Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 698	0	26 698	686	0	686	2 968	0	2 968	24 416	0	24 416
20202	99 130	233 407	332 537	882 694	239 256	1 121 950	884 533	320 000	1 204 533	97 291	152 663	249 954
20208	71 912	0	71 912	339 406	0	339 406	337 072	0	337 072	74 246	0	74 246
20209	7 498	0	7 498	450 480	0	450 480	392 071	0	392 071	65 907	0	65 907
30102	1 138 848	0	1 138 848	8 534 376	0	8 534 376	9 284 150	0	9 284 150	389 074	0	389 074
30110	249 329	6 986 321	7 235 650	70 392	12 169 903	12 240 295	81 404	13 053 046	13 134 450	238 317	6 103 178	6 341 495
30202	30 577	0	30 577	0	0	0	3 876	0	3 876	26 701	0	26 701
30204	178 157	0	178 157	0	0	0	62 508	0	62 508	115 649	0	115 649
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 651	8 855	0	366	366	0	534	534	5 204	3 483	8 687
30233	2 809	0	2 809	545 453	7 810	553 263	546 372	7 810	554 182	1 890	0	1 890
30413	560	34 478	35 038	10 443	3 542	13 985	10 526	5 212	15 738	477	32 808	33 285
30424	54 441	676	55 117	5 313 909	1 622 778	6 936 687	5 310 158	1 075 358	6 385 516	58 192	548 096	606 288
30425	12 000	4 057	16 057	0	417	417	0	614	614	12 000	3 860	15 860
32202	0	0	0	0	679 321	679 321	0	679 321	679 321	0	0	0
32203	0	0	0	0	543 801	543 801	0	543 801	543 801	0	0	0
32204	0	0	0	0	106 038	106 038	0	3 654	3 654	0	102 384	102 384
44207	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45106	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45201	37 598	0	37 598	43 978	0	43 978	41 835	0	41 835	39 741	0	39 741
45203	1 107 878	0	1 107 878	1 888 208	0	1 888 208	1 996 086	0	1 996 086	1 000 000	0	1 000 000
45204	5 000	0	5 000	10 916	0	10 916	5 000	0	5 000	10 916	0	10 916
45205	12 097	0	12 097	0	0	0	6 097	0	6 097	6 000	0	6 000
45206	268 020	169 019	437 039	137 854	17 366	155 220	112 461	25 551	138 012	293 413	160 834	454 247
45207	2 220 152	0	2 220 152	109 616	0	109 616	646 843	0	646 843	1 682 925	0	1 682 925
45208	4 379 451	287 129	4 666 580	317	29 501	29 818	21 474	43 406	64 880	4 358 294	273 224	4 631 518
45209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45504	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	79 615	0	79 615	7 241	15 069	22 310	59 316	2 485	61 801	27 540	12 584	40 124
45506	195 206	0	195 206	54 550	0	54 550	4 614	0	4 614	245 142	0	245 142
45507	741 873	0	741 873	14 043	0	14 043	9 978	0	9 978	745 938	0	745 938
45508	1 415	0	1 415	2 163	0	2 163	2 870	0	2 870	708	0	708
45509	547	0	547	1 715	0	1 715	1 687	0	1 687	575	0	575
45510	898	0	898	1 285	0	1 285	1 506	0	1 506	677	0	677
45812	349 836	0	349 836	140 100	0	140 100	56 373	0	56 373	433 563	0	433 563
45815	13 757	0	13 757	1 010	0	1 010	1 434	0	1 434	13 333	0	13 333
45915	1	0	1	31	0	31	31	0	31	1	0	1
47002	223	0	223	524	0	524	477	0	477	270	0	270
47102	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
47404	0	1 772 990	1 772 990	5 308 048	12 248 082	17 556 130	5 308 048	13 147 217	18 455 265	0	873 855	873 855
47408	68	0	68	27 514 362	29 841 473	57 355 835	27 514 430	29 841 473	57 355 903	0	0	0
