Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 430	0	8 430	0	0	0	8 430	0	8 430	0	0	0
20202	117 407	160 974	278 381	561 080	326 242	887 322	554 535	325 635	880 170	123 952	161 581	285 533
20208	81 836	0	81 836	219 935	0	219 935	226 188	0	226 188	75 583	0	75 583
20209	15 550	0	15 550	133 877	0	133 877	139 427	0	139 427	10 000	0	10 000
30102	443 110	0	443 110	4 999 257	0	4 999 257	4 823 841	0	4 823 841	618 526	0	618 526
30110	34 102	2 067 823	2 101 925	119 468	2 278 250	2 397 718	119 584	2 791 018	2 910 602	33 986	1 555 055	1 589 041
30202	84 999	0	84 999	0	0	0	7 159	0	7 159	77 840	0	77 840
30233	31 419	76	31 495	507 763	3 427	511 190	535 421	3 503	538 924	3 761	0	3 761
304.1	27 871	5 035	32 906	106 725 094	313	106 725 407	106 728 309	370	106 728 679	24 656	4 978	29 634
32202	0	0	0	72 078 086	0	72 078 086	72 078 086	0	72 078 086	0	0	0
32203	5 023 532	0	5 023 532	31 151 316	0	31 151 316	30 906 900	0	30 906 900	5 267 948	0	5 267 948
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	56 224	0	56 224	16 035	0	16 035	15 144	0	15 144	57 115	0	57 115
45206	144 610	0	144 610	59 854	0	59 854	51 187	0	51 187	153 277	0	153 277
45207	2 939 431	990 528	3 929 959	287 386	61 597	348 983	148 649	72 807	221 456	3 078 168	979 318	4 057 486
45208	2 632 192	319 446	2 951 638	224	19 865	20 089	14 334	23 480	37 814	2 618 082	315 831	2 933 913
45307	69 444	0	69 444	0	0	0	6 944	0	6 944	62 500	0	62 500
45308	50 000	0	50 000	0	0	0	8 333	0	8 333	41 667	0	41 667
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	250	0	250	4 250	0	4 250
45505	5 003	0	5 003	3 026	0	3 026	3 027	0	3 027	5 002	0	5 002
45506	55 409	0	55 409	3 466	0	3 466	3 251	0	3 251	55 624	0	55 624
45507	757 157	0	757 157	15 928	0	15 928	17 839	0	17 839	755 246	0	755 246
45508	0	0	0	455	0	455	379	0	379	76	0	76
45509	46	0	46	533	0	533	471	0	471	108	0	108
45510	168	0	168	725	0	725	168	0	168	725	0	725
45523	139 050	0	139 050	2 255	0	2 255	18 940	0	18 940	122 365	0	122 365
45812	895 599	0	895 599	0	0	0	13 268	0	13 268	882 331	0	882 331
45815	30 633	0	30 633	1 436	0	1 436	891	0	891	31 178	0	31 178
45912	16 550	0	16 550	6 720	0	6 720	0	0	0	23 270	0	23 270
45915	4 593	0	4 593	2 140	0	2 140	1 077	0	1 077	5 656	0	5 656
474.1	0	162 589	162 589	106 918 563	2 454 055	109 372 618	106 918 563	2 470 442	109 389 005	0	146 202	146 202
47421	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
47423	1 551	0	1 551	636	69 867	70 503	139	69 863	70 002	2 048	4	2 052
47427	115 255	6 281	121 536	78 677	3 084	81 761	85 324	2 818	88 142	108 608	6 547	115 155
47450	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
50104	922 104	0	922 104	5 712	0	5 712	649	0	649	927 167	0	927 167
50105	9 630	0	9 630	283	0	283	0	0	0	9 913	0	9 913
50110	0	256 263	256 263	0	17 499	17 499	0	30 018	30 018	0	243 744	243 744
50121	123 630	0	123 630	926	0	926	12 856	0	12 856	111 700	0	111 700
50140	298	0	298	0	0	0	147	0	147	151	0	151
50206	44 822	0	44 822	329	0	329	605	0	605	44 546	0	44 546
50207	301 055	0	301 055	2 202	0	2 202	9	0	9	303 248	0	303 248
50211	0	103 026	103 026	0	7 244	7 244	0	7 573	7 573	0	102 697	102 697
50221	23 173	0	23 173	9 883	0	9 883	4 961	0	4 961	28 095	0	28 095
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	835 824	0	835 824	6	0	6	202	0	202	835 628	0	835 628
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	245 205	0	245 205	2 919	0	2 919	20 799	0	20 799	227 325	0	227 325
50670	131 210	0	131 210	0	0	0	0	0	0	131 210	0	131 210
60204	0	107	107	0	2	2	0	51	51	0	58	58
60302	37 714	0	37 714	0	0	0	25 766	0	25 766	11 948	0	11 948
60306	17	0	17	0	0	0	14	0	14	3	0	3
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	38 892	0	38 892	7 374	0	7 374	8 277	0	8 277	37 989	0	37 989
60314	0	464	464	0	612	612	0	784	784	0	292	292
60323	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
60401	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
61002	83	0	83	10	0	10	55	0	55	38	0	38
61008	952	0	952	618	0	618	565	0	565	1 005	0	1 005
