13	0	13
60324	1 524	0	1 524	1 303	0	1 303	1 388	0	1 388	1 609	0	1 609
60335	669	0	669	1 901	0	1 901	1 802	0	1 802	570	0	570
60414	47 619	0	47 619	0	0	0	558	0	558	48 177	0	48 177
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	2 249 447	0	2 249 447	457	0	457	713 652	0	713 652	2 962 642	0	2 962 642
70602	5 853	0	5 853	3 281	0	3 281	13 220	0	13 220	15 792	0	15 792
70603	242 803	0	242 803	0	0	0	295 880	0	295 880	538 683	0	538 683
70701	10 288 885	0	10 288 885	10 288 885	0	10 288 885	0	0	0	0	0	0
70702	161 563	0	161 563	161 563	0	161 563	0	0	0	0	0	0
70703	6 317 150	0	6 317 150	6 317 150	0	6 317 150	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 798 943	0	15 798 943	16 767 598	0	16 767 598	968 655	0	968 655
Итого по пассиву (баланс)	36 946 980	2 158 060	39 105 040	126 297 201	5 563 487	131 860 688	111 127 417	6 605 744	117 733 161	21 777 196	3 200 317	24 977 513
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 342	0	1 342	15	0	15	14	0	14	1 343	0	1 343
80601	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	14	0	14	8	0	8	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	1 357	0	1 357	30	0	30	22	0	22	1 365	0	1 365
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	18	0	18	3	0	3	11	0	11	26	0	26
85501	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Итого по пассиву (баланс)	1 357	0	1 357	3	0	3	11	0	11	1 365	0	1 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	7 990	0	7 990	11 801	0	11 801	19 606	0	19 606	185	0	185
90902	4 354 418	13 827	4 368 245	28 046	333	28 379	7 373	621	7 994	4 375 091	13 539	4 388 630
90908	0	245 082	245 082	0	5 911	5 911	0	11 015	11 015	0	239 978	239 978
91202	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
91203	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 656 524	5 205 511	12 862 035	363 853	125 547	489 400	117 760	233 947	351 707	7 902 617	5 097 111	12 999 728
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 490	0	312 490	0	0	0	0	0	0	312 490	0	312 490
99998	14 912 839	0	14 912 839	87 872 144	0	87 872 144	92 987 798	0	92 987 798	9 797 185	0	9 797 185
Итого по активу (баланс)	27 305 188	5 464 420	32 769 608	88 280 859	131 791	88 412 650	93 132 551	245 583	93 378 134	22 453 496	5 350 628	27 804 124
Пассив
91003	0	0	0	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
91311	1 180 284	0	1 180 284	124 304	0	124 304	157 256	0	157 256	1 213 236	0	1 213 236
91312	2 837 790	0	2 837 790	49 816	0	49 816	455 087	0	455 087	3 243 061	0	3 243 061
91314	9 624 256	0	9 624 256	91 592 643	922 041	92 514 684	85 842 352	1 024 378	86 866 730	3 873 965	102 337	3 976 302
91315	47 276	0	47 276	0	0	0	0	0	0	47 276	0	47 276
91317	706 542	327 887	1 034 429	277 738	18 174	295 912	379 621	10 367	389 988	808 425	320 080	1 128 505
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	1	0	1	157 069	0	157 069
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	17 856 769	0	17 856 769	390 321	0	390 321	540 491	0	540 491	18 006 939	0	18 006 939
Итого по пассиву (баланс)	32 441 721	327 887	32 769 608	92 437 905	940 215	93 378 120	87 377 891	1 034 745	88 412 636	27 381 707	422 417	27 804 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	52 325	193 379	245 704	52 325	193 379	245 704	0	0	0
94101	0	0	0	5 000 785	0	5 000 785	5 000 785	0	5 000 785	0	0	0
99996	0	0	0	5 245 347	0	5 245 347	5 245 347	0	5 245 347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 298 457	193 379	10 491 836	10 298 457	193 379	10 491 836	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 149 998	95 349	5 245 347	5 149 998	95 349	5 245 347	0	0	0
99997	0	0	0	5 246 488	0	5 246 488	5 246 488	0	5 246 488	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 396 486	95 349	10 491 835	10 396 486	95 349	10 491 835	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?