Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 054	0	64 054	11 122	0	11 122	15 641	0	15 641	59 535	0	59 535
20202	86 899	175 373	262 272	721 102	193 183	914 285	722 606	224 500	947 106	85 395	144 056	229 451
20208	72 600	0	72 600	219 621	0	219 621	227 320	0	227 320	64 901	0	64 901
20209	26 529	0	26 529	323 101	0	323 101	347 451	0	347 451	2 179	0	2 179
30102	101 612	0	101 612	13 611 630	0	13 611 630	12 819 033	0	12 819 033	894 209	0	894 209
30110	34 675	2 387 175	2 421 850	154 506	7 196 614	7 351 120	139 150	7 826 847	7 965 997	50 031	1 756 942	1 806 973
30202	41 177	0	41 177	25	0	25	0	0	0	41 202	0	41 202
30204	32 901	0	32 901	23 552	0	23 552	0	0	0	56 453	0	56 453
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 582	8 785	0	174	174	0	197	197	5 203	3 559	8 762
30233	2 017	0	2 017	778 185	6 909	785 094	775 366	6 142	781 508	4 836	767	5 603
30413	1 001	44	1 045	22 999	3	23 002	23 000	2	23 002	1 000	45	1 045
30424	11 999	2 329	14 328	13 233 382	7 387 681	20 621 063	13 224 154	7 389 559	20 613 713	21 227	451	21 678
30425	18 000	3 936	21 936	0	201	201	0	191	191	18 000	3 946	21 946
32202	0	0	0	7 037 615	18 480 970	25 518 585	6 905 745	17 819 387	24 725 132	131 870	661 583	793 453
32203	1 863 290	0	1 863 290	4 450 721	4 395 141	8 845 862	6 314 011	4 395 141	10 709 152	0	0	0
45201	92 052	0	92 052	2 926	0	2 926	3 770	0	3 770	91 208	0	91 208
45205	10 815	0	10 815	0	0	0	1 305	0	1 305	9 510	0	9 510
45206	1 707 716	0	1 707 716	51 478	0	51 478	490 653	0	490 653	1 268 541	0	1 268 541
45207	2 146 383	1 967 717	4 114 100	424 159	101 005	525 164	63 722	95 496	159 218	2 506 820	1 973 226	4 480 046
45208	2 412 374	370 389	2 782 763	28 171	19 012	47 183	84 392	17 974	102 366	2 356 153	371 427	2 727 580
45307	208 333	0	208 333	0	0	0	6 944	0	6 944	201 389	0	201 389
45308	216 667	0	216 667	0	0	0	8 334	0	8 334	208 333	0	208 333
45407	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
45505	10 508	0	10 508	29 332	0	29 332	4 489	0	4 489	35 351	0	35 351
45506	43 305	0	43 305	7 035	0	7 035	4 020	0	4 020	46 320	0	46 320
45507	988 861	0	988 861	24 941	0	24 941	22 748	0	22 748	991 054	0	991 054
45508	1 108	0	1 108	73	0	73	1 180	0	1 180	1	0	1
45509	183	0	183	1 024	0	1 024	959	0	959	248	0	248
45510	2 015	0	2 015	4 042	0	4 042	1 643	0	1 643	4 414	0	4 414
45812	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45815	10 376	0	10 376	939	0	939	572	0	572	10 743	0	10 743
45915	2	0	2	9	0	9	5	0	5	6	0	6
47002	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
47404	0	34 603	34 603	16 809 197	35 324 060	52 133 257	16 809 197	34 159 716	50 968 913	0	1 198 947	1 198 947
47408	0	0	0	15 758 825	12 515 226	28 274 051	15 758 825	12 515 226	28 274 051	0	0	0
47421	0	0	0	26 163	0	26 163	26 163	0	26 163	0	0	0
47423	1 732	0	1 732	190	51 045	51 235	167	51 045	51 212	1 755	0	1 755
47427	3 598	0	3 598	9 309	2 187	11 496	11 095	2 187	13 282	1 812	0	1 812
47802	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
50104	614 651	0	614 651	615	0	615	12 659	0	12 659	602 607	0	602 607
50105	135 412	0	135 412	4 194	0	4 194	65 987	0	65 987	73 619	0	73 619
50110	0	229 877	229 877	0	13 844	13 844	0	11 156	11 156	0	232 565	232 565
50116	2 528 294	0	2 528 294	1 073 838	0	1 073 838	1 018 490	0	1 018 490	2 583 642	0	2 583 642
