Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 056	208 355	299 411	665 383	302 148	967 531	616 190	351 960	968 150	140 249	158 543	298 792
20208	80 505	0	80 505	158 765	0	158 765	167 958	0	167 958	71 312	0	71 312
20209	0	0	0	166 397	0	166 397	166 397	0	166 397	0	0	0
30102	340 418	0	340 418	3 854 591	0	3 854 591	3 597 635	0	3 597 635	597 374	0	597 374
30110	31 734	2 183 320	2 215 054	94 649	2 656 999	2 751 648	99 893	3 255 956	3 355 849	26 490	1 584 363	1 610 853
30202	80 191	0	80 191	0	0	0	1 024	0	1 024	79 167	0	79 167
30233	1 768	0	1 768	499 224	2 474	501 698	500 229	2 474	502 703	763	0	763
304.1	36 393	5 646	42 039	47 862 321	225	47 862 546	47 857 987	471	47 858 458	40 727	5 400	46 127
32202	0	0	0	17 853 514	0	17 853 514	16 150 807	0	16 150 807	1 702 707	0	1 702 707
32203	6 565 152	0	6 565 152	29 063 315	0	29 063 315	30 700 386	0	30 700 386	4 928 081	0	4 928 081
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	56 179	0	56 179	2 479	0	2 479	4 369	0	4 369	54 289	0	54 289
45204	0	0	0	9 760	0	9 760	9 760	0	9 760	0	0	0
45206	34 340	0	34 340	6 810	0	6 810	2 510	0	2 510	38 640	0	38 640
45207	2 822 030	1 110 652	3 932 682	137 727	44 239	181 966	169 697	92 852	262 549	2 790 060	1 062 039	3 852 099
45208	1 752 118	14 915	1 767 033	19 942	421	20 363	360 634	7 902	368 536	1 411 426	7 434	1 418 860
45307	34 722	0	34 722	0	0	0	6 944	0	6 944	27 778	0	27 778
45308	8 333	0	8 333	0	0	0	8 333	0	8 333	0	0	0
45407	3 250	0	3 250	0	0	0	250	0	250	3 000	0	3 000
45505	5 434	0	5 434	3 475	0	3 475	3 352	0	3 352	5 557	0	5 557
45506	53 501	0	53 501	270	0	270	4 043	0	4 043	49 728	0	49 728
45507	810 888	0	810 888	9 373	0	9 373	23 866	0	23 866	796 395	0	796 395
45508	799	0	799	1	0	1	800	0	800	0	0	0
45509	90	0	90	596	0	596	570	0	570	116	0	116
45510	1 013	0	1 013	1 315	0	1 315	1 013	0	1 013	1 315	0	1 315
45523	112 452	0	112 452	6 862	0	6 862	5 418	0	5 418	113 896	0	113 896
45812	805 303	0	805 303	334 800	0	334 800	140 002	0	140 002	1 000 101	0	1 000 101
45815	24 830	0	24 830	1 175	0	1 175	892	0	892	25 113	0	25 113
45912	46 775	0	46 775	8 761	0	8 761	780	0	780	54 756	0	54 756
45915	4 135	0	4 135	1 457	0	1 457	694	0	694	4 898	0	4 898
474.1	0	90 370	90 370	47 026 511	541 971	47 568 482	47 026 511	537 644	47 564 155	0	94 697	94 697
47421	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
47423	1 487	0	1 487	149	0	149	61	0	61	1 575	0	1 575
47427	109 377	2 545	111 922	67 979	2 277	70 256	79 486	2 498	81 984	97 870	2 324	100 194
47450	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	15	15
47502	160	0	160	155	0	155	160	0	160	155	0	155
47803	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	913 371	0	913 371	5 701	0	5 701	639	0	639	918 433	0	918 433
50108	3 941	0	3 941	32	0	32	170	0	170	3 803	0	3 803
50110	0	286 306	286 306	0	13 765	13 765	0	23 936	23 936	0	276 135	276 135
50121	94 824	0	94 824	14 411	0	14 411	0	0	0	109 235	0	109 235
50206	40 907	0	40 907	293	0	293	468	0	468	40 732	0	40 732
50207	298 888	0	298 888	2 202	0	2 202	7	0	7	301 083	0	301 083
50211	0	117 453	117 453	0	5 530	5 530	0	12 456	12 456	0	110 527	110 527
50221	16 906	0	16 906	13 721	0	13 721	180	0	180	30 447	0	30 447
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	870 030	0	870 030	0	0	0	0	0	0	870 030	0	870 030
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	250 440	0	250 440	12 347	0	12 347	7 787	0	7 787	255 000	0	255 000
50670	131 210	0	131 210	0	0	0	0	0	0	131 210	0	131 210
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	50 547	0	50 547	0	0	0	0	0	0	50 547	0	50 547
60306	8	0	8	9	0	9	0	0	0	17	0	17
60308	20	0	20	129	0	129	134	0	134	15	0	15
60312	13 173	0	13 173	7 458	0	7 458	5 332	0	5 332	15 299	0	15 299
60314	0	357	357	0	32	32	0	41	41	0	348	348
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	68 456	0	68 456	0	0	0	0	0	0	68 456	0	68 456
