Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 378	0	42 378	844	0	844	274	0	274	42 948	0	42 948
20202	118 205	162 939	281 144	587 047	79 661	666 708	593 541	94 212	687 753	111 711	148 388	260 099
20208	71 860	0	71 860	265 909	0	265 909	263 702	0	263 702	74 067	0	74 067
20209	0	0	0	257 717	0	257 717	257 717	0	257 717	0	0	0
30102	1 016 304	0	1 016 304	11 684 723	0	11 684 723	11 736 790	0	11 736 790	964 237	0	964 237
30110	60 365	3 198 922	3 259 287	89 334	6 412 066	6 501 400	84 930	6 417 724	6 502 654	64 769	3 193 264	3 258 033
30202	45 386	0	45 386	6 093	0	6 093	0	0	0	51 479	0	51 479
30204	82 214	0	82 214	33 517	0	33 517	0	0	0	115 731	0	115 731
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 584	8 787	0	117	117	0	142	142	5 203	3 559	8 762
30233	3 112	0	3 112	484 858	11 091	495 949	485 534	11 091	496 625	2 436	0	2 436
30413	1 000	45	1 045	20 000	2	20 002	20 000	2	20 002	1 000	45	1 045
30424	19 317	5 340	24 657	8 324 803	12 087 791	20 412 594	8 304 450	12 092 531	20 396 981	39 670	600	40 270
30425	18 000	3 966	21 966	0	143	143	0	163	163	18 000	3 946	21 946
32202	601 414	2 983 849	3 585 263	8 885 371	54 448 856	63 334 227	9 486 785	53 921 178	63 407 963	0	3 511 527	3 511 527
32203	0	1 124 028	1 124 028	2 336 791	20 704 038	23 040 829	2 336 791	20 515 399	22 852 190	0	1 312 667	1 312 667
45201	88 229	0	88 229	2 337	0	2 337	2 405	0	2 405	88 161	0	88 161
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	11 000	0	11 000	8 557	0	8 557	4 700	0	4 700	14 857	0	14 857
45206	882 569	0	882 569	56 638	0	56 638	19 804	0	19 804	919 403	0	919 403
45207	2 754 338	660 987	3 415 325	43 466	23 841	67 307	41 378	27 257	68 635	2 756 426	657 571	3 413 997
45208	2 138 307	298 436	2 436 743	6 704	10 764	17 468	150 633	12 307	162 940	1 994 378	296 893	2 291 271
45216	990	0	990	0	0	0	47	0	47	943	0	943
45307	180 556	0	180 556	0	0	0	6 945	0	6 945	173 611	0	173 611
45308	183 333	0	183 333	0	0	0	8 333	0	8 333	175 000	0	175 000
45505	41 304	595	41 899	3 839	13	3 852	4 768	377	5 145	40 375	231	40 606
45506	46 788	0	46 788	4 015	0	4 015	3 961	0	3 961	46 842	0	46 842
45507	957 864	0	957 864	18 936	0	18 936	114 370	0	114 370	862 430	0	862 430
45508	145	0	145	1 961	0	1 961	875	0	875	1 231	0	1 231
45509	153	0	153	760	0	760	838	0	838	75	0	75
45510	6 000	0	6 000	3 183	0	3 183	4 707	0	4 707	4 476	0	4 476
45523	150 756	0	150 756	0	0	0	2 949	0	2 949	147 807	0	147 807
45812	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45815	28 444	0	28 444	1 362	0	1 362	4 014	0	4 014	25 792	0	25 792
45912	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
45915	5 064	0	5 064	1 260	0	1 260	1 120	0	1 120	5 204	0	5 204
47404	0	2 038 015	2 038 015	15 797 964	90 473 185	106 271 149	15 797 964	90 668 884	106 466 848	0	1 842 316	1 842 316
47408	0	0	0	84 111 740	79 150 521	163 262 261	84 111 740	79 150 521	163 262 261	0	0	0
47421	0	0	0	154 492	0	154 492	143 970	0	143 970	10 522	0	10 522
47423	1 704	0	1 704	448	11	459	371	11	382	1 781	0	1 781
47427	189 705	37 518	227 223	60 041	14 316	74 357	58 576	13 047	71 623	191 170	38 787	229 957
47431	0	13 801	13 801	0	379	379	0	515	515	0	13 665	13 665
47443	10	0	10	8	0	8	10	0	10	8	0	8
47450	0	182	182	0	15	15	0	54	54	0	143	143
47802	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
50104	614 347	0	614 347	3 665	0	3 665	20 415	0	20 415	597 597	0	597 597
50105	34 450	0	34 450	700	0	700	812	0	812	34 338	0	34 338
50110	0	228 728	228 728	0	10 293	10 293	0	9 432	9 432	0	229 589	229 589
50116	2 585 731	0	2 585 731	1 515 818	0	1 515 818	1 528 965	0	1 528 965	2 572 584	0	2 572 584
