Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	354	0	354	24 856	0	24 856	354	0	354	24 856	0	24 856
20202	100 811	134 477	235 288	774 779	469 758	1 244 537	748 329	407 219	1 155 548	127 261	197 016	324 277
20208	88 185	0	88 185	252 938	0	252 938	273 672	0	273 672	67 451	0	67 451
20209	11 900	0	11 900	302 129	0	302 129	314 029	0	314 029	0	0	0
30102	567 977	0	567 977	9 574 458	0	9 574 458	9 269 080	0	9 269 080	873 355	0	873 355
30110	34 242	1 448 474	1 482 716	104 892	3 950 861	4 055 753	114 542	3 855 394	3 969 936	24 592	1 543 941	1 568 533
30128	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
30202	102 316	0	102 316	0	0	0	22 059	0	22 059	80 257	0	80 257
30233	16 069	0	16 069	551 417	3 805	555 222	566 846	3 805	570 651	640	0	640
304.1	92 394	10 358	102 752	8 592 224	7 960 006	16 552 230	8 635 295	7 964 829	16 600 124	49 323	5 535	54 858
32202	0	0	0	66 656 049	5 585 814	72 241 863	62 432 072	5 585 814	68 017 886	4 223 977	0	4 223 977
32203	3 753 602	369 232	4 122 834	15 279 831	1 682 274	16 962 105	19 033 433	2 051 506	21 084 939	0	0	0
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	55 128	0	55 128	11 123	0	11 123	7 754	0	7 754	58 497	0	58 497
45206	1 146 552	0	1 146 552	39 020	0	39 020	20 877	0	20 877	1 164 695	0	1 164 695
45207	2 892 288	937 873	3 830 161	197 046	274 207	471 253	277 250	123 825	401 075	2 812 084	1 088 255	3 900 339
45208	2 516 475	302 463	2 818 938	178 937	88 432	267 369	25 488	39 933	65 421	2 669 924	350 962	3 020 886
45307	90 278	0	90 278	0	0	0	6 945	0	6 945	83 333	0	83 333
45308	75 000	0	75 000	0	0	0	8 333	0	8 333	66 667	0	66 667
45407	3 750	0	3 750	675	0	675	250	0	250	4 175	0	4 175
45505	6 552	0	6 552	3 823	0	3 823	4 247	0	4 247	6 128	0	6 128
45506	59 627	0	59 627	4 970	0	4 970	3 997	0	3 997	60 600	0	60 600
45507	788 955	0	788 955	11 071	0	11 071	21 139	0	21 139	778 887	0	778 887
45508	355	0	355	1 228	0	1 228	1 232	0	1 232	351	0	351
45509	97	0	97	1 032	0	1 032	941	0	941	188	0	188
45510	1 705	0	1 705	837	0	837	2 542	0	2 542	0	0	0
45523	145 085	0	145 085	2 980	0	2 980	10 046	0	10 046	138 019	0	138 019
45812	66 634	0	66 634	0	0	0	0	0	0	66 634	0	66 634
45815	29 025	0	29 025	1 931	0	1 931	853	0	853	30 103	0	30 103
45912	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
45915	4 220	0	4 220	804	0	804	895	0	895	4 129	0	4 129
474.1	0	122 602	122 602	88 956 055	4 595 727	93 551 782	88 956 055	4 119 234	93 075 289	0	599 095	599 095
47421	1 693	0	1 693	67 039	0	67 039	68 632	0	68 632	100	0	100
47423	1 657	0	1 657	128	39 930	40 058	274	39 930	40 204	1 511	0	1 511
47427	119 066	3 371	122 437	90 127	4 042	94 169	96 621	2 408	99 029	112 572	5 005	117 577
47443	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47450	0	18	18	0	5	5	0	2	2	0	21	21
47502	15	0	15	16	0	16	16	0	16	15	0	15
50104	936 373	0	936 373	398 853	0	398 853	322 503	0	322 503	1 012 723	0	1 012 723
50105	8 971	0	8 971	292	0	292	0	0	0	9 263	0	9 263
50110	0	236 285	236 285	0	71 498	71 498	0	31 196	31 196	0	276 587	276 587
50121	92 802	0	92 802	76 430	0	76 430	124 103	0	124 103	45 129	0	45 129
50140	755	0	755	0	0	0	156	0	156	599	0	599
