Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 948	0	42 948	1 515	0	1 515	363	0	363	44 100	0	44 100
20202	111 711	148 388	260 099	947 837	159 403	1 107 240	915 814	155 696	1 071 510	143 734	152 095	295 829
20208	74 067	0	74 067	295 799	0	295 799	292 419	0	292 419	77 447	0	77 447
20209	0	0	0	407 658	0	407 658	379 308	0	379 308	28 350	0	28 350
30102	964 237	0	964 237	11 418 235	0	11 418 235	11 681 176	0	11 681 176	701 296	0	701 296
30110	64 769	3 193 264	3 258 033	81 267	10 136 130	10 217 397	88 087	9 654 997	9 743 084	57 949	3 674 397	3 732 346
30202	51 479	0	51 479	845	0	845	0	0	0	52 324	0	52 324
30204	115 731	0	115 731	0	0	0	2 103	0	2 103	113 628	0	113 628
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 559	8 762	0	77	77	0	151	151	5 203	3 485	8 688
30233	2 436	0	2 436	514 537	3 124	517 661	511 669	3 124	514 793	5 304	0	5 304
30413	1 000	45	1 045	16 999	1	17 000	17 000	2	17 002	999	44	1 043
30424	39 670	600	40 270	7 413 271	6 554 909	13 968 180	7 416 476	6 554 989	13 971 465	36 465	520	36 985
30425	18 000	3 946	21 946	0	109	109	0	171	171	18 000	3 884	21 884
32202	0	3 511 527	3 511 527	3 692 755	32 615 733	36 308 488	3 692 755	36 127 260	39 820 015	0	0	0
32203	0	1 312 667	1 312 667	1 031 143	11 863 299	12 894 442	1 031 143	13 175 966	14 207 109	0	0	0
44208	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45201	88 161	0	88 161	8 067	0	8 067	3 061	0	3 061	93 167	0	93 167
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	14 857	0	14 857	1 502 330	0	1 502 330	2 187	0	2 187	1 515 000	0	1 515 000
45206	919 403	0	919 403	225 370	0	225 370	32 982	0	32 982	1 111 791	0	1 111 791
45207	2 756 426	657 571	3 413 997	444 013	18 214	462 227	46 946	28 437	75 383	3 153 493	647 348	3 800 841
45208	1 994 378	296 893	2 291 271	9 374	8 223	17 597	18 349	12 839	31 188	1 985 403	292 277	2 277 680
45216	943	0	943	0	0	0	39	0	39	904	0	904
45307	173 611	0	173 611	0	0	0	6 944	0	6 944	166 667	0	166 667
45308	175 000	0	175 000	0	0	0	8 333	0	8 333	166 667	0	166 667
45407	0	0	0	863	0	863	0	0	0	863	0	863
45505	40 375	231	40 606	3 452	6	3 458	4 114	10	4 124	39 713	227	39 940
45506	46 842	0	46 842	4 020	0	4 020	4 180	0	4 180	46 682	0	46 682
45507	862 430	0	862 430	22 403	0	22 403	11 700	0	11 700	873 133	0	873 133
45508	1 231	0	1 231	567	0	567	447	0	447	1 351	0	1 351
45509	75	0	75	806	0	806	751	0	751	130	0	130
45510	4 476	0	4 476	3 318	0	3 318	4 900	0	4 900	2 894	0	2 894
45523	147 807	0	147 807	37 459	0	37 459	15 173	0	15 173	170 093	0	170 093
45812	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45815	25 792	0	25 792	1 003	0	1 003	3 106	0	3 106	23 689	0	23 689
45912	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
45915	5 204	0	5 204	87	0	87	1 337	0	1 337	3 954	0	3 954
47404	0	1 842 316	1 842 316	9 588 402	61 448 919	71 037 321	9 588 402	62 497 097	72 085 499	0	794 138	794 138
47408	0	0	0	80 294 976	75 406 541	155 701 517	80 294 976	75 406 541	155 701 517	0	0	0
47421	10 522	0	10 522	110 670	0	110 670	121 192	0	121 192	0	0	0
47423	1 781	0	1 781	479	38 308	38 787	626	38 308	38 934	1 634	0	1 634
47427	191 170	38 787	229 957	66 405	9 968	76 373	61 450	9 815	71 265	196 125	38 940	235 065
47431	0	13 665	13 665	0	180	180	0	564	564	0	13 281	13 281
47443	8	0	8	5	0	5	8	0	8	5	0	5
47450	0	143	143	0	4	4	0	7	7	0	140	140
47465	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
47802	1 648	0	1 648	0	0	0	1 648	0	1 648	0	0	0
50104	597 597	0	597 597	4 059	0	4 059	104	0	104	601 552	0	601 552
50105	34 338	0	34 338	775	0	775	0	0	0	35 113	0	35 113