61009	1 121	0	1 121	104	0	104	0	0	0	1 225	0	1 225
61210	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
62001	195 850	0	195 850	0	0	0	0	0	0	195 850	0	195 850
70606	3 502 125	0	3 502 125	507 370	0	507 370	3	0	3	4 009 492	0	4 009 492
70607	76 317	0	76 317	5 408	0	5 408	4 582	0	4 582	77 143	0	77 143
70608	3 296 806	0	3 296 806	413 843	0	413 843	0	0	0	3 710 649	0	3 710 649
70611	128 863	0	128 863	25 766	0	25 766	0	0	0	154 629	0	154 629
Итого по активу (баланс)	25 332 643	4 072 631	29 405 274	324 881 587	5 242 058	330 123 645	323 520 447	5 798 363	329 318 810	26 693 783	3 516 326	30 210 109
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	23 173	0	23 173	4 961	0	4 961	9 883	0	9 883	28 095	0	28 095
10634	8 698	0	8 698	591	0	591	232	0	232	8 339	0	8 339
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	4 170 757	0	4 170 757	0	0	0	0	0	0	4 170 757	0	4 170 757
30129	4 156	0	4 156	146	0	146	1 247	0	1 247	5 257	0	5 257
30220	0	0	0	0	466 984	466 984	0	468 125	468 125	0	1 141	1 141
30226	10	0	10	7	0	7	9	0	9	12	0	12
30232	313	0	313	368 951	1 162	370 113	368 658	1 162	369 820	20	0	20
30429	92	0	92	43	0	43	0	0	0	49	0	49
30601	2 539	0	2 539	2 329	0	2 329	2 308	0	2 308	2 518	0	2 518
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	2 989	0	2 989	55 111	0	55 111	55 256	0	55 256	3 134	0	3 134
407	4 515 144	887 324	5 402 468	4 436 798	4 955 426	9 392 224	4 793 816	4 463 046	9 256 862	4 872 162	394 944	5 267 106
408.1	11 299	0	11 299	46 978	0	46 978	50 407	0	50 407	14 728	0	14 728
40807	68 722	670 930	739 652	0	49 313	49 313	0	41 723	41 723	68 722	663 340	732 062
40817	524 803	6 040	530 843	484 515	6 508	491 023	453 662	30 438	484 100	493 950	29 970	523 920
40820	214	0	214	176	0	176	221	0	221	259	0	259
40821	249	0	249	107	0	107	91	0	91	233	0	233
40901	0	308 661	308 661	0	18 405	18 405	0	18 925	18 925	0	309 181	309 181
40906	0	0	0	57 372	0	57 372	57 372	0	57 372	0	0	0
42105	0	0	0	5 350	0	5 350	14 260	0	14 260	8 910	0	8 910
42106	4 500	0	4 500	500	0	500	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 430	1 305	3 735	2 432	92	2 524	2 425	80	2 505	2 423	1 293	3 716
42304	6 800	334	7 134	4 617	356	4 973	3 359	459	3 818	5 542	437	5 979
42305	200 377	6 875	207 252	31 149	2 628	33 777	34 642	713	35 355	203 870	4 960	208 830
42306	240 775	40 232	281 007	29 284	6 168	35 452	22 482	4 099	26 581	233 973	38 163	272 136
42307	77 850	25 027	102 877	2 822	1 695	4 517	16 377	4 696	21 073	91 405	28 028	119 433
42507	342 821	420 695	763 516	0	30 922	30 922	0	26 161	26 161	342 821	415 934	758 755
42601	12	0	12	7	0	7	12	0	12	17	0	17
42605	1 950	0	1 950	9	0	9	9	0	9	1 950	0	1 950
42606	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	6 142 545	0	6 142 545	176 695	0	176 695	230 537	0	230 537	6 196 387	0	6 196 387
45217	74 787	0	74 787	4 343	0	4 343	3 434	0	3 434	73 878	0	73 878
45315	25 083	0	25 083	3 208	0	3 208	31 250	0	31 250	53 125	0	53 125
45415	1 835	0	1 835	128	0	128	160	0	160	1 867	0	1 867
45515	429 169	0	429 169	15 844	0	15 844	25 366	0	25 366	438 691	0	438 691
45524	132	0	132	1	0	1	0	0	0	131	0	131
45818	926 157	0	926 157	13 933	0	13 933	1 159	0	1 159	913 383	0	913 383
45918	21 081	0	21 081	790	0	790	8 497	0	8 497	28 788	0	28 788
47403	0	0	0	103 232 055	0	103 232 055	103 232 055	0	103 232 055	0	0	0
47407	0	0	0	30 706	2 095 104	2 125 810	30 706	2 095 104	2 125 810	0	0	0
47411	6 469	279	6 748	2 537	234	2 771	2 453	63	2 516	6 385	108	6 493
47416	0	0	0	7 635	0	7 635	7 655	0	7 655	20	0	20
47422	3 470	0	3 470	37 207	12 035	49 242	37 206	12 035	49 241	3 469	0	3 469
47424	0	0	0	7 178	0	7 178	7 178	0	7 178	0	0	0
47425	186 196	0	186 196	131 456	0	131 456	73 255	0	73 255	127 995	0	127 995
47426	76 958	65 372	142 330	10 869	5 639	16 508	10 870	6 398	17 268	76 959	66 131	143 090
47445	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
47466	4 439	0	4 439	4 190	0	4 190	0	0	0	249	0	249
50220	8 430	0	8 430	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0