50206	44 901	0	44 901	343	0	343	607	0	607	44 637	0	44 637
50207	307 681	0	307 681	2 276	0	2 276	8	0	8	309 949	0	309 949
50211	0	314 961	314 961	0	95 094	95 094	0	41 583	41 583	0	368 472	368 472
50221	34 506	0	34 506	118	0	118	26 561	0	26 561	8 063	0	8 063
50605	54 347	0	54 347	24 263	0	24 263	24 263	0	24 263	54 347	0	54 347
50606	864 715	0	864 715	32 309	0	32 309	57 409	0	57 409	839 615	0	839 615
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	226 979	0	226 979	61 042	0	61 042	49 210	0	49 210	238 811	0	238 811
50670	131 210	0	131 210	0	0	0	0	0	0	131 210	0	131 210
51313	0	35 571	35 571	0	10 028	10 028	0	45 599	45 599	0	0	0
60204	0	101	101	0	29	29	0	13	13	0	117	117
60302	63 480	0	63 480	0	0	0	0	0	0	63 480	0	63 480
60306	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60312	29 594	0	29 594	20 794	0	20 794	7 522	0	7 522	42 866	0	42 866
60314	0	131	131	0	667	667	0	291	291	0	507	507
60323	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
60401	66 342	0	66 342	0	0	0	0	0	0	66 342	0	66 342
61002	18	0	18	54	0	54	0	0	0	72	0	72
61008	797	0	797	638	0	638	315	0	315	1 120	0	1 120
61009	705	0	705	392	0	392	114	0	114	983	0	983
61210	0	0	0	477 354	0	477 354	477 354	0	477 354	0	0	0
62001	195 850	0	195 850	0	0	0	0	0	0	195 850	0	195 850
70606	751 903	0	751 903	810 586	0	810 586	0	0	0	1 562 489	0	1 562 489
70607	42 664	0	42 664	137 299	0	137 299	80 270	0	80 270	99 693	0	99 693
70608	762 104	0	762 104	1 392 191	0	1 392 191	0	0	0	2 154 295	0	2 154 295
Итого по активу (баланс)	18 901 940	3 915 917	22 817 857	195 117 819	24 832 177	219 949 996	192 094 668	24 312 581	216 407 249	21 925 091	4 435 513	26 360 604
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	34 506	0	34 506	26 561	0	26 561	118	0	118	8 063	0	8 063
10634	7 776	0	7 776	60	0	60	1 631	0	1 631	9 347	0	9 347
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	3 373 335	0	3 373 335	0	0	0	0	0	0	3 373 335	0	3 373 335
30126	11	0	11	1 962	0	1 962	1 951	0	1 951	0	0	0
30129	4 814	0	4 814	805	0	805	147	0	147	4 156	0	4 156
30220	0	0	0	0	491 698	491 698	0	491 698	491 698	0	0	0
30226	1	0	1	16	0	16	17	0	17	2	0	2
30232	15	0	15	419 674	157	419 831	419 661	157	419 818	2	0	2
30429	67	0	67	3	0	3	28	0	28	92	0	92
30601	2 260	0	2 260	9 368	0	9 368	9 405	0	9 405	2 297	0	2 297
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	2 449	0	2 449	52 965	0	52 965	53 029	0	53 029	2 513	0	2 513
407	3 355 316	1 219 739	4 575 055	7 528 110	6 575 861	14 103 971	8 320 513	6 446 614	14 767 127	4 147 719	1 090 492	5 238 211
408.1	14 996	0	14 996	51 163	210	51 373	51 011	210	51 221	14 844	0	14 844
40807	68 722	563 472	632 194	0	74 423	74 423	0	184 663	184 663	68 722	673 712	742 434
40817	453 964	15 469	469 433	462 278	16 135	478 413	468 624	3 865	472 489	460 310	3 199	463 509
40820	123	0	123	95	0	95	114	0	114	142	0	142
40821	177	0	177	8 747	0	8 747	8 785	0	8 785	215	0	215
40901	0	297 072	297 072	0	38 406	38 406	0	86 822	86 822	0	345 488	345 488
40906	0	0	0	100 487	0	100 487	100 487	0	100 487	0	0	0
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	6 875	0	6 875	130 500	0	130 500	174 000	0	174 000	50 375	0	50 375
