Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 952	0	15 952	43	0	43	14 374	0	14 374	1 621	0	1 621
20202	123 147	180 588	303 735	681 252	441 344	1 122 596	688 819	477 539	1 166 358	115 580	144 393	259 973
20208	79 197	0	79 197	225 870	0	225 870	227 038	0	227 038	78 029	0	78 029
20209	0	0	0	176 122	0	176 122	170 222	0	170 222	5 900	0	5 900
30102	714 747	0	714 747	10 271 561	0	10 271 561	10 582 726	0	10 582 726	403 582	0	403 582
30110	35 917	1 801 774	1 837 691	114 398	3 368 862	3 483 260	119 054	3 923 718	4 042 772	31 261	1 246 918	1 278 179
30128	4 078	0	4 078	0	0	0	0	0	0	4 078	0	4 078
30202	88 560	0	88 560	0	0	0	3 697	0	3 697	84 863	0	84 863
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 429	8 632	0	113	113	0	117	117	5 203	3 425	8 628
30233	1 002	0	1 002	553 514	8 554	562 068	553 656	8 554	562 210	860	0	860
30413	1 000	44	1 044	22 000	2	22 002	22 000	2	22 002	1 000	44	1 044
30424	17 893	491	18 384	6 843 868	27 882 055	34 725 923	6 829 371	27 882 072	34 711 443	32 390	474	32 864
30425	18 000	3 865	21 865	0	116	116	0	149	149	18 000	3 832	21 832
32202	1 039 802	634 612	1 674 414	18 449 605	19 628 098	38 077 703	18 344 228	19 312 221	37 656 449	1 145 179	950 489	2 095 668
32203	0	0	0	3 756 018	5 778 689	9 534 707	3 756 018	5 778 689	9 534 707	0	0	0
44208	1 500 000	0	1 500 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000
45201	78 626	0	78 626	13 472	0	13 472	16 644	0	16 644	75 454	0	75 454
45205	1 001 385	0	1 001 385	9 880	0	9 880	1 385	0	1 385	1 009 880	0	1 009 880
45206	760 365	0	760 365	64 398	0	64 398	72 130	0	72 130	752 633	0	752 633
45207	2 416 533	644 155	3 060 688	35 823	19 327	55 150	77 739	24 748	102 487	2 374 617	638 734	3 013 351
45208	2 753 032	290 837	3 043 869	15 015	8 726	23 741	16 297	11 174	27 471	2 751 750	288 389	3 040 139
45307	125 000	0	125 000	0	0	0	6 944	0	6 944	118 056	0	118 056
45308	116 667	0	116 667	0	0	0	8 334	0	8 334	108 333	0	108 333
45407	5 863	0	5 863	0	0	0	420	0	420	5 443	0	5 443
45505	20 156	0	20 156	4 389	0	4 389	15 284	0	15 284	9 261	0	9 261
45506	62 257	0	62 257	5 600	0	5 600	3 040	0	3 040	64 817	0	64 817
45507	846 233	0	846 233	17 779	0	17 779	22 633	0	22 633	841 379	0	841 379
45508	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
45509	145	0	145	1 006	0	1 006	948	0	948	203	0	203
45510	1 468	0	1 468	1 360	0	1 360	1 468	0	1 468	1 360	0	1 360
45523	149 640	0	149 640	5 859	0	5 859	3 976	0	3 976	151 523	0	151 523
45812	84 076	0	84 076	8 900	0	8 900	5 144	0	5 144	87 832	0	87 832
45815	27 957	0	27 957	625	0	625	581	0	581	28 001	0	28 001
45912	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
45915	4 857	0	4 857	981	0	981	930	0	930	4 908	0	4 908
47404	0	479 549	479 549	24 947 218	2 803 081	27 750 299	24 947 218	3 113 948	28 061 166	0	168 682	168 682
47408	0	0	0	3 614 139	129 313	3 743 452	3 614 139	129 313	3 743 452	0	0	0
47421	439	0	439	1 290	0	1 290	1 683	0	1 683	46	0	46
47423	1 923	0	1 923	180	45 622	45 802	246	45 622	45 868	1 857	0	1 857
47427	214 309	42 789	257 098	81 136	6 062	87 198	66 636	6 326	72 962	228 809	42 525	271 334
47443	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47450	69	57	126	0	2	2	31	2	33	38	57	95
50104	945 826	0	945 826	268 708	0	268 708	379 691	0	379 691	834 843	0	834 843
50105	38 062	0	38 062	776	0	776	0	0	0	38 838	0	38 838
50106	0	0	0	1 052	0	1 052	45	0	45	1 007	0	1 007
