Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 578	0	1 578	0	0	0	293	0	293	1 285	0	1 285
20202	88 102	215 767	303 869	995 433	374 958	1 370 391	981 686	452 124	1 433 810	101 849	138 601	240 450
20208	76 221	0	76 221	305 490	0	305 490	297 397	0	297 397	84 314	0	84 314
20209	16 750	0	16 750	408 049	0	408 049	376 049	0	376 049	48 750	0	48 750
30102	262 913	0	262 913	10 565 365	0	10 565 365	9 806 317	0	9 806 317	1 021 961	0	1 021 961
30110	42 029	1 136 141	1 178 170	313 623	6 503 370	6 816 993	282 388	3 590 938	3 873 326	73 264	4 048 573	4 121 837
30128	4 078	0	4 078	17 636	0	17 636	1	0	1	21 713	0	21 713
30202	91 909	0	91 909	374	0	374	0	0	0	92 283	0	92 283
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 423	8 626	0	63	63	0	157	157	5 203	3 329	8 532
30233	889	0	889	613 243	3 799	617 042	612 386	3 799	616 185	1 746	0	1 746
30413	1 000	44	1 044	21 000	0	21 000	21 000	2	21 002	1 000	42	1 042
30424	28 512	458	28 970	11 321 585	18 301 644	29 623 229	11 333 353	18 301 672	29 635 025	16 744	430	17 174
30425	18 000	3 845	21 845	0	58	58	0	189	189	18 000	3 714	21 714
32202	0	0	0	25 861 913	12 586 008	38 447 921	25 861 913	12 586 008	38 447 921	0	0	0
32203	614 199	555 092	1 169 291	7 803 555	4 477 889	12 281 444	8 417 754	5 032 981	13 450 735	0	0	0
32204	0	0	0	3 811 334	786 281	4 597 615	0	1 594	1 594	3 811 334	784 687	4 596 021
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	55 726	0	55 726	6 516	0	6 516	7 220	0	7 220	55 022	0	55 022
45205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45206	776 819	0	776 819	110 178	0	110 178	642 749	0	642 749	244 248	0	244 248
45207	2 416 929	897 144	3 314 073	641 785	13 558	655 343	79 177	44 022	123 199	2 979 537	866 680	3 846 217
45208	2 654 929	289 329	2 944 258	23 850	4 372	28 222	99 595	14 197	113 792	2 579 184	279 504	2 858 688
45307	111 111	0	111 111	0	0	0	6 944	0	6 944	104 167	0	104 167
45308	100 000	0	100 000	0	0	0	8 333	0	8 333	91 667	0	91 667
45407	5 363	0	5 363	0	0	0	1 113	0	1 113	4 250	0	4 250
45505	8 445	0	8 445	4 811	0	4 811	4 236	0	4 236	9 020	0	9 020
45506	63 699	0	63 699	1 717	0	1 717	4 316	0	4 316	61 100	0	61 100
45507	833 209	0	833 209	20 741	0	20 741	44 497	0	44 497	809 453	0	809 453
45508	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
45509	116	0	116	976	0	976	942	0	942	150	0	150
45510	1 804	0	1 804	2 791	0	2 791	1 727	0	1 727	2 868	0	2 868
45523	155 749	0	155 749	5 113	0	5 113	10 225	0	10 225	150 637	0	150 637
45812	66 634	0	66 634	0	0	0	0	0	0	66 634	0	66 634
45815	29 078	0	29 078	2 403	0	2 403	1 757	0	1 757	29 724	0	29 724
45912	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
45915	4 276	0	4 276	1 845	0	1 845	1 124	0	1 124	4 997	0	4 997
47404	0	652 400	652 400	37 539 614	1 019 591	38 559 205	37 539 614	1 656 709	39 196 323	0	15 282	15 282
47408	0	0	0	3 357 754	77 490	3 435 244	3 357 754	77 490	3 435 244	0	0	0
47421	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47423	1 847	3	1 850	75 337	22 012	97 349	75 112	22 015	97 127	2 072	0	2 072
47427	233 828	42 518	276 346	84 498	4 088	88 586	218 040	43 964	262 004	100 286	2 642	102 928
47443	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47450	0	57	57	0	1	1	0	19	19	0	39	39
50104	839 965	0	839 965	5 548	0	5 548	258	0	258	845 255	0	845 255
50105	8 321	0	8 321	292	0	292	0	0	0	8 613	0	8 613
50106	1 014	0	1 014	8	0	8	0	0	0	1 022	0	1 022
