Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 011	0	17 011	6 478	0	6 478	4 622	0	4 622	18 867	0	18 867
20202	95 158	147 150	242 308	673 134	197 673	870 807	657 552	221 372	878 924	110 740	123 451	234 191
20208	64 538	0	64 538	284 435	0	284 435	281 797	0	281 797	67 176	0	67 176
20209	7 179	0	7 179	318 779	0	318 779	317 879	0	317 879	8 079	0	8 079
30102	143 868	0	143 868	8 179 411	0	8 179 411	8 097 409	0	8 097 409	225 870	0	225 870
30110	19 971	3 879 192	3 899 163	8 111 710	2 862 712	10 974 422	8 090 775	3 170 530	11 261 305	40 906	3 571 374	3 612 280
30202	38 036	0	38 036	298	0	298	0	0	0	38 334	0	38 334
30204	21 690	0	21 690	0	0	0	4 236	0	4 236	17 454	0	17 454
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 153	8 356	0	140	140	0	177	177	5 203	3 116	8 319
30233	1 606	0	1 606	475 162	5 379	480 541	472 536	5 379	477 915	4 232	0	4 232
30413	1 000	28 707	29 707	19 000	1 475	20 475	19 000	1 791	20 791	1 000	28 391	29 391
30424	122 962	437	123 399	11 649 872	197 280	11 847 152	11 726 152	197 316	11 923 468	46 682	401	47 083
30425	18 000	3 377	21 377	0	174	174	0	211	211	18 000	3 340	21 340
31903	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	4 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32202	102 076	0	102 076	11 466 232	0	11 466 232	11 472 797	0	11 472 797	95 511	0	95 511
32203	0	198 251	198 251	2 907 874	810 133	3 718 007	2 907 874	812 009	3 719 883	0	196 375	196 375
45106	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45201	90 675	0	90 675	6 860	0	6 860	13 744	0	13 744	83 791	0	83 791
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	25 000	0	25 000	2 160	0	2 160	3 475	0	3 475	23 685	0	23 685
45206	1 446 866	0	1 446 866	216 665	0	216 665	41 605	0	41 605	1 621 926	0	1 621 926
45207	1 771 053	956 936	2 727 989	61 572	49 158	110 730	25 568	59 691	85 259	1 807 057	946 403	2 753 460
45208	2 504 391	239 070	2 743 461	110 572	12 281	122 853	72 400	14 914	87 314	2 542 563	236 437	2 779 000
45308	283 333	0	283 333	0	0	0	8 333	0	8 333	275 000	0	275 000
45503	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45505	15 117	0	15 117	4 340	1 305	5 645	3 923	25	3 948	15 534	1 280	16 814
45506	230 477	0	230 477	2 230	0	2 230	4 036	0	4 036	228 671	0	228 671
45507	915 024	0	915 024	16 851	0	16 851	13 822	0	13 822	918 053	0	918 053
45508	2 460	0	2 460	3 992	0	3 992	4 669	0	4 669	1 783	0	1 783
45509	235	0	235	944	0	944	1 028	0	1 028	151	0	151
45510	855	0	855	1 050	0	1 050	855	0	855	1 050	0	1 050
45812	81 883	0	81 883	0	0	0	2 153	0	2 153	79 730	0	79 730
45815	5 288	0	5 288	1 051	0	1 051	858	0	858	5 481	0	5 481
45915	1	0	1	20	0	20	19	0	19	2	0	2
47404	0	366 354	366 354	15 223 702	1 593 479	16 817 181	15 223 702	1 793 999	17 017 701	0	165 834	165 834
47408	0	0	0	49 145 698	46 426 768	95 572 466	49 145 698	46 426 768	95 572 466	0	0	0
47415	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
47423	1 542	0	1 542	793	7	800	731	7	738	1 604	0	1 604
47427	3 853	8	3 861	15 911	284	16 195	16 567	280	16 847	3 197	12	3 209
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	98 365	0	98 365	658	0	658	95	0	95	98 928	0	98 928
50105	149 805	0	149 805	2 539	0	2 539	2 236	0	2 236	150 108	0	150 108
50110	0	13 243	13 243	0	877	877	0	826	826	0	13 294	13 294
