Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 663	0	31 663	426	0	426	2 340	0	2 340	29 749	0	29 749
20202	137 944	165 827	303 771	1 039 015	300 220	1 339 235	1 122 126	244 994	1 367 120	54 833	221 053	275 886
20208	68 453	0	68 453	432 822	0	432 822	423 812	0	423 812	77 463	0	77 463
20209	16 223	0	16 223	607 451	0	607 451	534 277	0	534 277	89 397	0	89 397
30102	999 417	0	999 417	9 467 986	0	9 467 986	9 903 402	0	9 903 402	564 001	0	564 001
30110	206 404	9 612 164	9 818 568	192 639	17 248 414	17 441 053	77 709	18 349 032	18 426 741	321 334	8 511 546	8 832 880
30114	0	805 186	805 186	0	414 542	414 542	0	204 556	204 556	0	1 015 172	1 015 172
30202	32 225	0	32 225	1 584	0	1 584	0	0	0	33 809	0	33 809
30204	122 357	0	122 357	1 157	0	1 157	0	0	0	123 514	0	123 514
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 488	8 692	0	564	564	0	171	171	5 204	3 881	9 085
30233	3 068	0	3 068	723 871	6 199	730 070	724 289	6 199	730 488	2 650	0	2 650
30413	637	33 780	34 417	13 932	4 894	18 826	13 939	1 506	15 445	630	37 168	37 798
30424	169 099	0	169 099	5 557 542	0	5 557 542	5 668 974	0	5 668 974	57 667	0	57 667
30425	12 000	3 974	15 974	0	576	576	0	177	177	12 000	4 373	16 373
30602	3 310	0	3 310	97 300	0	97 300	390	0	390	100 220	0	100 220
32004	0	0	0	0	1 166 123	1 166 123	0	0	0	0	1 166 123	1 166 123
32005	0	0	0	0	376 788	376 788	0	12 374	12 374	0	364 414	364 414
32309	0	6 480	6 480	0	939	939	0	290	290	0	7 129	7 129
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	41 024	0	41 024	39 584	0	39 584	44 018	0	44 018	36 590	0	36 590
45203	400 000	0	400 000	1 350 000	0	1 350 000	1 000 000	0	1 000 000	750 000	0	750 000
45205	15 843	0	15 843	61 806	0	61 806	27 749	0	27 749	49 900	0	49 900
45206	1 030 590	165 598	1 196 188	1 166 083	23 992	1 190 075	740 014	7 383	747 397	1 456 659	182 207	1 638 866
45207	1 835 041	0	1 835 041	150 421	0	150 421	285 333	0	285 333	1 700 129	0	1 700 129
45208	4 302 592	281 318	4 583 910	247 003	40 758	287 761	120 130	12 543	132 673	4 429 465	309 533	4 738 998
45505	98 109	0	98 109	7 625	6 109	13 734	20 101	6 109	26 210	85 633	0	85 633
45506	201 899	0	201 899	9 844	0	9 844	3 707	0	3 707	208 036	0	208 036
45507	717 396	0	717 396	40 497	0	40 497	16 665	0	16 665	741 228	0	741 228
45508	17	0	17	1 395	0	1 395	452	0	452	960	0	960
45509	745	0	745	1 945	0	1 945	2 302	0	2 302	388	0	388
45510	1 485	0	1 485	3 218	0	3 218	3 193	0	3 193	1 510	0	1 510
45812	271 798	0	271 798	1 058	0	1 058	11 582	0	11 582	261 274	0	261 274
45815	4 228	0	4 228	1 343	0	1 343	433	0	433	5 138	0	5 138
45912	220	0	220	34	0	34	41	0	41	213	0	213
45915	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
47002	138	0	138	315	0	315	338	0	338	115	0	115
47404	0	5 194 792	5 194 792	5 555 786	9 816 303	15 372 089	5 555 786	6 079 663	11 635 449	0	8 931 432	8 931 432
47408	0	0	0	27 825 191	26 085 989	53 911 180	27 825 191	26 085 989	53 911 180	0	0	0
47410	0	46 636	46 636	0	5 731	5 731	0	34 037	34 037	0	18 330	18 330
47415	3 419	0	3 419	0	0	0	1	0	1	3 418	0	3 418
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 027	0	3 027	294	107 472	107 766	1 881	107 472	109 353	1 440	0	1 440
47427	4 311	0	4 311	4 741	158	4 899	4 320	0	4 320	4 732	158	4 890
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50105	333 633	0	333 633	3 837	0	3 837	1 381	0	1 381	336 089	0	336 089
50110	0	316 604	316 604	0	49 370	49 370	0	31 147	31 147	0	334 827	334 827
50121	137 069	0	137 069	2 247	0	2 247	405	0	405	138 911	0	138 911
50206	511 652	0	511 652	4 638	0	4 638	65 578	0	65 578	450 712	0	450 712
50208	29 630	0	29 630	196	0	196	0	0	0	29 826	0	29 826
50221	558	0	558	121	0	121	35	0	35	644	0	644
