Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 655	0	30 655	3 784	0	3 784	3 736	0	3 736	30 703	0	30 703
20202	74 362	111 167	185 529	838 465	144 484	982 949	811 574	169 783	981 357	101 253	85 868	187 121
20208	56 238	0	56 238	315 686	0	315 686	309 925	0	309 925	61 999	0	61 999
20209	25 830	0	25 830	363 794	0	363 794	385 807	0	385 807	3 817	0	3 817
30102	399 735	0	399 735	5 672 683	0	5 672 683	5 797 355	0	5 797 355	275 063	0	275 063
30110	306 516	5 044 199	5 350 715	49 805	3 604 132	3 653 937	92 554	6 427 841	6 520 395	263 767	2 220 490	2 484 257
30114	0	61 187	61 187	0	92 867	92 867	0	74 791	74 791	0	79 263	79 263
30202	51 519	0	51 519	0	0	0	4 547	0	4 547	46 972	0	46 972
30204	74 934	0	74 934	7 009	0	7 009	0	0	0	81 943	0	81 943
30215	200	1 112	1 312	0	34	34	0	70	70	200	1 076	1 276
30221	5 204	2 029	7 233	0	63	63	0	126	126	5 204	1 966	7 170
30233	2 477	0	2 477	501 600	7 504	509 104	502 092	7 504	509 596	1 985	0	1 985
30413	25 951	0	25 951	399 015	0	399 015	424 020	0	424 020	946	0	946
30424	64 375	0	64 375	2 779 397	0	2 779 397	2 799 146	0	2 799 146	44 626	0	44 626
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 195	0	3 195	39	0	39	2	0	2	3 232	0	3 232
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	0	69 470	69 470	0	2 119	2 119	0	4 328	4 328	0	67 261	67 261
32201	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
32308	0	3 398	3 398	0	104	104	0	212	212	0	3 290	3 290
32309	0	2 888	2 888	0	88	88	0	180	180	0	2 796	2 796
44208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	29 290	0	29 290	0	0	0	29 290	0	29 290	0	0	0
45204	26 647	0	26 647	19 800	0	19 800	30 447	0	30 447	16 000	0	16 000
45205	136 271	0	136 271	3 878	0	3 878	127 388	0	127 388	12 761	0	12 761
45206	1 123 424	0	1 123 424	29 979	0	29 979	62 075	0	62 075	1 091 328	0	1 091 328
45207	2 919 246	0	2 919 246	404 381	0	404 381	168 548	0	168 548	3 155 079	0	3 155 079
45208	3 499 197	287 886	3 787 083	85 650	8 809	94 459	33 881	17 918	51 799	3 550 966	278 777	3 829 743
45502	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45504	1 688	0	1 688	429	0	429	1 269	0	1 269	848	0	848
45505	162 502	0	162 502	7 803	0	7 803	5 043	0	5 043	165 262	0	165 262
45506	74 490	0	74 490	3 322	0	3 322	6 803	0	6 803	71 009	0	71 009
45507	338 259	169 265	507 524	28 150	5 162	33 312	5 085	10 545	15 630	361 324	163 882	525 206
45508	173	0	173	256	0	256	235	0	235	194	0	194
45509	1 129	0	1 129	3 314	0	3 314	2 711	0	2 711	1 732	0	1 732
45510	1 643	0	1 643	1 770	0	1 770	1 734	0	1 734	1 679	0	1 679
45604	631 120	0	631 120	0	0	0	0	0	0	631 120	0	631 120
45812	278 186	0	278 186	16 923	0	16 923	1	0	1	295 108	0	295 108
45815	573	0	573	4 282	0	4 282	260	0	260	4 595	0	4 595
45912	337	0	337	0	0	0	5	0	5	332	0	332
45915	3	0	3	40	0	40	41	0	41	2	0	2
47002	70	0	70	61	0	61	70	0	70	61	0	61
47404	0	315 790	315 790	6 876 075	9 678 589	16 554 664	6 876 075	7 033 495	13 909 570	0	2 960 884	2 960 884
47408	437	0	437	14 343 094	13 244 709	27 587 803	14 343 483	13 244 709	27 588 192	48	0	48
