Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 689	0	27 689	4 277	0	4 277	6 024	0	6 024	25 942	0	25 942
20202	66 106	210 779	276 885	800 063	173 075	973 138	741 092	203 034	944 126	125 077	180 820	305 897
20208	58 240	0	58 240	317 465	0	317 465	310 552	0	310 552	65 153	0	65 153
20209	45 062	0	45 062	406 083	0	406 083	443 983	0	443 983	7 162	0	7 162
30102	399 851	0	399 851	8 473 818	0	8 473 818	8 537 299	0	8 537 299	336 370	0	336 370
30110	51 862	1 263 778	1 315 640	82 226	8 096 078	8 178 304	107 887	6 224 487	6 332 374	26 201	3 135 369	3 161 570
30202	39 341	0	39 341	246	0	246	0	0	0	39 587	0	39 587
30204	21 518	0	21 518	5 987	0	5 987	0	0	0	27 505	0	27 505
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 427	8 630	0	127	127	0	122	122	5 203	3 432	8 635
30233	3 749	0	3 749	544 617	6 416	551 033	545 233	6 416	551 649	3 133	0	3 133
30413	1 000	32 004	33 004	18 999	1 081	20 080	19 000	1 068	20 068	999	32 017	33 016
30424	513 878	318 400	832 278	5 203 477	636 057	5 839 534	5 695 209	954 024	6 649 233	22 146	433	22 579
30425	18 000	3 765	21 765	0	127	127	0	125	125	18 000	3 767	21 767
32202	0	0	0	6 272 665	5 105 177	11 377 842	5 818 992	4 786 426	10 605 418	453 673	318 751	772 424
32203	1 083 163	0	1 083 163	5 352 579	1 598 471	6 951 050	5 489 756	1 598 471	7 088 227	945 986	0	945 986
45201	92 217	0	92 217	1 866	0	1 866	3 981	0	3 981	90 102	0	90 102
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	1 800	0	1 800	1 200	0	1 200
45205	50 000	0	50 000	25 415	0	25 415	61 000	0	61 000	14 415	0	14 415
45206	1 958 015	0	1 958 015	166 992	0	166 992	374 048	0	374 048	1 750 959	0	1 750 959
45207	1 701 760	1 882 694	3 584 454	332 121	63 543	395 664	144 668	62 823	207 491	1 889 213	1 883 414	3 772 627
45208	2 403 775	354 386	2 758 161	12 489	11 961	24 450	25 817	11 825	37 642	2 390 447	354 522	2 744 969
45307	229 167	0	229 167	0	0	0	6 945	0	6 945	222 222	0	222 222
45308	241 667	0	241 667	0	0	0	8 334	0	8 334	233 333	0	233 333
45407	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
45505	10 172	1 794	11 966	3 841	60	3 901	4 784	122	4 906	9 229	1 732	10 961
45506	162 295	0	162 295	3 310	0	3 310	3 461	0	3 461	162 144	0	162 144
45507	853 866	0	853 866	29 860	0	29 860	16 395	0	16 395	867 331	0	867 331
45508	81	0	81	2 562	0	2 562	1 592	0	1 592	1 051	0	1 051
45509	138	0	138	1 055	0	1 055	1 003	0	1 003	190	0	190
45510	1 763	0	1 763	3 467	0	3 467	3 300	0	3 300	1 930	0	1 930
45812	79 615	0	79 615	0	0	0	15	0	15	79 600	0	79 600
45815	8 234	0	8 234	846	0	846	1 755	0	1 755	7 325	0	7 325
45915	1	0	1	20	0	20	16	0	16	5	0	5
47002	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
47404	0	82 649	82 649	12 880 492	10 673 365	23 553 857	12 880 492	10 560 754	23 441 246	0	195 260	195 260
47408	323 736	0	323 736	10 586 115	9 668 272	20 254 387	10 586 115	9 668 272	20 254 387	323 736	0	323 736
47415	2 221	0	2 221	0	0	0	69	0	69	2 152	0	2 152
47421	0	0	0	14 294	0	14 294	14 294	0	14 294	0	0	0
47423	1 706	0	1 706	208	33 117	33 325	210	33 117	33 327	1 704	0	1 704
47427	2 428	0	2 428	9 640	663	10 303	9 376	663	10 039	2 692	0	2 692
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	96 848	0	96 848	616	0	616	104	0	104	97 360	0	97 360
50105	157 451	0	157 451	2 813	0	2 813	1 488	0	1 488	158 776	0	158 776
