Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 328	169 098	285 426	400 391	309 701	710 092	436 762	271 606	708 368	79 957	207 193	287 150
20208	67 559	0	67 559	172 901	0	172 901	148 899	0	148 899	91 561	0	91 561
20209	52 050	0	52 050	140 484	0	140 484	192 534	0	192 534	0	0	0
30102	256 614	0	256 614	6 466 054	0	6 466 054	6 171 633	0	6 171 633	551 035	0	551 035
30110	53 376	3 699 928	3 753 304	81 378	1 278 509	1 359 887	103 331	3 230 787	3 334 118	31 423	1 747 650	1 779 073
30202	84 235	0	84 235	2 392	0	2 392	0	0	0	86 627	0	86 627
30233	588	0	588	403 700	3 798	407 498	402 657	3 798	406 455	1 631	0	1 631
304.1	458 312	8 561	466 873	62 109 042	1 914	62 110 956	62 526 308	323	62 526 631	41 046	10 152	51 198
32202	0	0	0	34 371 572	0	34 371 572	34 371 572	0	34 371 572	0	0	0
32203	0	0	0	26 302 526	0	26 302 526	17 653 037	0	17 653 037	8 649 489	0	8 649 489
32204	5 382 765	0	5 382 765	0	0	0	5 382 765	0	5 382 765	0	0	0
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	50 752	0	50 752	848	0	848	2 948	0	2 948	48 652	0	48 652
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	0	0	0	135 000	0	135 000	63 230	0	63 230	71 770	0	71 770
45206	34 951	0	34 951	3 905	0	3 905	21 910	0	21 910	16 946	0	16 946
45207	2 407 868	1 034 260	3 442 128	218 970	8 960	227 930	712 975	1 043 220	1 756 195	1 913 863	0	1 913 863
45208	1 687 564	0	1 687 564	35 000	0	35 000	16 741	0	16 741	1 705 823	0	1 705 823
45307	20 833	0	20 833	0	0	0	6 944	0	6 944	13 889	0	13 889
45407	5 827	0	5 827	5 000	0	5 000	688	0	688	10 139	0	10 139
45505	5 150	0	5 150	2 964	0	2 964	3 048	0	3 048	5 066	0	5 066
45506	47 718	0	47 718	550	0	550	7 216	0	7 216	41 052	0	41 052
45507	798 177	0	798 177	6 472	0	6 472	13 517	0	13 517	791 132	0	791 132
45508	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
45509	118	0	118	440	0	440	458	0	458	100	0	100
45510	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
45523	116 805	0	116 805	4 734	0	4 734	2 161	0	2 161	119 378	0	119 378
45812	805 301	0	805 301	0	0	0	26	0	26	805 275	0	805 275
45815	22 688	0	22 688	1 588	0	1 588	915	0	915	23 361	0	23 361
45912	60 197	0	60 197	6 839	0	6 839	0	0	0	67 036	0	67 036
45915	4 496	0	4 496	22	0	22	610	0	610	3 908	0	3 908
474.1	66 000	34 816	100 816	60 665 723	1 726 566	62 392 289	60 665 723	1 583 390	62 249 113	66 000	177 992	243 992
47421	2 988	0	2 988	3 555	0	3 555	6 543	0	6 543	0	0	0
47423	1 964	0	1 964	150	73 516	73 666	522	73 516	74 038	1 592	0	1 592
47427	94 737	2 190	96 927	70 012	945	70 957	64 204	3 135	67 339	100 545	0	100 545
47502	160	0	160	161	0	161	160	0	160	161	0	161
47803	418	0	418	0	0	0	418	0	418	0	0	0
47830	0	0	0	418	0	418	0	0	0	418	0	418
50104	923 662	0	923 662	107 063	0	107 063	661	0	661	1 030 064	0	1 030 064
50108	3 836	0	3 836	33	0	33	0	0	0	3 869	0	3 869
50110	0	258 754	258 754	0	19 294	19 294	0	8 595	8 595	0	269 453	269 453
50116	1 009 170	0	1 009 170	1 520	0	1 520	1 010 690	0	1 010 690	0	0	0
50121	107 246	0	107 246	668	0	668	19 016	0	19 016	88 898	0	88 898
50206	40 537	0	40 537	302	0	302	39	0	39	40 800	0	40 800
