Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 100	0	44 100	253	0	253	229	0	229	44 124	0	44 124
20202	143 734	152 095	295 829	886 568	136 922	1 023 490	938 547	142 868	1 081 415	91 755	146 149	237 904
20208	77 447	0	77 447	306 254	0	306 254	317 685	0	317 685	66 016	0	66 016
20209	28 350	0	28 350	339 950	0	339 950	311 850	0	311 850	56 450	0	56 450
30102	701 296	0	701 296	8 480 979	0	8 480 979	8 512 123	0	8 512 123	670 152	0	670 152
30110	57 949	3 674 397	3 732 346	103 303	10 263 977	10 367 280	95 208	10 636 993	10 732 201	66 044	3 301 381	3 367 425
30202	52 324	0	52 324	0	0	0	2 373	0	2 373	49 951	0	49 951
30204	113 628	0	113 628	0	0	0	35 335	0	35 335	78 293	0	78 293
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 485	8 688	0	103	103	0	114	114	5 203	3 474	8 677
30233	5 304	0	5 304	550 823	6 014	556 837	554 341	6 014	560 355	1 786	0	1 786
30413	999	44	1 043	20 001	1	20 002	20 000	1	20 001	1 000	44	1 044
30424	36 465	520	36 985	4 554 952	3 169 052	7 724 004	4 568 884	3 142 239	7 711 123	22 533	27 333	49 866
30425	18 000	3 884	21 884	0	129	129	0	131	131	18 000	3 882	21 882
32202	0	0	0	1 489 417	5 879 447	7 368 864	1 489 417	5 879 447	7 368 864	0	0	0
32203	0	0	0	829 059	3 756 274	4 585 333	829 059	2 980 068	3 809 127	0	776 206	776 206
44208	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45201	93 167	0	93 167	20 579	0	20 579	34 509	0	34 509	79 237	0	79 237
45204	30 000	0	30 000	7 910	0	7 910	37 000	0	37 000	910	0	910
45205	1 515 000	0	1 515 000	30 000	0	30 000	1 505 500	0	1 505 500	39 500	0	39 500
45206	1 111 791	0	1 111 791	48 795	0	48 795	199 360	0	199 360	961 226	0	961 226
45207	3 153 493	647 348	3 800 841	160 020	21 422	181 442	765 533	21 853	787 386	2 547 980	646 917	3 194 897
45208	1 985 403	292 277	2 277 680	487 945	9 673	497 618	37 052	9 867	46 919	2 436 296	292 083	2 728 379
45216	904	0	904	0	0	0	904	0	904	0	0	0
45307	166 667	0	166 667	0	0	0	6 945	0	6 945	159 722	0	159 722
45308	166 667	0	166 667	0	0	0	8 334	0	8 334	158 333	0	158 333
45407	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
45505	39 713	227	39 940	6 862	8	6 870	5 192	235	5 427	41 383	0	41 383
45506	46 682	0	46 682	3 655	0	3 655	4 688	0	4 688	45 649	0	45 649
45507	873 133	0	873 133	17 026	0	17 026	17 162	0	17 162	872 997	0	872 997
45508	1 351	0	1 351	854	0	854	688	0	688	1 517	0	1 517
45509	130	0	130	1 049	0	1 049	947	0	947	232	0	232
45510	2 894	0	2 894	1 941	0	1 941	2 500	0	2 500	2 335	0	2 335
45523	170 093	0	170 093	3 587	0	3 587	21 402	0	21 402	152 278	0	152 278
45812	79 600	0	79 600	17 800	0	17 800	8 900	0	8 900	88 500	0	88 500
45815	23 689	0	23 689	5 011	0	5 011	2 370	0	2 370	26 330	0	26 330
45912	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
45915	3 954	0	3 954	2 314	0	2 314	908	0	908	5 360	0	5 360
47404	0	794 138	794 138	5 230 749	16 696 058	21 926 807	5 230 749	17 043 628	22 274 377	0	446 568	446 568
47408	0	0	0	56 701 193	55 939 341	112 640 534	56 701 193	55 939 341	112 640 534	0	0	0
47421	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
47423	1 634	0	1 634	153	0	153	101	0	101	1 686	0	1 686
47427	196 125	38 940	235 065	67 670	4 993	72 663	66 863	4 415	71 278	196 932	39 518	236 450
47431	0	13 281	13 281	0	321	321	0	416	416	0	13 186	13 186
47443	5	0	5	4	0	4	6	0	6	3	0	3
47450	0	140	140	0	5	5	0	5	5	0	140	140
47465	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
50104	601 552	0	601 552	3 928	0	3 928	3 539	0	3 539	601 941	0	601 941
50105	35 113	0	35 113	750	0	750	0	0	0	35 863	0	35 863
