Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 653	0	20 653	7 764	0	7 764	4 540	0	4 540	23 877	0	23 877
20202	82 614	132 827	215 441	877 650	425 730	1 303 380	870 930	294 946	1 165 876	89 334	263 611	352 945
20208	67 548	0	67 548	310 475	0	310 475	311 975	0	311 975	66 048	0	66 048
20209	21 529	0	21 529	362 924	0	362 924	331 541	0	331 541	52 912	0	52 912
30102	301 572	0	301 572	8 524 031	0	8 524 031	8 535 454	0	8 535 454	290 149	0	290 149
30110	49 848	3 721 043	3 770 891	97 948	4 231 021	4 328 969	96 999	6 823 044	6 920 043	50 797	1 129 020	1 179 817
30202	38 687	0	38 687	472	0	472	0	0	0	39 159	0	39 159
30204	24 856	0	24 856	6 397	0	6 397	0	0	0	31 253	0	31 253
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 204	8 407	0	556	556	0	314	314	5 203	3 446	8 649
30233	2 409	0	2 409	554 994	6 891	561 885	554 226	6 872	561 098	3 177	19	3 196
30413	1 000	29 203	30 203	21 000	5 206	26 206	21 000	2 791	23 791	1 000	31 618	32 618
30424	51 015	1 526	52 541	6 119 815	21 918	6 141 733	6 095 478	17 740	6 113 218	75 352	5 704	81 056
30425	18 000	3 436	21 436	0	612	612	0	328	328	18 000	3 720	21 720
32202	0	0	0	6 445 747	1 861 852	8 307 599	6 445 747	1 861 852	8 307 599	0	0	0
32203	446 710	287 248	733 958	4 035 148	1 241 366	5 276 514	4 006 792	1 221 098	5 227 890	475 066	307 516	782 582
45106	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0
45201	95 315	0	95 315	23 467	0	23 467	25 633	0	25 633	93 149	0	93 149
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	21 000	0	21 000	19 000	0	19 000
45205	527 464	0	527 464	60 000	0	60 000	527 464	0	527 464	60 000	0	60 000
45206	1 682 113	0	1 682 113	66 052	0	66 052	32 583	0	32 583	1 715 582	0	1 715 582
45207	1 817 759	953 443	2 771 202	9 657	169 935	179 592	100 216	106 583	206 799	1 727 200	1 016 795	2 743 995
45208	2 556 584	243 203	2 799 787	48 845	43 355	92 200	91 866	23 246	115 112	2 513 563	263 312	2 776 875
45307	0	0	0	250 000	0	250 000	6 944	0	6 944	243 056	0	243 056
45308	266 667	0	266 667	0	0	0	8 334	0	8 334	258 333	0	258 333
45407	123	0	123	581	0	581	0	0	0	704	0	704
45505	10 253	1 317	11 570	4 770	172	4 942	4 513	1 253	5 766	10 510	236	10 746
45506	222 217	0	222 217	5 186	0	5 186	3 520	0	3 520	223 883	0	223 883
45507	919 515	0	919 515	28 505	0	28 505	167 666	0	167 666	780 354	0	780 354
45508	1 758	0	1 758	1 795	0	1 795	3 522	0	3 522	31	0	31
45509	144	0	144	874	0	874	912	0	912	106	0	106
45510	1 292	0	1 292	1 698	0	1 698	1 626	0	1 626	1 364	0	1 364
45812	79 700	0	79 700	0	0	0	30	0	30	79 670	0	79 670
45815	5 117	0	5 117	1 433	0	1 433	407	0	407	6 143	0	6 143
45915	0	0	0	16	0	16	15	0	15	1	0	1
47404	0	306 944	306 944	11 423 471	5 229 334	16 652 805	11 423 471	4 710 554	16 134 025	0	825 724	825 724
47408	0	0	0	22 833 872	20 574 541	43 408 413	22 833 872	20 574 541	43 408 413	0	0	0
47415	2 551	0	2 551	0	0	0	330	0	330	2 221	0	2 221
47423	1 704	0	1 704	2 692	113 916	116 608	423	113 916	114 339	3 973	0	3 973
47427	3 990	68	4 058	9 471	569	10 040	10 144	561	10 705	3 317	76	3 393
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	99 551	0	99 551	660	0	660	4 371	0	4 371	95 840	0	95 840
50105	152 921	0	152 921	2 720	0	2 720	1 488	0	1 488	154 153	0	154 153
50110	0	13 877	13 877	0	2 695	2 695	0	1 329	1 329	0	15 243	15 243