50110	0	230 855	230 855	0	5 328	5 328	0	21 682	21 682	0	214 501	214 501
50116	2 008 356	0	2 008 356	5 823	0	5 823	2 014 179	0	2 014 179	0	0	0
50121	99 363	0	99 363	7 912	0	7 912	858	0	858	106 417	0	106 417
50140	1 018	0	1 018	38	0	38	0	0	0	1 056	0	1 056
50206	44 984	0	44 984	343	0	343	601	0	601	44 726	0	44 726
50207	301 026	0	301 026	2 276	0	2 276	8	0	8	303 294	0	303 294
50211	0	296 116	296 116	0	6 871	6 871	0	14 530	14 530	0	288 457	288 457
50221	18 530	0	18 530	3 055	0	3 055	386	0	386	21 199	0	21 199
50605	49 494	0	49 494	0	0	0	0	0	0	49 494	0	49 494
50606	895 920	0	895 920	21 228	0	21 228	20 209	0	20 209	896 939	0	896 939
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	253 238	0	253 238	4 325	0	4 325	9 685	0	9 685	247 878	0	247 878
50670	131 210	0	131 210	0	0	0	0	0	0	131 210	0	131 210
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51313	0	33 843	33 843	0	572	572	0	1 661	1 661	0	32 754	32 754
60204	0	96	96	0	3	3	0	4	4	0	95	95
60302	412 131	0	412 131	0	0	0	0	0	0	412 131	0	412 131
60306	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60308	35	0	35	386	0	386	421	0	421	0	0	0
60312	12 140	0	12 140	10 195	0	10 195	9 097	0	9 097	13 238	0	13 238
60314	0	281	281	0	18	18	0	23	23	0	276	276
60323	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
60401	76 033	0	76 033	1 426	0	1 426	11 117	0	11 117	66 342	0	66 342
61002	51	0	51	63	0	63	79	0	79	35	0	35
61008	699	0	699	1 159	0	1 159	1 079	0	1 079	779	0	779
61009	425	0	425	190	0	190	181	0	181	434	0	434
61209	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61210	0	0	0	2 038 866	0	2 038 866	2 038 866	0	2 038 866	0	0	0
61214	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
62001	194 885	0	194 885	965	0	965	0	0	0	195 850	0	195 850
70606	15 613 924	0	15 613 924	677 085	0	677 085	14 010	0	14 010	16 276 999	0	16 276 999
70607	123 515	0	123 515	222	0	222	2 091	0	2 091	121 646	0	121 646
70608	4 520 594	0	4 520 594	334 293	0	334 293	0	0	0	4 854 887	0	4 854 887
70611	243 685	0	243 685	0	0	0	0	0	0	243 685	0	243 685
Итого по активу (баланс)	37 134 975	4 357 412	41 492 387	107 110 639	44 187 974	151 298 613	104 294 548	41 865 780	146 160 328	39 951 066	6 679 606	46 630 672
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	0	0	0	10 436	0	10 436	10 436	0	10 436	0	0	0
10603	18 530	0	18 530	386	0	386	3 055	0	3 055	21 199	0	21 199
10634	8 434	0	8 434	659	0	659	1	0	1	7 776	0	7 776
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	3 373 335	0	3 373 335	0	0	0	0	0	0	3 373 335	0	3 373 335
30126	501	0	501	4 229	0	4 229	25 727	0	25 727	21 999	0	21 999
30129	6 950	0	6 950	80	0	80	8 161	0	8 161	15 031	0	15 031
30220	0	7 165	7 165	0	181 655	181 655	0	174 490	174 490	0	0	0
30226	8 827	0	8 827	177	0	177	84	0	84	8 734	0	8 734
30232	150	0	150	418 175	985	419 160	418 030	985	419 015	5	0	5
30429	69	0	69	3	0	3	1	0	1	67	0	67
30601	3 052	0	3 052	9 370	0	9 370	9 047	0	9 047	2 729	0	2 729
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	696	0	696	30 699	0	30 699	32 738	0	32 738	2 735	0	2 735
407	3 405 717	1 323 685	4 729 402	6 832 015	8 636 671	15 468 686	8 235 328	11 379 996	19 615 324	4 809 030	4 067 010	8 876 040
408.1	15 996	0	15 996	58 304	0	58 304	57 167	0	57 167	14 859	0	14 859
40807	68 722	535 313	604 035	0	26 265	26 265	0	8 091	8 091	68 722	517 139	585 861