50116	1 003 439	0	1 003 439	2 011 990	0	2 011 990	94	0	94	3 015 335	0	3 015 335
50121	34 421	0	34 421	296	0	296	1 207	0	1 207	33 510	0	33 510
50206	251 774	0	251 774	2 034	0	2 034	445	0	445	253 363	0	253 363
50208	143 800	0	143 800	6 513	0	6 513	51 055	0	51 055	99 258	0	99 258
50211	0	83 081	83 081	0	4 931	4 931	0	7 156	7 156	0	80 856	80 856
50221	8 907	0	8 907	3 742	0	3 742	361	0	361	12 288	0	12 288
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	3 191	0	3 191	0	0	0
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	193 713	0	193 713	638	0	638	638	0	638	193 713	0	193 713
50621	60 490	0	60 490	4 649	0	4 649	186	0	186	64 953	0	64 953
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	138 126	0	138 126	12 031	0	12 031	0	0	0	150 157	0	150 157
50709	241 609	0	241 609	298 691	0	298 691	0	0	0	540 300	0	540 300
50721	6 123	0	6 123	842	0	842	400	0	400	6 565	0	6 565
51505	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0
60204	0	95	95	0	3	3	0	4	4	0	94	94
60302	27 931	0	27 931	0	0	0	0	0	0	27 931	0	27 931
60306	10	0	10	0	0	0	8	0	8	2	0	2
60308	0	0	0	743	568	1 311	728	11	739	15	557	572
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	15 490	0	15 490	18 898	0	18 898	18 846	0	18 846	15 542	0	15 542
60314	0	0	0	0	1 357	1 357	0	1 357	1 357	0	0	0
60323	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
60401	86 046	0	86 046	243	0	243	202	0	202	86 087	0	86 087
60415	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61002	84	0	84	18	0	18	36	0	36	66	0	66
61008	1 192	0	1 192	608	0	608	608	0	608	1 192	0	1 192
61009	272	0	272	575	0	575	517	0	517	330	0	330
61209	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61210	0	0	0	45 112	0	45 112	45 112	0	45 112	0	0	0
61403	1 139	108	1 247	108	1 013	1 121	73	45	118	1 174	1 076	2 250
62001	202 803	0	202 803	0	0	0	0	0	0	202 803	0	202 803
70606	1 504 477	0	1 504 477	579 961	0	579 961	20	0	20	2 084 418	0	2 084 418
70607	2 661	0	2 661	2 232	0	2 232	786	0	786	4 107	0	4 107
70608	193 989	0	193 989	411 902	0	411 902	0	0	0	605 891	0	605 891
70706	23 370 933	0	23 370 933	7	0	7	0	0	0	23 370 940	0	23 370 940
70707	26 869	0	26 869	0	0	0	0	0	0	26 869	0	26 869
70708	6 117 816	0	6 117 816	0	0	0	0	0	0	6 117 816	0	6 117 816
70710	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70711	38 890	0	38 890	0	0	0	0	0	0	38 890	0	38 890
70714	10 107	0	10 107	0	0	0	0	0	0	10 107	0	10 107
Итого по активу (баланс)	44 087 892	5 919 162	50 007 054	116 322 363	52 166 997	168 489 360	114 842 194	52 713 868	167 556 062	45 568 061	5 372 291	50 940 352
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	15 030	0	15 030	761	0	761	4 584	0	4 584	18 853	0	18 853
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 647 162	0	2 647 162	0	0	0	0	0	0	2 647 162	0	2 647 162
30109	0	0	0	90 539	0	90 539	90 539	0	90 539	0	0	0
30220	0	960	960	0	2 358 937	2 358 937	0	2 358 349	2 358 349	0	372	372
30226	8 556	0	8 556	37	0	37	0	0	0	8 519	0	8 519
30232	15	0	15	412 653	213	412 866	412 638	213	412 851	0	0	0
30601	3 471	12	3 483	79 940	1	79 941	81 724	1	81 725	5 255	12	5 267
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 771 918	1 536 473	5 308 391	5 517 798	5 652 538	11 170 336	5 479 466	5 585 215	11 064 681	3 733 586	1 469 150	5 202 736
