Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 847	182 880	331 727	575 850	279 648	855 498	601 691	327 717	929 408	123 006	134 811	257 817
20208	65 588	0	65 588	219 051	0	219 051	218 066	0	218 066	66 573	0	66 573
20209	6 900	0	6 900	197 042	0	197 042	203 942	0	203 942	0	0	0
30102	299 729	0	299 729	5 542 736	0	5 542 736	5 540 780	0	5 540 780	301 685	0	301 685
30110	35 568	1 352 554	1 388 122	117 449	2 306 326	2 423 775	110 015	1 754 366	1 864 381	43 002	1 904 514	1 947 516
30202	78 245	0	78 245	0	0	0	2 144	0	2 144	76 101	0	76 101
30233	1 612	0	1 612	521 325	2 466	523 791	519 724	2 466	522 190	3 213	0	3 213
304.1	25 337	5 221	30 558	122 705 660	339	122 705 999	122 704 909	247	122 705 156	26 088	5 313	31 401
32202	0	0	0	97 569 944	0	97 569 944	91 198 987	0	91 198 987	6 370 957	0	6 370 957
32203	5 501 193	0	5 501 193	23 176 571	0	23 176 571	28 677 764	0	28 677 764	0	0	0
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	56 369	0	56 369	8 159	0	8 159	6 055	0	6 055	58 473	0	58 473
45204	20 682	0	20 682	0	0	0	20 682	0	20 682	0	0	0
45206	92 226	0	92 226	5 250	0	5 250	72 826	0	72 826	24 650	0	24 650
45207	2 965 791	1 027 085	3 992 876	176 483	66 476	242 959	252 864	48 626	301 490	2 889 410	1 044 935	3 934 345
45208	2 602 011	329 768	2 931 779	1	21 280	21 281	416 453	17 043	433 496	2 185 559	334 005	2 519 564
45307	55 556	0	55 556	0	0	0	6 945	0	6 945	48 611	0	48 611
45308	33 333	0	33 333	0	0	0	8 333	0	8 333	25 000	0	25 000
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	250	0	250	3 750	0	3 750
45505	6 637	0	6 637	3 173	0	3 173	2 900	0	2 900	6 910	0	6 910
45506	56 568	0	56 568	2 905	0	2 905	4 372	0	4 372	55 101	0	55 101
45507	752 229	0	752 229	64 996	0	64 996	15 647	0	15 647	801 578	0	801 578
45508	454	0	454	350	0	350	804	0	804	0	0	0
45509	100	0	100	546	0	546	519	0	519	127	0	127
45510	740	0	740	84	0	84	40	0	40	784	0	784
45523	120 505	0	120 505	3 820	0	3 820	8 631	0	8 631	115 694	0	115 694
45812	876 057	0	876 057	225	0	225	2 437	0	2 437	873 845	0	873 845
45815	29 590	0	29 590	1 998	0	1 998	522	0	522	31 066	0	31 066
45912	30 152	0	30 152	6 843	0	6 843	0	0	0	36 995	0	36 995
45915	5 585	0	5 585	976	0	976	788	0	788	5 773	0	5 773
474.1	0	184 747	184 747	120 510 639	591 135	121 101 774	120 510 639	692 007	121 202 646	0	83 875	83 875
47421	13	0	13	2 258	0	2 258	2 020	0	2 020	251	0	251
47423	2 088	0	2 088	172	3	175	722	3	725	1 538	0	1 538
47427	114 801	7 840	122 641	72 891	3 503	76 394	66 705	2 686	69 391	120 987	8 657	129 644
47450	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	21	21
47502	124	0	124	160	0	160	124	0	124	160	0	160
50104	932 395	0	932 395	5 889	0	5 889	35 204	0	35 204	903 080	0	903 080
50108	0	0	0	3 875	0	3 875	0	0	0	3 875	0	3 875
50110	0	257 916	257 916	0	19 015	19 015	0	12 211	12 211	0	264 720	264 720
50121	112 526	0	112 526	1 527	0	1 527	7 675	0	7 675	106 378	0	106 378
50206	44 856	0	44 856	339	0	339	460	0	460	44 735	0	44 735
50207	305 513	0	305 513	2 273	0	2 273	7	0	7	307 779	0	307 779
50211	0	108 585	108 585	0	7 812	7 812	0	7 681	7 681	0	108 716	108 716
50221	28 499	0	28 499	1 667	0	1 667	6 235	0	6 235	23 931	0	23 931
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	835 628	0	835 628	0	0	0	0	0	0	835 628	0	835 628
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	244 476	0	244 476	4 670	0	4 670	1 227	0	1 227	247 919	0	247 919
50670	131 210	0	131 210	0	0	0	0	0	0	131 210	0	131 210
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	66 019	0	66 019	0	0	0	7 736	0	7 736	58 283	0	58 283
60306	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	13 681	0	13 681	6 312	0	6 312	7 314	0	7 314	12 679	0	12 679
60314	0	349	349	0	620	620	0	610	610	0	359	359
60323	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60401	67 572	0	67 572	511	0	511	0	0	0	68 083	0	68 083
60415	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
61002	38	0	38	0	0	0	6	0	6	32	0	32
