• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 20 165 0 20 165 348 0 348 3 436 0 3 436 17 077 0 17 077
20202 138 208 260 048 398 256 769 595 218 455 988 050 849 367 277 417 1 126 784 58 436 201 086 259 522
20208 77 413 0 77 413 317 430 0 317 430 324 785 0 324 785 70 058 0 70 058
20209 5 690 0 5 690 491 525 0 491 525 433 610 0 433 610 63 605 0 63 605
30102 616 132 0 616 132 7 462 326 0 7 462 326 7 433 926 0 7 433 926 644 532 0 644 532
30110 15 919 4 508 390 4 524 309 86 679 6 694 572 6 781 251 85 755 6 631 935 6 717 690 16 843 4 571 027 4 587 870
30202 27 190 0 27 190 0 0 0 2 607 0 2 607 24 583 0 24 583
30204 73 425 0 73 425 0 0 0 7 908 0 7 908 65 517 0 65 517
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 440 8 644 0 283 283 0 132 132 5 204 3 591 8 795
30233 1 651 0 1 651 498 092 4 751 502 843 497 714 4 751 502 465 2 029 0 2 029
30413 1 264 32 769 34 033 26 406 2 655 29 061 26 418 1 230 27 648 1 252 34 194 35 446
30424 23 607 41 23 648 5 698 062 674 5 698 736 5 577 287 213 5 577 500 144 382 502 144 884
30425 12 000 3 855 15 855 0 312 312 0 144 144 12 000 4 023 16 023
30602 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
32203 34 390 0 34 390 74 871 0 74 871 109 261 0 109 261 0 0 0
44207 700 000 0 700 000 0 0 0 500 000 0 500 000 200 000 0 200 000
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 43 266 0 43 266 57 707 0 57 707 52 291 0 52 291 48 682 0 48 682
45203 1 000 000 0 1 000 000 6 440 0 6 440 1 006 440 0 1 006 440 0 0 0
45204 16 121 0 16 121 14 602 0 14 602 30 723 0 30 723 0 0 0
45205 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0
45206 481 729 160 644 642 373 76 306 13 017 89 323 130 598 6 033 136 631 427 437 167 628 595 065
45207 1 848 698 0 1 848 698 159 587 0 159 587 314 409 0 314 409 1 693 876 0 1 693 876
45208 4 323 906 272 902 4 596 808 11 163 22 114 33 277 17 509 10 249 27 758 4 317 560 284 767 4 602 327
45505 31 470 0 31 470 7 316 0 7 316 5 957 0 5 957 32 829 0 32 829
45506 299 347 0 299 347 37 420 0 37 420 74 256 0 74 256 262 511 0 262 511
45507 742 303 204 339 946 642 66 387 16 558 82 945 11 301 7 674 18 975 797 389 213 223 1 010 612
45508 876 0 876 674 0 674 953 0 953 597 0 597
45509 653 0 653 1 476 0 1 476 1 730 0 1 730 399 0 399
45510 463 0 463 630 0 630 623 0 623 470 0 470
45812 427 710 0 427 710 50 0 50 50 0 50 427 710 0 427 710
45815 14 790 0 14 790 2 541 0 2 541 2 724 0 2 724 14 607 0 14 607
45915 3 0 3 26 0 26 28 0 28 1 0 1
47002 244 0 244 237 0 237 244 0 244 237 0 237
47103 116 0 116 118 0 118 116 0 116 118 0 118
47404 0 312 725 312 725 4 670 442 8 431 920 13 102 362 4 670 442 7 262 746 11 933 188 0 1 481 899 1 481 899
47408 0 0 0 93 143 811 90 823 976 183 967 787 93 143 810 90 823 976 183 967 786 1 0 1
47415 3 332 0 3 332 0 0 0 0 0 0 3 332 0 3 332
47423 1 623 0 1 623 477 32 939 33 416 479 32 939 33 418 1 621 0 1 621
47427 2 610 0 2 610 4 700 0 4 700 2 787 0 2 787 4 523 0 4 523
47802 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50104 0 0 0 992 584 0 992 584 0 0 0 992 584 0 992 584
50105 311 199 0 311 199 3 615 0 3 615 46 990 0 46 990 267 824 0 267 824
50110 0 76 408 76 408 0 2 679 2 679 0 64 711 64 711 0 14 376 14 376
50121 54 861 0 54 861 1 711 0 1 711 2 168 0 2 168 54 404 0 54 404
50206 421 844 0 421 844 3 578 0 3 578 26 971 0 26 971 398 451 0 398 451
50221 4 543 0 4 543 646 0 646 77 0 77 5 112 0 5 112
50306 740 0 740 8 0 8 0 0 0 748 0 748
50308 0 0 0 389 0 389 0 0 0 389 0 389
50311 0 192 955 192 955 0 16 695 16 695 0 7 246 7 246 0 202 404 202 404
