Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 337	0	16 337	574	0	574	402	0	402	16 509	0	16 509
20202	96 640	181 894	278 534	759 069	211 858	970 927	792 955	232 574	1 025 529	62 754	161 178	223 932
20208	64 666	0	64 666	294 748	0	294 748	295 692	0	295 692	63 722	0	63 722
20209	14 151	0	14 151	454 434	0	454 434	406 304	0	406 304	62 281	0	62 281
30102	145 556	0	145 556	8 580 597	0	8 580 597	8 398 867	0	8 398 867	327 286	0	327 286
30110	9 128	5 280 997	5 290 125	97 447	4 079 513	4 176 960	86 988	5 909 203	5 996 191	19 587	3 451 307	3 470 894
30202	38 504	0	38 504	7 524	0	7 524	0	0	0	46 028	0	46 028
30204	25 319	0	25 319	13 609	0	13 609	0	0	0	38 928	0	38 928
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 486	8 690	0	167	167	1	254	255	5 203	3 399	8 602
30233	1 986	0	1 986	464 354	5 256	469 610	464 902	5 256	470 158	1 438	0	1 438
30413	1 020	33 100	34 120	33 872	1 596	35 468	32 907	2 487	35 394	1 985	32 209	34 194
30424	122 329	487	122 816	5 131 480	2 308 226	7 439 706	5 228 340	2 307 623	7 535 963	25 469	1 090	26 559
30425	12 000	3 894	15 894	0	188	188	0	293	293	12 000	3 789	15 789
32202	0	0	0	0	1 409 576	1 409 576	0	1 409 576	1 409 576	0	0	0
32203	0	584 356	584 356	0	1 312 887	1 312 887	0	1 897 243	1 897 243	0	0	0
32204	0	64 930	64 930	0	962	962	0	65 892	65 892	0	0	0
44207	200 000	0	200 000	650 000	0	650 000	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	49 519	0	49 519	49 806	0	49 806	49 706	0	49 706	49 619	0	49 619
45203	324 692	0	324 692	1 100 000	0	1 100 000	424 692	0	424 692	1 000 000	0	1 000 000
45205	14 268	0	14 268	482 738	0	482 738	27 006	0	27 006	470 000	0	470 000
45206	387 820	0	387 820	233 781	0	233 781	84 625	0	84 625	536 976	0	536 976
45207	1 677 033	162 268	1 839 301	222 453	7 826	230 279	89 363	12 199	101 562	1 810 123	157 895	1 968 018
45208	4 280 977	275 661	4 556 638	16 155	13 294	29 449	16 177	20 723	36 900	4 280 955	268 232	4 549 187
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45503	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45505	33 834	0	33 834	6 004	7 639	13 643	6 150	7 639	13 789	33 688	0	33 688
45506	260 366	0	260 366	57 477	0	57 477	29 060	0	29 060	288 783	0	288 783
45507	804 884	68 802	873 686	17 864	3 318	21 182	9 662	5 172	14 834	813 086	66 948	880 034
45508	594	0	594	1 158	0	1 158	732	0	732	1 020	0	1 020
45509	399	0	399	1 649	0	1 649	1 331	0	1 331	717	0	717
45510	388	0	388	815	0	815	720	0	720	483	0	483
45812	427 760	0	427 760	7 050	0	7 050	0	0	0	434 810	0	434 810
45815	14 706	0	14 706	532	0	532	473	0	473	14 765	0	14 765
45915	6	0	6	43	0	43	48	0	48	1	0	1
47002	215	0	215	205	0	205	215	0	215	205	0	205
47103	145	0	145	148	0	148	145	0	145	148	0	148
47404	0	1 104 563	1 104 563	5 051 800	10 985 126	16 036 926	5 051 800	11 666 909	16 718 709	0	422 780	422 780
47408	0	0	0	93 001 068	89 146 170	182 147 238	93 001 056	89 146 170	182 147 226	12	0	12
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	18	0	18	3 314	0	3 314
47423	1 590	0	1 590	234	67 030	67 264	455	67 030	67 485	1 369	0	1 369
47427	5 073	23	5 096	5 666	396	6 062	5 183	419	5 602	5 556	0	5 556
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50104	1 000 497	0	1 000 497	7 660	0	7 660	1	0	1	1 008 156	0	1 008 156
50105	268 201	0	268 201	3 518	0	3 518	694	0	694	271 025	0	271 025
50110	0	14 146	14 146	0	905	905	0	1 063	1 063	0	13 988	13 988
50121	60 797	0	60 797	360	0	360	3 754	0	3 754	57 403	0	57 403
50206	498 423	0	498 423	4 133	0	4 133	22 333	0	22 333	480 223	0	480 223
