Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 328	0	43 328	3 686	0	3 686	3 097	0	3 097	43 917	0	43 917
20202	89 927	160 557	250 484	813 739	167 459	981 198	790 223	150 106	940 329	113 443	177 910	291 353
20208	76 005	0	76 005	325 455	0	325 455	336 965	0	336 965	64 495	0	64 495
20209	3 466	0	3 466	411 449	0	411 449	363 927	0	363 927	50 988	0	50 988
30102	303 845	0	303 845	8 028 374	0	8 028 374	7 976 224	0	7 976 224	355 995	0	355 995
30110	201 751	10 046 306	10 248 057	178 832	8 005 283	8 184 115	175 075	9 026 757	9 201 832	205 508	9 024 832	9 230 340
30114	0	273 539	273 539	0	1 034 810	1 034 810	0	997 018	997 018	0	311 331	311 331
30202	41 600	0	41 600	982	0	982	0	0	0	42 582	0	42 582
30204	146 341	0	146 341	15 002	0	15 002	0	0	0	161 343	0	161 343
30215	200	1 777	1 977	0	197	197	0	86	86	200	1 888	2 088
30221	5 204	2 973	8 177	0	627 091	627 091	0	626 920	626 920	5 204	3 144	8 348
30233	1 679	0	1 679	549 432	6 887	556 319	549 766	6 887	556 653	1 345	0	1 345
30413	780	28 315	29 095	15 879	3 140	19 019	15 940	1 372	17 312	719	30 083	30 802
30424	49 346	0	49 346	5 342 290	0	5 342 290	5 341 525	0	5 341 525	50 111	0	50 111
30425	12 000	3 331	15 331	0	369	369	0	161	161	12 000	3 539	15 539
30602	3 284	0	3 284	27	0	27	1	0	1	3 310	0	3 310
32008	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32309	0	7 719	7 719	0	856	856	0	374	374	0	8 201	8 201
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	29 498	0	29 498	41 845	0	41 845	31 718	0	31 718	39 625	0	39 625
45203	750 000	0	750 000	712 764	0	712 764	750 000	0	750 000	712 764	0	712 764
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	31 320	0	31 320	18 680	0	18 680
45206	634 309	0	634 309	526 106	0	526 106	164 383	0	164 383	996 032	0	996 032
45207	2 684 116	0	2 684 116	85 854	0	85 854	560 686	0	560 686	2 209 284	0	2 209 284
45208	4 508 064	402 382	4 910 446	7 586	27 099	34 685	111 613	178 948	290 561	4 404 037	250 533	4 654 570
45504	453	0	453	453	0	453	0	0	0	906	0	906
45505	107 006	0	107 006	39 530	0	39 530	7 805	0	7 805	138 731	0	138 731
45506	61 952	0	61 952	1 445	0	1 445	3 894	0	3 894	59 503	0	59 503
45507	672 045	0	672 045	23 402	0	23 402	5 939	0	5 939	689 508	0	689 508
45508	200	0	200	1 768	0	1 768	1 940	0	1 940	28	0	28
45509	1 029	0	1 029	2 164	0	2 164	2 300	0	2 300	893	0	893
45510	1 619	0	1 619	3 156	0	3 156	3 261	0	3 261	1 514	0	1 514
45812	270 356	0	270 356	0	0	0	0	0	0	270 356	0	270 356
45815	1 003	0	1 003	387	0	387	367	0	367	1 023	0	1 023
45912	275	0	275	0	0	0	5	0	5	270	0	270
45915	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
47002	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
47003	30	0	30	28	0	28	30	0	30	28	0	28
47404	0	2 971 072	2 971 072	5 337 967	5 651 216	10 989 183	5 337 967	6 361 707	11 699 674	0	2 260 581	2 260 581
47408	0	0	0	7 022 244	6 387 514	13 409 758	7 022 240	6 387 514	13 409 754	4	0	4
47410	0	84 535	84 535	0	10 089	10 089	0	5 792	5 792	0	88 832	88 832
47415	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
47423	9 993	0	9 993	288	60 128	60 416	319	60 128	60 447	9 962	0	9 962