40817	421 414	4 762	426 176	626 469	5 490	631 959	596 492	15 731	612 223	391 437	15 003	406 440
40820	112	0	112	184	0	184	217	0	217	145	0	145
40821	628	0	628	13 649	0	13 649	13 614	0	13 614	593	0	593
40901	0	284 274	284 274	0	11 683	11 683	0	6 820	6 820	0	279 411	279 411
40906	0	0	0	86 258	0	86 258	86 258	0	86 258	0	0	0
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	1 800	0	1 800	6 300	0	6 300
42107	500	0	500	38 000	0	38 000	112 075	0	112 075	74 575	0	74 575
42301	2 493	1 253	3 746	7 119	705	7 824	7 179	477	7 656	2 553	1 025	3 578
42304	5 421	1 083	6 504	1 623	639	2 262	5 658	439	6 097	9 456	883	10 339
42305	224 210	19 374	243 584	23 609	3 521	27 130	20 006	1 068	21 074	220 607	16 921	237 528
42306	282 573	58 034	340 607	101 568	12 437	114 005	30 577	7 809	38 386	211 582	53 406	264 988
42307	29 729	14 851	44 580	1 599	1 264	2 863	4 120	3 319	7 439	32 250	16 906	49 156
42507	342 821	381 033	723 854	0	18 697	18 697	0	5 758	5 758	342 821	368 094	710 915
42601	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
42605	1 150	0	1 150	6	0	6	6	0	6	1 150	0	1 150
42606	500	0	500	2	0	2	2	0	2	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	6 876 789	0	6 876 789	287 899	0	287 899	327 999	0	327 999	6 916 889	0	6 916 889
45217	13 492	0	13 492	13 492	0	13 492	65 965	0	65 965	65 965	0	65 965
45315	44 333	0	44 333	3 208	0	3 208	0	0	0	41 125	0	41 125
45415	1 118	0	1 118	225	0	225	0	0	0	893	0	893
45515	458 964	0	458 964	30 621	0	30 621	29 162	0	29 162	457 505	0	457 505
45524	53	0	53	526	0	526	516	0	516	43	0	43
45818	95 614	0	95 614	1 443	0	1 443	2 123	0	2 123	96 294	0	96 294
45918	7 904	0	7 904	862	0	862	1 504	0	1 504	8 546	0	8 546
47403	0	0	0	37 506 955	0	37 506 955	37 506 955	0	37 506 955	0	0	0
47407	0	0	0	2 136 204	1 301 979	3 438 183	2 136 204	1 301 979	3 438 183	0	0	0
47411	9 199	462	9 661	2 057	236	2 293	1 786	136	1 922	8 928	362	9 290
47416	36	0	36	5 339	0	5 339	5 314	0	5 314	11	0	11
47422	3 488	0	3 488	49 949	25 912	75 861	49 945	25 912	75 857	3 484	0	3 484
47424	123	0	123	4 675	0	4 675	4 552	0	4 552	0	0	0
47425	320 516	0	320 516	292 540	0	292 540	119 825	0	119 825	147 801	0	147 801
47426	76 958	60 571	137 529	1 231	8 651	9 882	1 231	7 632	8 863	76 958	59 552	136 510
47441	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47445	0	41	41	0	18	18	0	4	4	0	27	27
47466	815	0	815	789	0	789	0	0	0	26	0	26
50120	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
50220	1 189	0	1 189	272	0	272	0	0	0	917	0	917
50265	328	0	328	4	0	4	4	0	4	328	0	328
50620	231 020	0	231 020	2 753	0	2 753	0	0	0	228 267	0	228 267
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51339	388	0	388	20	0	20	0	0	0	368	0	368
51342	189	0	189	0	0	0	25	0	25	214	0	214
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 886	0	1 886	1 969	0	1 969	2 646	0	2 646	2 563	0	2 563
60305	683	0	683	10 882	0	10 882	13 519	0	13 519	3 320	0	3 320
60307	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60309	11	0	11	650	0	650	650	0	650	11	0	11
60311	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60322	25	0	25	350	0	350	434	0	434	109	0	109
60324	7 864	0	7 864	1 706	0	1 706	1 919	0	1 919	8 077	0	8 077
60335	206	0	206	2 836	0	2 836	3 697	0	3 697	1 067	0	1 067
60414	48 425	0	48 425	9 214	0	9 214	1 825	0	1 825	41 036	0	41 036
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	16 796 856	0	16 796 856	1 429	0	1 429	817 710	0	817 710	17 613 137	0	17 613 137