50110	0	14 978	14 978	0	728	728	0	500	500	0	15 206	15 206
50116	3 032 672	0	3 032 672	1 018 335	0	1 018 335	1 018 270	0	1 018 270	3 032 737	0	3 032 737
50121	25 574	0	25 574	342	0	342	2 097	0	2 097	23 819	0	23 819
50206	252 602	0	252 602	2 189	0	2 189	44 719	0	44 719	210 072	0	210 072
50207	305 693	0	305 693	2 292	0	2 292	7	0	7	307 978	0	307 978
50208	103 549	0	103 549	1 093	0	1 093	2	0	2	104 640	0	104 640
50211	0	91 923	91 923	0	3 854	3 854	0	3 067	3 067	0	92 710	92 710
50221	10 240	0	10 240	0	0	0	6 754	0	6 754	3 486	0	3 486
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	59 764	0	59 764	0	0	0	0	0	0	59 764	0	59 764
50621	5 864	0	5 864	529	0	529	950	0	950	5 443	0	5 443
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	338 032	0	338 032	0	0	0	0	0	0	338 032	0	338 032
50708	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50709	216 566	0	216 566	0	0	0	0	0	0	216 566	0	216 566
50721	15 231	0	15 231	8 530	0	8 530	1 513	0	1 513	22 248	0	22 248
60204	0	100	100	0	4	4	0	4	4	0	100	100
60302	27 931	0	27 931	0	0	0	0	0	0	27 931	0	27 931
60306	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	13 707	0	13 707	9 735	0	9 735	8 059	0	8 059	15 383	0	15 383
60323	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	87 964	0	87 964	55	0	55	0	0	0	88 019	0	88 019
60415	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	134	0	134	96	0	96	82	0	82	148	0	148
61008	912	0	912	693	0	693	646	0	646	959	0	959
61009	329	0	329	332	0	332	67	0	67	594	0	594
61209	0	0	0	6 246	0	6 246	6 246	0	6 246	0	0	0
61210	0	0	0	1 024 623	0	1 024 623	1 024 623	0	1 024 623	0	0	0
61403	669	566	1 235	0	24	24	49	22	71	620	568	1 188
62001	203 694	0	203 694	1 327	0	1 327	3 323	0	3 323	201 698	0	201 698
70606	7 392 290	0	7 392 290	543 049	0	543 049	24	0	24	7 935 315	0	7 935 315
70607	55 866	0	55 866	2 804	0	2 804	981	0	981	57 689	0	57 689
70608	2 887 117	0	2 887 117	277 957	0	277 957	0	0	0	3 165 074	0	3 165 074
70611	26 695	0	26 695	5 835	0	5 835	0	0	0	32 530	0	32 530
Итого по активу (баланс)	25 801 229	4 261 243	30 062 472	54 470 415	36 072 200	90 542 615	53 985 330	34 115 342	88 100 672	26 286 314	6 218 101	32 504 415
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	25 470	0	25 470	8 266	0	8 266	8 530	0	8 530	25 734	0	25 734
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 918 478	0	2 918 478	0	0	0	0	0	0	2 918 478	0	2 918 478
30109	215 971	0	215 971	25 000	0	25 000	87 028	0	87 028	277 999	0	277 999
30220	0	2 945	2 945	0	2 945 313	2 945 313	0	4 341 784	4 341 784	0	1 399 416	1 399 416
30226	8 830	0	8 830	118	0	118	123	0	123	8 835	0	8 835
30232	33	0	33	416 202	468	416 670	416 171	468	416 639	2	0	2
30601	2 538	14	2 552	20 688	0	20 688	23 572	0	23 572	5 422	14	5 436
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 425 180	1 662 622	5 087 802	6 842 791	12 549 035	19 391 826	7 323 825	12 192 717	19 516 542	3 906 214	1 306 304	5 212 518
408.1	17 815	0	17 815	54 469	0	54 469	56 242	0	56 242	19 588	0	19 588
40807	68 890	327 791	396 681	48	10 939	10 987	0	11 064	11 064	68 842	327 916	396 758
40817	446 165	3 247	449 412	512 508	77 266	589 774	492 969	77 075	570 044	426 626	3 056	429 682
40820	134	0	134	331	159	490	369	160	529	172	1	173
40821	3 000	0	3 000	150 648	0	150 648	151 922	0	151 922	4 274	0	4 274