408.1	18 520	0	18 520	45 713	0	45 713	48 926	0	48 926	21 733	0	21 733
40807	68 998	239 100	308 098	28	14 912	14 940	0	12 280	12 280	68 970	236 468	305 438
40817	331 191	3 021	334 212	475 827	7 617	483 444	523 299	7 358	530 657	378 663	2 762	381 425
40820	262	0	262	354	0	354	278	0	278	186	0	186
40821	2 726	0	2 726	192 175	0	192 175	193 789	0	193 789	4 340	0	4 340
40906	2 179	0	2 179	81 893	0	81 893	81 893	0	81 893	2 179	0	2 179
42105	126 700	0	126 700	3 700	0	3 700	57 500	0	57 500	180 500	0	180 500
42107	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	20 000	0	20 000
42301	3 658	2 302	5 960	1 887	795	2 682	2 747	1 174	3 921	4 518	2 681	7 199
42303	1 519	0	1 519	2 191	0	2 191	3 037	0	3 037	2 365	0	2 365
42304	9 012	100	9 112	1 411	7	1 418	5 358	63	5 421	12 959	156	13 115
42305	289 327	36 588	325 915	19 991	5 069	25 060	14 783	1 868	16 651	284 119	33 387	317 506
42306	202 161	53 884	256 045	15 896	4 857	20 753	23 130	6 907	30 037	209 395	55 934	265 329
42307	75 080	0	75 080	1 221	0	1 221	1 826	0	1 826	75 685	0	75 685
42507	342 821	334 712	677 533	0	20 878	20 878	0	17 193	17 193	342 821	331 027	673 848
42601	26	0	26	0	0	0	6	0	6	32	0	32
42605	990	0	990	6	0	6	6	0	6	990	0	990
45115	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
45215	5 687 871	0	5 687 871	120 837	0	120 837	278 096	0	278 096	5 845 130	0	5 845 130
45315	283 333	0	283 333	8 333	0	8 333	0	0	0	275 000	0	275 000
45515	697 678	0	697 678	32 249	0	32 249	21 377	0	21 377	686 806	0	686 806
45818	87 015	0	87 015	2 735	0	2 735	752	0	752	85 032	0	85 032
47403	0	0	0	16 469 552	0	16 469 552	16 469 552	0	16 469 552	0	0	0
47407	0	0	0	48 698 828	46 862 680	95 561 508	48 698 828	46 862 680	95 561 508	0	0	0
47411	7 812	174	7 986	1 936	23	1 959	2 542	93	2 635	8 418	244	8 662
47416	1 026	0	1 026	32 625	0	32 625	32 696	0	32 696	1 097	0	1 097
47422	36 286	0	36 286	51 311	0	51 311	15 770	0	15 770	745	0	745
47425	553 229	0	553 229	223 189	0	223 189	37 284	0	37 284	367 324	0	367 324
47426	54 190	30 598	84 788	1 744	1 909	3 653	3 742	2 982	6 724	56 188	31 671	87 859
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	39	0	39	0	0	0	285	0	285	324	0	324
50220	49	0	49	2 515	0	2 515	2 466	0	2 466	0	0	0
50507	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0
50620	8 263	0	8 263	546	0	546	188	0	188	7 905	0	7 905
50719	222 459	0	222 459	2 400	0	2 400	90 539	0	90 539	310 598	0	310 598
50720	16 962	0	16 962	2 108	0	2 108	4 013	0	4 013	18 867	0	18 867
51510	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	8 043	0	8 043	4 827	0	4 827	1 252	0	1 252	4 468	0	4 468
60305	3 328	0	3 328	6 612	0	6 612	6 163	0	6 163	2 879	0	2 879
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	11	0	11	328	0	328	328	0	328	11	0	11
60311	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60322	1	0	1	321	0	321	321	0	321	1	0	1
60324	8 971	0	8 971	1 447	0	1 447	1 460	0	1 460	8 984	0	8 984
60335	860	0	860	2 001	0	2 001	1 866	0	1 866	725	0	725
60414	46 743	0	46 743	202	0	202	449	0	449	46 990	0	46 990
61304	92	0	92	4	0	4	0	0	0	88	0	88
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	1 528 097	0	1 528 097	477	0	477	642 285	0	642 285	2 169 905	0	2 169 905
70602	16 309	0	16 309	1 300	0	1 300	6 371	0	6 371	21 380	0	21 380