70602	306 472	0	306 472	5 910	0	5 910	12 953	0	12 953	313 515	0	313 515
70603	4 034 351	0	4 034 351	0	0	0	288 926	0	288 926	4 323 277	0	4 323 277
70613	82 115	0	82 115	0	0	0	0	0	0	82 115	0	82 115
Итого по пассиву (баланс)	38 800 486	2 691 901	41 492 387	48 641 379	10 236 808	58 878 187	51 075 826	12 940 646	64 016 472	41 234 933	5 395 739	46 630 672
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 183	0	1 183	37	0	37	25	0	25	1 195	0	1 195
80601	0	0	0	23	0	23	22	0	22	1	0	1
80801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
81001	72	0	72	97	0	97	169	0	169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 256	0	1 256	179	0	179	239	0	239	1 196	0	1 196
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	156	0	156	170	0	170	14	0	14	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 256	0	1 256	170	0	170	110	0	110	1 196	0	1 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
90901	83	0	83	19 408	0	19 408	19 483	0	19 483	8	0	8
90902	327 643	104 732	432 375	152 902	1 582	154 484	42 223	5 139	47 362	438 322	101 175	539 497
90908	0	284 274	284 274	0	6 820	6 820	0	11 683	11 683	0	279 411	279 411
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 384 091	4 490 187	16 874 278	344 542	103 184	447 726	1 126 070	188 616	1 314 686	11 602 563	4 404 755	16 007 318
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91704	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
91802	245 856	0	245 856	0	0	0	0	0	0	245 856	0	245 856
99998	8 785 780	0	8 785 780	59 351 045	0	59 351 045	55 903 288	0	55 903 288	12 233 537	0	12 233 537
Итого по активу (баланс)	21 797 547	4 879 193	26 676 740	59 868 207	111 586	59 979 793	57 091 374	205 438	57 296 812	24 574 380	4 785 341	29 359 721
Пассив
91003	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
91311	1 401 831	0	1 401 831	21 910	0	21 910	16 907	0	16 907	1 396 828	0	1 396 828
91312	5 856 139	0	5 856 139	451 878	0	451 878	321 491	0	321 491	5 725 752	0	5 725 752
91314	677 717	555 093	1 232 810	37 597 479	17 620 584	55 218 063	40 983 441	17 850 177	58 833 618	4 063 679	784 686	4 848 365
91315	11 323	0	11 323	300	0	300	256	0	256	11 279	0	11 279
91317	112 107	0	112 107	210 523	0	210 523	178 400	0	178 400	79 984	0	79 984
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	241	0	241	0	0	0	0	0	0
99999	17 890 960	0	17 890 960	1 393 514	0	1 393 514	628 738	0	628 738	17 126 184	0	17 126 184
Итого по пассиву (баланс)	26 121 647	555 093	26 676 740	39 676 219	17 620 584	57 296 803	42 129 607	17 850 177	59 979 784	28 575 035	784 686	29 359 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	384 480	0	384 480	2 783 073	0	2 783 073	3 167 553	0	3 167 553	0	0	0
94101	0	0	0	21 629	0	21 629	21 629	0	21 629	0	0	0
99996	384 490	0	384 490	2 809 394	0	2 809 394	3 193 884	0	3 193 884	0	0	0
Итого по активу (баланс)	768 970	0	768 970	5 614 096	0	5 614 096	6 383 066	0	6 383 066	0	0	0
Пассив
96901	0	384 490	384 490	21 228	1 134 333	1 155 561	21 228	749 843	771 071	0	0	0
97101	0	0	0	2 038 323	0	2 038 323	2 038 323	0	2 038 323	0	0	0
99997	384 480	0	384 480	3 189 182	0	3 189 182	2 804 702	0	2 804 702	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	384 480	384 490	768 970	5 248 733	1 134 333	6 383 066	4 864 253	749 843	5 614 096	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?