50110	0	228 055	228 055	0	8 827	8 827	0	8 762	8 762	0	228 120	228 120
50116	1 207 366	0	1 207 366	508 580	0	508 580	0	0	0	1 715 946	0	1 715 946
50121	71 306	0	71 306	30 075	0	30 075	2 420	0	2 420	98 961	0	98 961
50140	1 820	0	1 820	0	0	0	452	0	452	1 368	0	1 368
50206	44 799	0	44 799	343	0	343	30	0	30	45 112	0	45 112
50207	312 459	0	312 459	2 290	0	2 290	15 915	0	15 915	298 834	0	298 834
50211	0	305 253	305 253	0	11 606	11 606	0	21 911	21 911	0	294 948	294 948
50221	13 686	0	13 686	8 115	0	8 115	2 888	0	2 888	18 913	0	18 913
50605	24 646	0	24 646	0	0	0	0	0	0	24 646	0	24 646
50606	954 958	0	954 958	0	0	0	6 724	0	6 724	948 234	0	948 234
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	281 524	0	281 524	18 767	0	18 767	21 473	0	21 473	278 818	0	278 818
50670	131 233	0	131 233	0	0	0	0	0	0	131 233	0	131 233
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51313	0	33 895	33 895	0	1 079	1 079	0	1 302	1 302	0	33 672	33 672
60204	0	96	96	0	4	4	0	3	3	0	97	97
60302	8 801	0	8 801	403 335	0	403 335	5	0	5	412 131	0	412 131
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	15	0	15	351	0	351	366	0	366	0	0	0
60312	15 526	0	15 526	7 561	0	7 561	10 904	0	10 904	12 183	0	12 183
60314	0	110	110	0	200	200	0	27	27	0	283	283
60323	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60401	98 167	0	98 167	1 333	0	1 333	23 280	0	23 280	76 220	0	76 220
60415	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
61002	105	0	105	27	0	27	12	0	12	120	0	120
61008	969	0	969	578	0	578	618	0	618	929	0	929
61009	237	0	237	442	0	442	23	0	23	656	0	656
61209	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
61210	0	0	0	390 216	0	390 216	390 216	0	390 216	0	0	0
62001	196 535	0	196 535	0	0	0	1 650	0	1 650	194 885	0	194 885
70606	14 149 293	0	14 149 293	919 386	0	919 386	7 251	0	7 251	15 061 428	0	15 061 428
70607	127 237	0	127 237	3 907	0	3 907	1 000	0	1 000	130 144	0	130 144
70608	3 975 676	0	3 975 676	299 101	0	299 101	0	0	0	4 274 777	0	4 274 777
70611	646 893	0	646 893	126	0	126	403 334	0	403 334	243 685	0	243 685
Итого по активу (баланс)	35 576 114	4 649 599	40 225 713	72 892 851	60 141 682	133 034 533	71 567 835	60 746 199	132 314 034	36 901 130	4 045 082	40 946 212
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	19 500	0	19 500	2 085	0	2 085	0	0	0
10603	13 686	0	13 686	2 888	0	2 888	8 115	0	8 115	18 913	0	18 913
10634	8 434	0	8 434	0	0	0	0	0	0	8 434	0	8 434
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	3 373 335	0	3 373 335	0	0	0	0	0	0	3 373 335	0	3 373 335
30126	5 423	0	5 423	8 010	0	8 010	6 051	0	6 051	3 464	0	3 464
30129	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950
30220	0	7 853	7 853	0	300 868	300 868	0	303 666	303 666	0	10 651	10 651
30226	8 841	0	8 841	138	0	138	126	0	126	8 829	0	8 829
30232	53	0	53	371 305	2 832	374 137	371 272	2 832	374 104	20	0	20
30429	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30601	3 422	5	3 427	6 954	14 009	20 963	6 871	14 004	20 875	3 339	0	3 339
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	996	0	996	28 056	0	28 056	28 307	0	28 307	1 247	0	1 247
407	3 619 364	1 976 179	5 595 543	9 449 282	7 016 346	16 465 628	9 401 420	6 465 297	15 866 717	3 571 502	1 425 130	4 996 632
408.1	11 700	0	11 700	46 785	0	46 785	46 971	0	46 971	11 886	0	11 886
40807	68 722	467 111	535 833	0	20 739	20 739	0	87 223	87 223	68 722	533 595	602 317