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	730	0	730	77	0	77	12	0	12	795	0	795
61009	1 948	0	1 948	8	0	8	0	0	0	1 956	0	1 956
62001	201 300	0	201 300	0	0	0	0	0	0	201 300	0	201 300
70606	7 496 614	0	7 496 614	693 631	0	693 631	0	0	0	8 190 245	0	8 190 245
70607	98 526	0	98 526	93	0	93	23 551	0	23 551	75 068	0	75 068
70608	5 182 145	0	5 182 145	454 852	0	454 852	0	0	0	5 636 997	0	5 636 997
70611	449 091	0	449 091	87 128	0	87 128	0	0	0	536 219	0	536 219
Итого по активу (баланс)	31 661 901	4 019 993	35 681 894	149 152 322	3 570 081	152 722 403	147 749 405	4 288 191	152 037 596	33 064 818	3 301 883	36 366 701
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	16 906	0	16 906	180	0	180	13 721	0	13 721	30 447	0	30 447
10634	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	4 170 757	0	4 170 757	0	0	0	0	0	0	4 170 757	0	4 170 757
30129	5 709	0	5 709	0	0	0	0	0	0	5 709	0	5 709
30220	0	7 537	7 537	0	1 825 989	1 825 989	0	1 819 207	1 819 207	0	755	755
30226	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
30232	3 143	0	3 143	283 322	266	283 588	369 975	266	370 241	89 796	0	89 796
30429	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30601	4 601	0	4 601	11 853	0	11 853	16 116	0	16 116	8 864	0	8 864
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	3 906	0	3 906	27 876	0	27 876	27 915	0	27 915	3 945	0	3 945
407	4 328 247	757 029	5 085 276	3 657 848	5 842 683	9 500 531	3 824 078	5 208 792	9 032 870	4 494 477	123 138	4 617 615
408.1	20 689	0	20 689	47 297	0	47 297	47 813	0	47 813	21 205	0	21 205
40807	68 722	834 848	903 570	0	69 788	69 788	0	33 252	33 252	68 722	798 312	867 034
40817	477 459	4 923	482 382	396 902	5 113	402 015	362 500	5 726	368 226	443 057	5 536	448 593
40820	31	0	31	144	0	144	123	0	123	10	0	10
40821	76	0	76	61	0	61	85	0	85	100	0	100
40901	0	363 987	363 987	0	21 240	21 240	0	12 731	12 731	0	355 478	355 478
40906	0	0	0	81 583	0	81 583	81 583	0	81 583	0	0	0
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	2 411	1 931	4 342	3 703	901	4 604	3 660	960	4 620	2 368	1 990	4 358
42304	13 341	185	13 526	6 818	11	6 829	6 768	7	6 775	13 291	181	13 472
42305	269 528	4 676	274 204	21 911	434	22 345	38 970	176	39 146	286 587	4 418	291 005
42306	244 687	27 029	271 716	23 375	3 197	26 572	15 164	5 649	20 813	236 476	29 481	265 957
42307	105 839	30 385	136 224	4 389	2 922	7 311	3 841	1 124	4 965	105 291	28 587	133 878
42507	342 821	471 714	814 535	0	39 436	39 436	0	18 789	18 789	342 821	451 067	793 888
42601	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
42605	800	0	800	4	0	4	4	0	4	800	0	800
42606	650	0	650	3	0	3	3	0	3	650	0	650
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	5 089 336	0	5 089 336	550 855	0	550 855	126 470	0	126 470	4 664 951	0	4 664 951
45217	33 493	0	33 493	1 151	0	1 151	0	0	0	32 342	0	32 342
45315	9 042	0	9 042	3 209	0	3 209	0	0	0	5 833	0	5 833
45415	1 357	0	1 357	127	0	127	0	0	0	1 230	0	1 230
45515	460 748	0	460 748	34 772	0	34 772	11 577	0	11 577	437 553	0	437 553
45818	830 088	0	830 088	139 103	0	139 103	332 170	0	332 170	1 023 155	0	1 023 155
45918	50 905	0	50 905	1 267	0	1 267	9 864	0	9 864	59 502	0	59 502
47403	0	0	0	46 925 039	0	46 925 039	46 925 039	0	46 925 039	0	0	0
47407	0	0	0	109 720	114 162	223 882	109 720	114 162	223 882	0	0	0
47411	8 001	86	8 087	3 383	42	3 425	2 637	22	2 659	7 255	66	7 321
47416	0	0	0	11 601	0	11 601	11 625	0	11 625	24	0	24
47422	3 789	0	3 789	3 984	2 705	6 689	4 984	2 705	7 689	4 789	0	4 789
47424	13	0	13	101	0	101	88	0	88	0	0	0
47425	963 671	0	963 671	195 492	0	195 492	144 152	0	144 152	912 331	0	912 331
47426	76 958	75 513	152 471	7 890	6 754	14 644	7 890	3 839	11 729	76 958	72 598	149 556
47445	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
47466	225	0	225	0	0	0	1 116	0	1 116	1 341	0	1 341