47427	9 330	0	9 330	7 201	0	7 201	6 464	0	6 464	10 067	0	10 067
47802	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
50104	0	198 442	198 442	0	8 026	8 026	0	206 468	206 468	0	0	0
50105	411 369	0	411 369	5 732	0	5 732	47 992	0	47 992	369 109	0	369 109
50110	0	249 001	249 001	0	31 521	31 521	0	14 165	14 165	0	266 357	266 357
50121	119 575	0	119 575	12 261	0	12 261	13 383	0	13 383	118 453	0	118 453
50206	598 933	0	598 933	5 305	0	5 305	1 713	0	1 713	602 525	0	602 525
50207	32 829	0	32 829	301	0	301	0	0	0	33 130	0	33 130
50208	29 773	0	29 773	196	0	196	0	0	0	29 969	0	29 969
50221	79	0	79	0	0	0	11	0	11	68	0	68
50306	38 941	0	38 941	424	0	424	175	0	175	39 190	0	39 190
50307	10 456	0	10 456	145	0	145	0	0	0	10 601	0	10 601
50308	5 078	0	5 078	49	0	49	1	0	1	5 126	0	5 126
50311	0	569 138	569 138	0	44 244	44 244	0	310 400	310 400	0	302 982	302 982
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	162 984	0	162 984	0	0	0	0	0	0	162 984	0	162 984
50621	1 637	0	1 637	125	0	125	246	0	246	1 516	0	1 516
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 378	0	91 378	0	0	0	0	0	0	91 378	0	91 378
50709	243 711	0	243 711	1 832	0	1 832	0	0	0	245 543	0	245 543
50721	1 785	0	1 785	592	0	592	98	0	98	2 279	0	2 279
51501	4 935	0	4 935	6	0	6	0	0	0	4 941	0	4 941
60204	0	84	84	0	10	10	0	6	6	0	88	88
60302	117 544	0	117 544	0	0	0	18 335	0	18 335	99 209	0	99 209
60306	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
60308	105	0	105	229	0	229	334	0	334	0	0	0
60312	18 768	0	18 768	16 126	0	16 126	17 405	0	17 405	17 489	0	17 489
60314	0	533	533	0	1 780	1 780	0	613	613	0	1 700	1 700
60323	31	0	31	10	0	10	6	0	6	35	0	35
60401	76 578	0	76 578	2 317	0	2 317	0	0	0	78 895	0	78 895
60406	942 912	0	942 912	0	0	0	0	0	0	942 912	0	942 912
60408	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
60701	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
61002	104	0	104	176	0	176	10	0	10	270	0	270
61008	770	0	770	560	0	560	563	0	563	767	0	767
61009	512	0	512	320	0	320	460	0	460	372	0	372
61210	0	0	0	210 994	293 962	504 956	210 994	293 962	504 956	0	0	0
61403	1 180	655	1 835	661	76	737	73	42	115	1 768	689	2 457
70606	16 378 110	0	16 378 110	1 434 538	0	1 434 538	68	0	68	17 812 580	0	17 812 580
70607	86	0	86	349	0	349	338	0	338	97	0	97
70608	24 124 432	0	24 124 432	1 991 974	0	1 991 974	0	0	0	26 116 406	0	26 116 406
70610	10 296	0	10 296	2 164	0	2 164	0	0	0	12 460	0	12 460
70611	16 382	0	16 382	18 087	0	18 087	0	0	0	34 469	0	34 469
Итого по активу (баланс)	54 419 986	15 000 359	69 420 345	33 228 432	22 361 757	55 590 189	29 910 753	24 629 426	54 540 179	57 737 665	12 732 690	70 470 355
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	1 865	0	1 865	111	0	111	592	0	592	2 346	0	2 346
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	0	0	0	2 079 416	0	2 079 416
30109	121 176	166 831	288 007	121 000	8 083	129 083	0	18 499	18 499	176	177 247	177 423
30220	0	51 810	51 810	0	3 739 623	3 739 623	0	3 719 725	3 719 725	0	31 912	31 912
30226	8 376	0	8 376	0	0	0	172	0	172	8 548	0	8 548