40817	381 690	1 988	383 678	464 660	59 047	523 707	455 352	60 693	516 045	372 382	3 634	376 016
40820	83	0	83	179	0	179	201	0	201	105	0	105
40821	116	0	116	17 092	0	17 092	17 095	0	17 095	119	0	119
40901	0	415 290	415 290	0	48 795	48 795	0	15 411	15 411	0	381 906	381 906
40906	0	0	0	65 737	0	65 737	65 737	0	65 737	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	14 000	0	14 000	10 500	0	10 500	4 500	0	4 500
42107	2 500	0	2 500	156 000	0	156 000	195 000	0	195 000	41 500	0	41 500
42301	2 761	1 387	4 148	3 167	16 310	19 477	3 647	16 146	19 793	3 241	1 223	4 464
42304	6 414	1 990	8 404	2 765	812	3 577	1 737	58	1 795	5 386	1 236	6 622
42305	219 932	17 144	237 076	12 427	1 569	13 996	18 535	3 102	21 637	226 040	18 677	244 717
42306	274 327	61 079	335 406	8 471	10 322	18 793	15 043	4 021	19 064	280 899	54 778	335 677
42307	24 023	13 991	38 014	12	687	699	417	1 103	1 520	24 428	14 407	38 835
42507	342 821	383 019	725 840	0	14 715	14 715	0	11 491	11 491	342 821	379 795	722 616
42601	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42605	150	0	150	1	0	1	1 001	0	1 001	1 150	0	1 150
42606	500	0	500	2	0	2	2	0	2	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	750 000	0	750 000
45215	6 374 139	0	6 374 139	135 527	0	135 527	466 972	0	466 972	6 705 584	0	6 705 584
45217	9 831	0	9 831	217	0	217	0	0	0	9 614	0	9 614
45315	50 750	0	50 750	3 208	0	3 208	0	0	0	47 542	0	47 542
45415	1 223	0	1 223	89	0	89	0	0	0	1 134	0	1 134
45515	466 059	0	466 059	21 441	0	21 441	19 024	0	19 024	463 642	0	463 642
45524	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45818	111 897	0	111 897	5 510	0	5 510	9 354	0	9 354	115 741	0	115 741
45918	8 344	0	8 344	723	0	723	766	0	766	8 387	0	8 387
47403	0	0	0	22 972 747	0	22 972 747	22 972 747	0	22 972 747	0	0	0
47407	0	0	0	867 760	2 877 806	3 745 566	867 760	2 877 806	3 745 566	0	0	0
47411	9 045	302	9 347	1 521	30	1 551	2 183	120	2 303	9 707	392	10 099
47416	600	0	600	88 505	0	88 505	87 979	0	87 979	74	0	74
47422	3 548	0	3 548	448 827	0	448 827	448 772	0	448 772	3 493	0	3 493
47424	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
47425	302 584	0	302 584	144 951	0	144 951	239 665	0	239 665	397 298	0	397 298
47426	76 958	60 342	137 300	656	4 772	5 428	656	4 804	5 460	76 958	60 374	137 332
47441	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47445	57	34	91	30	1	31	12	5	17	39	38	77
47466	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
50120	16	0	16	104	0	104	142	0	142	54	0	54
50141	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
50220	15 474	0	15 474	14 309	0	14 309	44	0	44	1 209	0	1 209
50265	572	0	572	237	0	237	0	0	0	335	0	335
50620	238 032	0	238 032	1 196	0	1 196	1 980	0	1 980	238 816	0	238 816
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51339	477	0	477	65	0	65	0	0	0	412	0	412
51342	125	0	125	0	0	0	31	0	31	156	0	156
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	2 366	0	2 366	7 800	0	7 800	7 240	0	7 240	1 806	0	1 806
60305	2 197	0	2 197	55 090	0	55 090	54 001	0	54 001	1 108	0	1 108
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	11	0	11	638	0	638	638	0	638	11	0	11
60311	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60322	33	0	33	313	0	313	300	0	300	20	0	20
60324	8 557	0	8 557	2 324	0	2 324	1 621	0	1 621	7 854	0	7 854
60335	664	0	664	8 583	0	8 583	8 254	0	8 254	335	0	335
60414	56 989	0	56 989	9 799	0	9 799	700	0	700	47 890	0	47 890
