Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 346	221 334	360 680	552 077	295 163	847 240	600 367	308 142	908 509	91 056	208 355	299 411
20208	75 545	0	75 545	181 650	0	181 650	176 690	0	176 690	80 505	0	80 505
20209	0	0	0	173 662	0	173 662	173 662	0	173 662	0	0	0
30102	243 069	0	243 069	4 649 035	0	4 649 035	4 551 686	0	4 551 686	340 418	0	340 418
30110	25 277	1 581 440	1 606 717	104 610	2 226 257	2 330 867	98 153	1 624 377	1 722 530	31 734	2 183 320	2 215 054
30202	76 245	0	76 245	3 946	0	3 946	0	0	0	80 191	0	80 191
30233	527	0	527	443 829	2 952	446 781	442 588	2 952	445 540	1 768	0	1 768
304.1	27 444	5 671	33 115	82 871 472	365	82 871 837	82 862 523	390	82 862 913	36 393	5 646	42 039
32202	6 961 129	0	6 961 129	46 325 479	0	46 325 479	53 286 608	0	53 286 608	0	0	0
32203	0	0	0	33 963 461	0	33 963 461	27 398 309	0	27 398 309	6 565 152	0	6 565 152
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	56 365	0	56 365	3 602	0	3 602	3 788	0	3 788	56 179	0	56 179
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	56 090	0	56 090	7 808	0	7 808	29 558	0	29 558	34 340	0	34 340
45207	2 974 446	1 115 583	4 090 029	15 490	71 698	87 188	167 906	76 629	244 535	2 822 030	1 110 652	3 932 682
45208	1 783 937	16 575	1 800 512	0	993	993	31 819	2 653	34 472	1 752 118	14 915	1 767 033
45307	41 667	0	41 667	0	0	0	6 945	0	6 945	34 722	0	34 722
45308	16 667	0	16 667	0	0	0	8 334	0	8 334	8 333	0	8 333
45407	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45505	5 578	0	5 578	3 119	0	3 119	3 263	0	3 263	5 434	0	5 434
45506	54 760	0	54 760	930	0	930	2 189	0	2 189	53 501	0	53 501
45507	798 519	0	798 519	27 715	0	27 715	15 346	0	15 346	810 888	0	810 888
45508	803	0	803	0	0	0	4	0	4	799	0	799
45509	89	0	89	621	0	621	620	0	620	90	0	90
45510	842	0	842	171	0	171	0	0	0	1 013	0	1 013
45523	114 095	0	114 095	3 263	0	3 263	4 906	0	4 906	112 452	0	112 452
45812	805 307	0	805 307	0	0	0	4	0	4	805 303	0	805 303
45815	26 437	0	26 437	112	0	112	1 719	0	1 719	24 830	0	24 830
45912	39 954	0	39 954	6 821	0	6 821	0	0	0	46 775	0	46 775
45915	5 084	0	5 084	18	0	18	967	0	967	4 135	0	4 135
474.1	0	132 162	132 162	81 638 920	934 527	82 573 447	81 638 920	976 319	82 615 239	0	90 370	90 370
47421	431	0	431	6 350	0	6 350	6 781	0	6 781	0	0	0
47423	1 600	0	1 600	160	0	160	273	0	273	1 487	0	1 487
47427	94 278	2 499	96 777	72 748	2 453	75 201	57 649	2 407	60 056	109 377	2 545	111 922
47450	0	22	22	0	1	1	0	7	7	0	16	16
47502	155	0	155	160	0	160	155	0	155	160	0	160
47803	0	0	0	418	0	418	0	0	0	418	0	418
50104	908 142	0	908 142	5 889	0	5 889	660	0	660	913 371	0	913 371
50108	3 908	0	3 908	33	0	33	0	0	0	3 941	0	3 941
50110	0	285 098	285 098	0	20 792	20 792	0	19 584	19 584	0	286 306	286 306
50121	90 543	0	90 543	4 725	0	4 725	444	0	444	94 824	0	94 824
50206	40 645	0	40 645	302	0	302	40	0	40	40 907	0	40 907
50207	309 974	0	309 974	2 276	0	2 276	13 362	0	13 362	298 888	0	298 888
50211	0	117 020	117 020	0	8 471	8 471	0	8 038	8 038	0	117 453	117 453
50221	23 701	0	23 701	12	0	12	6 807	0	6 807	16 906	0	16 906
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	835 628	0	835 628	34 402	0	34 402	0	0	0	870 030	0	870 030
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	260 083	0	260 083	823	0	823	10 466	0	10 466	250 440	0	250 440
50670	131 210	0	131 210	0	0	0	0	0	0	131 210	0	131 210
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	50 547	0	50 547	0	0	0	0	0	0	50 547	0	50 547
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	109	0	109	89	0	89	20	0	20
60312	12 719	0	12 719	8 498	0	8 498	8 044	0	8 044	13 173	0	13 173
60314	0	148	148	0	338	338	0	129	129	0	357	357
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	68 577	0	68 577	0	0	0	121	0	121	68 456	0	68 456
61002	76	0	76	20	0	20	39	0	39	57	0	57
61008	711	0	711	485	0	485	466	0	466	730	0	730
61009	1 097	0	1 097	891	0	891	40	0	40	1 948	0	1 948