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 567 0 171 567 0 0 0 0 0 0 171 567 0 171 567
50621 28 566 0 28 566 484 0 484 5 701 0 5 701 23 349 0 23 349
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 93 401 0 93 401 0 0 0 0 0 0 93 401 0 93 401
50709 76 505 0 76 505 162 0 162 1 0 1 76 666 0 76 666
50721 5 802 0 5 802 128 0 128 221 0 221 5 709 0 5 709
51404 153 133 0 153 133 34 0 34 153 167 0 153 167 0 0 0
51501 4 939 0 4 939 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 4 939 0 4 939
51505 11 970 0 11 970 0 0 0 2 992 0 2 992 8 978 0 8 978
51506 43 385 0 43 385 0 0 0 0 0 0 43 385 0 43 385
60204 0 97 97 0 8 8 0 4 4 0 101 101
60302 57 752 0 57 752 0 0 0 16 154 0 16 154 41 598 0 41 598
60306 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
60308 0 0 0 349 0 349 309 0 309 40 0 40
60312 9 530 0 9 530 11 246 0 11 246 10 039 0 10 039 10 737 0 10 737
60314 0 619 619 0 2 000 2 000 0 682 682 0 1 937 1 937
60323 1 0 1 10 0 10 11 0 11 0 0 0
60401 77 499 0 77 499 3 092 0 3 092 1 0 1 80 590 0 80 590
60415 0 0 0 3 092 0 3 092 3 092 0 3 092 0 0 0
61002 146 0 146 90 0 90 121 0 121 115 0 115
61008 477 0 477 551 0 551 554 0 554 474 0 474
61009 348 0 348 84 0 84 47 0 47 385 0 385
61210 0 0 0 156 167 61 934 218 101 156 167 61 934 218 101 0 0 0
61403 424 687 1 111 9 59 68 24 30 54 409 716 1 125
62001 834 386 0 834 386 0 0 0 0 0 0 834 386 0 834 386
70606 15 278 173 0 15 278 173 1 829 285 0 1 829 285 4 935 0 4 935 17 102 523 0 17 102 523
70607 104 581 0 104 581 6 136 0 6 136 417 0 417 110 300 0 110 300
70608 23 000 380 0 23 000 380 503 077 0 503 077 0 0 0 23 503 457 0 23 503 457
70610 2 521 0 2 521 1 891 0 1 891 0 0 0 4 412 0 4 412
70611 36 979 0 36 979 16 827 0 16 827 0 0 0 53 806 0 53 806
Итого по активу (баланс) 51 894 044 6 029 919 57 923 963 117 225 690 106 345 601 223 571 291 115 758 708 105 194 046 220 952 754 53 361 026 7 181 474 60 542 500
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 10 345 0 10 345 297 0 297 773 0 773 10 821 0 10 821
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 304 986 0 2 304 986 0 0 0 0 0 0 2 304 986 0 2 304 986
30109 0 159 159 6 442 6 6 448 6 443 12 6 455 1 165 166
30220 0 780 780 0 780 318 780 318 0 780 595 780 595 0 1 057 1 057
30226 8 844 0 8 844 0 0 0 151 0 151 8 995 0 8 995
30232 697 0 697 90 396 555 90 951 89 835 555 90 390 136 0 136
30601 4 483 0 4 483 20 447 202 20 649 38 561 202 38 763 22 597 0 22 597
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
407 4 188 980 1 000 890 5 189 870 7 369 297 6 639 254 14 008 551 7 040 885 6 999 101 14 039 986 3 860 568 1 360 737 5 221 305
408.1 91 027 271 203 362 230 104 484 10 339 114 823 104 496 78 826 183 322 91 039 339 690 430 729
408.2 458 936 61 105 520 041 641 883 80 780 722 663 579 624 29 367 608 991 396 677 9 692 406 369
40901 16 262 0 16 262 0 0 0 0 0 0 16 262 0 16 262
40902 0 93 285 93 285 0 3 681 3 681 0 7 834 7 834 0 97 438 97 438
40906 5 690 0 5 690 128 187 0 128 187 129 311 0 129 311 6 814 0 6 814
40911 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0
42106 1 240 000 0 1 240 000 120 000 0 120 000 190 000 0 190 000 1 310 000 0 1 310 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 18 912 3 982 22 894 28 807 5 354 34 161 14 033 7 934 21 967 4 138 6 562 10 700
42303 5 330 455 5 785 1 487 516 2 003 1 583 3 022 4 605 5 426 2 961 8 387
42304 25 028 2 326 27 354 1 710 1 770 3 480 1 143 2 226 3 369 24 461 2 782 27 243
42305 231 515 166 128 397 643 8 999 29 897 38 896 19 291 36 271 55 562 241 807 172 502 414 309