47410	0	48 178	48 178	0	1 508	1 508	0	2 979	2 979	0	46 707	46 707
47423	1 589	0	1 589	347	25	372	450	25	475	1 486	0	1 486
47427	4 882	2 244	7 126	5 240	386	5 626	5 208	140	5 348	4 914	2 490	7 404
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	199 772	0	199 772	1 131	0	1 131	109 456	0	109 456	91 447	0	91 447
50205	0	102 161	102 161	0	3 660	3 660	0	6 459	6 459	0	99 362	99 362
50206	514 779	0	514 779	3 631	0	3 631	5 809	0	5 809	512 601	0	512 601
50207	10 172	0	10 172	77	0	77	0	0	0	10 249	0	10 249
50208	110 262	0	110 262	718	0	718	1	0	1	110 979	0	110 979
50211	0	149 725	149 725	0	5 521	5 521	0	15 649	15 649	0	139 597	139 597
50221	4 019	0	4 019	626	0	626	1 034	0	1 034	3 611	0	3 611
50306	204 028	0	204 028	1 546	0	1 546	5 144	0	5 144	200 430	0	200 430
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	173 070	0	173 070	0	0	0	0	0	0	173 070	0	173 070
50621	3 505	0	3 505	289	0	289	0	0	0	3 794	0	3 794
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	107 598	0	107 598	0	0	0	5 913	0	5 913	101 685	0	101 685
50709	233 944	0	233 944	1 114	0	1 114	1	0	1	235 057	0	235 057
50721	5 266	0	5 266	746	0	746	2 829	0	2 829	3 183	0	3 183
51405	0	28 713	28 713	0	886	886	0	1 789	1 789	0	27 810	27 810
60204	0	64	64	0	2	2	0	3	3	0	63	63
60302	4 096	0	4 096	154	0	154	142	0	142	4 108	0	4 108
60306	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
60308	5	0	5	203	0	203	208	0	208	0	0	0
60310	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60312	10 139	0	10 139	7 115	0	7 115	6 669	0	6 669	10 585	0	10 585
60314	0	703	703	0	23	23	0	386	386	0	340	340
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	77 409	0	77 409	0	0	0	0	0	0	77 409	0	77 409
60406	429 624	0	429 624	0	0	0	0	0	0	429 624	0	429 624
60408	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	0	33 634	0	33 634
61002	277	0	277	54	0	54	20	0	20	311	0	311
61008	1 844	0	1 844	442	0	442	407	0	407	1 879	0	1 879
61009	413	0	413	233	0	233	52	0	52	594	0	594
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	7 237	0	7 237	7 237	0	7 237	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 686	647	2 333	17	22	39	1	257	258	1 702	412	2 114
70606	4 901 478	0	4 901 478	440 254	0	440 254	3 770	0	3 770	5 337 962	0	5 337 962
70607	6 114	0	6 114	2 680	0	2 680	2 493	0	2 493	6 301	0	6 301
70608	2 694 370	0	2 694 370	676 481	0	676 481	0	0	0	3 370 851	0	3 370 851
70610	45 838	0	45 838	0	0	0	0	0	0	45 838	0	45 838
70611	26 811	0	26 811	5 152	0	5 152	0	0	0	31 963	0	31 963
Итого по активу (баланс)	20 806 750	6 400 826	27 207 576	34 117 614	26 800 697	60 918 311	33 213 690	27 019 189	60 232 879	21 710 674	6 182 334	27 893 008
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	9 285	0	9 285	3 863	0	3 863	1 372	0	1 372	6 794	0	6 794
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 953 892	0	1 953 892	0	0	0	0	0	0	1 953 892	0	1 953 892
30220	0	347	347	0	957 121	957 121	0	958 047	958 047	0	1 273	1 273
30226	7 433	0	7 433	63	0	63	0	0	0	7 370	0	7 370