50110	0	229 589	229 589	0	8 373	8 373	0	9 931	9 931	0	228 031	228 031
50116	2 572 584	0	2 572 584	1 068 426	0	1 068 426	1 070 475	0	1 070 475	2 570 535	0	2 570 535
50121	17 811	0	17 811	6 176	0	6 176	758	0	758	23 229	0	23 229
50140	3 231	0	3 231	0	0	0	249	0	249	2 982	0	2 982
50206	49 044	0	49 044	383	0	383	712	0	712	48 715	0	48 715
50207	310 145	0	310 145	0	0	0	8	0	8	310 137	0	310 137
50211	0	308 969	308 969	0	11 066	11 066	0	13 364	13 364	0	306 671	306 671
50221	10 074	0	10 074	0	0	0	1 588	0	1 588	8 486	0	8 486
50605	19 105	0	19 105	0	0	0	0	0	0	19 105	0	19 105
50606	964 437	0	964 437	990	0	990	0	0	0	965 427	0	965 427
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	175 096	0	175 096	1 013	0	1 013	13 029	0	13 029	163 080	0	163 080
50670	131 233	0	131 233	0	0	0	0	0	0	131 233	0	131 233
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52601	0	0	0	46 255	0	46 255	39 404	0	39 404	6 851	0	6 851
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
60306	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60308	8	0	8	721	0	721	729	0	729	0	0	0
60312	13 535	0	13 535	6 545	0	6 545	8 252	0	8 252	11 828	0	11 828
60314	0	103	103	0	14	14	0	52	52	0	65	65
60323	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60401	98 637	0	98 637	363	0	363	0	0	0	99 000	0	99 000
60415	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61002	30	0	30	19	0	19	0	0	0	49	0	49
61008	1 122	0	1 122	604	0	604	560	0	560	1 166	0	1 166
61009	112	0	112	505	0	505	354	0	354	263	0	263
61210	0	0	0	1 070 538	0	1 070 538	1 070 538	0	1 070 538	0	0	0
61601	0	0	0	15 387 175	0	15 387 175	15 387 175	0	15 387 175	0	0	0
62001	195 701	0	195 701	1 650	0	1 650	0	0	0	197 351	0	197 351
70606	3 575 170	0	3 575 170	2 531 821	0	2 531 821	4 921	0	4 921	6 102 070	0	6 102 070
70607	24 779	0	24 779	3 372	0	3 372	332	0	332	27 819	0	27 819
70608	1 721 909	0	1 721 909	530 423	0	530 423	0	0	0	2 252 332	0	2 252 332
70611	23 044	0	23 044	11 522	0	11 522	0	0	0	34 566	0	34 566
70614	0	0	0	64 938	0	64 938	56 957	0	56 957	7 981	0	7 981
70706	13 615 757	0	13 615 757	0	0	0	13 615 757	0	13 615 757	0	0	0
70707	90 366	0	90 366	0	0	0	90 366	0	90 366	0	0	0
70708	6 158 476	0	6 158 476	0	0	0	6 158 476	0	6 158 476	0	0	0
70711	97 441	0	97 441	10 435	0	10 435	107 876	0	107 876	0	0	0
70802	0	0	0	19 972 475	0	19 972 475	19 972 475	0	19 972 475	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 587 630	11 562 321	51 149 951	159 367 517	198 282 601	357 650 118	173 862 637	203 689 321	377 551 958	25 092 510	6 155 601	31 248 111
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	10 074	0	10 074	1 588	0	1 588	0	0	0	8 486	0	8 486
10634	38 946	0	38 946	768	0	768	78	0	78	38 256	0	38 256
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 918 478	0	2 918 478	0	0	0	0	0	0	2 918 478	0	2 918 478
30129	16 270	0	16 270	744	0	744	7 517	0	7 517	23 043	0	23 043
30220	0	7 544	7 544	0	2 126 714	2 126 714	0	2 120 056	2 120 056	0	886	886
30226	8 963	0	8 963	154	0	154	81	0	81	8 890	0	8 890
30232	5	0	5	360 644	600	361 244	360 652	600	361 252	13	0	13
30429	119	0	119	12	0	12	44	0	44	151	0	151
30601	3 943	6	3 949	13 195	0	13 195	12 394	0	12 394	3 142	6	3 148
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0	0	0	0
407	4 420 606	5 286 818	9 707 424	10 394 531	11 533 759	21 928 290	11 711 540	7 306 096	19 017 636	5 737 615	1 059 155	6 796 770
408.1	20 277	0	20 277	73 046	0	73 046	68 300	0	68 300	15 531	0	15 531
40807	68 723	412 771	481 494	0	20 992	20 992	0	11 348	11 348	68 723	403 127	471 850
40817	400 227	7 208	407 435	438 410	6 156	444 566	419 957	257 936	677 893	381 774	258 988	640 762