42306 239 799 32 017 271 816 4 532 1 257 5 789 15 550 3 581 19 131 250 817 34 341 285 158
42307 26 707 0 26 707 748 0 748 519 0 519 26 478 0 26 478
42501 0 9 639 9 639 0 362 362 0 781 781 0 10 058 10 058
42507 342 821 382 078 724 899 0 14 348 14 348 0 30 960 30 960 342 821 398 690 741 511
44215 147 000 0 147 000 105 000 0 105 000 0 0 0 42 000 0 42 000
45115 14 700 0 14 700 0 0 0 0 0 0 14 700 0 14 700
45215 5 818 941 0 5 818 941 876 541 0 876 541 326 830 0 326 830 5 269 230 0 5 269 230
45515 733 244 0 733 244 213 582 0 213 582 90 505 0 90 505 610 167 0 610 167
45818 442 420 0 442 420 2 604 0 2 604 2 462 0 2 462 442 278 0 442 278
45918 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47008 125 0 125 125 0 125 121 0 121 121 0 121
47108 24 0 24 24 0 24 25 0 25 25 0 25
47403 0 0 0 1 080 089 0 1 080 089 1 080 089 0 1 080 089 0 0 0
47407 0 0 0 91 502 982 92 537 947 184 040 929 91 502 982 92 537 947 184 040 929 0 0 0
47411 6 229 302 6 531 2 032 20 2 052 2 704 488 3 192 6 901 770 7 671
47416 1 390 0 1 390 43 415 0 43 415 43 418 0 43 418 1 393 0 1 393
47422 5 729 0 5 729 97 520 0 97 520 97 518 0 97 518 5 727 0 5 727
47425 230 141 0 230 141 126 771 0 126 771 929 612 0 929 612 1 032 982 0 1 032 982
47426 3 091 3 441 6 532 11 324 153 11 477 14 293 1 960 16 253 6 060 5 248 11 308
47804 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50120 603 0 603 224 0 224 207 0 207 586 0 586
50220 2 742 0 2 742 797 0 797 248 0 248 2 193 0 2 193
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 9 067 0 9 067 92 0 92 454 0 454 9 429 0 9 429
50719 16 439 0 16 439 0 0 0 35 0 35 16 474 0 16 474
50720 17 423 0 17 423 2 639 0 2 639 100 0 100 14 884 0 14 884
51510 16 564 0 16 564 633 0 633 5 0 5 15 936 0 15 936
52301 18 142 0 18 142 18 142 0 18 142 0 0 0 0 0 0
52406 23 774 55 264 79 038 0 2 075 2 075 19 886 4 478 24 364 43 660 57 667 101 327
60301 2 638 0 2 638 20 146 0 20 146 18 378 0 18 378 870 0 870
60305 3 008 0 3 008 8 602 0 8 602 7 731 0 7 731 2 137 0 2 137
60307 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
60309 4 0 4 294 0 294 294 0 294 4 0 4
60322 1 0 1 402 0 402 402 0 402 1 0 1
60324 212 0 212 955 0 955 1 083 0 1 083 340 0 340
60335 3 994 0 3 994 2 459 0 2 459 626 0 626 2 161 0 2 161
60414 53 393 0 53 393 0 0 0 361 0 361 53 754 0 53 754
61304 187 0 187 6 0 6 2 0 2 183 0 183
62002 116 868 0 116 868 0 0 0 0 0 0 116 868 0 116 868
70601 15 819 175 0 15 819 175 575 0 575 1 778 016 0 1 778 016 17 596 616 0 17 596 616
70602 11 540 0 11 540 2 514 0 2 514 2 214 0 2 214 11 240 0 11 240
70603 22 738 722 0 22 738 722 0 0 0 696 490 0 696 490 23 435 212 0 23 435 212
70605 7 906 0 7 906 0 0 0 147 0 147 8 053 0 8 053
Итого по пассиву (баланс) 55 840 909 2 083 054 57 923 963 102 648 449 100 108 834 202 757 283 104 849 680 100 526 140 205 375 820 58 042 140 2 500 360 60 542 500
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 171 0 171 24 0 24 14 0 14 181 0 181
80801 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
80901 4 0 4 6 0 6 5 0 5 5 0 5
81001 1 177 0 1 177 0 0 0 0 0 0 1 177 0 1 177
Итого по активу (баланс) 1 353 0 1 353 32 0 32 19 0 19 1 366 0 1 366
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 13 0 13 9 0 9 22 0 22 26 0 26
Итого по пассиву (баланс) 1 353 0 1 353 9 0 9 22 0 22 1 366 0 1 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 73 921 73 921 0 5 990 5 990 0 2 776 2 776 0 77 135 77 135
90901 28 0 28 216 066 0 216 066 216 006 0 216 006 88 0 88