61209	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
62001	199 762	0	199 762	1 538	0	1 538	0	0	0	201 300	0	201 300
70606	7 142 837	0	7 142 837	353 781	0	353 781	4	0	4	7 496 614	0	7 496 614
70607	88 883	0	88 883	11 771	0	11 771	2 128	0	2 128	98 526	0	98 526
70608	4 798 848	0	4 798 848	383 297	0	383 297	0	0	0	5 182 145	0	5 182 145
70611	123 776	0	123 776	325 315	0	325 315	0	0	0	449 091	0	449 091
Итого по активу (баланс)	31 144 521	3 477 610	34 622 131	252 191 988	3 564 010	255 755 998	251 674 608	3 021 627	254 696 235	31 661 901	4 019 993	35 681 894
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	23 701	0	23 701	6 807	0	6 807	12	0	12	16 906	0	16 906
10634	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	4 170 757	0	4 170 757	0	0	0	0	0	0	4 170 757	0	4 170 757
30129	5 709	0	5 709	0	0	0	0	0	0	5 709	0	5 709
30220	0	279	279	0	744 756	744 756	0	752 014	752 014	0	7 537	7 537
30226	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
30232	20 486	0	20 486	303 390	287	303 677	286 047	287	286 334	3 143	0	3 143
30429	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30601	3 534	0	3 534	746	0	746	1 813	0	1 813	4 601	0	4 601
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	4 142	0	4 142	47 345	0	47 345	47 109	0	47 109	3 906	0	3 906
407	4 599 381	304 647	4 904 028	4 106 225	2 253 117	6 359 342	3 835 091	2 705 499	6 540 590	4 328 247	757 029	5 085 276
408.1	20 102	0	20 102	48 264	0	48 264	48 851	0	48 851	20 689	0	20 689
40807	68 722	755 551	824 273	0	56 364	56 364	0	135 661	135 661	68 722	834 848	903 570
40817	481 838	4 770	486 608	412 038	21 312	433 350	407 659	21 465	429 124	477 459	4 923	482 382
40820	67	0	67	146	0	146	110	0	110	31	0	31
40821	163	0	163	1 003	0	1 003	916	0	916	76	0	76
40901	0	365 540	365 540	0	23 067	23 067	0	21 514	21 514	0	363 987	363 987
40906	0	0	0	85 877	0	85 877	85 877	0	85 877	0	0	0
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	3 689	2 144	5 833	4 722	2 904	7 626	3 444	2 691	6 135	2 411	1 931	4 342
42304	13 351	252	13 603	4 027	1 194	5 221	4 017	1 127	5 144	13 341	185	13 526
42305	258 694	5 138	263 832	22 548	1 019	23 567	33 382	557	33 939	269 528	4 676	274 204
42306	244 622	27 620	272 242	13 672	4 480	18 152	13 737	3 889	17 626	244 687	27 029	271 716
42307	103 222	32 025	135 247	3 494	5 293	8 787	6 111	3 653	9 764	105 839	30 385	136 224
42507	342 821	473 808	816 629	0	32 546	32 546	0	30 452	30 452	342 821	471 714	814 535
42601	44	0	44	51	0	51	11	0	11	4	0	4
42605	1 800	0	1 800	1 009	0	1 009	9	0	9	800	0	800
42606	650	0	650	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	650	0	650
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	5 238 247	0	5 238 247	226 537	0	226 537	77 626	0	77 626	5 089 336	0	5 089 336
45217	33 494	0	33 494	25	0	25	24	0	24	33 493	0	33 493
45315	12 250	0	12 250	3 208	0	3 208	0	0	0	9 042	0	9 042
45415	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
45515	446 398	0	446 398	16 452	0	16 452	30 802	0	30 802	460 748	0	460 748
45818	831 607	0	831 607	1 538	0	1 538	19	0	19	830 088	0	830 088
45918	44 897	0	44 897	816	0	816	6 824	0	6 824	50 905	0	50 905
47403	0	0	0	80 323 905	0	80 323 905	80 323 905	0	80 323 905	0	0	0
47407	0	0	0	367 379	424 644	792 023	367 379	424 644	792 023	0	0	0
47411	7 500	71	7 571	2 251	11	2 262	2 752	26	2 778	8 001	86	8 087
47416	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133	0	0	0
47422	3 340	0	3 340	37 016	0	37 016	37 465	0	37 465	3 789	0	3 789
47424	4	0	4	439	0	439	448	0	448	13	0	13
47425	867 937	0	867 937	60 396	0	60 396	156 130	0	156 130	963 671	0	963 671
47426	76 958	75 849	152 807	15	5 210	5 225	15	4 874	4 889	76 958	75 513	152 471
47445	0	20	20	0	7	7	0	2	2	0	15	15
47466	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47501	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	418	0	418	418	0	418
50265	262	0	262	24	0	24	0	0	0	238	0	238