30232	2 485	17	2 502	133 011	1 210	134 221	133 764	1 193	134 957	3 238	0	3 238
30601	6 088	0	6 088	30 301	0	30 301	30 993	0	30 993	6 780	0	6 780
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	22	0	22	4 014	0	4 014	4 040	0	4 040	48	0	48
40702	1 865 630	13 371 884	15 237 514	7 733 647	11 430 767	19 164 414	7 695 636	8 781 759	16 477 395	1 827 619	10 722 876	12 550 495
40703	18 815	0	18 815	27 803	0	27 803	28 550	0	28 550	19 562	0	19 562
40802	11 076	0	11 076	39 794	0	39 794	37 948	0	37 948	9 230	0	9 230
40807	44 914	277 799	322 713	2	13 534	13 536	1 922	32 641	34 563	46 834	296 906	343 740
40817	378 299	12 278	390 577	987 100	31 776	1 018 876	995 028	27 072	1 022 100	386 227	7 574	393 801
40820	32	9	41	34	1	35	40	1	41	38	9	47
40821	2 866	0	2 866	19 012	0	19 012	20 063	0	20 063	3 917	0	3 917
40901	0	0	0	453	0	453	14 716	0	14 716	14 263	0	14 263
40902	0	144 267	144 267	0	8 685	8 685	0	16 712	16 712	0	152 294	152 294
40906	3 466	0	3 466	135 116	0	135 116	146 588	0	146 588	14 938	0	14 938
40909	0	0	0	64	52	116	64	52	116	0	0	0
40911	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
40912	0	0	0	71	607	678	71	607	678	0	0	0
40913	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 411 000	0	1 411 000	0	0	0	250 000	0	250 000	1 661 000	0	1 661 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	8 468	6 246	14 714	51 305	14 828	66 133	48 954	13 538	62 492	6 117	4 956	11 073
42303	329 357	0	329 357	5 995	0	5 995	10 332	0	10 332	333 694	0	333 694
42304	23 499	2 323	25 822	10	1 262	1 272	159	2 320	2 479	23 648	3 381	27 029
42305	170 397	50 162	220 559	12 691	19 620	32 311	25 724	21 302	47 026	183 430	51 844	235 274
42306	35 966	40 425	76 391	19 765	2 076	21 841	208 533	4 549	213 082	224 734	42 898	267 632
42307	279 158	0	279 158	208 557	0	208 557	623	0	623	71 224	0	71 224
42501	0	8 329	8 329	0	404	404	0	924	924	0	8 849	8 849
42507	342 821	330 149	672 970	0	15 996	15 996	0	36 608	36 608	342 821	350 761	693 582
42601	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42605	197	0	197	1	0	1	1	0	1	197	0	197
45115	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45215	5 422 163	0	5 422 163	889 480	0	889 480	451 420	0	451 420	4 984 103	0	4 984 103
45515	404 669	0	404 669	17 452	0	17 452	62 822	0	62 822	450 039	0	450 039
45818	271 203	0	271 203	126	0	126	119	0	119	271 196	0	271 196
45918	276	0	276	5	0	5	0	0	0	271	0	271
47008	15	0	15	15	0	15	50	0	50	50	0	50
47403	0	0	0	20 006	0	20 006	20 006	0	20 006	0	0	0
47407	0	0	0	5 246 982	8 176 244	13 423 226	5 246 982	8 176 244	13 423 226	0	0	0
47411	9 052	350	9 402	6 249	43	6 292	5 432	251	5 683	8 235	558	8 793
47416	146	0	146	22 970	42 931	65 901	23 295	42 931	66 226	471	0	471
47422	14 774	0	14 774	79 478	0	79 478	80 222	0	80 222	15 518	0	15 518
47425	250 699	0	250 699	429 112	0	429 112	790 837	0	790 837	612 424	0	612 424
47426	2 762	14	2 776	0	608	608	1 359	1 442	2 801	4 121	848	4 969
47804	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
50120	2 953	0	2 953	0	0	0	339	0	339	3 292	0	3 292
50220	19 291	0	19 291	3 009	0	3 009	841	0	841	17 123	0	17 123