50116	3 034 221	0	3 034 221	1 018 080	0	1 018 080	1 018 981	0	1 018 981	3 033 320	0	3 033 320
50121	31 727	0	31 727	200	0	200	5 489	0	5 489	26 438	0	26 438
50206	253 800	0	253 800	2 177	0	2 177	5 544	0	5 544	250 433	0	250 433
50207	0	0	0	301 197	0	301 197	1	0	1	301 196	0	301 196
50208	100 349	0	100 349	1 057	0	1 057	3	0	3	101 403	0	101 403
50211	0	83 856	83 856	0	15 699	15 699	0	8 024	8 024	0	91 531	91 531
50221	14 623	0	14 623	1 376	0	1 376	3 160	0	3 160	12 839	0	12 839
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	59 764	0	59 764	287	0	287	287	0	287	59 764	0	59 764
50618	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
50621	7 430	0	7 430	1 345	0	1 345	493	0	493	8 282	0	8 282
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	150 157	0	150 157	187 875	0	187 875	0	0	0	338 032	0	338 032
50709	300 261	0	300 261	240 039	0	240 039	0	0	0	540 300	0	540 300
50721	7 420	0	7 420	6 837	0	6 837	439	0	439	13 818	0	13 818
60204	0	96	96	0	16	16	0	9	9	0	103	103
60302	27 931	0	27 931	0	0	0	0	0	0	27 931	0	27 931
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	426	0	426	302	0	302	124	0	124
60312	16 001	0	16 001	7 998	0	7 998	11 828	0	11 828	12 171	0	12 171
60314	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60323	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
60401	86 924	0	86 924	55	0	55	0	0	0	86 979	0	86 979
60415	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	112	0	112	62	0	62	115	0	115	59	0	59
61008	977	0	977	947	0	947	993	0	993	931	0	931
61009	193	0	193	166	0	166	291	0	291	68	0	68
61209	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61210	0	0	0	1 018 920	0	1 018 920	1 018 920	0	1 018 920	0	0	0
61403	917	827	1 744	14	138	152	73	83	156	858	882	1 740
62001	202 803	0	202 803	0	0	0	0	0	0	202 803	0	202 803
70606	3 105 659	0	3 105 659	1 543 912	0	1 543 912	72	0	72	4 649 499	0	4 649 499
70607	48 094	0	48 094	5 870	0	5 870	235	0	235	53 729	0	53 729
70608	1 031 797	0	1 031 797	1 004 368	0	1 004 368	0	0	0	2 036 165	0	2 036 165
70611	0	0	0	17 907	0	17 907	0	0	0	17 907	0	17 907
Итого по активу (баланс)	18 104 890	5 782 118	23 887 008	67 542 020	33 945 557	101 487 577	64 642 531	35 769 119	100 411 650	21 004 379	3 958 556	24 962 935
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	22 043	0	22 043	3 599	0	3 599	8 213	0	8 213	26 657	0	26 657
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 647 162	0	2 647 162	0	0	0	271 316	0	271 316	2 918 478	0	2 918 478
30220	0	144 100	144 100	0	3 493 456	3 493 456	0	3 363 425	3 363 425	0	14 069	14 069
30226	8 607	0	8 607	314	0	314	556	0	556	8 849	0	8 849
30232	23	0	23	482 996	1 044	484 040	483 626	1 062	484 688	653	18	671
30601	105 693	13	105 706	136 331	1	136 332	34 630	2	34 632	3 992	14	4 006
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 707 970	2 164 496	5 872 466	7 140 444	9 159 644	16 300 088	6 956 215	7 603 770	14 559 985	3 523 741	608 622	4 132 363
408.1	18 346	0	18 346	68 967	0	68 967	68 267	0	68 267	17 646	0	17 646
40807	68 943	243 235	312 178	28	28 592	28 620	0	109 202	109 202	68 915	323 845	392 760
40817	378 393	2 897	381 290	818 957	9 375	828 332	874 840	9 227	884 067	434 276	2 749	437 025
40820	151	0	151	302	0	302	299	0	299	148	0	148