50221	4 368	0	4 368	228	0	228	186	0	186	4 410	0	4 410
50306	756	0	756	8	0	8	0	0	0	764	0	764
50308	5 482	0	5 482	43 521	0	43 521	0	0	0	49 003	0	49 003
50311	0	196 958	196 958	0	10 497	10 497	0	14 807	14 807	0	192 648	192 648
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	0	0	0	0	0	0	171 567	0	171 567
50621	37 583	0	37 583	768	0	768	14 068	0	14 068	24 283	0	24 283
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	93 401	0	93 401	0	0	0	0	0	0	93 401	0	93 401
50709	77 114	0	77 114	13	0	13	0	0	0	77 127	0	77 127
50721	6 805	0	6 805	10	0	10	610	0	610	6 205	0	6 205
51501	4 939	0	4 939	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 939	0	4 939
51505	5 985	0	5 985	0	0	0	2 992	0	2 992	2 993	0	2 993
51506	43 385	0	43 385	0	0	0	0	0	0	43 385	0	43 385
60204	0	99	99	0	5	5	0	7	7	0	97	97
60302	33 120	0	33 120	0	0	0	8 574	0	8 574	24 546	0	24 546
60306	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60312	9 630	0	9 630	7 741	0	7 741	7 405	0	7 405	9 966	0	9 966
60314	0	1 250	1 250	0	64	64	0	706	706	0	608	608
60401	80 955	0	80 955	0	0	0	0	0	0	80 955	0	80 955
61002	153	0	153	56	0	56	33	0	33	176	0	176
61008	496	0	496	557	0	557	440	0	440	613	0	613
61009	391	0	391	148	0	148	160	0	160	379	0	379
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	618	696	1 314	73	34	107	264	437	701	427	293	720
62001	834 386	0	834 386	0	0	0	0	0	0	834 386	0	834 386
70606	18 919 194	0	18 919 194	2 383 479	0	2 383 479	10	0	10	21 302 663	0	21 302 663
70607	96 253	0	96 253	14 310	0	14 310	584	0	584	109 979	0	109 979
70608	24 299 261	0	24 299 261	657 448	0	657 448	0	0	0	24 956 709	0	24 956 709
70610	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
70611	62 381	0	62 381	8 575	0	8 575	1	0	1	70 955	0	70 955
Итого по активу (баланс)	55 777 865	7 977 610	63 755 475	119 895 456	109 572 533	229 467 989	115 036 574	112 773 682	227 810 256	60 636 747	4 776 461	65 413 208
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	11 172	0	11 172	794	0	794	238	0	238	10 616	0	10 616
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 304 986	0	2 304 986	0	0	0	0	0	0	2 304 986	0	2 304 986
30109	1	160	161	0	12	12	0	8	8	1	156	157
30220	0	23 778	23 778	0	1 089 666	1 089 666	0	1 071 370	1 071 370	0	5 482	5 482
30226	8 890	0	8 890	88	0	88	0	0	0	8 802	0	8 802
30232	1 186	0	1 186	105 161	805	105 966	105 198	805	106 003	1 223	0	1 223
30601	3 662	0	3 662	10 212	0	10 212	10 068	0	10 068	3 518	0	3 518
30606	77	0	77	71	0	71	0	0	0	6	0	6
407	3 777 957	2 118 689	5 896 646	9 053 216	6 085 642	15 138 858	8 962 521	4 663 279	13 625 800	3 687 262	696 326	4 383 588
408.1	95 029	328 820	423 849	112 576	24 719	137 295	106 879	15 858	122 737	89 332	319 959	409 291
408.2	362 500	7 607	370 107	447 892	22 795	470 687	511 397	19 740	531 137	426 005	4 552	430 557
40901	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0	0	0	0
40902	0	94 977	94 977	0	6 607	6 607	0	4 486	4 486	0	92 856	92 856
40906	6 251	0	6 251	142 461	0	142 461	144 691	0	144 691	8 481	0	8 481
40911	0	0	0	230	0	230	234	0	234	4	0	4
42106	994 000	0	994 000	275 000	0	275 000	260 000	0	260 000	979 000	0	979 000
42107	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	276 000	0	276 000
42301	5 373	4 471	9 844	7 237	136 699	143 936	7 979	136 464	144 443	6 115	4 236	10 351
42303	5 326	276	5 602	847	304	1 151	304	488	792	4 783	460	5 243
42304	23 341	3 621	26 962	2 034	528	2 562	528	1 602	2 130	21 835	4 695	26 530
42305	252 096	172 224	424 320	6 975	144 543	151 518	22 584	139 307	161 891	267 705	166 988	434 693