50265	301	0	301	8	0	8	0	0	0	293	0	293
50620	254 148	0	254 148	5 217	0	5 217	3 094	0	3 094	252 025	0	252 025
50671	115 378	0	115 378	83	0	83	0	0	0	115 295	0	115 295
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 449	0	1 449	27 085	0	27 085	27 602	0	27 602	1 966	0	1 966
60305	4 344	0	4 344	7 316	0	7 316	7 508	0	7 508	4 536	0	4 536
60309	11	0	11	360	0	360	444	0	444	95	0	95
60311	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60322	11	0	11	332	0	332	370	0	370	49	0	49
60324	13 465	0	13 465	1 317	0	1 317	1 127	0	1 127	13 275	0	13 275
60335	1 522	0	1 522	1 985	0	1 985	1 833	0	1 833	1 370	0	1 370
60414	43 724	0	43 724	0	0	0	542	0	542	44 266	0	44 266
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	3 794 756	0	3 794 756	522	0	522	548 512	0	548 512	4 342 746	0	4 342 746
70602	149 307	0	149 307	31 270	0	31 270	4 481	0	4 481	122 518	0	122 518
70603	3 439 344	0	3 439 344	0	0	0	397 211	0	397 211	3 836 555	0	3 836 555
Итого по пассиву (баланс)	26 972 186	2 433 088	29 405 274	109 297 126	7 652 672	116 949 798	110 581 404	7 173 229	117 754 633	28 256 464	1 953 645	30 210 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 255	0	1 255	38	0	38	26	0	26	1 267	0	1 267
80601	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
80801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
80901	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
Итого по активу (баланс)	1 291	0	1 291	87	0	87	75	0	75	1 303	0	1 303
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	95	0	95	1	0	1	13	0	13	107	0	107
85501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 291	0	1 291	1	0	1	13	0	13	1 303	0	1 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	0	0	0	4 455	0	4 455	4 453	0	4 453	2	0	2
90902	4 656 287	0	4 656 287	51 988	0	51 988	95 000	0	95 000	4 613 275	0	4 613 275
90907	15 682	0	15 682	0	0	0	0	0	0	15 682	0	15 682
90908	0	308 661	308 661	0	18 925	18 925	0	18 405	18 405	0	309 181	309 181
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 093 703	4 994 688	16 088 391	16 029	306 734	322 763	78 638	305 661	384 299	11 031 094	4 995 761	16 026 855
91501	0	0	0	5 133	0	5 133	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
91802	245 856	0	245 856	0	0	0	0	0	0	245 856	0	245 856
99998	12 725 797	0	12 725 797	111 523 001	0	111 523 001	111 749 272	0	111 749 272	12 499 526	0	12 499 526
Итого по активу (баланс)	28 787 702	5 303 349	34 091 051	111 600 615	325 659	111 926 274	111 927 370	324 066	112 251 436	28 460 947	5 304 942	33 765 889
Пассив
91311	1 415 470	0	1 415 470	65 923	0	65 923	40 628	0	40 628	1 390 175	0	1 390 175
91312	5 430 398	0	5 430 398	238 036	0	238 036	52 635	0	52 635	5 244 997	0	5 244 997
91314	5 452 238	0	5 452 238	111 050 477	0	111 050 477	111 182 526	0	111 182 526	5 584 287	0	5 584 287
91315	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
91317	238 631	0	238 631	394 836	0	394 836	247 212	0	247 212	91 007	0	91 007
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	21 365 254	0	21 365 254	502 158	0	502 158	403 267	0	403 267	21 266 363	0	21 266 363
Итого по пассиву (баланс)	34 091 051	0	34 091 051	112 251 430	0	112 251 430	111 926 268	0	111 926 268	33 765 889	0	33 765 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 940 227	157 074	2 097 301	1 940 227	157 074	2 097 301	0	0	0
94101	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
99996	0	0	0	2 103 444	0	2 103 444	2 103 444	0	2 103 444	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 043 687	157 074	4 200 761	4 043 687	157 074	4 200 761	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 384	2 100 017	2 103 401	3 384	2 100 017	2 103 401	0	0	0
97101	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
99997	0	0	0	2 097 318	0	2 097 318	2 097 318	0	2 097 318	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 100 744	2 100 017	4 200 761	2 100 744	2 100 017	4 200 761	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?