47501	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50265	238	0	238	24	0	24	0	0	0	214	0	214
50620	251 012	0	251 012	14 082	0	14 082	0	0	0	236 930	0	236 930
50671	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	115 295	0	115 295
60301	1 222	0	1 222	88 400	0	88 400	88 391	0	88 391	1 213	0	1 213
60305	2 395	0	2 395	5 755	0	5 755	5 275	0	5 275	1 915	0	1 915
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	11	0	11	457	0	457	457	0	457	11	0	11
60311	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
60322	45	0	45	293	0	293	280	0	280	32	0	32
60324	2 769	0	2 769	670	0	670	1 117	0	1 117	3 216	0	3 216
60335	577	0	577	1 648	0	1 648	1 507	0	1 507	436	0	436
60414	46 006	0	46 006	0	0	0	560	0	560	46 566	0	46 566
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	8 367 881	0	8 367 881	526	0	526	1 062 949	0	1 062 949	9 430 304	0	9 430 304
70602	151 165	0	151 165	8 157	0	8 157	17 752	0	17 752	160 760	0	160 760
70603	5 505 748	0	5 505 748	0	0	0	390 073	0	390 073	5 895 821	0	5 895 821
Итого по пассиву (баланс)	33 102 036	2 579 858	35 681 894	52 676 599	7 935 644	60 612 243	54 069 642	7 227 408	61 297 050	34 495 079	1 871 622	36 366 701
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 309	0	1 309	22	0	22	4	0	4	1 327	0	1 327
80601	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
Итого по активу (баланс)	1 343	0	1 343	34	0	34	18	0	18	1 359	0	1 359
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	147	0	147	0	0	0	16	0	16	163	0	163
85501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 343	0	1 343	0	0	0	16	0	16	1 359	0	1 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77	0	77	6 768	0	6 768	6 819	0	6 819	26	0	26
90902	4 396 015	0	4 396 015	65 974	14 117	80 091	126 102	565	126 667	4 335 887	13 552	4 349 439
90907	20 357	0	20 357	0	0	0	0	0	0	20 357	0	20 357
90908	0	363 987	363 987	0	12 731	12 731	0	21 240	21 240	0	355 478	355 478
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 732 675	5 857 235	14 589 910	183 616	207 937	391 553	1 251 786	357 778	1 609 564	7 664 505	5 707 394	13 371 899
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 490	0	312 490	0	0	0	0	0	0	312 490	0	312 490
99998	12 965 983	0	12 965 983	52 052 796	0	52 052 796	52 508 685	0	52 508 685	12 510 094	0	12 510 094
Итого по активу (баланс)	26 488 525	6 221 222	32 709 747	52 309 160	234 785	52 543 945	53 893 399	379 583	54 272 982	24 904 286	6 076 424	30 980 710
Пассив
91311	1 513 683	0	1 513 683	306 197	0	306 197	2 394	0	2 394	1 209 880	0	1 209 880
91312	2 931 322	0	2 931 322	321 892	0	321 892	147 524	0	147 524	2 756 954	0	2 756 954
91314	7 242 518	0	7 242 518	51 561 703	0	51 561 703	51 657 893	0	51 657 893	7 338 708	0	7 338 708
91315	47 276	0	47 276	0	0	0	0	0	0	47 276	0	47 276
91317	701 251	341 129	1 042 380	283 370	35 478	318 848	224 393	20 547	244 940	642 274	326 198	968 472
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	45	0	45	45	0	45	31 736	0	31 736
99999	19 743 764	0	19 743 764	1 764 291	0	1 764 291	491 143	0	491 143	18 470 616	0	18 470 616
Итого по пассиву (баланс)	32 368 618	341 129	32 709 747	54 237 498	35 478	54 272 976	52 523 392	20 547	52 543 939	30 654 512	326 198	30 980 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 250	0	9 250	7 073	200 926	207 999	16 323	200 926	217 249	0	0	0
99996	9 263	0	9 263	205 667	0	205 667	214 930	0	214 930	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 513	0	18 513	212 740	200 926	413 666	231 253	200 926	432 179	0	0	0
Пассив
96901	0	9 263	9 263	105 016	109 914	214 930	105 016	100 651	205 667	0	0	0
99997	9 250	0	9 250	217 249	0	217 249	207 999	0	207 999	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 250	9 263	18 513	322 265	109 914	432 179	313 015	100 651	413 666	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?