30232	1 395	140	1 535	86 745	1 855	88 600	86 588	1 715	88 303	1 238	0	1 238
30601	15 029	0	15 029	12 560	0	12 560	10 039	0	10 039	12 508	0	12 508
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	3 102	0	3 102	4 202	0	4 202	1 696	0	1 696	596	0	596
40702	714 868	5 460 425	6 175 293	6 182 957	5 669 684	11 852 641	6 702 166	4 832 635	11 534 801	1 234 077	4 623 376	5 857 453
40703	15 467	0	15 467	42 874	0	42 874	45 918	0	45 918	18 511	0	18 511
40802	11 218	0	11 218	32 431	0	32 431	30 522	0	30 522	9 309	0	9 309
40807	307 471	39 631	347 102	2 258 852	2 277 494	4 536 346	2 271 237	2 277 323	4 548 560	319 856	39 460	359 316
40817	410 212	344 759	754 971	553 751	71 298	625 049	549 123	39 406	588 529	405 584	312 867	718 451
40820	12 428	9	12 437	1 482	1 229	2 711	2 144	1 230	3 374	13 090	10	13 100
40821	124	0	124	13 935	0	13 935	14 154	0	14 154	343	0	343
40901	0	0	0	0	0	0	56 966	0	56 966	56 966	0	56 966
40902	0	100 797	100 797	0	6 231	6 231	0	3 155	3 155	0	97 721	97 721
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40906	3 530	0	3 530	129 255	0	129 255	127 642	0	127 642	1 917	0	1 917
40909	0	0	0	308	309	617	308	309	617	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
40912	0	0	0	77	1 118	1 195	77	1 118	1 195	0	0	0
40913	0	0	0	2	192	194	2	192	194	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	775 450	0	775 450	50 000	0	50 000	0	0	0	725 450	0	725 450
42106	1 043 000	0	1 043 000	146 000	0	146 000	0	0	0	897 000	0	897 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	20 542	9 420	29 962	25 274	9 564	34 838	16 647	73 059	89 706	11 915	72 915	84 830
42303	2 208	0	2 208	1 378	0	1 378	312	28	340	1 142	28	1 170
42304	25 049	106 227	131 276	2 315	63 465	65 780	6 311	4 583	10 894	29 045	47 345	76 390
42305	229 572	119 969	349 541	17 776	19 571	37 347	19 297	5 790	25 087	231 093	106 188	337 281
42306	29 179	27 876	57 055	2 074	4 282	6 356	2 161	8 518	10 679	29 266	32 112	61 378
42307	239 968	0	239 968	63 430	0	63 430	62 177	0	62 177	238 715	0	238 715
42507	342 821	413 212	756 033	0	25 744	25 744	0	12 604	12 604	342 821	400 072	742 893
44215	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	12 600	0	12 600	9 600	0	9 600	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	3 648 981	0	3 648 981	90 696	0	90 696	265 630	0	265 630	3 823 915	0	3 823 915
45515	518 602	0	518 602	81 022	0	81 022	36 183	0	36 183	473 763	0	473 763
45615	631 120	0	631 120	0	0	0	0	0	0	631 120	0	631 120
45818	278 704	0	278 704	35	0	35	12 719	0	12 719	291 388	0	291 388
45918	337	0	337	6	0	6	1	0	1	332	0	332
47008	70	0	70	70	0	70	61	0	61	61	0	61
47403	0	0	0	7 611	0	7 611	7 611	0	7 611	0	0	0
47407	0	21 708	21 708	13 114 167	14 589 907	27 704 074	13 114 167	14 589 217	27 703 384	0	21 018	21 018
47411	6 816	1 314	8 130	1 963	926	2 889	2 645	479	3 124	7 498	867	8 365
47416	1 679	0	1 679	49 338	0	49 338	47 765	0	47 765	106	0	106
47422	13 438	0	13 438	264 582	55	264 637	288 934	55	288 989	37 790	0	37 790
47425	167 582	0	167 582	74 478	0	74 478	44 161	0	44 161	137 265	0	137 265