50121	25 398	0	25 398	336	0	336	7 923	0	7 923	17 811	0	17 811
50140	3 897	0	3 897	60	0	60	726	0	726	3 231	0	3 231
50206	49 142	0	49 142	347	0	347	445	0	445	49 044	0	49 044
50207	308 079	0	308 079	2 073	0	2 073	7	0	7	310 145	0	310 145
50211	0	310 362	310 362	0	13 692	13 692	0	15 085	15 085	0	308 969	308 969
50221	10 306	0	10 306	0	0	0	232	0	232	10 074	0	10 074
50264	645	0	645	0	0	0	645	0	645	0	0	0
50605	19 105	0	19 105	0	0	0	0	0	0	19 105	0	19 105
50606	962 846	0	962 846	1 610	0	1 610	19	0	19	964 437	0	964 437
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	177 001	0	177 001	3 179	0	3 179	5 084	0	5 084	175 096	0	175 096
50670	131 233	0	131 233	0	0	0	0	0	0	131 233	0	131 233
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	8 801	0	8 801	9	0	9	0	0	0	8 810	0	8 810
60306	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
60308	115	0	115	602	0	602	709	0	709	8	0	8
60312	16 309	0	16 309	10 072	0	10 072	12 846	0	12 846	13 535	0	13 535
60314	0	2 867	2 867	0	560	560	0	3 324	3 324	0	103	103
60323	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
60401	95 192	0	95 192	3 666	0	3 666	221	0	221	98 637	0	98 637
60415	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
61002	11	0	11	19	0	19	0	0	0	30	0	30
61008	1 143	0	1 143	654	0	654	675	0	675	1 122	0	1 122
61009	38	0	38	370	0	370	296	0	296	112	0	112
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61210	0	0	0	1 529 225	0	1 529 225	1 529 225	0	1 529 225	0	0	0
62001	195 701	0	195 701	0	0	0	0	0	0	195 701	0	195 701
70606	2 767 808	0	2 767 808	808 843	0	808 843	1 481	0	1 481	3 575 170	0	3 575 170
70607	21 506	0	21 506	4 712	0	4 712	1 439	0	1 439	24 779	0	24 779
70608	976 624	0	976 624	745 285	0	745 285	0	0	0	1 721 909	0	1 721 909
70611	11 522	0	11 522	11 522	0	11 522	0	0	0	23 044	0	23 044
70706	13 613 111	0	13 613 111	2 655	0	2 655	9	0	9	13 615 757	0	13 615 757
70707	90 366	0	90 366	0	0	0	0	0	0	90 366	0	90 366
70708	6 158 476	0	6 158 476	0	0	0	0	0	0	6 158 476	0	6 158 476
70711	97 441	0	97 441	0	0	0	0	0	0	97 441	0	97 441
Итого по активу (баланс)	38 824 650	11 074 222	49 898 872	137 934 036	263 441 355	401 375 391	137 171 056	262 953 256	400 124 312	39 587 630	11 562 321	51 149 951
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	10 306	0	10 306	232	0	232	0	0	0	10 074	0	10 074
10634	38 946	0	38 946	0	0	0	0	0	0	38 946	0	38 946
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 918 478	0	2 918 478	0	0	0	0	0	0	2 918 478	0	2 918 478
30129	16 270	0	16 270	0	0	0	0	0	0	16 270	0	16 270
30220	0	2 059	2 059	0	910 779	910 779	0	916 264	916 264	0	7 544	7 544
30226	8 987	0	8 987	176	0	176	152	0	152	8 963	0	8 963
30232	5	0	5	434 134	215	434 349	434 134	215	434 349	5	0	5
30429	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
30601	3 862	7	3 869	14 341	1	14 342	14 422	0	14 422	3 943	6	3 949
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	4 203	0	4 203	0	0	0	0	0	0	4 203	0	4 203
407	5 052 699	5 071 565	10 124 264	10 758 141	10 399 610	21 157 751	10 126 048	10 614 863	20 740 911	4 420 606	5 286 818	9 707 424
408.1	21 498	0	21 498	55 980	0	55 980	54 759	0	54 759	20 277	0	20 277
40807	68 723	415 809	484 532	0	18 517	18 517	0	15 479	15 479	68 723	412 771	481 494
40817	349 138	11 038	360 176	545 659	18 147	563 806	596 748	14 317	611 065	400 227	7 208	407 435
40820	175	0	175	389	0	389	354	0	354	140	0	140
40821	1 385	0	1 385	39 166	0	39 166	38 966	0	38 966	1 185	0	1 185
40901	0	13 801	13 801	1 700	515	2 215	1 700	379	2 079	0	13 665	13 665