90902 335 936 105 019 440 955 56 656 8 510 65 166 51 349 3 944 55 293 341 243 109 585 450 828
90908 0 93 285 93 285 0 7 834 7 834 0 3 681 3 681 0 97 438 97 438
91202 2 0 2 8 0 8 8 0 8 2 0 2
91203 1 0 1 26 0 26 27 0 27 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 448 5 448 0 457 457 0 215 215 0 5 690 5 690
91414 11 996 128 7 296 627 19 292 755 426 653 611 083 1 037 736 661 100 286 891 947 991 11 761 681 7 620 819 19 382 500
91418 263 687 0 263 687 1 0 1 0 0 0 263 688 0 263 688
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 166 119 4 899 171 018 72 327 4 420 76 747 68 661 5 011 73 672 169 785 4 308 174 093
91606 49 0 49 18 0 18 10 0 10 57 0 57
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 275 500 0 275 500 0 0 0 18 0 18 275 482 0 275 482
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 11 009 973 0 11 009 973 2 809 199 0 2 809 199 637 288 0 637 288 13 181 884 0 13 181 884
Итого по активу (баланс) 24 059 556 7 579 199 31 638 755 3 580 954 638 294 4 219 248 1 634 467 302 518 1 936 985 26 006 043 7 914 975 33 921 018
Пассив
91311 1 401 134 73 921 1 475 055 9 317 2 776 12 093 15 199 5 990 21 189 1 407 016 77 135 1 484 151
91312 8 941 718 9 639 8 951 357 225 909 362 226 271 444 586 780 445 366 9 160 395 10 057 9 170 452
91314 40 280 0 40 280 124 064 0 124 064 84 981 0 84 981 1 197 0 1 197
91315 328 743 7 121 335 864 5 491 7 129 12 620 13 011 8 13 019 336 263 0 336 263
91316 6 316 0 6 316 13 269 0 13 269 51 600 0 51 600 44 647 0 44 647
91317 186 599 0 186 599 248 983 0 248 983 2 193 056 0 2 193 056 2 130 672 0 2 130 672
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 20 628 782 0 20 628 782 1 299 621 0 1 299 621 1 409 973 0 1 409 973 20 739 134 0 20 739 134
Итого по пассиву (баланс) 31 548 074 90 681 31 638 755 1 926 654 10 267 1 936 921 4 212 406 6 778 4 219 184 33 833 826 87 192 33 921 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 450 106 0 3 450 106 92 402 463 817 258 93 219 721 91 644 112 750 207 92 394 319 4 208 457 67 051 4 275 508
94101 0 0 0 1 257 285 0 1 257 285 1 257 285 0 1 257 285 0 0 0
99996 3 461 657 0 3 461 657 94 459 272 0 94 459 272 93 622 713 0 93 622 713 4 298 216 0 4 298 216
Итого по активу (баланс) 6 911 763 0 6 911 763 188 119 020 817 258 188 936 278 186 524 110 750 207 187 274 317 8 506 673 67 051 8 573 724
Пассив
96901 0 3 461 657 3 461 657 1 571 867 92 050 846 93 622 713 1 637 867 92 821 405 94 459 272 66 000 4 232 216 4 298 216
99997 3 450 106 0 3 450 106 93 651 603 0 93 651 603 94 477 005 0 94 477 005 4 275 508 0 4 275 508
Итого по пассиву (баланс) 3 450 106 3 461 657 6 911 763 95 223 470 92 050 846 187 274 316 96 114 872 92 821 405 188 936 277 4 341 508 4 232 216 8 573 724
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 651,0000 0 0 12,0000 0 0 15,0000 0 0 648,0000
98010 0 0 267 276 295,0000 0 0 10 841 115,0000 0 0 39 658 779,0000 0 0 238 458 631,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 267 276 946,0000 0 0 10 841 127,0000 0 0 39 658 794,0000 0 0 238 459 279,0000
Пассив
98040 0 0 119 874 826,0000 0 0 38 997 941,0000 0 0 9 246 550,0000 0 0 90 123 435,0000
98050 0 0 133 314 210,0000 0 0 639 950,0000 0 0 1 594 577,0000 0 0 134 268 837,0000
98055 0 0 160 989,0000 0 0 903,0000 0 0 0,0000 0 0 160 086,0000
98070 0 0 13 926 921,0000 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 13 906 921,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 267 276 946,0000 0 0 39 658 794,0000 0 0 10 841 127,0000 0 0 238 459 279,0000
Страница была полезной?