47410	0	3 429	3 429	0	332	332	0	477	477	0	3 284	3 284
47415	3 419	0	3 419	0	0	0	0	0	0	3 419	0	3 419
47423	2 115	10	2 125	283	33 352	33 635	974	33 352	34 326	1 424	10	1 434
47427	4 021	0	4 021	3 794	104	3 898	4 031	91	4 122	3 784	13	3 797
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50105	338 697	0	338 697	3 716	0	3 716	4 000	0	4 000	338 413	0	338 413
50110	0	321 607	321 607	0	37 492	37 492	0	48 814	48 814	0	310 285	310 285
50121	148 964	0	148 964	1 382	0	1 382	602	0	602	149 744	0	149 744
50206	437 089	0	437 089	3 712	0	3 712	19 438	0	19 438	421 363	0	421 363
50221	2 055	0	2 055	1 254	0	1 254	290	0	290	3 019	0	3 019
50306	745	0	745	15	0	15	0	0	0	760	0	760
50308	5 061	0	5 061	128	0	128	5 189	0	5 189	0	0	0
50311	0	206 043	206 043	0	22 173	22 173	0	34 511	34 511	0	193 705	193 705
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 568	0	171 568	0	0	0	1	0	1	171 567	0	171 567
50621	37 897	0	37 897	1 363	0	1 363	4 776	0	4 776	34 484	0	34 484
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 378	0	91 378	0	0	0	0	0	0	91 378	0	91 378
50709	76 567	0	76 567	69	0	69	0	0	0	76 636	0	76 636
50721	5 520	0	5 520	39	0	39	124	0	124	5 435	0	5 435
51401	0	203 075	203 075	0	747	747	0	203 822	203 822	0	0	0
51404	150 067	0	150 067	1 011	0	1 011	0	0	0	151 078	0	151 078
51501	4 939	0	4 939	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 939	0	4 939
51504	2 993	0	2 993	0	0	0	2 993	0	2 993	0	0	0
51505	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0	0	17 956	0	17 956
51506	43 385	0	43 385	0	0	0	0	0	0	43 385	0	43 385
60204	0	104	104	0	10	10	0	14	14	0	100	100
60302	86 890	0	86 890	0	0	0	17 042	0	17 042	69 848	0	69 848
60308	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60312	9 796	0	9 796	7 852	0	7 852	7 623	0	7 623	10 025	0	10 025
60314	0	651	651	0	2 086	2 086	0	855	855	0	1 882	1 882
60323	1 541	0	1 541	1	0	1	1	0	1	1 541	0	1 541
60336	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	78 005	0	78 005	671	0	671	0	0	0	78 676	0	78 676
60415	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
61002	158	0	158	49	0	49	131	0	131	76	0	76
61008	733	0	733	594	0	594	594	0	594	733	0	733
61009	229	0	229	796	0	796	900	0	900	125	0	125
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	8 186	203 821	212 007	8 186	203 821	212 007	0	0	0
61403	419	1 167	1 586	28	114	142	24	162	186	423	1 119	1 542
61901	829 291	0	829 291	0	0	0	829 291	0	829 291	0	0	0
62001	0	0	0	830 467	0	830 467	0	0	0	830 467	0	830 467
70606	7 418 276	0	7 418 276	3 056 368	0	3 056 368	20 271	0	20 271	10 454 373	0	10 454 373
70607	3 237	0	3 237	4 684	0	4 684	63	0	63	7 858	0	7 858
70608	17 798 346	0	17 798 346	2 409 921	0	2 409 921	0	0	0	20 208 267	0	20 208 267
70610	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
70611	7 152	0	7 152	17 731	0	17 731	0	0	0	24 883	0	24 883
Итого по активу (баланс)	39 492 606	10 227 814	49 720 420	58 112 515	57 824 954	115 937 469	54 007 230	59 275 401	113 282 631	43 597 891	8 777 367	52 375 258