40906	0	0	0	64 882	0	64 882	64 882	0	64 882	0	0	0
42105	19 500	0	19 500	4 000	0	4 000	0	0	0	15 500	0	15 500
42106	194 100	0	194 100	159 800	0	159 800	41 200	0	41 200	75 500	0	75 500
42107	75 500	0	75 500	426 000	0	426 000	527 000	0	527 000	176 500	0	176 500
42301	5 441	1 628	7 069	84 435	2 455	86 890	85 170	2 782	87 952	6 176	1 955	8 131
42304	14 737	452	15 189	4 645	251	4 896	4 976	709	5 685	15 068	910	15 978
42305	274 739	19 721	294 460	23 322	2 080	25 402	25 567	3 365	28 932	276 984	21 006	297 990
42306	631 357	68 301	699 658	95 768	14 269	110 037	110 812	16 361	127 173	646 401	70 393	716 794
42307	31 473	7 892	39 365	244	1 507	1 751	2 858	709	3 567	34 087	7 094	41 181
42507	342 821	393 027	735 848	0	16 207	16 207	0	14 175	14 175	342 821	390 995	733 816
42601	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
42605	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
45215	5 481 873	0	5 481 873	217 034	0	217 034	97 312	0	97 312	5 362 151	0	5 362 151
45217	343 423	0	343 423	673	0	673	0	0	0	342 750	0	342 750
45315	185 583	0	185 583	7 791	0	7 791	0	0	0	177 792	0	177 792
45515	551 617	0	551 617	116 683	0	116 683	22 548	0	22 548	457 482	0	457 482
45524	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
45818	107 962	0	107 962	3 775	0	3 775	1 061	0	1 061	105 248	0	105 248
45918	10 126	0	10 126	886	0	886	903	0	903	10 143	0	10 143
47403	0	0	0	12 738 825	0	12 738 825	12 738 825	0	12 738 825	0	0	0
47407	0	0	0	80 546 814	82 701 807	163 248 621	80 546 814	82 701 807	163 248 621	0	0	0
47411	13 666	205	13 871	2 822	29	2 851	5 618	88	5 706	16 462	264	16 726
47416	16	0	16	3 913	0	3 913	3 954	0	3 954	57	0	57
47422	2 706	0	2 706	1 572 456	0	1 572 456	1 572 456	0	1 572 456	2 706	0	2 706
47424	11 321	0	11 321	159 666	0	159 666	148 345	0	148 345	0	0	0
47425	1 824 611	0	1 824 611	97 754	0	97 754	365 936	0	365 936	2 092 793	0	2 092 793
47426	76 958	58 078	135 036	7 479	9 698	17 177	7 479	10 029	17 508	76 958	58 409	135 367
47441	10	0	10	20	0	20	18	0	18	8	0	8
47445	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	22	22
47466	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
47804	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
50120	923	0	923	235	0	235	90	0	90	778	0	778
50141	0	0	0	726	0	726	1 110	0	1 110	384	0	384
50220	42 378	0	42 378	274	0	274	844	0	844	42 948	0	42 948
50265	0	0	0	645	0	645	889	0	889	244	0	244
50620	160 631	0	160 631	813	0	813	3 860	0	3 860	163 678	0	163 678
50671	115 416	0	115 416	38	0	38	0	0	0	115 378	0	115 378
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	7 518	0	7 518	0	0	0	859	0	859	8 377	0	8 377
60301	1 554	0	1 554	12 966	0	12 966	13 022	0	13 022	1 610	0	1 610
60305	3 553	0	3 553	7 063	0	7 063	6 700	0	6 700	3 190	0	3 190
60307	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60309	11	0	11	593	0	593	593	0	593	11	0	11
60311	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60322	30	0	30	2 601	0	2 601	2 575	0	2 575	4	0	4
60324	11 490	0	11 490	5 516	0	5 516	2 173	0	2 173	8 147	0	8 147
60335	955	0	955	2 042	0	2 042	1 938	0	1 938	851	0	851
60414	52 769	0	52 769	221	0	221	672	0	672	53 220	0	53 220
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	3 003 943	0	3 003 943	4 609	0	4 609	899 486	0	899 486	3 898 820	0	3 898 820
70602	86 336	0	86 336	12 992	0	12 992	3 819	0	3 819	77 163	0	77 163
70603	731 824	0	731 824	0	0	0	696 892	0	696 892	1 428 716	0	1 428 716
70701	13 757 469	0	13 757 469	7	0	7	7	0	7	13 757 469	0	13 757 469
70702	9 269	0	9 269	0	0	0	0	0	0	9 269	0	9 269
70703	6 702 824	0	6 702 824	0	0	0	0	0	0	6 702 824	0	6 702 824