50121	13 470	0	13 470	230	0	230	5 374	0	5 374	8 326	0	8 326
50206	212 082	0	212 082	1 281	0	1 281	113 669	0	113 669	99 694	0	99 694
50207	312 474	0	312 474	2 295	0	2 295	13 471	0	13 471	301 298	0	301 298
50211	0	310 631	310 631	0	18 447	18 447	0	25 543	25 543	0	303 535	303 535
50221	799	0	799	1 829	0	1 829	380	0	380	2 248	0	2 248
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	58 903	0	58 903	0	0	0	0	0	0	58 903	0	58 903
50621	11 970	0	11 970	0	0	0	3 552	0	3 552	8 418	0	8 418
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	338 032	0	338 032	0	0	0	0	0	0	338 032	0	338 032
50708	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50709	540 300	0	540 300	0	0	0	0	0	0	540 300	0	540 300
50721	30 689	0	30 689	3 960	0	3 960	8 812	0	8 812	25 837	0	25 837
60204	0	104	104	0	5	5	0	7	7	0	102	102
60302	18 590	0	18 590	0	0	0	0	0	0	18 590	0	18 590
60306	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
60308	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	19 521	0	19 521	12 261	0	12 261	11 471	0	11 471	20 311	0	20 311
60314	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	88 086	0	88 086	166	0	166	0	0	0	88 252	0	88 252
60415	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61002	157	0	157	74	0	74	212	0	212	19	0	19
61008	1 106	0	1 106	1 096	0	1 096	1 257	0	1 257	945	0	945
61009	655	0	655	426	0	426	774	0	774	307	0	307
61210	0	0	0	1 198 456	0	1 198 456	1 198 456	0	1 198 456	0	0	0
61403	522	284	806	0	167	167	49	32	81	473	419	892
62001	201 698	0	201 698	0	0	0	0	0	0	201 698	0	201 698
70606	9 778 662	0	9 778 662	547 192	0	547 192	11	0	11	10 325 843	0	10 325 843
70607	73 572	0	73 572	10 409	0	10 409	129	0	129	83 852	0	83 852
70608	4 432 581	0	4 432 581	459 905	0	459 905	0	0	0	4 892 486	0	4 892 486
70611	41 871	0	41 871	32 358	0	32 358	0	0	0	74 229	0	74 229
Итого по активу (баланс)	29 777 978	5 486 044	35 264 022	77 116 883	85 706 036	162 822 919	77 269 335	84 540 510	161 809 845	29 625 526	6 651 570	36 277 096
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	31 488	0	31 488	9 192	0	9 192	5 789	0	5 789	28 085	0	28 085
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 918 478	0	2 918 478	0	0	0	0	0	0	2 918 478	0	2 918 478
30220	0	22 877	22 877	0	707 994	707 994	0	685 117	685 117	0	0	0
30226	8 984	0	8 984	196	0	196	174	0	174	8 962	0	8 962
30232	0	0	0	510 084	452	510 536	513 160	570	513 730	3 076	118	3 194
30601	4 851	6	4 857	18 662	0	18 662	19 062	0	19 062	5 251	6	5 257
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 595 680	2 451 059	6 046 739	10 491 832	8 905 966	19 397 798	11 114 853	8 316 452	19 431 305	4 218 701	1 861 545	6 080 246
408.1	18 797	0	18 797	65 641	0	65 641	64 949	0	64 949	18 105	0	18 105
40807	68 817	342 594	411 411	49	19 663	19 712	0	83 293	83 293	68 768	406 224	474 992
40817	382 303	2 054	384 357	550 597	8 882	559 479	529 741	11 548	541 289	361 447	4 720	366 167
40820	301	0	301	409	0	409	339	0	339	231	0	231
40821	1 511	0	1 511	138 425	0	138 425	137 892	0	137 892	978	0	978
40906	2 179	0	2 179	137 319	0	137 319	137 319	0	137 319	2 179	0	2 179
42105	22 500	0	22 500	2 000	0	2 000	0	0	0	20 500	0	20 500
42106	33 600	0	33 600	26 000	0	26 000	0	0	0	7 600	0	7 600
42107	117 500	0	117 500	309 000	0	309 000	195 000	0	195 000	3 500	0	3 500