42301	2 889	1 022	3 911	2 654	991	3 645	2 414	1 059	3 473	2 649	1 090	3 739
42304	12 269	908	13 177	6 693	2 200	8 893	6 619	17 901	24 520	12 195	16 609	28 804
42305	233 082	14 201	247 283	17 485	6 549	24 034	22 303	3 452	25 755	237 900	11 104	249 004
42306	241 045	51 797	292 842	34 950	37 628	72 578	49 589	38 524	88 113	255 684	52 693	308 377
42307	42 316	20 488	62 804	3 262	5 055	8 317	7 567	9 494	17 061	46 621	24 927	71 548
42507	342 821	398 331	741 152	0	52 591	52 591	0	116 461	116 461	342 821	462 201	805 022
42601	5	0	5	12	0	12	9	0	9	2	0	2
42605	1 550	0	1 550	7	0	7	407	0	407	1 950	0	1 950
42606	500	0	500	2	0	2	2	0	2	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	6 811 715	0	6 811 715	234 256	0	234 256	456 729	0	456 729	7 034 188	0	7 034 188
45217	69 100	0	69 100	702	0	702	809	0	809	69 207	0	69 207
45315	34 708	0	34 708	3 208	0	3 208	0	0	0	31 500	0	31 500
45415	788	0	788	53	0	53	135	0	135	870	0	870
45515	442 661	0	442 661	16 592	0	16 592	18 324	0	18 324	444 393	0	444 393
45524	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
45818	95 637	0	95 637	584	0	584	1 649	0	1 649	96 702	0	96 702
45918	7 864	0	7 864	772	0	772	683	0	683	7 775	0	7 775
47403	0	0	0	82 372 787	0	82 372 787	82 372 787	0	82 372 787	0	0	0
47407	0	0	0	1 659 241	3 362 725	5 021 966	1 659 241	3 362 725	5 021 966	0	0	0
47411	9 205	376	9 581	2 367	263	2 630	2 893	181	3 074	9 731	294	10 025
47416	896	0	896	3 755	0	3 755	2 874	0	2 874	15	0	15
47422	3 931	0	3 931	2 382	0	2 382	1 931	0	1 931	3 480	0	3 480
47424	1 419	0	1 419	29 999	0	29 999	28 910	0	28 910	330	0	330
47425	206 999	0	206 999	137 118	0	137 118	99 462	0	99 462	169 343	0	169 343
47426	76 957	60 082	137 039	536	9 198	9 734	537	19 460	19 997	76 958	70 344	147 302
47445	0	11	11	0	1	1	0	4	4	0	14	14
47466	784	0	784	0	0	0	993	0	993	1 777	0	1 777
47501	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50120	0	0	0	8 109	0	8 109	8 109	0	8 109	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	24 856	0	24 856	24 856	0	24 856
50265	316	0	316	9	0	9	4	0	4	311	0	311
50620	237 255	0	237 255	13 091	0	13 091	35 064	0	35 064	259 228	0	259 228
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
51339	354	0	354	354	0	354	0	0	0	0	0	0
51342	297	0	297	390	0	390	93	0	93	0	0	0
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 546	0	1 546	1 560	0	1 560	2 047	0	2 047	2 033	0	2 033
60305	2 192	0	2 192	7 350	0	7 350	10 605	0	10 605	5 447	0	5 447
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	11	0	11	511	0	511	511	0	511	11	0	11
60311	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60322	41	0	41	296	0	296	299	0	299	44	0	44
60324	11 511	0	11 511	1 521	0	1 521	4 308	0	4 308	14 298	0	14 298
60335	733	0	733	1 931	0	1 931	2 843	0	2 843	1 645	0	1 645
60414	42 182	0	42 182	0	0	0	519	0	519	42 701	0	42 701
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	982 496	0	982 496	676	0	676	695 038	0	695 038	1 676 858	0	1 676 858
70602	28 330	0	28 330	166 518	0	166 518	211 189	0	211 189	73 001	0	73 001
70603	860 684	0	860 684	0	0	0	1 616 393	0	1 616 393	2 477 077	0	2 477 077
70801	885 822	0	885 822	0	0	0	0	0	0	885 822	0	885 822