40820	140	0	140	242	0	242	349	0	349	247	0	247
40821	1 185	0	1 185	38 664	0	38 664	38 839	0	38 839	1 360	0	1 360
40901	0	13 665	13 665	0	564	564	0	180	180	0	13 281	13 281
40906	0	0	0	92 971	0	92 971	92 971	0	92 971	0	0	0
42105	15 500	0	15 500	10 000	0	10 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	75 500	0	75 500	23 700	0	23 700	10 300	0	10 300	62 100	0	62 100
42107	176 500	0	176 500	367 000	0	367 000	260 000	0	260 000	69 500	0	69 500
42301	6 176	1 955	8 131	15 241	2 169	17 410	11 768	1 994	13 762	2 703	1 780	4 483
42304	15 068	910	15 978	6 723	267	6 990	6 620	1 353	7 973	14 965	1 996	16 961
42305	276 984	21 006	297 990	24 687	1 883	26 570	25 092	2 355	27 447	277 389	21 478	298 867
42306	646 401	70 393	716 794	287 356	10 725	298 081	31 151	11 956	43 107	390 196	71 624	461 820
42307	34 087	7 094	41 181	510	399	909	3 015	252	3 267	36 592	6 947	43 539
42507	342 821	390 995	733 816	0	16 909	16 909	0	10 830	10 830	342 821	384 916	727 737
42601	13	0	13	13	0	13	3	0	3	3	0	3
42605	500	0	500	2	0	2	2	0	2	500	0	500
44215	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
45215	5 362 151	0	5 362 151	93 817	0	93 817	2 099 473	0	2 099 473	7 367 807	0	7 367 807
45217	342 750	0	342 750	266 685	0	266 685	1	0	1	76 066	0	76 066
45315	177 792	0	177 792	7 792	0	7 792	0	0	0	170 000	0	170 000
45415	0	0	0	0	0	0	181	0	181	181	0	181
45515	457 482	0	457 482	17 958	0	17 958	31 829	0	31 829	471 353	0	471 353
45524	1 039	0	1 039	990	0	990	355	0	355	404	0	404
45818	105 248	0	105 248	2 804	0	2 804	789	0	789	103 233	0	103 233
45918	10 143	0	10 143	1 044	0	1 044	47	0	47	9 146	0	9 146
47403	0	0	0	5 791 401	0	5 791 401	5 791 401	0	5 791 401	0	0	0
47407	0	0	0	76 344 446	79 304 745	155 649 191	76 344 446	79 304 745	155 649 191	0	0	0
47411	16 462	264	16 726	8 207	175	8 382	3 040	101	3 141	11 295	190	11 485
47416	57	0	57	5 753	0	5 753	6 587	0	6 587	891	0	891
47422	2 706	0	2 706	1 071 399	0	1 071 399	1 071 228	0	1 071 228	2 535	0	2 535
47424	0	0	0	95 158	0	95 158	95 158	0	95 158	0	0	0
47425	2 092 793	0	2 092 793	1 944 155	0	1 944 155	80 059	0	80 059	228 697	0	228 697
47426	76 958	58 409	135 367	3 987	6 661	10 648	3 987	6 014	10 001	76 958	57 762	134 720
47441	8	0	8	8	0	8	5	0	5	5	0	5
47445	0	22	22	0	1	1	0	14	14	0	35	35
47466	5 197	0	5 197	3 285	0	3 285	113	0	113	2 025	0	2 025
47804	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0
50120	778	0	778	88	0	88	0	0	0	690	0	690
50141	384	0	384	56	0	56	0	0	0	328	0	328
50220	42 948	0	42 948	363	0	363	1 515	0	1 515	44 100	0	44 100
50265	244	0	244	0	0	0	17	0	17	261	0	261
50620	163 678	0	163 678	353	0	353	1 779	0	1 779	165 104	0	165 104
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	8 377	0	8 377	0	0	0	951	0	951	9 328	0	9 328
52602	0	0	0	21 166	0	21 166	21 166	0	21 166	0	0	0
60301	1 610	0	1 610	23 375	0	23 375	23 909	0	23 909	2 144	0	2 144
60305	3 190	0	3 190	6 722	0	6 722	8 195	0	8 195	4 663	0	4 663
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	11	0	11	463	0	463	463	0	463	11	0	11
60311	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60322	4	0	4	440	0	440	496	0	496	60	0	60
60324	8 147	0	8 147	1 341	0	1 341	972	0	972	7 778	0	7 778
60335	851	0	851	1 878	0	1 878	2 438	0	2 438	1 411	0	1 411
60414	53 220	0	53 220	0	0	0	759	0	759	53 979	0	53 979
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	3 898 820	0	3 898 820	1 478	0	1 478	2 791 309	0	2 791 309	6 688 651	0	6 688 651
70602	77 163	0	77 163	13 224	0	13 224	8 391	0	8 391	72 330	0	72 330
70603	1 428 716	0	1 428 716	0	0	0	396 680	0	396 680	1 825 396	0	1 825 396