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	15 679 778	0	15 679 778	949	0	949	546 207	0	546 207	16 225 036	0	16 225 036
70602	263 632	0	263 632	18 417	0	18 417	49 250	0	49 250	294 465	0	294 465
70603	3 497 379	0	3 497 379	0	0	0	289 576	0	289 576	3 786 955	0	3 786 955
70613	82 115	0	82 115	0	0	0	0	0	0	82 115	0	82 115
Итого по пассиву (баланс)	36 817 999	3 407 714	40 225 713	35 542 451	10 389 660	45 932 111	36 784 828	9 867 782	46 652 610	38 060 376	2 885 836	40 946 212
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 151	0	1 151	60	0	60	40	0	40	1 171	0	1 171
80601	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
80801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 224	0	1 224	139	0	139	119	0	119	1 244	0	1 244
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	124	0	124	1	0	1	21	0	21	144	0	144
Итого по пассиву (баланс)	1 224	0	1 224	1	0	1	21	0	21	1 244	0	1 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	122	0	122	7 003	0	7 003	7 122	0	7 122	3	0	3
90902	367 299	105 277	472 576	46 246	3 159	49 405	71 177	4 045	75 222	342 368	104 391	446 759
90907	88 429	0	88 429	0	0	0	88 429	0	88 429	0	0	0
90908	0	415 290	415 290	0	15 411	15 411	0	48 795	48 795	0	381 906	381 906
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 264 008	4 479 800	16 743 808	476 518	163 758	640 276	309 777	129 055	438 832	12 430 749	4 514 503	16 945 252
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91704	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
91802	245 763	0	245 763	0	0	0	196	0	196	245 567	0	245 567
99998	9 361 082	0	9 361 082	81 674 634	0	81 674 634	81 219 164	0	81 219 164	9 816 552	0	9 816 552
Итого по активу (баланс)	22 380 797	5 000 367	27 381 164	82 204 412	182 328	82 386 740	81 695 876	181 895	81 877 771	22 889 333	5 000 800	27 890 133
Пассив
91311	1 395 967	0	1 395 967	34 184	0	34 184	47 322	0	47 322	1 409 105	0	1 409 105
91312	5 894 593	0	5 894 593	71 023	0	71 023	72 308	0	72 308	5 895 878	0	5 895 878
91314	1 147 990	634 612	1 782 602	23 438 793	57 417 832	80 856 625	23 484 438	57 733 710	81 218 148	1 193 635	950 490	2 144 125
91315	11 323	0	11 323	0	0	0	0	0	0	11 323	0	11 323
91317	105 027	0	105 027	257 330	0	257 330	336 854	0	336 854	184 551	0	184 551
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 020 082	0	18 020 082	658 597	0	658 597	712 096	0	712 096	18 073 581	0	18 073 581
Итого по пассиву (баланс)	26 746 552	634 612	27 381 164	24 459 927	57 417 832	81 877 759	24 653 018	57 733 710	82 386 728	26 939 643	950 490	27 890 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 052	0	70 052	1 791 559	52 260	1 843 819	1 853 341	52 260	1 905 601	8 270	0	8 270
94101	18 436	0	18 436	741 719	0	741 719	760 155	0	760 155	0	0	0
99996	88 047	0	88 047	2 588 949	0	2 588 949	2 668 772	0	2 668 772	8 224	0	8 224
Итого по активу (баланс)	176 535	0	176 535	5 122 227	52 260	5 174 487	5 282 268	52 260	5 334 528	16 494	0	16 494
Пассив
96901	18 434	69 613	88 047	812 220	1 845 675	2 657 895	793 786	1 784 286	2 578 072	0	8 224	8 224
97101	0	0	0	10 877	0	10 877	10 877	0	10 877	0	0	0
99997	88 488	0	88 488	2 665 756	0	2 665 756	2 585 538	0	2 585 538	8 270	0	8 270
Итого по пассиву (баланс)	106 922	69 613	176 535	3 488 853	1 845 675	5 334 528	3 390 201	1 784 286	5 174 487	8 270	8 224	16 494

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?