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	7 575	0	7 575	414	0	414	1 292	0	1 292	8 453	0	8 453
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	0	0	0	2 079 416	0	2 079 416
30109	170 000	203 597	373 597	175 810	30 778	206 588	5 811	20 918	26 729	1	193 737	193 738
30220	0	1 447 022	1 447 022	0	3 120 938	3 120 938	0	1 675 576	1 675 576	0	1 660	1 660
30226	9 055	0	9 055	168	0	168	0	0	0	8 887	0	8 887
30232	877	0	877	80 613	1 435	82 048	79 949	1 435	81 384	213	0	213
30601	7 097	0	7 097	45 041	12 460	57 501	42 526	12 460	54 986	4 582	0	4 582
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31503	0	0	0	0	259 973	259 973	0	259 973	259 973	0	0	0
406	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
407	1 677 834	6 783 652	8 461 486	9 860 921	8 083 919	17 944 840	9 799 027	6 947 109	16 746 136	1 615 940	5 646 842	7 262 782
408.1	195 875	305 502	501 377	107 575	141 460	249 035	198 513	107 500	306 013	286 813	271 542	558 355
408.2	425 230	81 794	507 024	570 533	175 630	746 163	592 796	108 949	701 745	447 493	15 113	462 606
40901	16 262	0	16 262	0	0	0	51 096	0	51 096	67 358	0	67 358
40902	0	47 439	47 439	0	7 856	7 856	0	59 726	59 726	0	99 309	99 309
40906	4 548	0	4 548	161 531	0	161 531	160 440	0	160 440	3 457	0	3 457
40911	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
42106	1 354 588	0	1 354 588	115 000	0	115 000	50 412	0	50 412	1 290 000	0	1 290 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	11 622	51 345	62 967	30 471	63 750	94 221	30 668	50 001	80 669	11 819	37 596	49 415
42303	2 669	0	2 669	432	0	432	3 035	0	3 035	5 272	0	5 272
42304	27 433	3 553	30 986	2 192	3 680	5 872	3 405	1 990	5 395	28 646	1 863	30 509
42305	202 866	188 909	391 775	22 654	28 294	50 948	29 389	22 579	51 968	209 601	183 194	392 795
42306	358 108	63 282	421 390	143 030	41 743	184 773	100 376	7 285	107 661	315 454	28 824	344 278
42307	27 359	0	27 359	351	0	351	699	0	699	27 707	0	27 707
42501	0	10 141	10 141	0	1 533	1 533	0	1 042	1 042	0	9 650	9 650
42507	342 821	401 998	744 819	0	60 770	60 770	0	41 302	41 302	342 821	382 530	725 351
44215	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
45115	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700
45215	6 009 048	0	6 009 048	1 593 686	0	1 593 686	911 890	0	911 890	5 327 252	0	5 327 252
45515	485 521	0	485 521	61 300	0	61 300	89 159	0	89 159	513 380	0	513 380
45818	363 524	0	363 524	56 813	0	56 813	140 169	0	140 169	446 880	0	446 880
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47008	114	0	114	244	0	244	267	0	267	137	0	137
47108	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
47403	0	0	0	37 289	0	37 289	37 289	0	37 289	0	0	0
47407	0	0	0	26 694 467	30 614 894	57 309 361	26 694 467	30 614 894	57 309 361	0	0	0
47411	6 192	1 153	7 345	2 613	759	3 372	2 737	588	3 325	6 316	982	7 298
47416	654	0	654	51 795	0	51 795	52 366	0	52 366	1 225	0	1 225
47422	5 999	0	5 999	51 350	0	51 350	51 349	0	51 349	5 998	0	5 998
47425	85 949	0	85 949	894 903	0	894 903	1 495 031	0	1 495 031	686 077	0	686 077
47426	0	17	17	0	681	681	0	1 634	1 634	0	970	970