50110	0	228 031	228 031	0	9 557	9 557	0	7 698	7 698	0	229 890	229 890
50116	2 570 535	0	2 570 535	16 321	0	16 321	0	0	0	2 586 856	0	2 586 856
50121	23 229	0	23 229	10 962	0	10 962	1 081	0	1 081	33 110	0	33 110
50140	2 982	0	2 982	0	0	0	234	0	234	2 748	0	2 748
50206	48 715	0	48 715	371	0	371	16	0	16	49 070	0	49 070
50207	310 137	0	310 137	4 512	0	4 512	13 471	0	13 471	301 178	0	301 178
50211	0	306 671	306 671	0	12 649	12 649	0	20 687	20 687	0	298 633	298 633
50221	8 486	0	8 486	5 078	0	5 078	7	0	7	13 557	0	13 557
50605	19 105	0	19 105	0	0	0	3 298	0	3 298	15 807	0	15 807
50606	965 427	0	965 427	1 512	0	1 512	14 474	0	14 474	952 465	0	952 465
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	163 080	0	163 080	50 604	0	50 604	17 272	0	17 272	196 412	0	196 412
50670	131 233	0	131 233	0	0	0	0	0	0	131 233	0	131 233
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52601	6 851	0	6 851	126 221	0	126 221	133 072	0	133 072	0	0	0
60204	0	58	58	0	42	42	0	2	2	0	98	98
60302	8 810	0	8 810	0	0	0	6	0	6	8 804	0	8 804
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60312	11 828	0	11 828	32 826	0	32 826	28 954	0	28 954	15 700	0	15 700
60314	0	65	65	0	484	484	0	146	146	0	403	403
60323	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
60401	99 000	0	99 000	0	0	0	1 557	0	1 557	97 443	0	97 443
61002	49	0	49	26	0	26	57	0	57	18	0	18
61008	1 166	0	1 166	698	0	698	872	0	872	992	0	992
61009	263	0	263	155	0	155	307	0	307	111	0	111
61209	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
61210	0	0	0	22 182	0	22 182	22 182	0	22 182	0	0	0
61601	0	0	0	55 245 449	0	55 245 449	55 245 449	0	55 245 449	0	0	0
62001	197 351	0	197 351	0	0	0	816	0	816	196 535	0	196 535
70606	6 102 070	0	6 102 070	2 280 256	0	2 280 256	3 904	0	3 904	8 378 422	0	8 378 422
70607	27 819	0	27 819	108 105	0	108 105	13 064	0	13 064	122 860	0	122 860
70608	2 252 332	0	2 252 332	289 926	0	289 926	0	0	0	2 542 258	0	2 542 258
70611	34 566	0	34 566	12 585	0	12 585	0	0	0	47 151	0	47 151
70614	7 981	0	7 981	65 130	0	65 130	73 111	0	73 111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 092 510	6 155 601	31 248 111	138 958 136	95 906 472	234 864 608	137 914 500	95 836 168	233 750 668	26 136 146	6 225 905	32 362 051
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	8 486	0	8 486	7	0	7	5 078	0	5 078	13 557	0	13 557
10634	38 256	0	38 256	0	0	0	0	0	0	38 256	0	38 256
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 918 478	0	2 918 478	0	0	0	497 087	0	497 087	3 415 565	0	3 415 565
30129	23 043	0	23 043	0	0	0	0	0	0	23 043	0	23 043
30220	0	886	886	0	2 095 417	2 095 417	0	2 124 290	2 124 290	0	29 759	29 759
30226	8 890	0	8 890	115	0	115	102	0	102	8 877	0	8 877
30232	13	0	13	460 018	385	460 403	460 392	385	460 777	387	0	387
30429	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
30601	3 142	6	3 148	12 188	0	12 188	11 808	0	11 808	2 762	6	2 768
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	0	0	0	0	0	0	693	0	693	693	0	693
407	5 737 615	1 059 155	6 796 770	10 190 885	9 208 488	19 399 373	8 540 526	9 099 826	17 640 352	4 087 256	950 493	5 037 749
408.1	15 531	0	15 531	66 210	320	66 530	64 032	320	64 352	13 353	0	13 353
40807	68 723	403 127	471 850	0	20 552	20 552	0	89 093	89 093	68 723	471 668	540 391
40817	381 774	258 988	640 762	594 968	321 238	916 206	626 010	333 462	959 472	412 816	271 212	684 028
40820	247	0	247	366	0	366	430	0	430	311	0	311
40821	1 360	0	1 360	35 745	0	35 745	35 251	0	35 251	866	0	866
40901	0	13 281	13 281	0	416	416	0	321	321	0	13 186	13 186