50306	24 055	0	24 055	517	0	517	23 862	0	23 862	710	0	710
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	162 984	0	162 984	6 881	0	6 881	306	0	306	169 559	0	169 559
50621	15 555	0	15 555	23 372	0	23 372	528	0	528	38 399	0	38 399
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 378	0	91 378	1 001	0	1 001	0	0	0	92 379	0	92 379
50709	247 281	0	247 281	2 456	0	2 456	174 108	0	174 108	75 629	0	75 629
50721	4 353	0	4 353	779	0	779	124	0	124	5 008	0	5 008
51404	0	0	0	0	218 648	218 648	0	0	0	0	218 648	218 648
51501	4 963	0	4 963	37	0	37	5 000	0	5 000	0	0	0
51503	2 992	0	2 992	1	0	1	1	0	1	2 992	0	2 992
51504	8 975	0	8 975	2	0	2	1	0	1	8 976	0	8 976
51505	17 948	0	17 948	3	0	3	0	0	0	17 951	0	17 951
51506	43 373	0	43 373	4	0	4	0	0	0	43 377	0	43 377
60204	0	96	96	0	18	18	0	5	5	0	109	109
60302	93 527	0	93 527	0	0	0	2 589	0	2 589	90 938	0	90 938
60306	5	0	5	1 323	0	1 323	1 326	0	1 326	2	0	2
60308	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60312	12 402	0	12 402	8 261	0	8 261	9 747	0	9 747	10 916	0	10 916
60314	0	1 909	1 909	0	159	159	0	1 368	1 368	0	700	700
60323	3	0	3	1 540	0	1 540	3	0	3	1 540	0	1 540
60401	78 494	0	78 494	60	0	60	0	0	0	78 554	0	78 554
60406	942 912	0	942 912	0	0	0	113 621	0	113 621	829 291	0	829 291
60408	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	218	0	218	68	0	68	20	0	20	266	0	266
61008	853	0	853	937	0	937	612	0	612	1 178	0	1 178
61009	236	0	236	209	0	209	158	0	158	287	0	287
61210	0	0	0	179 414	0	179 414	179 414	0	179 414	0	0	0
61403	1 644	857	2 501	1 007	138	1 145	2 042	502	2 544	609	493	1 102
70606	24 811 868	0	24 811 868	3 992 911	0	3 992 911	3 392	0	3 392	28 801 387	0	28 801 387
70607	104	0	104	458	0	458	454	0	454	108	0	108
70608	41 045 553	0	41 045 553	3 715 260	0	3 715 260	0	0	0	44 760 813	0	44 760 813
70610	18 299	0	18 299	4 148	0	4 148	1	0	1	22 446	0	22 446
70611	40 951	0	40 951	2 384	0	2 384	0	0	0	43 335	0	43 335
Итого по активу (баланс)	79 838 762	16 638 709	96 477 471	62 558 470	55 874 104	118 432 574	54 719 693	51 185 517	105 905 210	87 677 539	21 327 296	109 004 835
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	4 910	0	4 910	159	0	159	900	0	900	5 651	0	5 651
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	0	0	0	2 079 416	0	2 079 416
30109	135	199 177	199 312	615 553	8 881	624 434	785 500	29 023	814 523	170 082	219 319	389 401
30220	0	0	0	0	877 873	877 873	0	878 331	878 331	0	458	458
30226	8 892	0	8 892	0	0	0	393	0	393	9 285	0	9 285
30232	3 657	0	3 657	129 484	438	129 922	128 131	438	128 569	2 304	0	2 304
30601	9 102	0	9 102	20 625	0	20 625	15 598	0	15 598	4 075	0	4 075
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
406	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
407	1 251 236	14 475 481	15 726 717	10 451 289	21 967 080	32 418 369	11 735 150	25 304 815	37 039 965	2 535 097	17 813 216	20 348 313
408.1	75 257	405 581	480 838	105 082	18 129	123 211	119 716	61 199	180 915	89 891	448 651	538 542
408.2	373 592	199 379	572 971	1 074 796	441 853	1 516 649	1 203 541	363 621	1 567 162	502 337	121 147	623 484
40902	0	46 637	46 637	0	34 038	34 038	0	5 731	5 731	0	18 330	18 330
40906	6 223	0	6 223	221 069	0	221 069	227 103	0	227 103	12 257	0	12 257
40911	18	0	18	1 926	0	1 926	1 908	0	1 908	0	0	0
42106	2 184 000	0	2 184 000	410 000	0	410 000	231 000	0	231 000	2 005 000	0	2 005 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	7 774	6 748	14 522	17 823	19 961	37 784	16 746	35 169	51 915	6 697	21 956	28 653
42303	1 752	0	1 752	170	0	170	829	0	829	2 411	0	2 411
42304	25 428	17 319	42 747	2 811	10 071	12 882	4 586	149 168	153 754	27 203	156 416	183 619
42305	184 381	186 942	371 323	8 391	14 071	22 462	11 733	33 973	45 706	187 723	206 844	394 567