42306	252 983	38 060	291 043	2 626	4 181	6 807	4 286	13 466	17 752	254 643	47 345	301 988
42307	26 400	0	26 400	351	0	351	608	0	608	26 657	0	26 657
42501	0	9 736	9 736	0	732	732	0	470	470	0	9 474	9 474
42507	342 821	385 942	728 763	0	29 014	29 014	0	18 613	18 613	342 821	375 541	718 362
44215	42 000	0	42 000	94 500	0	94 500	136 500	0	136 500	84 000	0	84 000
45115	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	5 330 127	0	5 330 127	313 692	0	313 692	1 407 233	0	1 407 233	6 423 668	0	6 423 668
45515	553 095	0	553 095	47 192	0	47 192	104 814	0	104 814	610 717	0	610 717
45818	442 388	0	442 388	228	0	228	7 315	0	7 315	449 475	0	449 475
45918	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
47008	110	0	110	110	0	110	105	0	105	105	0	105
47108	30	0	30	30	0	30	31	0	31	31	0	31
47403	0	0	0	52 144	0	52 144	52 144	0	52 144	0	0	0
47407	0	0	0	88 893 851	93 118 416	182 012 267	88 893 851	93 118 416	182 012 267	0	0	0
47411	7 654	1 176	8 830	1 968	875	2 843	2 323	93	2 416	8 009	394	8 403
47416	1 235	0	1 235	60 509	0	60 509	59 584	0	59 584	310	0	310
47422	7 641	0	7 641	30 256	0	30 256	29 938	0	29 938	7 323	0	7 323
47425	1 086 921	0	1 086 921	1 347 543	0	1 347 543	375 081	0	375 081	114 459	0	114 459
47426	9 109	6 744	15 853	7 874	506	8 380	10 768	1 901	12 669	12 003	8 139	20 142
47804	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	558	0	558	13	0	13	0	0	0	545	0	545
50220	1 623	0	1 623	188	0	188	8	0	8	1 443	0	1 443
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	9 722	0	9 722	681	0	681	6	0	6	9 047	0	9 047
50719	16 569	0	16 569	0	0	0	13 656	0	13 656	30 225	0	30 225
50720	14 714	0	14 714	213	0	213	566	0	566	15 067	0	15 067
51510	15 307	0	15 307	629	0	629	13 450	0	13 450	28 128	0	28 128
52406	42 322	55 823	98 145	1 092	4 196	5 288	0	2 692	2 692	41 230	54 319	95 549
60301	929	0	929	10 039	0	10 039	11 790	0	11 790	2 680	0	2 680
60305	823	0	823	10 443	0	10 443	11 517	0	11 517	1 897	0	1 897
60309	4	0	4	314	0	314	314	0	314	4	0	4
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	1	0	1	402	0	402	401	0	401	0	0	0
60324	142	0	142	161	0	161	151	0	151	132	0	132
60335	652	0	652	2 725	0	2 725	2 829	0	2 829	756	0	756
60414	52 306	0	52 306	0	0	0	487	0	487	52 793	0	52 793
61304	198	0	198	10	0	10	1	0	1	189	0	189
62002	116 868	0	116 868	0	0	0	0	0	0	116 868	0	116 868
70601	19 583 155	0	19 583 155	454	0	454	2 319 615	0	2 319 615	21 902 316	0	21 902 316
70602	17 556	0	17 556	4 041	0	4 041	1 760	0	1 760	15 275	0	15 275
70603	24 068 161	0	24 068 161	0	0	0	575 418	0	575 418	24 643 579	0	24 643 579
70605	9 392	0	9 392	0	0	0	1 092	0	1 092	10 484	0	10 484
Итого по пассиву (баланс)	60 503 371	3 252 104	63 755 475	101 051 358	100 670 240	201 721 598	104 170 273	99 209 058	203 379 331	63 622 286	1 790 922	65 413 208
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	192	0	192	16	0	16	19	0	19	189	0	189
80901	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
81001	1 177	0	1 177	0	0	0	6	0	6	1 171	0	1 171
Итого по активу (баланс)	1 374	0	1 374	19	0	19	26	0	26	1 367	0	1 367
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	34	0	34	22	0	22	15	0	15	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	1 374	0	1 374	22	0	22	15	0	15	1 367	0	1 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	74 668	74 668	0	3 601	3 601	0	5 613	5 613	0	72 656	72 656
90901	84	0	84	226 527	0	226 527	226 467	0	226 467	144	0	144
90902	327 329	106 081	433 410	46 090	5 116	51 206	84 067	7 974	92 041	289 352	103 223	392 575