61008	816	0	816	476	0	476	477	0	477	815	0	815
61009	1 127	0	1 127	183	0	183	89	0	89	1 221	0	1 221
61209	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
62001	195 850	0	195 850	0	0	0	0	0	0	195 850	0	195 850
70606	4 496 935	0	4 496 935	509 243	0	509 243	32	0	32	5 006 146	0	5 006 146
70607	76 732	0	76 732	4 448	0	4 448	261	0	261	80 919	0	80 919
70608	4 072 027	0	4 072 027	305 944	0	305 944	0	0	0	4 377 971	0	4 377 971
70611	108 303	0	108 303	7 737	0	7 737	0	0	0	116 040	0	116 040
Итого по активу (баланс)	27 286 754	3 457 023	30 743 777	372 350 959	3 298 625	375 649 584	371 254 332	2 865 664	374 119 996	28 383 381	3 889 984	32 273 365
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	28 499	0	28 499	6 235	0	6 235	1 667	0	1 667	23 931	0	23 931
10634	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	4 170 757	0	4 170 757	0	0	0	0	0	0	4 170 757	0	4 170 757
30129	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
30220	0	0	0	0	1 419 651	1 419 651	0	1 419 651	1 419 651	0	0	0
30226	10	0	10	69	0	69	71	0	71	12	0	12
30232	236	0	236	382 911	125	383 036	382 772	125	382 897	97	0	97
30429	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30601	2 888	0	2 888	3 181	0	3 181	3 084	0	3 084	2 791	0	2 791
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	3 273	0	3 273	67 960	0	67 960	68 478	0	68 478	3 791	0	3 791
407	4 540 970	187 568	4 728 538	5 243 217	3 541 865	8 785 082	5 362 169	3 949 883	9 312 052	4 659 922	595 586	5 255 508
408.1	17 540	0	17 540	50 076	0	50 076	54 913	0	54 913	22 377	0	22 377
40807	68 722	695 705	764 427	0	33 021	33 021	0	45 023	45 023	68 722	707 707	776 429
40817	480 685	3 025	483 710	470 451	1 718	472 169	496 273	11 943	508 216	506 507	13 250	519 757
40820	229	0	229	157	0	157	173	0	173	245	0	245
40821	78	0	78	912	0	912	958	0	958	124	0	124
40901	0	338 935	338 935	0	12 393	12 393	0	22 184	22 184	0	348 726	348 726
40906	0	0	0	84 297	0	84 297	84 297	0	84 297	0	0	0
42104	3 800	0	3 800	15 500	0	15 500	32 500	0	32 500	20 800	0	20 800
42105	4 960	0	4 960	1 720	0	1 720	520	0	520	3 760	0	3 760
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 761	2 542	5 303	3 710	1 096	4 806	3 476	844	4 320	2 527	2 290	4 817
42304	7 864	712	8 576	2 855	28	2 883	5 356	47	5 403	10 365	731	11 096
42305	211 743	4 608	216 351	16 842	774	17 616	40 834	967	41 801	235 735	4 801	240 536
42306	234 537	38 591	273 128	14 573	8 493	23 066	13 055	4 542	17 597	233 019	34 640	267 659
42307	95 510	29 690	125 200	1 290	2 501	3 791	6 336	2 670	9 006	100 556	29 859	130 415
42507	342 821	436 222	779 043	0	20 653	20 653	0	28 234	28 234	342 821	443 803	786 624
42601	29	0	29	9	0	9	12	0	12	32	0	32
42605	1 950	0	1 950	9	0	9	9	0	9	1 950	0	1 950
42606	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	6 154 468	0	6 154 468	479 115	0	479 115	121 952	0	121 952	5 797 305	0	5 797 305
45217	58 659	0	58 659	33 600	0	33 600	0	0	0	25 059	0	25 059
45315	45 333	0	45 333	7 791	0	7 791	0	0	0	37 542	0	37 542
45415	1 740	0	1 740	128	0	128	0	0	0	1 612	0	1 612
45515	436 421	0	436 421	21 672	0	21 672	67 430	0	67 430	482 179	0	482 179
45524	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45818	905 561	0	905 561	2 768	0	2 768	2 022	0	2 022	904 815	0	904 815
45918	35 648	0	35 648	639	0	639	7 614	0	7 614	42 623	0	42 623
47403	0	0	0	120 752 474	0	120 752 474	120 752 474	0	120 752 474	0	0	0
47407	0	0	0	89 515	400 386	489 901	89 515	400 386	489 901	0	0	0
47411	6 425	116	6 541	2 323	36	2 359	2 536	37	2 573	6 638	117	6 755
47416	4	0	4	12 673	0	12 673	12 755	0	12 755	86	0	86
47422	3 444	0	3 444	36 158	2 614	38 772	36 155	2 614	38 769	3 441	0	3 441
47424	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
47425	181 357	0	181 357	79 906	0	79 906	195 553	0	195 553	297 004	0	297 004
47426	76 958	69 517	146 475	4 033	3 460	7 493	4 033	4 831	8 864	76 958	70 888	147 846
47445	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