40821	3 157	0	3 157	196 520	0	196 520	197 548	0	197 548	4 185	0	4 185
40906	2 179	0	2 179	122 667	0	122 667	122 667	0	122 667	2 179	0	2 179
42105	35 100	0	35 100	47 000	0	47 000	12 500	0	12 500	600	0	600
42106	10 100	0	10 100	1 500	0	1 500	0	0	0	8 600	0	8 600
42107	121 000	0	121 000	310 000	0	310 000	285 000	0	285 000	96 000	0	96 000
42301	5 380	2 531	7 911	10 779	294 073	304 852	10 756	294 256	305 012	5 357	2 714	8 071
42303	2 884	0	2 884	1 697	0	1 697	3 734	0	3 734	4 921	0	4 921
42304	9 955	160	10 115	2 994	16	3 010	4 361	27	4 388	11 322	171	11 493
42305	279 558	31 058	310 616	61 980	8 215	70 195	58 022	5 453	63 475	275 600	28 296	303 896
42306	326 895	60 983	387 878	300 221	10 597	310 818	519 406	17 378	536 784	546 080	67 764	613 844
42307	74 841	0	74 841	1 237	0	1 237	1 381	0	1 381	74 985	0	74 985
42310	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
42507	342 821	340 501	683 322	0	32 546	32 546	0	60 699	60 699	342 821	368 654	711 475
42601	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42605	700	0	700	4	0	4	4	0	4	700	0	700
45115	4 095	0	4 095	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0
45215	6 421 209	0	6 421 209	722 353	0	722 353	352 138	0	352 138	6 050 994	0	6 050 994
45315	266 667	0	266 667	138 459	0	138 459	127 500	0	127 500	255 708	0	255 708
45415	123	0	123	0	0	0	581	0	581	704	0	704
45515	700 637	0	700 637	180 995	0	180 995	36 007	0	36 007	555 649	0	555 649
45818	84 783	0	84 783	288	0	288	1 296	0	1 296	85 791	0	85 791
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	11 807 868	0	11 807 868	11 807 868	0	11 807 868	0	0	0
47407	0	0	0	22 023 543	21 457 289	43 480 832	22 023 543	21 457 289	43 480 832	0	0	0
47411	8 880	133	9 013	3 798	45	3 843	3 229	115	3 344	8 311	203	8 514
47416	527	0	527	35 542	1 538	37 080	35 030	1 538	36 568	15	0	15
47422	407	0	407	1 034 330	0	1 034 330	1 034 449	0	1 034 449	526	0	526
47425	122 491	0	122 491	76 577	0	76 577	515 979	0	515 979	561 893	0	561 893
47426	58 358	34 219	92 577	1 080	3 270	4 350	3 122	7 845	10 967	60 400	38 794	99 194
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	251	0	251	41	0	41	202	0	202	412	0	412
50220	0	0	0	960	0	960	7 290	0	7 290	6 330	0	6 330
50620	7 503	0	7 503	194	0	194	77	0	77	7 386	0	7 386
50719	71 130	0	71 130	0	0	0	279 269	0	279 269	350 399	0	350 399
50720	20 653	0	20 653	3 580	0	3 580	474	0	474	17 547	0	17 547
52301	0	0	0	0	0	0	7 486	0	7 486	7 486	0	7 486
60301	2 833	0	2 833	21 397	0	21 397	19 733	0	19 733	1 169	0	1 169
60305	4 309	0	4 309	9 705	0	9 705	9 064	0	9 064	3 668	0	3 668
60309	11	0	11	470	0	470	470	0	470	11	0	11
60311	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60322	1	0	1	642	0	642	641	0	641	0	0	0
60324	9 055	0	9 055	2 194	0	2 194	1 373	0	1 373	8 234	0	8 234
60335	1 316	0	1 316	2 968	0	2 968	2 775	0	2 775	1 123	0	1 123
60414	47 448	0	47 448	0	0	0	480	0	480	47 928	0	47 928
61304	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	3 196 418	0	3 196 418	666	0	666	1 358 854	0	1 358 854	4 554 606	0	4 554 606
70602	6 534	0	6 534	587	0	587	1 742	0	1 742	7 689	0	7 689
70603	1 078 459	0	1 078 459	0	0	0	1 152 509	0	1 152 509	2 230 968	0	2 230 968