40906	2 179	0	2 179	113 549	0	113 549	113 549	0	113 549	2 179	0	2 179
42105	29 000	0	29 000	0	0	0	39 500	0	39 500	68 500	0	68 500
42107	53 500	0	53 500	145 000	0	145 000	95 000	0	95 000	3 500	0	3 500
42301	4 912	1 469	6 381	9 806	1 586	11 392	7 973	1 063	9 036	3 079	946	4 025
42303	1 966	0	1 966	471	0	471	267	0	267	1 762	0	1 762
42304	24 262	819	25 081	5 717	38	5 755	7 796	772	8 568	26 341	1 553	27 894
42305	245 740	19 133	264 873	25 670	2 626	28 296	47 320	3 077	50 397	267 390	19 584	286 974
42306	548 708	78 235	626 943	84 210	4 402	88 612	32 799	5 519	38 318	497 297	79 352	576 649
42307	77 001	0	77 001	300	5	305	1 403	241	1 644	78 104	236	78 340
42507	342 821	373 154	715 975	0	12 451	12 451	0	12 594	12 594	342 821	373 297	716 118
42601	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42605	700	0	700	4	0	4	4	0	4	700	0	700
45215	6 560 026	0	6 560 026	246 682	0	246 682	232 918	0	232 918	6 546 262	0	6 546 262
45315	240 125	0	240 125	7 792	0	7 792	0	0	0	232 333	0	232 333
45415	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45515	565 041	0	565 041	38 968	0	38 968	40 403	0	40 403	566 476	0	566 476
45818	87 832	0	87 832	1 596	0	1 596	608	0	608	86 844	0	86 844
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47008	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
47403	0	0	0	12 641 565	0	12 641 565	12 641 565	0	12 641 565	0	0	0
47407	0	0	0	10 599 898	9 649 361	20 249 259	10 599 898	9 649 361	20 249 259	0	0	0
47411	8 708	115	8 823	2 742	8	2 750	3 448	105	3 553	9 414	212	9 626
47416	1 208	0	1 208	13 527	0	13 527	13 203	0	13 203	884	0	884
47422	410	0	410	1 075 699	0	1 075 699	1 075 733	0	1 075 733	444	0	444
47424	0	0	0	17 783	0	17 783	19 770	0	19 770	1 987	0	1 987
47425	417 242	0	417 242	106 304	0	106 304	192 176	0	192 176	503 114	0	503 114
47426	64 555	42 866	107 421	2 110	1 430	3 540	4 220	3 284	7 504	66 665	44 720	111 385
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	1 808	0	1 808	882	0	882	0	0	0	926	0	926
50220	9 185	0	9 185	5 840	0	5 840	143	0	143	3 488	0	3 488
50620	7 895	0	7 895	57	0	57	76	0	76	7 914	0	7 914
50719	48 250	0	48 250	0	0	0	0	0	0	48 250	0	48 250
50720	18 503	0	18 503	183	0	183	4 135	0	4 135	22 455	0	22 455
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	921	0	921	0	0	0	951	0	951	1 872	0	1 872
60301	2 956	0	2 956	9 468	0	9 468	7 829	0	7 829	1 317	0	1 317
60305	4 170	0	4 170	8 040	0	8 040	6 686	0	6 686	2 816	0	2 816
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	11	0	11	536	0	536	536	0	536	11	0	11
60311	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60322	2	0	2	341	0	341	341	0	341	2	0	2
60324	8 584	0	8 584	1 606	0	1 606	1 943	0	1 943	8 921	0	8 921
60335	1 211	0	1 211	2 315	0	2 315	1 953	0	1 953	849	0	849
60414	48 905	0	48 905	0	0	0	496	0	496	49 401	0	49 401
61304	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	7 468 438	0	7 468 438	2 449	0	2 449	564 588	0	564 588	8 030 577	0	8 030 577
70602	4 640	0	4 640	1 139	0	1 139	1 647	0	1 647	5 148	0	5 148
70603	3 070 579	0	3 070 579	0	0	0	279 433	0	279 433	3 350 012	0	3 350 012
Итого по пассиву (баланс)	27 550 062	2 512 410	30 062 472	33 204 036	25 255 087	58 459 123	34 601 782	26 299 284	60 901 066	28 947 808	3 556 607	32 504 415