50207	303 348	0	303 348	2 273	0	2 273	7	0	7	305 614	0	305 614
50211	0	108 521	108 521	0	8 009	8 009	0	3 605	3 605	0	112 925	112 925
50221	31 214	0	31 214	23	0	23	7 038	0	7 038	24 199	0	24 199
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	629 991	0	629 991	7 121	0	7 121	7 121	0	7 121	629 991	0	629 991
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	263 090	0	263 090	5 427	0	5 427	1 338	0	1 338	267 179	0	267 179
50670	32 998	0	32 998	0	0	0	0	0	0	32 998	0	32 998
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	50 547	0	50 547	0	0	0	0	0	0	50 547	0	50 547
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	6 645	0	6 645	6 803	0	6 803	6 211	0	6 211	7 237	0	7 237
60314	0	151	151	0	665	665	0	663	663	0	153	153
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
61002	79	0	79	12	0	12	10	0	10	81	0	81
61008	779	0	779	386	0	386	489	0	489	676	0	676
61009	1 435	0	1 435	130	0	130	30	0	30	1 535	0	1 535
61210	0	0	0	1 018 129	0	1 018 129	1 018 129	0	1 018 129	0	0	0
62001	197 195	0	197 195	900	0	900	0	0	0	198 095	0	198 095
70606	9 168 182	0	9 168 182	613 676	0	613 676	9 168 192	0	9 168 192	613 666	0	613 666
70607	66 549	0	66 549	27 579	0	27 579	67 203	0	67 203	26 925	0	26 925
70608	6 094 398	0	6 094 398	235 730	0	235 730	6 094 398	0	6 094 398	235 730	0	235 730
70611	623 347	0	623 347	87 128	0	87 128	623 347	0	623 347	87 128	0	87 128
70706	0	0	0	9 172 240	0	9 172 240	0	0	0	9 172 240	0	9 172 240
70707	0	0	0	66 549	0	66 549	0	0	0	66 549	0	66 549
70708	0	0	0	6 094 398	0	6 094 398	0	0	0	6 094 398	0	6 094 398
70711	0	0	0	623 347	0	623 347	0	0	0	623 347	0	623 347
Итого по активу (баланс)	33 893 392	5 316 337	39 209 729	209 690 780	3 431 877	213 122 657	207 004 708	6 222 638	213 227 346	36 579 464	2 525 576	39 105 040
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	31 214	0	31 214	7 038	0	7 038	23	0	23	24 199	0	24 199
10634	8 567	0	8 567	0	0	0	0	0	0	8 567	0	8 567
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	4 170 757	0	4 170 757	0	0	0	0	0	0	4 170 757	0	4 170 757
30129	13 872	0	13 872	0	0	0	0	0	0	13 872	0	13 872
30220	0	0	0	0	942 772	942 772	0	942 772	942 772	0	0	0
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	72 631	0	72 631	296 696	177	296 873	282 964	177	283 141	58 899	0	58 899
30429	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
30601	4 740	3 303	8 043	5 680	4 545	10 225	8 815	1 315	10 130	7 875	73	7 948
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	3 203	0	3 203	33 698	0	33 698	35 641	0	35 641	5 146	0	5 146
407	4 676 036	1 631 730	6 307 766	4 300 744	3 408 564	7 709 308	4 441 295	2 287 834	6 729 129	4 816 587	511 000	5 327 587
408.1	16 574	0	16 574	38 505	0	38 505	39 556	0	39 556	17 625	0	17 625
40807	68 722	781 592	850 314	0	25 961	25 961	0	51 106	51 106	68 722	806 737	875 459
40817	455 838	6 343	462 181	324 635	25 362	349 997	352 748	25 655	378 403	483 951	6 636	490 587
40820	46	0	46	250	0	250	270	0	270	66	0	66
40821	109	0	109	109	0	109	85	0	85	85	0	85
40901	0	356 340	356 340	0	122 008	122 008	0	10 750	10 750	0	245 082	245 082
40906	0	0	0	50 127	0	50 127	50 127	0	50 127	0	0	0