42306	290 089	71 247	361 336	419 927	9 747	429 674	291 174	12 610	303 784	161 336	74 110	235 446
42307	32 893	0	32 893	4 562	0	4 562	1 077	0	1 077	29 408	0	29 408
42310	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
42501	0	9 936	9 936	0	444	444	0	1 440	1 440	0	10 932	10 932
42507	342 821	393 862	736 683	0	17 561	17 561	0	57 063	57 063	342 821	433 364	776 185
42601	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42605	197	0	197	1	0	1	1	0	1	197	0	197
44215	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45115	3 500	0	3 500	0	0	0	11 200	0	11 200	14 700	0	14 700
45215	5 057 162	0	5 057 162	1 279 248	0	1 279 248	1 998 794	0	1 998 794	5 776 708	0	5 776 708
45515	470 880	0	470 880	46 641	0	46 641	65 949	0	65 949	490 188	0	490 188
45818	275 907	0	275 907	11 733	0	11 733	2 177	0	2 177	266 351	0	266 351
45918	221	0	221	9	0	9	2	0	2	214	0	214
47008	71	0	71	132	0	132	120	0	120	59	0	59
47403	0	0	0	27 336	0	27 336	27 336	0	27 336	0	0	0
47407	0	0	0	25 791 119	28 134 092	53 925 211	25 791 119	28 134 092	53 925 211	0	0	0
47411	4 695	1 525	6 220	2 416	1 197	3 613	2 415	439	2 854	4 694	767	5 461
47416	1 357	0	1 357	90 878	0	90 878	89 781	0	89 781	260	0	260
47422	14 168	0	14 168	91 595	0	91 595	91 068	0	91 068	13 641	0	13 641
47425	761 022	0	761 022	2 084 305	0	2 084 305	1 512 044	0	1 512 044	188 761	0	188 761
47426	0	1 919	1 919	0	4 021	4 021	0	2 120	2 120	0	18	18
47804	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	2 468	0	2 468	454	0	454	0	0	0	2 014	0	2 014
50220	9 864	0	9 864	2 087	0	2 087	345	0	345	8 122	0	8 122
50408	45	0	45	73	0	73	46	0	46	18	0	18
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	9 001	0	9 001	1 052	0	1 052	548	0	548	8 497	0	8 497
50719	50 598	0	50 598	34 822	0	34 822	582	0	582	16 358	0	16 358
50720	21 799	0	21 799	253	0	253	81	0	81	21 627	0	21 627
51510	20 353	0	20 353	4 965	0	4 965	0	0	0	15 388	0	15 388
52301	18 702	0	18 702	0	0	0	1 876	0	1 876	20 578	0	20 578
52406	24 452	56 969	81 421	0	2 540	2 540	2 272	8 254	10 526	26 724	62 683	89 407
60301	1 038	0	1 038	7 686	0	7 686	8 943	0	8 943	2 295	0	2 295
60305	0	0	0	9 679	0	9 679	9 679	0	9 679	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	92	0	92	96	0	96
60322	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60324	171	0	171	212	0	212	1 724	0	1 724	1 683	0	1 683
60405	38 588	0	38 588	4 649	0	4 649	0	0	0	33 939	0	33 939
60601	52 570	0	52 570	0	0	0	440	0	440	53 010	0	53 010
60602	89	0	89	0	0	0	15	0	15	104	0	104
61304	269	0	269	15	0	15	0	0	0	254	0	254
70601	25 117 052	0	25 117 052	2 973	0	2 973	3 739 883	0	3 739 883	28 853 962	0	28 853 962
70602	209 944	0	209 944	1 478	0	1 478	27 125	0	27 125	235 591	0	235 591
70603	40 926 745	0	40 926 745	0	0	0	3 830 613	0	3 830 613	44 757 358	0	44 757 358
70605	12 068	0	12 068	0	0	0	0	0	0	12 068	0	12 068
Итого по пассиву (баланс)	80 404 749	16 072 722	96 477 471	42 979 803	51 561 997	94 541 800	51 991 678	55 077 486	107 069 164	89 416 624	19 588 211	109 004 835
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	151	0	151	45	0	45	36	0	36	160	0	160
80601	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
80801	7	0	7	23	0	23	29	0	29	1	0	1
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
81001	1 212	0	1 212	1	0	1	33	0	33	1 180	0	1 180
Итого по активу (баланс)	1 371	0	1 371	122	0	122	152	0	152	1 341	0	1 341
Пассив
85101	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
85401	30	0	30	45	0	45	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 371	0	1 371	45	0	45	15	0	15	1 341	0	1 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	82 873	82 873	0	12 007	12 007	0	3 695	3 695	0	91 185	91 185