70603	186 567	0	186 567	0	0	0	374 905	0	374 905	561 472	0	561 472
70701	23 388 699	0	23 388 699	62	0	62	0	0	0	23 388 637	0	23 388 637
70702	15 711	0	15 711	0	0	0	0	0	0	15 711	0	15 711
70703	6 557 701	0	6 557 701	0	0	0	0	0	0	6 557 701	0	6 557 701
70705	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
Итого по пассиву (баланс)	47 769 130	2 237 924	50 007 054	72 912 891	54 930 436	127 843 327	73 920 249	54 856 376	128 776 625	48 776 488	2 163 864	50 940 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	486	0	486	25 120	0	25 120	24 941	0	24 941	665	0	665
90902	745 974	92 000	837 974	33 716	4 726	38 442	45 585	5 739	51 324	734 105	90 987	825 092
90907	16 181	0	16 181	0	0	0	0	0	0	16 181	0	16 181
91202	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91203	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91207	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	10 664 907	4 437 891	15 102 798	548	163 958	164 506	50 814	219 520	270 334	10 614 641	4 382 329	14 996 970
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	195 121	27 066	222 187	57 918	4 942	62 860	49 571	5 035	54 606	203 468	26 973	230 441
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	447 646	0	447 646	2 123	0	2 123	7	0	7	449 762	0	449 762
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	10 373 465	0	10 373 465	15 727 415	0	15 727 415	16 096 569	0	16 096 569	10 004 311	0	10 004 311
Итого по активу (баланс)	22 717 288	4 556 957	27 274 245	15 846 867	173 626	16 020 493	16 267 512	230 294	16 497 806	22 296 643	4 500 289	26 796 932
Пассив
91311	1 444 686	28 146	1 472 832	55 086	1 756	56 842	39 846	1 446	41 292	1 429 446	27 836	1 457 282
91312	7 598 496	0	7 598 496	104 722	0	104 722	32 921	0	32 921	7 526 695	0	7 526 695
91314	109 710	198 251	307 961	14 707 552	812 009	15 519 561	14 695 215	810 133	15 505 348	97 373	196 375	293 748
91315	85	0	85	29	0	29	31 795	0	31 795	31 851	0	31 851
91316	48 247	0	48 247	17 215	0	17 215	0	0	0	31 032	0	31 032
91317	769 208	5 066	774 274	396 602	1 597	398 199	115 798	260	116 058	488 404	3 729	492 133
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	16 900 780	0	16 900 780	399 894	0	399 894	291 735	0	291 735	16 792 621	0	16 792 621
Итого по пассиву (баланс)	27 042 782	231 463	27 274 245	15 681 100	815 362	16 496 462	15 207 310	811 839	16 019 149	26 568 992	227 940	26 796 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 509 712	0	2 509 712	46 340 062	37 002	46 377 064	46 777 659	37 002	46 814 661	2 072 115	0	2 072 115
94101	2 679	0	2 679	2 016 091	0	2 016 091	2 018 770	0	2 018 770	0	0	0
99996	2 499 209	0	2 499 209	48 493 666	0	48 493 666	48 926 212	0	48 926 212	2 066 663	0	2 066 663
Итого по активу (баланс)	5 011 600	0	5 011 600	96 849 819	37 002	96 886 821	97 722 641	37 002	97 759 643	4 138 778	0	4 138 778
Пассив
96901	2 636	2 496 573	2 499 209	2 032 714	46 893 498	48 926 212	2 030 078	46 463 588	48 493 666	0	2 066 663	2 066 663
99997	2 512 391	0	2 512 391	48 833 431	0	48 833 431	48 393 155	0	48 393 155	2 072 115	0	2 072 115
Итого по пассиву (баланс)	2 515 027	2 496 573	5 011 600	50 866 145	46 893 498	97 759 643	50 423 233	46 463 588	96 886 821	2 072 115	2 066 663	4 138 778

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?