Итого по пассиву (баланс)	43 835 289	6 063 583	49 898 872	108 241 473	94 096 087	202 337 560	109 277 075	94 311 564	203 588 639	44 870 891	6 279 060	51 149 951
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 039	0	1 039	10	0	10	6	0	6	1 043	0	1 043
80601	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 116	0	1 116	20	0	20	11	0	11	1 125	0	1 125
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	16	0	16	1	0	1	10	0	10	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	1 116	0	1 116	1	0	1	10	0	10	1 125	0	1 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 378	0	1 378	21 272	0	21 272	21 082	0	21 082	1 568	0	1 568
90902	276 067	108 029	384 096	105 635	3 896	109 531	53 032	4 455	57 487	328 670	107 470	436 140
90907	3 809	0	3 809	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	3 809	0	3 809
90908	0	13 801	13 801	0	379	379	0	515	515	0	13 665	13 665
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 845 742	4 854 335	16 700 077	472 939	136 868	609 807	178 766	246 404	425 170	12 139 915	4 744 799	16 884 714
91418	211 005	0	211 005	0	0	0	153 442	0	153 442	57 563	0	57 563
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	3 873	0	3 873	50 482	0	50 482
91802	448 044	0	448 044	0	0	0	0	0	0	448 044	0	448 044
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	13 848 203	0	13 848 203	88 920 557	0	88 920 557	88 704 396	0	88 704 396	14 064 364	0	14 064 364
Итого по активу (баланс)	26 694 899	4 976 165	31 671 064	89 522 115	141 143	89 663 258	89 116 304	251 374	89 367 678	27 100 710	4 865 934	31 966 644
Пассив
91003	0	0	0	6 093	0	6 093	6 093	0	6 093	0	0	0
91004	0	0	0	33 517	0	33 517	33 517	0	33 517	0	0	0
91311	1 521 417	66 098	1 587 515	195 380	2 725	198 105	38 997	2 384	41 381	1 365 034	65 757	1 430 791
91312	5 624 176	0	5 624 176	196 726	0	196 726	230 651	0	230 651	5 658 101	0	5 658 101
91314	608 831	4 107 876	4 716 707	12 363 707	75 749 107	88 112 814	11 760 690	76 465 426	88 226 116	5 814	4 824 195	4 830 009
91317	1 742 221	6 014	1 748 235	156 884	256	157 140	382 212	586	382 798	1 967 549	6 344	1 973 893
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	17 822 861	0	17 822 861	663 269	0	663 269	742 688	0	742 688	17 902 280	0	17 902 280
Итого по пассиву (баланс)	27 491 076	4 179 988	31 671 064	13 615 576	75 752 088	89 367 664	13 194 848	76 468 396	89 663 244	27 070 348	4 896 296	31 966 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	400 538	66 704	467 242	400 538	66 704	467 242	0	0	0
93302	0	0	0	400 538	66 704	467 242	400 538	66 704	467 242	0	0	0
93901	3 820 108	0	3 820 108	82 461 347	89 008	82 550 355	82 208 830	89 008	82 297 838	4 072 625	0	4 072 625
94101	0	0	0	1 503 247	0	1 503 247	1 502 251	0	1 502 251	996	0	996
99996	3 831 429	0	3 831 429	84 632 687	0	84 632 687	84 401 024	0	84 401 024	4 063 092	0	4 063 092
Итого по активу (баланс)	7 651 537	0	7 651 537	169 398 357	222 416	169 620 773	168 913 181	222 416	169 135 597	8 136 713	0	8 136 713
Пассив
96301	0	0	0	66 756	400 226	466 982	66 756	400 226	466 982	0	0	0
96302	0	0	0	66 756	400 226	466 982	66 756	400 226	466 982	0	0	0
96901	0	3 831 429	3 831 429	1 576 164	82 357 878	83 934 042	1 577 153	82 588 552	84 165 705	989	4 062 103	4 063 092
99997	3 820 108	0	3 820 108	84 267 330	0	84 267 330	84 520 843	0	84 520 843	4 073 621	0	4 073 621
Итого по пассиву (баланс)	3 820 108	3 831 429	7 651 537	85 977 006	83 158 330	169 135 336	86 231 508	83 389 004	169 620 512	4 074 610	4 062 103	8 136 713

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?