50408	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	40 143	0	40 143	16 505	0	16 505	3 706	0	3 706	27 344	0	27 344
50719	15 963	0	15 963	2 685	0	2 685	15 842	0	15 842	29 120	0	29 120
50720	24 037	0	24 037	88	0	88	2 845	0	2 845	26 794	0	26 794
51510	4 935	0	4 935	0	0	0	6	0	6	4 941	0	4 941
52301	29	45 790	45 819	1	2 218	2 219	16 684	5 077	21 761	16 712	48 649	65 361
52305	15 677	0	15 677	16 094	0	16 094	417	0	417	0	0	0
52406	20 787	0	20 787	0	0	0	1 186	0	1 186	21 973	0	21 973
52501	0	1 716	1 716	0	84	84	0	294	294	0	1 926	1 926
60301	7 075	0	7 075	31 212	0	31 212	28 199	0	28 199	4 062	0	4 062
60305	0	0	0	27 674	0	27 674	27 674	0	27 674	0	0	0
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	5	0	5	543	0	543	543	0	543	5	0	5
60322	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60324	353	0	353	366	0	366	351	0	351	338	0	338
60405	38 588	0	38 588	0	0	0	0	0	0	38 588	0	38 588
60601	51 547	0	51 547	0	0	0	358	0	358	51 905	0	51 905
60602	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
61304	149	0	149	18	0	18	0	0	0	131	0	131
70601	16 597 882	0	16 597 882	887	0	887	1 531 843	0	1 531 843	18 128 838	0	18 128 838
70602	146 886	0	146 886	17 662	0	17 662	28 891	0	28 891	158 115	0	158 115
70603	23 930 050	0	23 930 050	0	0	0	2 018 592	0	2 018 592	25 948 642	0	25 948 642
70605	10 754	0	10 754	0	0	0	0	0	0	10 754	0	10 754
Итого по пассиву (баланс)	54 909 946	14 510 399	69 420 345	16 360 702	23 510 801	39 871 503	20 017 623	20 903 890	40 921 513	58 566 867	11 903 488	70 470 355
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	140	0	140	24	0	24	26	0	26	138	0	138
80601	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
80801	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
80901	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
81001	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
Итого по активу (баланс)	1 362	0	1 362	63	0	63	65	0	65	1 360	0	1 360
Пассив
85101	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
85401	21	0	21	14	0	14	12	0	12	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	1 362	0	1 362	14	0	14	12	0	12	1 360	0	1 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	40 029	71 754	111 783	29	7 956	7 985	1	3 476	3 477	40 057	76 234	116 291
90901	342	0	342	174 995	0	174 995	175 242	0	175 242	95	0	95
90902	722 557	90 746	813 303	54 475	10 062	64 537	40 912	4 397	45 309	736 120	96 411	832 531
90907	0	0	0	14 973	0	14 973	453	0	453	14 520	0	14 520
90908	0	144 268	144 268	0	16 712	16 712	0	8 686	8 686	0	152 294	152 294
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91203	8	0	8	24	0	24	24	0	24	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 706	4 706	0	562	562	0	322	322	0	4 946	4 946
91414	11 384 295	3 474 283	14 858 578	103 330	468 268	571 598	12 919	252 579	265 498	11 474 706	3 689 972	15 164 678
91418	263 697	0	263 697	0	0	0	0	0	0	263 697	0	263 697
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	282 637	2 315	284 952	86 605	1 780	88 385	68 433	2 572	71 005	300 809	1 523	302 332
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	260 891	0	260 891	0	0	0	129	0	129	260 762	0	260 762