70613	0	0	0	56 957	0	56 957	56 957	0	56 957	0	0	0
70701	13 757 469	0	13 757 469	13 757 469	0	13 757 469	0	0	0	0	0	0
70702	9 269	0	9 269	9 269	0	9 269	0	0	0	0	0	0
70703	6 702 824	0	6 702 824	6 702 824	0	6 702 824	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	19 972 475	0	19 972 475	20 469 562	0	20 469 562	497 087	0	497 087
Итого по пассиву (баланс)	44 870 891	6 279 060	51 149 951	138 385 250	93 032 719	231 417 969	122 480 299	89 035 830	211 516 129	28 965 940	2 282 171	31 248 111
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 043	0	1 043	21	0	21	5	0	5	1 059	0	1 059
80601	5	0	5	4	0	4	8	0	8	1	0	1
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 125	0	1 125	30	0	30	19	0	19	1 136	0	1 136
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	25	0	25	0	0	0	11	0	11	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	1 125	0	1 125	0	0	0	11	0	11	1 136	0	1 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 568	0	1 568	25 874	0	25 874	25 496	0	25 496	1 946	0	1 946
90902	328 670	107 470	436 140	55 803	2 977	58 780	59 789	4 648	64 437	324 684	105 799	430 483
90907	3 809	0	3 809	4 411	0	4 411	0	0	0	8 220	0	8 220
90908	0	13 665	13 665	0	180	180	0	564	564	0	13 281	13 281
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	5	0	5	7	0	7	8	0	8	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 139 915	4 744 799	16 884 714	565 028	70 189	635 217	235 039	196 893	431 932	12 469 904	4 618 095	17 087 999
91418	57 563	0	57 563	0	0	0	57 563	0	57 563	0	0	0
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91704	50 482	0	50 482	0	0	0	0	0	0	50 482	0	50 482
91802	448 044	0	448 044	1 247	0	1 247	55	0	55	449 236	0	449 236
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	14 064 364	0	14 064 364	49 097 323	0	49 097 323	55 097 082	0	55 097 082	8 064 605	0	8 064 605
Итого по активу (баланс)	27 100 710	4 865 934	31 966 644	49 749 699	73 346	49 823 045	55 475 038	202 105	55 677 143	21 375 371	4 737 175	26 112 546
Пассив
91311	1 365 034	65 757	1 430 791	20 898	2 844	23 742	58 180	1 822	60 002	1 402 316	64 735	1 467 051
91312	5 658 101	0	5 658 101	57 136	0	57 136	149 393	0	149 393	5 750 358	0	5 750 358
91314	5 814	4 824 195	4 830 009	5 000 848	47 291 301	52 292 149	4 998 542	43 114 310	48 112 852	3 508	647 204	650 712
91317	1 967 549	6 344	1 973 893	2 723 781	275	2 724 056	774 901	176	775 077	18 669	6 245	24 914
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	17 902 280	0	17 902 280	580 044	0	580 044	725 705	0	725 705	18 047 941	0	18 047 941
Итого по пассиву (баланс)	27 070 348	4 896 296	31 966 644	8 382 707	47 294 420	55 677 127	6 706 721	43 116 308	49 823 029	25 394 362	718 184	26 112 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 072 625	0	4 072 625	77 953 487	184 266	78 137 753	79 242 213	184 266	79 426 479	2 783 899	0	2 783 899
94101	996	0	996	1 051 801	0	1 051 801	1 052 797	0	1 052 797	0	0	0
99996	4 063 092	0	4 063 092	80 718 711	0	80 718 711	82 011 057	0	82 011 057	2 770 746	0	2 770 746
Итого по активу (баланс)	8 136 713	0	8 136 713	159 723 999	184 266	159 908 265	162 306 067	184 266	162 490 333	5 554 645	0	5 554 645
Пассив
96901	989	4 062 103	4 063 092	1 194 047	79 355 892	80 549 939	1 193 058	78 064 535	79 257 593	0	2 770 746	2 770 746
99997	4 073 621	0	4 073 621	81 940 394	0	81 940 394	80 650 672	0	80 650 672	2 783 899	0	2 783 899
Итого по пассиву (баланс)	4 074 610	4 062 103	8 136 713	83 134 441	79 355 892	162 490 333	81 843 730	78 064 535	159 908 265	2 783 899	2 770 746	5 554 645

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?