47804	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	1 321	0	1 321	63	0	63	0	0	0	1 258	0	1 258
50220	5 243	0	5 243	1 055	0	1 055	669	0	669	4 857	0	4 857
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	7 148	0	7 148	2 128	0	2 128	706	0	706	5 726	0	5 726
50719	16 557	0	16 557	1	0	1	16	0	16	16 572	0	16 572
50720	21 455	0	21 455	1 913	0	1 913	17	0	17	19 559	0	19 559
51510	18 450	0	18 450	629	0	629	0	0	0	17 821	0	17 821
52301	19 088	0	19 088	924	0	924	0	0	0	18 164	0	18 164
52406	24 920	58 146	83 066	1 120	8 790	9 910	0	5 974	5 974	23 800	55 330	79 130
60301	2 788	0	2 788	21 402	0	21 402	19 610	0	19 610	996	0	996
60305	2 908	0	2 908	6 627	0	6 627	5 940	0	5 940	2 221	0	2 221
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	4	0	4	322	0	322	322	0	322	4	0	4
60322	1	0	1	401	0	401	401	0	401	1	0	1
60324	1 738	0	1 738	382	0	382	304	0	304	1 660	0	1 660
60335	878	0	878	1 995	0	1 995	1 788	0	1 788	671	0	671
60414	53 473	0	53 473	0	0	0	360	0	360	53 833	0	53 833
61304	209	0	209	10	0	10	0	0	0	199	0	199
61912	33 939	0	33 939	82 930	0	82 930	48 991	0	48 991	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	82 929	0	82 929	82 929	0	82 929
70601	7 579 615	0	7 579 615	465	0	465	3 164 743	0	3 164 743	10 743 893	0	10 743 893
70602	14 830	0	14 830	1 545	0	1 545	5 018	0	5 018	18 303	0	18 303
70603	17 726 910	0	17 726 910	0	0	0	2 300 369	0	2 300 369	20 027 279	0	20 027 279
70605	4 723	0	4 723	0	0	0	2 044	0	2 044	6 767	0	6 767
70801	225 570	0	225 570	0	0	0	0	0	0	225 570	0	225 570
Итого по пассиву (баланс)	40 072 870	9 647 550	49 720 420	40 963 700	42 659 343	83 623 043	46 336 946	39 940 935	86 277 881	45 446 116	6 929 142	52 375 258
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	169	0	169	17	0	17	12	0	12	174	0	174
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
Итого по активу (баланс)	1 349	0	1 349	19	0	19	12	0	12	1 356	0	1 356
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	1	0	1	1 341	0	1 341
85401	9	0	9	10	0	10	16	0	16	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 349	0	1 349	10	0	10	17	0	17	1 356	0	1 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	77 775	77 775	0	7 991	7 991	0	11 758	11 758	0	74 008	74 008
90901	269	0	269	241 033	0	241 033	241 240	0	241 240	62	0	62
90902	845 950	110 495	956 445	17 519	11 354	28 873	15 897	16 705	32 602	847 572	105 144	952 716
90907	5 504	0	5 504	0	0	0	2 990	0	2 990	2 514	0	2 514
90908	0	47 439	47 439	0	59 726	59 726	0	7 856	7 856	0	99 309	99 309
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	3	0	3	19	0	19	20	0	20	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 855	5 855	0	566	566	0	813	813	0	5 608	5 608
91220	0	0	0	0	48 385	48 385	0	48 385	48 385	0	0	0
91414	11 028 745	7 562 588	18 591 333	126 770	793 911	920 681	217 619	1 062 134	1 279 753	10 937 896	7 294 365	18 232 261
91418	263 687	0	263 687	0	0	0	0	0	0	263 687	0	263 687
91419	0	0	0	0	259 973	259 973	0	259 973	259 973	0	0	0