70801	271 316	0	271 316	271 316	0	271 316	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 862 682	3 024 326	23 887 008	46 052 690	34 499 701	80 552 391	48 697 030	32 931 288	81 628 318	23 507 022	1 455 913	24 962 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	895	0	895	25 858	0	25 858	25 837	0	25 837	916	0	916
90902	721 733	93 591	815 324	34 367	16 684	51 051	34 480	8 946	43 426	721 620	101 329	822 949
90907	31 702	0	31 702	4 543	0	4 543	0	0	0	36 245	0	36 245
91202	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91203	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 685 967	4 504 128	15 190 095	331 591	755 813	1 087 404	413	459 210	459 623	11 017 145	4 800 731	15 817 876
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	176 957	28 650	205 607	64 452	8 856	73 308	52 283	6 017	58 300	189 126	31 489	220 615
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	449 762	0	449 762	0	0	0	35	0	35	449 727	0	449 727
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	10 282 630	0	10 282 630	15 851 838	0	15 851 838	15 378 972	0	15 378 972	10 755 496	0	10 755 496
Итого по активу (баланс)	22 623 155	4 626 369	27 249 524	16 312 664	781 353	17 094 017	15 492 033	474 173	15 966 206	23 443 786	4 933 549	28 377 335
Пассив
91003	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91004	0	0	0	6 397	0	6 397	6 397	0	6 397	0	0	0
91311	1 666 358	28 633	1 694 991	321 838	2 737	324 575	92 948	5 104	98 052	1 437 468	31 000	1 468 468
91312	7 416 508	0	7 416 508	42 613	0	42 613	139 318	0	139 318	7 513 213	0	7 513 213
91314	502 934	287 247	790 181	11 272 906	3 087 673	14 360 579	11 287 021	3 107 943	14 394 964	517 049	307 517	824 566
91315	31 899	0	31 899	0	0	0	223	0	223	32 122	0	32 122
91316	5 315	0	5 315	255 629	0	255 629	669 200	0	669 200	418 886	0	418 886
91317	168 329	3 837	172 166	388 280	429	388 709	541 277	1 937	543 214	321 326	5 345	326 671
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	16 966 894	0	16 966 894	586 065	0	586 065	1 241 010	0	1 241 010	17 621 839	0	17 621 839
Итого по пассиву (баланс)	26 929 807	319 717	27 249 524	12 874 200	3 090 839	15 965 039	13 977 866	3 114 984	17 092 850	28 033 473	343 862	28 377 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 577 252	10 591	1 587 843	1 577 252	10 591	1 587 843	0	0	0
93302	1 577 252	10 584	1 587 836	0	0	0	1 577 252	10 584	1 587 836	0	0	0
93901	0	0	0	20 705 832	366 449	21 072 281	19 527 531	361 184	19 888 715	1 178 301	5 265	1 183 566
94101	0	0	0	1 000 200	0	1 000 200	1 000 200	0	1 000 200	0	0	0
99996	1 570 006	0	1 570 006	22 212 161	0	22 212 161	22 611 237	0	22 611 237	1 170 930	0	1 170 930
Итого по активу (баланс)	3 147 258	10 584	3 157 842	45 495 445	377 040	45 872 485	46 293 472	382 359	46 675 831	2 349 231	5 265	2 354 496
Пассив
96301	0	0	0	10 590	1 560 344	1 570 934	10 590	1 560 344	1 570 934	0	0	0
96302	10 590	1 559 416	1 570 006	10 590	1 559 416	1 570 006	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	1 121 419	19 918 884	21 040 303	1 121 419	21 089 814	22 211 233	0	1 170 930	1 170 930
99997	1 587 836	0	1 587 836	22 476 757	0	22 476 757	22 072 487	0	22 072 487	1 183 566	0	1 183 566
Итого по пассиву (баланс)	1 598 426	1 559 416	3 157 842	23 619 356	23 038 644	46 658 000	23 204 496	22 650 158	45 854 654	1 183 566	1 170 930	2 354 496

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?