47466	5 366	0	5 366	0	0	0	3 429	0	3 429	8 795	0	8 795
47501	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
50265	288	0	288	5	0	5	0	0	0	283	0	283
50620	243 916	0	243 916	2 675	0	2 675	4 909	0	4 909	246 150	0	246 150
50671	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	115 295	0	115 295
52301	25 300	0	25 300	28 000	0	28 000	7 700	0	7 700	5 000	0	5 000
60301	1 277	0	1 277	9 042	0	9 042	9 134	0	9 134	1 369	0	1 369
60305	1 728	0	1 728	6 877	0	6 877	5 754	0	5 754	605	0	605
60309	95	0	95	623	0	623	539	0	539	11	0	11
60311	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60322	51	0	51	263	0	263	285	0	285	73	0	73
60324	8 168	0	8 168	1 541	0	1 541	1 330	0	1 330	7 957	0	7 957
60335	522	0	522	2 031	0	2 031	1 701	0	1 701	192	0	192
60414	44 804	0	44 804	0	0	0	539	0	539	45 343	0	45 343
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	4 881 066	0	4 881 066	533	0	533	807 452	0	807 452	5 687 985	0	5 687 985
70602	148 212	0	148 212	9 363	0	9 363	8 611	0	8 611	147 460	0	147 460
70603	4 280 083	0	4 280 083	0	0	0	333 767	0	333 767	4 613 850	0	4 613 850
Итого по пассиву (баланс)	28 936 529	1 807 248	30 743 777	127 952 056	5 448 815	133 400 871	129 036 476	5 893 983	134 930 459	30 020 949	2 252 416	32 273 365
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 286	0	1 286	12	0	12	8	0	8	1 290	0	1 290
80601	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	1 317	0	1 317	20	0	20	12	0	12	1 325	0	1 325
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	121	0	121	4	0	4	12	0	12	129	0	129
85501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 317	0	1 317	4	0	4	12	0	12	1 325	0	1 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
90901	158	0	158	3 998	0	3 998	4 150	0	4 150	6	0	6
90902	4 584 503	0	4 584 503	625 717	0	625 717	947 400	0	947 400	4 262 820	0	4 262 820
90907	15 682	0	15 682	0	0	0	0	0	0	15 682	0	15 682
90908	0	338 935	338 935	0	22 184	22 184	0	12 393	12 393	0	348 726	348 726
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 391 532	5 450 046	16 841 578	995	356 293	357 288	1 015 820	205 594	1 221 414	10 376 707	5 600 745	15 977 452
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
91802	245 856	0	245 856	0	0	0	0	0	0	245 856	0	245 856
99998	13 185 785	0	13 185 785	132 076 661	0	132 076 661	131 849 393	0	131 849 393	13 413 053	0	13 413 053
Итого по активу (баланс)	29 479 028	5 788 981	35 268 009	132 707 379	378 477	133 085 856	133 817 072	217 987	134 035 059	28 369 335	5 949 471	34 318 806
Пассив
91311	1 378 615	0	1 378 615	46 254	0	46 254	107 675	0	107 675	1 440 036	0	1 440 036
91312	5 341 862	0	5 341 862	1 136 035	0	1 136 035	182 349	0	182 349	4 388 176	0	4 388 176
91314	6 028 341	0	6 028 341	130 418 461	0	130 418 461	131 419 831	0	131 419 831	7 029 711	0	7 029 711
91315	47 532	0	47 532	256	0	256	0	0	0	47 276	0	47 276
91317	200 631	0	200 631	246 915	1 472	248 387	365 334	1 472	366 806	319 050	0	319 050
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	22 082 224	0	22 082 224	2 185 658	0	2 185 658	1 009 187	0	1 009 187	20 905 753	0	20 905 753
Итого по пассиву (баланс)	35 268 009	0	35 268 009	134 033 579	1 472	134 035 051	133 084 376	1 472	133 085 848	34 318 806	0	34 318 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 333	0	1 333	301 313	203 068	504 381	302 646	180 677	483 323	0	22 391	22 391
94101	0	0	0	3 873	0	3 873	3 873	0	3 873	0	0	0
99996	1 321	0	1 321	508 749	0	508 749	487 930	0	487 930	22 140	0	22 140
Итого по активу (баланс)	2 654	0	2 654	813 935	203 068	1 017 003	794 449	180 677	975 126	22 140	22 391	44 531
Пассив
96901	0	1 321	1 321	86 964	400 966	487 930	109 104	399 645	508 749	22 140	0	22 140
99997	1 333	0	1 333	487 196	0	487 196	508 254	0	508 254	22 391	0	22 391
Итого по пассиву (баланс)	1 333	1 321	2 654	574 160	400 966	975 126	617 358	399 645	1 017 003	44 531	0	44 531

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?