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	357 308	2 704	360 012	69 846	2 720	72 566	75 712	1 288	77 000	351 442	4 136	355 578
91606	18	0	18	20	0	20	9	0	9	29	0	29
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 513	0	275 513	0	0	0	9	0	9	275 504	0	275 504
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	11 194 012	0	11 194 012	5 044 879	0	5 044 879	4 201 309	0	4 201 309	12 037 582	0	12 037 582
Итого по активу (баланс)	23 983 144	7 806 856	31 790 000	5 500 092	1 184 626	6 684 718	4 754 811	1 408 912	6 163 723	24 728 425	7 582 570	32 310 995
Пассив
91311	1 453 421	77 775	1 531 196	278 856	11 758	290 614	210 463	7 991	218 454	1 385 028	74 008	1 459 036
91312	9 281 817	10 141	9 291 958	189 065	1 533	190 598	54 516	1 042	55 558	9 147 268	9 650	9 156 918
91314	1 429	0	1 429	2 553	1 226 776	1 229 329	2 450	1 329 160	1 331 610	1 326	102 384	103 710
91315	174 931	7 654	182 585	0	1 064	1 064	55 245	740	55 985	230 176	7 330	237 506
91316	881	0	881	39 496	0	39 496	53 500	0	53 500	14 885	0	14 885
91317	171 461	0	171 461	2 435 155	15 187	2 450 342	3 311 219	18 687	3 329 906	1 047 525	3 500	1 051 025
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	20 595 988	0	20 595 988	1 962 362	0	1 962 362	1 639 787	0	1 639 787	20 273 413	0	20 273 413
Итого по пассиву (баланс)	31 694 430	95 570	31 790 000	4 907 487	1 256 318	6 163 805	5 327 180	1 357 620	6 684 800	32 114 123	196 872	32 310 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	74 451	1 454 233	1 528 684	28 769 293	1 385 114	30 154 407	27 514 276	2 839 347	30 353 623	1 329 468	0	1 329 468
94101	0	0	0	345	0	345	10	0	10	335	0	335
99996	1 537 257	0	1 537 257	30 380 880	0	30 380 880	30 592 524	0	30 592 524	1 325 613	0	1 325 613
Итого по активу (баланс)	1 611 708	1 454 233	3 065 941	59 150 518	1 385 114	60 535 632	58 106 810	2 839 347	60 946 157	2 655 416	0	2 655 416
Пассив
96901	0	1 537 257	1 537 257	497 932	30 094 592	30 592 524	498 277	29 882 603	30 380 880	345	1 325 268	1 325 613
99997	1 528 684	0	1 528 684	30 353 632	0	30 353 632	30 154 751	0	30 154 751	1 329 803	0	1 329 803
Итого по пассиву (баланс)	1 528 684	1 537 257	3 065 941	30 851 564	30 094 592	60 946 156	30 653 028	29 882 603	60 535 631	1 330 148	1 325 268	2 655 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	632,0000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	639,0000
98010	0	0	327 437 651,0000	0	0	24 685 953,0000	0	0	115 565 916,0000	0	0	236 557 688,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	327 438 283,0000	0	0	24 685 968,0000	0	0	115 565 924,0000	0	0	236 558 327,0000
Пассив
98040	0	0	172 428 492,0000	0	0	106 373 091,0000	0	0	23 747 624,0000	0	0	89 803 025,0000
98050	0	0	132 652 130,0000	0	0	908 976,0000	0	0	934 039,0000	0	0	132 677 193,0000
98055	0	0	150 740,0000	0	0	3 857,0000	0	0	4 305,0000	0	0	151 188,0000
98070	0	0	22 206 921,0000	0	0	8 280 000,0000	0	0	0,0000	0	0	13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	327 438 283,0000	0	0	115 565 924,0000	0	0	24 685 968,0000	0	0	236 558 327,0000

Страница была полезной?