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	8 591	0	8 591	259	0	259	8 332	0	8 332
80601	0	0	0	14 000	0	14 000	13 995	0	13 995	5	0	5
80801	14 000	0	14 000	5 500	0	5 500	19 500	0	19 500	0	0	0
80901	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
Итого по активу (баланс)	14 000	0	14 000	28 326	0	28 326	33 754	0	33 754	8 572	0	8 572
Пассив
85101	14 000	0	14 000	5 500	0	5 500	0	0	0	8 500	0	8 500
85401	0	0	0	25	0	25	97	0	97	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	14 000	0	14 000	5 525	0	5 525	97	0	97	8 572	0	8 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	857	0	857	8 395	0	8 395	8 454	0	8 454	798	0	798
90902	672 518	102 567	775 085	47 934	3 462	51 396	432 292	3 423	435 715	288 160	102 606	390 766
90907	23 096	0	23 096	0	0	0	0	0	0	23 096	0	23 096
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 978 625	4 680 031	15 658 656	273 255	192 599	465 854	739 796	180 383	920 179	10 512 084	4 692 247	15 204 331
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	166 936	32 620	199 556	69 937	7 017	76 954	54 038	4 636	58 674	182 835	35 001	217 836
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	449 722	0	449 722	0	0	0	33	0	33	449 689	0	449 689
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	10 325 133	0	10 325 133	19 840 026	0	19 840 026	19 100 956	0	19 100 956	11 064 203	0	11 064 203
Итого по активу (баланс)	22 890 397	4 815 218	27 705 615	20 239 560	203 078	20 442 638	20 335 582	188 442	20 524 024	22 794 375	4 829 854	27 624 229
Пассив
91003	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91004	0	0	0	5 987	0	5 987	5 987	0	5 987	0	0	0
91311	1 447 341	62 757	1 510 098	39 679	2 094	41 773	53 041	2 118	55 159	1 460 703	62 781	1 523 484
91312	7 285 012	0	7 285 012	196 838	0	196 838	75 173	0	75 173	7 163 347	0	7 163 347
91314	1 143 508	0	1 143 508	12 090 279	6 384 897	18 475 176	12 473 307	6 703 648	19 176 955	1 526 536	318 751	1 845 287
91315	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
91316	30 098	0	30 098	132 478	0	132 478	192 900	0	192 900	90 520	0	90 520
91317	173 273	3 852	177 125	248 328	129	248 457	333 411	194	333 605	258 356	3 917	262 273
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	17 380 482	0	17 380 482	1 420 736	0	1 420 736	600 280	0	600 280	16 560 026	0	16 560 026
Итого по пассиву (баланс)	27 639 006	66 609	27 705 615	14 134 571	6 387 120	20 521 691	13 734 345	6 705 960	20 440 305	27 238 780	385 449	27 624 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	87 509	376 539	464 048	10 053 365	68 409	10 121 774	9 586 525	444 948	10 031 473	554 349	0	554 349
94101	0	0	0	999 590	0	999 590	999 590	0	999 590	0	0	0
99996	464 241	0	464 241	11 148 049	0	11 148 049	11 055 954	0	11 055 954	556 336	0	556 336
Итого по активу (баланс)	551 750	376 539	928 289	22 201 004	68 409	22 269 413	21 642 069	444 948	22 087 017	1 110 685	0	1 110 685
Пассив
96901	376 650	87 591	464 241	1 402 370	9 653 584	11 055 954	1 025 720	10 122 329	11 148 049	0	556 336	556 336
99997	464 048	0	464 048	11 031 064	0	11 031 064	11 121 365	0	11 121 365	554 349	0	554 349
Итого по пассиву (баланс)	840 698	87 591	928 289	12 433 434	9 653 584	22 087 018	12 147 085	10 122 329	22 269 414	554 349	556 336	1 110 685

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?