50620	245 791	0	245 791	4 275	0	4 275	9 496	0	9 496	251 012	0	251 012
50671	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	115 295	0	115 295
60301	2 026	0	2 026	327 545	0	327 545	326 741	0	326 741	1 222	0	1 222
60305	3 920	0	3 920	7 974	0	7 974	6 449	0	6 449	2 395	0	2 395
60309	11	0	11	289	0	289	289	0	289	11	0	11
60311	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60322	30	0	30	263	0	263	278	0	278	45	0	45
60324	2 674	0	2 674	1 157	0	1 157	1 252	0	1 252	2 769	0	2 769
60335	898	0	898	2 041	0	2 041	1 720	0	1 720	577	0	577
60414	45 566	0	45 566	121	0	121	561	0	561	46 006	0	46 006
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	7 894 675	0	7 894 675	410	0	410	473 616	0	473 616	8 367 881	0	8 367 881
70602	152 107	0	152 107	8 637	0	8 637	7 695	0	7 695	151 165	0	151 165
70603	5 129 852	0	5 129 852	0	0	0	375 896	0	375 896	5 505 748	0	5 505 748
Итого по пассиву (баланс)	32 574 417	2 047 714	34 622 131	86 459 836	3 576 211	90 036 047	86 987 455	4 108 355	91 095 810	33 102 036	2 579 858	35 681 894
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 290	0	1 290	116	0	116	97	0	97	1 309	0	1 309
80601	4	0	4	103	0	103	106	0	106	1	0	1
80801	4	0	4	96	0	96	100	0	100	0	0	0
80901	34	0	34	1	0	1	2	0	2	33	0	33
Итого по активу (баланс)	1 332	0	1 332	316	0	316	305	0	305	1 343	0	1 343
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	136	0	136	0	0	0	11	0	11	147	0	147
85501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 332	0	1 332	0	0	0	11	0	11	1 343	0	1 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 508	0	2 508	3 906	0	3 906	6 337	0	6 337	77	0	77
90902	4 337 724	0	4 337 724	115 247	0	115 247	56 956	0	56 956	4 396 015	0	4 396 015
90907	20 357	0	20 357	0	0	0	0	0	0	20 357	0	20 357
90908	0	365 540	365 540	0	21 514	21 514	0	23 067	23 067	0	363 987	363 987
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 732 675	5 882 340	14 615 015	0	349 647	349 647	0	374 752	374 752	8 732 675	5 857 235	14 589 910
91418	0	0	0	2 068	0	2 068	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 490	0	312 490	0	0	0	0	0	0	312 490	0	312 490
99998	13 181 856	0	13 181 856	87 852 003	0	87 852 003	88 067 876	0	88 067 876	12 965 983	0	12 965 983
Итого по активу (баланс)	26 646 470	6 247 880	32 894 350	87 973 231	371 161	88 344 392	88 131 176	397 819	88 528 995	26 488 525	6 221 222	32 709 747
Пассив
91003	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0
91311	1 499 742	0	1 499 742	47 359	0	47 359	61 300	0	61 300	1 513 683	0	1 513 683
91312	2 987 813	0	2 987 813	67 627	0	67 627	11 136	0	11 136	2 931 322	0	2 931 322
91314	7 618 460	0	7 618 460	87 882 062	0	87 882 062	87 506 120	0	87 506 120	7 242 518	0	7 242 518
91315	47 276	0	47 276	0	0	0	0	0	0	47 276	0	47 276
91317	497 117	342 644	839 761	41 787	25 095	66 882	245 921	23 580	269 501	701 251	341 129	1 042 380
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	19 712 494	0	19 712 494	461 113	0	461 113	492 383	0	492 383	19 743 764	0	19 743 764
Итого по пассиву (баланс)	32 551 706	342 644	32 894 350	88 503 894	25 095	88 528 989	88 320 806	23 580	88 344 386	32 368 618	341 129	32 709 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	314	29 005	29 319	400 735	311 237	711 972	391 799	340 242	732 041	9 250	0	9 250
94101	0	0	0	34 483	0	34 483	34 483	0	34 483	0	0	0
99996	28 893	0	28 893	743 365	0	743 365	762 995	0	762 995	9 263	0	9 263
Итого по активу (баланс)	29 207	29 005	58 212	1 178 583	311 237	1 489 820	1 189 277	340 242	1 529 519	18 513	0	18 513
Пассив
96901	28 574	319	28 893	340 014	422 981	762 995	311 440	431 925	743 365	0	9 263	9 263
99997	29 319	0	29 319	766 524	0	766 524	746 455	0	746 455	9 250	0	9 250
Итого по пассиву (баланс)	57 893	319	58 212	1 106 538	422 981	1 529 519	1 057 895	431 925	1 489 820	9 250	9 263	18 513

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?