40906	0	0	0	100 883	0	100 883	100 883	0	100 883	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	62 100	0	62 100	50 300	0	50 300	0	0	0	11 800	0	11 800
42107	69 500	0	69 500	169 000	0	169 000	209 000	0	209 000	109 500	0	109 500
42301	2 703	1 780	4 483	14 511	523	15 034	20 780	534	21 314	8 972	1 791	10 763
42304	14 965	1 996	16 961	6 301	94	6 395	3 629	66	3 695	12 293	1 968	14 261
42305	277 389	21 478	298 867	76 120	1 115	77 235	30 170	2 507	32 677	231 439	22 870	254 309
42306	390 196	71 624	461 820	301 691	12 845	314 536	306 914	12 375	319 289	395 419	71 154	466 573
42307	36 592	6 947	43 539	0	273	273	44	2 221	2 265	36 636	8 895	45 531
42507	342 821	384 916	727 737	0	12 994	12 994	0	12 739	12 739	342 821	384 661	727 482
42601	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42605	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
44215	105 000	0	105 000	0	0	0	63 000	0	63 000	168 000	0	168 000
45215	7 367 807	0	7 367 807	1 951 781	0	1 951 781	206 432	0	206 432	5 622 458	0	5 622 458
45217	76 066	0	76 066	1 321	0	1 321	0	0	0	74 745	0	74 745
45315	170 000	0	170 000	7 792	0	7 792	0	0	0	162 208	0	162 208
45415	181	0	181	138	0	138	0	0	0	43	0	43
45515	471 353	0	471 353	29 483	0	29 483	28 420	0	28 420	470 290	0	470 290
45524	404	0	404	368	0	368	0	0	0	36	0	36
45818	103 233	0	103 233	15 715	0	15 715	27 131	0	27 131	114 649	0	114 649
45918	9 146	0	9 146	714	0	714	1 990	0	1 990	10 422	0	10 422
47403	0	0	0	2 329 308	0	2 329 308	2 329 308	0	2 329 308	0	0	0
47407	0	0	0	55 876 315	56 791 239	112 667 554	55 876 315	56 791 239	112 667 554	0	0	0
47411	11 295	190	11 485	4 201	39	4 240	2 833	104	2 937	9 927	255	10 182
47416	891	0	891	6 263	0	6 263	5 425	0	5 425	53	0	53
47422	2 535	0	2 535	101 554	0	101 554	101 547	26 039	127 586	2 528	26 039	28 567
47424	0	0	0	3 978	0	3 978	3 978	0	3 978	0	0	0
47425	228 697	0	228 697	257 451	0	257 451	1 872 699	0	1 872 699	1 843 945	0	1 843 945
47426	76 958	57 762	134 720	5 088	2 129	7 217	5 088	2 989	8 077	76 958	58 622	135 580
47441	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
47445	0	35	35	0	1	1	0	13	13	0	47	47
47466	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
50120	690	0	690	267	0	267	0	0	0	423	0	423
50141	328	0	328	195	0	195	0	0	0	133	0	133
50220	44 100	0	44 100	229	0	229	253	0	253	44 124	0	44 124
50265	261	0	261	0	0	0	16	0	16	277	0	277
50620	165 104	0	165 104	12 140	0	12 140	94 180	0	94 180	247 144	0	247 144
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	9 328	0	9 328	0	0	0	921	0	921	10 249	0	10 249
52602	0	0	0	76 210	0	76 210	79 057	0	79 057	2 847	0	2 847
60301	2 144	0	2 144	15 388	0	15 388	14 813	0	14 813	1 569	0	1 569
60305	4 663	0	4 663	11 852	0	11 852	11 305	0	11 305	4 116	0	4 116
60307	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60309	11	0	11	545	0	545	545	0	545	11	0	11
60311	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60322	60	0	60	483	0	483	583	0	583	160	0	160
60324	7 778	0	7 778	1 503	0	1 503	2 318	0	2 318	8 593	0	8 593
60335	1 411	0	1 411	3 666	0	3 666	3 500	0	3 500	1 245	0	1 245
60414	53 979	0	53 979	1 557	0	1 557	763	0	763	53 185	0	53 185
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	6 688 651	0	6 688 651	206 022	0	206 022	2 583 062	0	2 583 062	9 065 691	0	9 065 691
70602	72 330	0	72 330	9 321	0	9 321	60 946	0	60 946	123 955	0	123 955
70603	1 825 396	0	1 825 396	0	0	0	263 379	0	263 379	2 088 775	0	2 088 775
70613	0	0	0	73 111	0	73 111	113 202	0	113 202	40 091	0	40 091