90901	115	0	115	202 477	0	202 477	202 110	0	202 110	482	0	482
90902	1 003 710	108 258	1 111 968	121 579	15 685	137 264	216 187	4 827	221 014	909 102	119 116	1 028 218
90907	257	0	257	0	0	0	257	0	257	0	0	0
90908	5 690	46 637	52 327	1	5 731	5 732	0	34 038	34 038	5 691	18 330	24 021
91202	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91203	5	0	5	24	0	24	25	0	25	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 385	5 385	0	1 015	1 015	0	303	303	0	6 097	6 097
91220	0	0	0	0	78 212	78 212	0	78 212	78 212	0	0	0
91414	11 989 247	4 317 055	16 306 302	151 382	816 143	967 525	61 099	311 891	372 990	12 079 530	4 821 307	16 900 837
91418	263 688	0	263 688	0	0	0	1	0	1	263 687	0	263 687
91419	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	325 348	2 571	327 919	62 890	1 515	64 405	72 128	1 163	73 291	316 110	2 923	319 033
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 579	0	275 579	0	0	0	9	0	9	275 570	0	275 570
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	13 473 521	0	13 473 521	2 553 961	0	2 553 961	3 552 549	0	3 552 549	12 474 933	0	12 474 933
Итого по активу (баланс)	27 349 295	4 562 779	31 912 074	3 092 583	930 308	4 022 891	4 104 634	434 129	4 538 763	26 337 244	5 058 958	31 396 202
Пассив
91003	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
91004	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
91311	1 392 863	76 201	1 469 064	8 914	3 398	12 312	39 543	11 040	50 583	1 423 492	83 843	1 507 335
91312	10 113 224	16 560	10 129 784	165 983	738	166 721	210 048	2 399	212 447	10 157 289	18 221	10 175 510
91314	2 150	0	2 150	4 658	0	4 658	4 466	0	4 466	1 958	0	1 958
91315	552 397	13 518	565 915	0	685	685	2 242	2 266	4 508	554 639	15 099	569 738
91316	16 327	0	16 327	6 297	0	6 297	0	0	0	10 030	0	10 030
91317	1 259 219	16 560	1 275 779	3 334 429	24 905	3 359 334	2 271 070	8 345	2 279 415	195 860	0	195 860
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 438 553	0	18 438 553	985 579	0	985 579	1 468 295	0	1 468 295	18 921 269	0	18 921 269
Итого по пассиву (баланс)	31 789 235	122 839	31 912 074	4 508 601	29 726	4 538 327	3 998 405	24 050	4 022 455	31 279 039	117 163	31 396 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 248	13 248	26 354 909	499 038	26 853 947	25 167 073	512 286	25 679 359	1 187 836	0	1 187 836
94101	0	0	0	7 724	0	7 724	7 724	0	7 724	0	0	0
99996	13 201	0	13 201	26 973 590	0	26 973 590	25 791 515	0	25 791 515	1 195 276	0	1 195 276
Итого по активу (баланс)	13 201	13 248	26 449	53 336 223	499 038	53 835 261	50 966 312	512 286	51 478 598	2 383 112	0	2 383 112
Пассив
96901	13 201	0	13 201	297 753	25 493 761	25 791 514	284 552	26 689 037	26 973 589	0	1 195 276	1 195 276
99997	13 248	0	13 248	25 687 083	0	25 687 083	26 861 671	0	26 861 671	1 187 836	0	1 187 836
Итого по пассиву (баланс)	26 449	0	26 449	25 984 836	25 493 761	51 478 597	27 146 223	26 689 037	53 835 260	1 187 836	1 195 276	2 383 112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	577,0000	0	0	31,0000	0	0	20,0000	0	0	588,0000
98010	0	0	284 707 566,0000	0	0	194 349 080,0000	0	0	192 364 653,0000	0	0	286 691 993,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 708 143,0000	0	0	194 349 111,0000	0	0	192 364 673,0000	0	0	286 692 581,0000
Пассив
98040	0	0	84 024 976,0000	0	0	93 224 521,0000	0	0	99 895 972,0000	0	0	90 696 427,0000
98050	0	0	186 607 734,0000	0	0	99 138 737,0000	0	0	94 451 338,0000	0	0	181 920 335,0000
98055	0	0	148 512,0000	0	0	1 415,0000	0	0	1 801,0000	0	0	148 898,0000
98070	0	0	13 926 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 708 143,0000	0	0	192 364 673,0000	0	0	194 349 111,0000	0	0	286 692 581,0000

Страница была полезной?