42301	5 332	2 729	8 061	10 588	6 278	16 866	8 821	4 769	13 590	3 565	1 220	4 785
42303	5 970	0	5 970	6 725	0	6 725	2 496	0	2 496	1 741	0	1 741
42304	20 397	1 019	21 416	7 731	63	7 794	10 169	47	10 216	22 835	1 003	23 838
42305	276 310	19 601	295 911	23 229	2 834	26 063	17 582	1 340	18 922	270 663	18 107	288 770
42306	526 862	74 990	601 852	21 074	17 048	38 122	41 821	11 187	53 008	547 609	69 129	616 738
42307	81 757	990	82 747	1 400	2 223	3 623	4 207	2 467	6 674	84 564	1 234	85 798
42507	342 821	390 005	732 826	0	18 927	18 927	0	20 019	20 019	342 821	391 097	733 918
42601	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42605	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
45215	7 020 806	0	7 020 806	280 268	0	280 268	216 852	0	216 852	6 957 390	0	6 957 390
45315	216 750	0	216 750	7 792	0	7 792	0	0	0	208 958	0	208 958
45415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45515	566 011	0	566 011	28 324	0	28 324	65 849	0	65 849	603 536	0	603 536
45818	89 942	0	89 942	315	0	315	618	0	618	90 245	0	90 245
45918	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47008	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
47403	0	0	0	12 555 665	0	12 555 665	12 555 665	0	12 555 665	0	0	0
47407	0	0	0	13 441 077	14 810 270	28 251 347	13 441 077	14 810 270	28 251 347	0	0	0
47411	10 820	148	10 968	3 855	35	3 890	3 755	80	3 835	10 720	193	10 913
47416	1 393	0	1 393	21 417	0	21 417	20 494	0	20 494	470	0	470
47422	2 629	0	2 629	1 249 627	10 060	1 259 687	1 249 618	10 060	1 259 678	2 620	0	2 620
47424	0	0	0	46 946	0	46 946	52 801	0	52 801	5 855	0	5 855
47425	16 055	0	16 055	59 982	0	59 982	133 693	0	133 693	89 766	0	89 766
47426	70 851	50 518	121 369	1 797	3 881	5 678	3 981	5 984	9 965	73 035	52 621	125 656
47804	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
50120	5 499	0	5 499	94	0	94	3 894	0	3 894	9 299	0	9 299
50220	38 007	0	38 007	11 232	0	11 232	4 104	0	4 104	30 879	0	30 879
50620	8 694	0	8 694	35	0	35	480	0	480	9 139	0	9 139
50719	197 644	0	197 644	0	0	0	0	0	0	197 644	0	197 644
50720	26 047	0	26 047	4 410	0	4 410	7 019	0	7 019	28 656	0	28 656
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	3 744	0	3 744	0	0	0	951	0	951	4 695	0	4 695
60301	3 578	0	3 578	36 022	0	36 022	34 129	0	34 129	1 685	0	1 685
60305	3 115	0	3 115	8 594	0	8 594	8 001	0	8 001	2 522	0	2 522
60309	11	0	11	456	0	456	456	0	456	11	0	11
60311	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60322	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60324	10 529	0	10 529	3 292	0	3 292	2 446	0	2 446	9 683	0	9 683
60335	914	0	914	2 486	0	2 486	2 306	0	2 306	734	0	734
60414	50 384	0	50 384	0	0	0	483	0	483	50 867	0	50 867
61304	80	0	80	1	0	1	0	0	0	79	0	79
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	9 880 238	0	9 880 238	17 356	0	17 356	612 005	0	612 005	10 474 887	0	10 474 887
70602	11 858	0	11 858	3 628	0	3 628	966	0	966	9 196	0	9 196
70603	4 757 540	0	4 757 540	0	0	0	454 252	0	454 252	5 211 792	0	5 211 792
Итого по пассиву (баланс)	31 905 432	3 358 590	35 264 022	40 115 688	24 514 576	64 630 264	41 680 135	23 963 203	65 643 338	33 469 879	2 807 217	36 277 096
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	979	0	979	41	0	41	17	0	17	1 003	0	1 003