47426	0	2 130	2 130	0	3 526	3 526	0	1 404	1 404	0	8	8
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50120	1 360	0	1 360	2 066	0	2 066	1 886	0	1 886	1 180	0	1 180
50220	13 583	0	13 583	3 580	0	3 580	3 391	0	3 391	13 394	0	13 394
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	83 148	0	83 148	4 530	0	4 530	10 434	0	10 434	89 052	0	89 052
50719	15 213	0	15 213	0	0	0	105	0	105	15 318	0	15 318
50720	17 072	0	17 072	156	0	156	393	0	393	17 309	0	17 309
52205	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52301	17 471	0	17 471	17 314	0	17 314	32	0	32	189	0	189
52305	444 041	28 646	472 687	14 121	1 785	15 906	0	874	874	429 920	27 735	457 655
52406	23 605	0	23 605	689	0	689	2 268	0	2 268	25 184	0	25 184
52501	16 954	298	17 252	784	18	802	1 496	66	1 562	17 666	346	18 012
60301	718	0	718	28 159	0	28 159	29 542	0	29 542	2 101	0	2 101
60305	0	0	0	5 384	0	5 384	5 384	0	5 384	0	0	0
60307	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60309	5	0	5	537	0	537	537	0	537	5	0	5
60311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	217	0	217	163	0	163	324	0	324	378	0	378
60405	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60601	50 429	0	50 429	1	0	1	362	0	362	50 790	0	50 790
60602	240	0	240	1	0	1	110	0	110	349	0	349
70601	5 141 083	0	5 141 083	712	0	712	444 138	0	444 138	5 584 509	0	5 584 509
70602	13 098	0	13 098	9 640	0	9 640	4 391	0	4 391	7 849	0	7 849
70603	2 717 744	0	2 717 744	0	0	0	642 152	0	642 152	3 359 896	0	3 359 896
70605	18 419	0	18 419	0	0	0	15 330	0	15 330	33 749	0	33 749
Итого по пассиву (баланс)	20 530 668	6 676 908	27 207 576	23 415 532	23 705 374	47 120 906	24 994 531	22 811 807	47 806 338	22 109 667	5 783 341	27 893 008
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	124	0	124	28	0	28	24	0	24	128	0	128
80601	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
80801	2	0	2	16	0	16	17	0	17	1	0	1
80901	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
81001	1 212	0	1 212	0	0	0	1	0	1	1 211	0	1 211
Итого по активу (баланс)	1 344	0	1 344	80	0	80	79	0	79	1 345	0	1 345
Пассив
85101	1 341	0	1 341	1	0	1	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	3	0	3	5	0	5	7	0	7	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	1 344	0	1 344	6	0	6	7	0	7	1 345	0	1 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	48	46 492	46 540	16	1 418	1 434	32	2 897	2 929	32	45 013	45 045
90901	322	0	322	164 428	0	164 428	163 505	0	163 505	1 245	0	1 245
90902	772 757	56 770	829 527	16 689	1 731	18 420	125 984	3 537	129 521	663 462	54 964	718 426
90907	61 022	0	61 022	50 500	0	50 500	0	0	0	111 522	0	111 522
90908	0	100 797	100 797	0	3 155	3 155	0	6 231	6 231	0	97 721	97 721
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	5	0	5	16	0	16	17	0	17	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	4 750	389	5 139	0	5	5	4 750	394	5 144	0	0	0
91414	10 697 670	155 458	10 853 128	14 801	10 474	25 275	101 058	9 651	110 709	10 611 413	156 281	10 767 694
91418	263 715	0	263 715	0	0	0	10	0	10	263 705	0	263 705