70801	497 087	0	497 087	497 087	0	497 087	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 965 940	2 282 171	31 248 111	73 583 149	68 468 068	142 051 217	74 666 634	68 498 523	143 165 157	30 049 425	2 312 626	32 362 051
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 059	0	1 059	32	0	32	15	0	15	1 076	0	1 076
80601	1	0	1	15	0	15	16	0	16	0	0	0
80801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
80901	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 136	0	1 136	63	0	63	48	0	48	1 151	0	1 151
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	36	0	36	0	0	0	15	0	15	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	1 136	0	1 136	0	0	0	15	0	15	1 151	0	1 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 946	0	1 946	20 488	0	20 488	20 489	0	20 489	1 945	0	1 945
90902	324 684	105 799	430 483	79 539	3 501	83 040	93 778	3 572	97 350	310 445	105 728	416 173
90907	8 220	0	8 220	0	0	0	3 809	0	3 809	4 411	0	4 411
90908	0	13 281	13 281	0	321	321	0	416	416	0	13 186	13 186
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 469 904	4 618 095	17 087 999	196 222	116 341	312 563	305 594	146 045	451 639	12 360 532	4 588 391	16 948 923
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91704	50 482	0	50 482	0	0	0	0	0	0	50 482	0	50 482
91802	449 236	0	449 236	0	0	0	9	0	9	449 227	0	449 227
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	8 064 605	0	8 064 605	15 042 068	0	15 042 068	12 754 998	0	12 754 998	10 351 675	0	10 351 675
Итого по активу (баланс)	21 375 371	4 737 175	26 112 546	15 338 330	120 163	15 458 493	13 178 690	150 033	13 328 723	23 535 011	4 707 305	28 242 316
Пассив
91311	1 402 316	64 735	1 467 051	9 561	2 185	11 746	6 631	2 142	8 773	1 399 386	64 692	1 464 078
91312	5 750 358	0	5 750 358	211 280	0	211 280	395 875	0	395 875	5 934 953	0	5 934 953
91314	3 508	647 204	650 712	2 488 738	9 507 174	11 995 912	2 488 731	9 636 177	12 124 908	3 501	776 207	779 708
91317	18 669	6 245	24 914	545 849	211	546 060	2 522 078	434	2 522 512	1 994 898	6 468	2 001 366
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 047 941	0	18 047 941	573 711	0	573 711	416 411	0	416 411	17 890 641	0	17 890 641
Итого по пассиву (баланс)	25 394 362	718 184	26 112 546	3 829 139	9 509 570	13 338 709	5 829 726	9 638 753	15 468 479	27 394 949	847 367	28 242 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 422 912	2 086	2 424 998	2 422 912	2 086	2 424 998	0	0	0
93302	0	0	0	2 422 912	2 095	2 425 007	2 422 912	2 095	2 425 007	0	0	0
93901	2 783 899	0	2 783 899	54 171 088	79 705	54 250 793	54 243 023	79 705	54 322 728	2 711 964	0	2 711 964
94101	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
99996	2 770 746	0	2 770 746	56 735 414	0	56 735 414	56 791 350	0	56 791 350	2 714 810	0	2 714 810
Итого по активу (баланс)	5 554 645	0	5 554 645	115 753 867	83 886	115 837 753	115 881 738	83 886	115 965 624	5 426 774	0	5 426 774
Пассив
96301	0	0	0	2 088	2 409 427	2 411 515	2 088	2 409 427	2 411 515	0	0	0
96302	0	0	0	2 088	2 424 067	2 426 155	2 088	2 424 067	2 426 155	0	0	0
96901	0	2 770 746	2 770 746	15 007	54 337 264	54 352 271	15 007	54 281 328	54 296 335	0	2 714 810	2 714 810
97101	0	0	0	12 925	0	12 925	12 925	0	12 925	0	0	0
99997	2 783 899	0	2 783 899	56 749 276	0	56 749 276	56 677 341	0	56 677 341	2 711 964	0	2 711 964
Итого по пассиву (баланс)	2 783 899	2 770 746	5 554 645	56 781 384	59 170 758	115 952 142	56 709 449	59 114 822	115 824 271	2 711 964	2 714 810	5 426 774

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?