Итого по пассиву (баланс)	20 174 889	2 642 968	22 817 857	93 524 910	10 674 091	104 199 001	96 958 458	10 783 290	107 741 748	23 608 437	2 752 167	26 360 604
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 203	0	1 203	20	0	20	36	0	36	1 187	0	1 187
80601	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	13	0	13	32	0	32	3	0	3	42	0	42
Итого по активу (баланс)	1 217	0	1 217	59	0	59	47	0	47	1 229	0	1 229
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	21	0	21	0	0	0	12	0	12	33	0	33
85501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 217	0	1 217	0	0	0	12	0	12	1 229	0	1 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	0	0	0	19 544	0	19 544	19 244	0	19 244	300	0	300
90902	493 813	0	493 813	84 693	0	84 693	79 846	0	79 846	498 660	0	498 660
90907	4 452	0	4 452	15 682	0	15 682	0	0	0	20 134	0	20 134
90908	0	297 072	297 072	0	86 822	86 822	0	38 406	38 406	0	345 488	345 488
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 477 507	4 692 526	16 170 033	358 042	1 371 501	1 729 543	335 002	608 125	943 127	11 500 547	5 455 902	16 956 449
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	3 716	0	3 716	0	0	0
91704	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
91802	245 856	0	245 856	0	0	0	0	0	0	245 856	0	245 856
99998	11 904 282	0	11 904 282	95 936 926	0	95 936 926	95 927 743	0	95 927 743	11 913 465	0	11 913 465
Итого по активу (баланс)	24 180 003	4 989 598	29 169 601	96 414 897	1 458 323	97 873 220	96 365 561	646 531	97 012 092	24 229 339	5 801 390	30 030 729
Пассив
91311	1 403 512	0	1 403 512	11 642	0	11 642	53 934	0	53 934	1 445 804	0	1 445 804
91312	5 617 307	0	5 617 307	250 501	0	250 501	151 665	0	151 665	5 518 471	0	5 518 471
91314	4 082 036	369 232	4 451 268	87 783 378	7 637 320	95 420 698	88 316 043	7 268 088	95 584 131	4 614 701	0	4 614 701
91315	9 863	0	9 863	9 607	0	9 607	9 607	0	9 607	9 863	0	9 863
91317	233 528	0	233 528	235 295	0	235 295	137 589	0	137 589	135 822	0	135 822
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	17 265 319	0	17 265 319	1 084 339	0	1 084 339	1 936 284	0	1 936 284	18 117 264	0	18 117 264
Итого по пассиву (баланс)	28 800 369	369 232	29 169 601	89 374 762	7 637 320	97 012 082	90 605 122	7 268 088	97 873 210	30 030 729	0	30 030 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 753	68 331	139 084	3 326 829	844 081	4 170 910	3 397 582	866 439	4 264 021	0	45 973	45 973
94101	122 534	0	122 534	319 865	0	319 865	433 071	0	433 071	9 328	0	9 328
99996	261 819	0	261 819	4 764 821	0	4 764 821	4 962 358	0	4 962 358	64 282	0	64 282
Итого по активу (баланс)	455 106	68 331	523 437	8 411 515	844 081	9 255 596	8 793 011	866 439	9 659 450	73 610	45 973	119 583
Пассив
96901	191 600	68 331	259 931	1 157 496	3 369 351	4 526 847	1 013 834	3 308 036	4 321 870	47 938	7 016	54 954
97101	1 888	0	1 888	435 512	0	435 512	442 952	0	442 952	9 328	0	9 328
99997	261 618	0	261 618	4 697 092	0	4 697 092	4 490 775	0	4 490 775	55 301	0	55 301
Итого по пассиву (баланс)	455 106	68 331	523 437	6 290 100	3 369 351	9 659 451	5 947 561	3 308 036	9 255 597	112 567	7 016	119 583

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?