42106	29 000	0	29 000	25 000	0	25 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 399	2 077	4 476	2 328	57	2 385	2 429	337	2 766	2 500	2 357	4 857
42304	10 069	181	10 250	2 259	181	2 440	3 102	0	3 102	10 912	0	10 912
42305	295 897	6 702	302 599	25 297	719	26 016	21 806	515	22 321	292 406	6 498	298 904
42306	232 037	30 164	262 201	14 822	1 814	16 636	15 754	2 440	18 194	232 969	30 790	263 759
42307	108 701	26 594	135 295	2 291	790	3 081	5 313	1 902	7 215	111 723	27 706	139 429
42507	342 821	439 269	782 090	0	14 591	14 591	0	28 725	28 725	342 821	453 403	796 224
42601	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
42605	800	0	800	4	0	4	4	0	4	800	0	800
42606	650	0	650	3	0	3	3	0	3	650	0	650
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	4 609 698	0	4 609 698	1 702 899	0	1 702 899	331 414	0	331 414	3 238 213	0	3 238 213
45217	16 647	0	16 647	6 652	0	6 652	19 956	0	19 956	29 951	0	29 951
45315	4 375	0	4 375	1 458	0	1 458	0	0	0	2 917	0	2 917
45415	2 732	0	2 732	1 203	0	1 203	5 000	0	5 000	6 529	0	6 529
45515	446 602	0	446 602	33 312	0	33 312	9 208	0	9 208	422 498	0	422 498
45524	1 061	0	1 061	0	0	0	7	0	7	1 068	0	1 068
45818	827 924	0	827 924	793	0	793	1 481	0	1 481	828 612	0	828 612
45918	64 603	0	64 603	522	0	522	6 854	0	6 854	70 935	0	70 935
47403	0	0	0	60 787 679	0	60 787 679	60 787 679	0	60 787 679	0	0	0
47407	0	0	0	115 128	1 563 227	1 678 355	115 128	1 563 227	1 678 355	0	0	0
47411	7 532	32	7 564	2 389	4	2 393	2 706	19	2 725	7 849	47	7 896
47416	20	0	20	1 610	0	1 610	1 748	0	1 748	158	0	158
47422	3 171	3	3 174	1 208 672	26	1 208 698	1 208 610	23	1 208 633	3 109	0	3 109
47424	0	0	0	6 105	0	6 105	6 105	0	6 105	0	0	0
47425	1 169 069	0	1 169 069	305 982	0	305 982	176 236	0	176 236	1 039 323	0	1 039 323
47426	76 967	65 620	142 587	55	2 180	2 235	46	4 291	4 337	76 958	67 731	144 689
47466	49 190	0	49 190	45 776	0	45 776	0	0	0	3 414	0	3 414
47501	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50120	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610
50265	190	0	190	24	0	24	0	0	0	166	0	166
50620	61 327	0	61 327	417	0	417	5 937	0	5 937	66 847	0	66 847
50671	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	115 295	0	115 295
60301	1 877	0	1 877	88 959	0	88 959	88 170	0	88 170	1 088	0	1 088
60305	2 545	0	2 545	4 775	0	4 775	4 509	0	4 509	2 279	0	2 279
60309	11	0	11	261	0	261	261	0	261	11	0	11
60311	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60322	49	0	49	323	0	323	336	0	336	62	0	62
60324	1 400	0	1 400	786	0	786	910	0	910	1 524	0	1 524
60335	715	0	715	1 447	0	1 447	1 401	0	1 401	669	0	669
60414	47 061	0	47 061	0	0	0	558	0	558	47 619	0	47 619
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	10 288 885	0	10 288 885	10 289 171	0	10 289 171	2 249 733	0	2 249 733	2 249 447	0	2 249 447
70602	161 563	0	161 563	161 567	0	161 567	5 857	0	5 857	5 853	0	5 853
70603	6 317 150	0	6 317 150	6 317 150	0	6 317 150	242 803	0	242 803	242 803	0	242 803
70701	0	0	0	0	0	0	10 288 885	0	10 288 885	10 288 885	0	10 288 885
70702	0	0	0	0	0	0	161 563	0	161 563	161 563	0	161 563