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	192 778	69 607	262 385	64 004	4 504	68 508	61 719	5 962	67 681	195 063	68 149	263 212
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	46 541	0	46 541	0	0	0	0	0	0	46 541	0	46 541
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	11 042 647	0	11 042 647	823 233	0	823 233	641 650	0	641 650	11 224 230	0	11 224 230
Итого по активу (баланс)	23 094 008	429 513	23 523 521	1 133 703	21 287	1 154 990	1 098 741	28 672	1 127 413	23 128 970	422 128	23 551 098
Пассив
91004	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
91311	968 089	39 959	1 008 048	254 961	2 490	257 451	306 554	1 219	307 773	1 019 682	38 688	1 058 370
91312	9 623 382	5 262	9 628 644	44 899	327	45 226	163 358	160	163 518	9 741 841	5 095	9 746 936
91314	2 256	0	2 256	2 632	0	2 632	2 600	0	2 600	2 224	0	2 224
91315	222 675	6 432	229 107	28	401	429	56 967	196	57 163	279 614	6 227	285 841
91316	27 067	0	27 067	182 657	0	182 657	180 000	0	180 000	24 410	0	24 410
91317	132 905	0	132 905	150 794	0	150 794	109 718	0	109 718	91 829	0	91 829
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 480 874	0	12 480 874	485 291	0	485 291	331 285	0	331 285	12 326 868	0	12 326 868
Итого по пассиву (баланс)	23 471 868	51 653	23 523 521	1 123 724	3 218	1 126 942	1 152 944	1 575	1 154 519	23 501 088	50 010	23 551 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	145 547	1 076 791	1 222 338	7 278 946	5 152 324	12 431 270	7 285 563	5 825 548	13 111 111	138 930	403 567	542 497
99996	1 221 073	0	1 221 073	12 441 708	0	12 441 708	13 120 367	0	13 120 367	542 414	0	542 414
Итого по активу (баланс)	1 366 620	1 076 791	2 443 411	19 720 654	5 152 324	24 872 978	20 405 930	5 825 548	26 231 478	681 344	403 567	1 084 911
Пассив
96901	1 075 548	141 803	1 217 351	5 693 642	7 419 422	13 113 064	5 023 033	7 415 094	12 438 127	404 939	137 475	542 414
97101	3 722	0	3 722	7 303	0	7 303	3 581	0	3 581	0	0	0
99997	1 222 338	0	1 222 338	13 111 111	0	13 111 111	12 431 270	0	12 431 270	542 497	0	542 497
Итого по пассиву (баланс)	2 301 608	141 803	2 443 411	18 812 056	7 419 422	26 231 478	17 457 884	7 415 094	24 872 978	947 436	137 475	1 084 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	258,0000	0	0	42,0000	0	0	2,0000	0	0	298,0000
98010	0	0	452 461 134,0000	0	0	41 521 687,0000	0	0	41 369 188,0000	0	0	452 613 633,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	452 461 392,0000	0	0	41 521 729,0000	0	0	41 369 190,0000	0	0	452 613 931,0000
Пассив
98040	0	0	201 909 883,0000	0	0	21 631 194,0000	0	0	21 915 342,0000	0	0	202 194 031,0000
98050	0	0	240 311 669,0000	0	0	17 438 202,0000	0	0	17 305 892,0000	0	0	240 179 359,0000
98055	0	0	1 177 618,0000	0	0	38,0000	0	0	739,0000	0	0	1 178 319,0000
98070	0	0	9 062 222,0000	0	0	2 299 756,0000	0	0	2 299 756,0000	0	0	9 062 222,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	452 461 392,0000	0	0	41 369 190,0000	0	0	41 521 729,0000	0	0	452 613 931,0000

Страница была полезной?