80601	3	0	3	40	0	40	43	0	43	0	0	0
80801	4	0	4	16	0	16	20	0	20	0	0	0
80901	263	0	263	0	0	0	3	0	3	260	0	260
Итого по активу (баланс)	1 249	0	1 249	97	0	97	83	0	83	1 263	0	1 263
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	149	0	149	2	0	2	16	0	16	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	1 249	0	1 249	2	0	2	16	0	16	1 263	0	1 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 030	0	1 030	8 144	0	8 144	8 231	0	8 231	943	0	943
90902	242 091	107 197	349 288	38 385	5 503	43 888	25 209	5 202	30 411	255 267	107 498	362 765
90907	15 521	0	15 521	0	0	0	0	0	0	15 521	0	15 521
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 379 093	4 888 003	15 267 096	177 117	222 315	399 432	55 747	303 163	358 910	10 500 463	4 807 155	15 307 618
91418	211 005	0	211 005	0	0	0	0	0	0	211 005	0	211 005
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	182 885	39 266	222 151	68 586	10 342	78 928	54 977	8 598	63 575	196 494	41 010	237 504
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	449 660	0	449 660	0	0	0	0	0	0	449 660	0	449 660
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	10 823 608	0	10 823 608	35 698 257	0	35 698 257	36 630 765	0	36 630 765	9 891 100	0	9 891 100
Итого по активу (баланс)	22 365 541	5 034 466	27 400 007	35 990 498	238 160	36 228 658	36 774 938	316 963	37 091 901	21 581 101	4 955 663	26 536 764
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91004	0	0	0	23 552	0	23 552	23 552	0	23 552	0	0	0
91311	1 499 970	65 590	1 565 560	35 796	3 183	38 979	34 794	3 367	38 161	1 498 968	65 774	1 564 742
91312	7 006 470	0	7 006 470	55 819	0	55 819	202 062	0	202 062	7 152 713	0	7 152 713
91314	2 027 891	0	2 027 891	14 150 262	22 214 543	36 364 805	12 268 354	22 876 127	35 144 481	145 983	661 584	807 567
91315	7 722	0	7 722	198	0	198	14 575	0	14 575	22 099	0	22 099
91316	8 023	0	8 023	5 492	0	5 492	7 000	0	7 000	9 531	0	9 531
91317	29 813	6 559	36 372	141 577	319	141 896	268 065	337	268 402	156 301	6 577	162 878
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	16 576 399	0	16 576 399	459 180	0	459 180	528 445	0	528 445	16 645 664	0	16 645 664
Итого по пассиву (баланс)	27 327 858	72 149	27 400 007	14 871 901	22 218 045	37 089 946	13 346 872	22 879 831	36 226 703	25 802 829	733 935	26 536 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	333 443	0	333 443	333 443	0	333 443	0	0	0
93901	0	0	0	15 743 613	132 118	15 875 731	14 171 362	132 118	14 303 480	1 572 251	0	1 572 251
94101	0	0	0	1 057 388	0	1 057 388	1 057 388	0	1 057 388	0	0	0
99996	20 348	0	20 348	17 312 127	0	17 312 127	15 754 368	0	15 754 368	1 578 107	0	1 578 107
Итого по активу (баланс)	20 348	0	20 348	34 446 571	132 118	34 578 689	31 316 561	132 118	31 448 679	3 150 358	0	3 150 358
Пассив
96301	20 348	0	20 348	20 348	0	20 348	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	334 843	334 843	0	334 843	334 843	0	0	0
96901	0	0	0	1 100 466	14 298 712	15 399 178	1 100 466	15 876 819	16 977 285	0	1 578 107	1 578 107
99997	0	0	0	15 694 311	0	15 694 311	17 266 562	0	17 266 562	1 572 251	0	1 572 251
Итого по пассиву (баланс)	20 348	0	20 348	16 815 125	14 633 555	31 448 680	18 367 028	16 211 662	34 578 690	1 572 251	1 578 107	3 150 358

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?