70703	0	0	0	0	0	0	6 317 150	0	6 317 150	6 317 150	0	6 317 150
Итого по пассиву (баланс)	35 859 779	3 349 950	39 209 729	86 214 941	6 112 978	92 327 919	87 302 142	4 921 088	92 223 230	36 946 980	2 158 060	39 105 040
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 338	0	1 338	113	0	113	109	0	109	1 342	0	1 342
80601	1	0	1	93	0	93	93	0	93	1	0	1
80801	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
80901	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	1 339	0	1 339	313	0	313	295	0	295	1 357	0	1 357
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	0	0	0	1	0	1	19	0	19	18	0	18
85501	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Итого по пассиву (баланс)	1 339	0	1 339	1	0	1	19	0	19	1 357	0	1 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	12 215	0	12 215	4 225	0	4 225	7 990	0	7 990
90902	4 263 666	13 585	4 277 251	95 656	597	96 253	4 904	355	5 259	4 354 418	13 827	4 368 245
90907	4 675	0	4 675	0	0	0	4 675	0	4 675	0	0	0
90908	0	356 340	356 340	0	10 750	10 750	0	122 008	122 008	0	245 082	245 082
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	4	0	4	5	0	5	6	0	6	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 070 621	5 114 487	13 185 108	520 842	224 799	745 641	934 939	133 775	1 068 714	7 656 524	5 205 511	12 862 035
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 490	0	312 490	0	0	0	0	0	0	312 490	0	312 490
99998	11 816 349	0	11 816 349	67 142 351	0	67 142 351	64 045 861	0	64 045 861	14 912 839	0	14 912 839
Итого по активу (баланс)	24 528 729	5 484 412	30 013 141	67 771 073	236 146	68 007 219	64 994 614	256 138	65 250 752	27 305 188	5 464 420	32 769 608
Пассив
91003	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
91311	1 181 500	0	1 181 500	5 471	0	5 471	4 255	0	4 255	1 180 284	0	1 180 284
91312	2 875 818	0	2 875 818	161 573	0	161 573	123 545	0	123 545	2 837 790	0	2 837 790
91314	6 234 838	0	6 234 838	63 190 816	0	63 190 816	66 580 234	0	66 580 234	9 624 256	0	9 624 256
91315	47 276	0	47 276	0	0	0	0	0	0	47 276	0	47 276
91317	970 448	317 665	1 288 113	675 057	10 552	685 609	411 151	20 774	431 925	706 542	327 887	1 034 429
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	18 196 792	0	18 196 792	1 204 881	0	1 204 881	864 858	0	864 858	17 856 769	0	17 856 769
Итого по пассиву (баланс)	29 695 476	317 665	30 013 141	65 240 190	10 552	65 250 742	67 986 435	20 774	68 007 209	32 441 721	327 887	32 769 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	593 994	0	593 994	959 398	9 826	969 224	1 553 392	9 826	1 563 218	0	0	0
99996	591 006	0	591 006	975 330	0	975 330	1 566 336	0	1 566 336	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 185 000	0	1 185 000	1 934 728	9 826	1 944 554	3 119 728	9 826	3 129 554	0	0	0
Пассив
96901	0	591 006	591 006	0	1 566 336	1 566 336	0	975 330	975 330	0	0	0
99997	593 994	0	593 994	1 563 219	0	1 563 219	969 225	0	969 225	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	593 994	591 006	1 185 000	1 563 219	1 566 336	3 129 555	969 225	975 330	1 944 555	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?