90908	0	94 977	94 977	0	4 486	4 486	0	6 607	6 607	0	92 856	92 856
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 546	5 546	0	262	262	0	386	386	0	5 422	5 422
91220	0	0	0	0	57 759	57 759	0	57 759	57 759	0	0	0
91414	11 833 282	7 272 075	19 105 357	388 985	827 346	1 216 331	241 095	948 120	1 189 215	11 981 172	7 151 301	19 132 473
91418	263 688	0	263 688	0	0	0	1	0	1	263 687	0	263 687
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	190 498	3 645	194 143	70 076	3 106	73 182	42 602	1 201	43 803	217 972	5 550	223 522
91606	65	0	65	14	0	14	7	0	7	72	0	72
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 482	0	275 482	102	0	102	0	0	0	275 584	0	275 584
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	13 513 077	0	13 513 077	4 204 208	0	4 204 208	6 798 325	0	6 798 325	10 918 960	0	10 918 960
Итого по активу (баланс)	26 415 645	7 556 992	33 972 637	4 936 023	901 676	5 837 699	7 392 585	1 027 660	8 420 245	23 959 083	7 431 008	31 390 091
Пассив
91003	0	0	0	7 524	0	7 524	7 524	0	7 524	0	0	0
91004	0	0	0	13 609	0	13 609	13 609	0	13 609	0	0	0
91311	1 418 737	74 668	1 493 405	3 918	5 613	9 531	10 596	3 601	14 197	1 425 415	72 656	1 498 071
91312	9 156 502	9 736	9 166 238	228 722	732	229 454	24 770	470	25 240	8 952 550	9 474	8 962 024
91314	1 149	649 286	650 435	1 642	3 372 711	3 374 353	1 693	2 723 425	2 725 118	1 200	0	1 200
91315	317 623	0	317 623	110 690	0	110 690	3 115	0	3 115	210 048	0	210 048
91316	41 506	0	41 506	161 766	0	161 766	150 000	0	150 000	29 740	0	29 740
91317	1 829 368	0	1 829 368	2 868 244	23 154	2 891 398	1 242 252	23 154	1 265 406	203 376	0	203 376
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	1	0	1	0	0	0	240	0	240
99999	20 459 560	0	20 459 560	1 621 164	0	1 621 164	1 632 735	0	1 632 735	20 471 131	0	20 471 131
Итого по пассиву (баланс)	33 238 947	733 690	33 972 637	5 017 280	3 402 210	8 419 490	3 086 294	2 750 650	5 836 944	31 307 961	82 130	31 390 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 184 604	0	4 184 604	90 425 056	1 314 310	91 739 366	92 059 568	1 307 222	93 366 790	2 550 092	7 088	2 557 180
99996	4 168 825	0	4 168 825	91 983 006	0	91 983 006	93 592 998	0	93 592 998	2 558 833	0	2 558 833
Итого по активу (баланс)	8 353 429	0	8 353 429	182 408 062	1 314 310	183 722 372	185 652 566	1 307 222	186 959 788	5 108 925	7 088	5 116 013
Пассив
96901	0	4 168 825	4 168 825	1 266 148	92 326 850	93 592 998	1 273 218	90 709 788	91 983 006	7 070	2 551 763	2 558 833
99997	4 184 604	0	4 184 604	93 366 789	0	93 366 789	91 739 365	0	91 739 365	2 557 180	0	2 557 180
Итого по пассиву (баланс)	4 184 604	4 168 825	8 353 429	94 632 937	92 326 850	186 959 787	93 012 583	90 709 788	183 722 371	2 564 250	2 551 763	5 116 013
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	660,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	663,0000
98010	0	0	284 254 439,0000	0	0	3 975 237,0000	0	0	8 386 514,0000	0	0	279 843 162,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 255 099,0000	0	0	3 975 245,0000	0	0	8 386 519,0000	0	0	279 843 825,0000
Пассив
98040	0	0	135 744 773,0000	0	0	7 794 057,0000	0	0	3 249 831,0000	0	0	131 200 547,0000
98050	0	0	134 441 701,0000	0	0	592 462,0000	0	0	723 396,0000	0	0	134 572 635,0000
98055	0	0	161 704,0000	0	0	0,0000	0	0	2 018,0000	0	0	163 722,0000
98070	0	0	13 906 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 906 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 255 099,0000	0	0	8 386 519,0000	0	0	3 975 245,0000	0	0	279 843 825,0000

Страница была полезной?