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	1 585	0	1 585	2 571	0	2 571
99998	11 502 579	0	11 502 579	2 424 618	0	2 424 618	1 621 557	0	1 621 557	12 305 640	0	12 305 640
Итого по активу (баланс)	24 470 761	3 788 072	28 258 833	2 859 060	505 340	3 364 400	1 921 266	272 032	2 193 298	25 408 555	4 021 380	29 429 935
Пассив
91003	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
91004	0	0	0	15 002	0	15 002	15 002	0	15 002	0	0	0
91311	1 305 965	63 874	1 369 839	261 741	3 095	264 836	274 611	7 083	281 694	1 318 835	67 862	1 386 697
91312	9 210 729	22 509	9 233 238	344 032	1 152	345 184	779 658	2 522	782 180	9 646 355	23 879	9 670 234
91314	2 306	0	2 306	4 370	0	4 370	4 253	0	4 253	2 189	0	2 189
91315	542 694	7 719	550 413	0	374	374	3 014	856	3 870	545 708	8 201	553 909
91316	28 579	0	28 579	500	0	500	210 000	0	210 000	238 079	0	238 079
91317	303 596	0	303 596	990 258	0	990 258	1 126 636	0	1 126 636	439 974	0	439 974
91507	14 318	0	14 318	1	0	1	0	0	0	14 317	0	14 317
91508	290	0	290	49	0	49	0	0	0	241	0	241
99999	16 756 254	0	16 756 254	571 341	0	571 341	939 382	0	939 382	17 124 295	0	17 124 295
Итого по пассиву (баланс)	28 164 731	94 102	28 258 833	2 188 276	4 621	2 192 897	3 353 538	10 461	3 363 999	29 329 993	99 942	29 429 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
93502	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
93901	0	0	0	4 162 868	1 956 587	6 119 455	3 621 271	1 956 587	5 577 858	541 597	0	541 597
93902	0	0	0	0	212 155	212 155	0	212 155	212 155	0	0	0
99996	0	0	0	6 337 581	0	6 337 581	5 800 767	0	5 800 767	536 814	0	536 814
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 501 714	2 168 742	12 670 456	9 423 303	2 168 742	11 592 045	1 078 411	0	1 078 411
Пассив
96302	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
96303	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
96901	0	0	0	1 367 033	4 220 770	5 587 803	1 367 033	4 757 584	6 124 617	0	536 814	536 814
97102	0	0	0	0	212 155	212 155	0	212 155	212 155	0	0	0
99997	0	0	0	5 790 822	0	5 790 822	6 332 419	0	6 332 419	541 597	0	541 597
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 159 475	4 432 925	11 592 400	7 701 072	4 969 739	12 670 811	541 597	536 814	1 078 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	496,0000	0	0	24,0000	0	0	3,0000	0	0	517,0000
98010	0	0	235 326 351,0000	0	0	97 353 270,0000	0	0	54 965 988,0000	0	0	277 713 633,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 326 847,0000	0	0	97 353 294,0000	0	0	54 965 991,0000	0	0	277 714 150,0000
Пассив
98040	0	0	88 165 315,0000	0	0	47 195 581,0000	0	0	49 190 305,0000	0	0	90 160 039,0000
98050	0	0	137 863 999,0000	0	0	5 470 620,0000	0	0	41 095 183,0000	0	0	173 488 562,0000
98055	0	0	135 958,0000	0	0	34,0000	0	0	738,0000	0	0	136 662,0000
98070	0	0	9 161 575,0000	0	0	2 299 756,0000	0	0	7 067 068,0000	0	0	13 928 887,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 326 847,0000	0	0	54 965 991,0000	0	0	97 353 294,0000	0	0	277 714 150,0000

Страница была полезной?