Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 293	0	23 293	1 666	0	1 666	7 809	0	7 809	17 150	0	17 150
20202	117 888	14 717	132 605	1 370 857	255 915	1 626 772	1 358 735	231 433	1 590 168	130 010	39 199	169 209
20208	55 177	0	55 177	273 717	0	273 717	278 423	0	278 423	50 471	0	50 471
20209	8 109	0	8 109	300 005	0	300 005	297 144	0	297 144	10 970	0	10 970
30102	121 280	0	121 280	10 529 202	0	10 529 202	10 416 140	0	10 416 140	234 342	0	234 342
30110	893 422	1 852 780	2 746 202	1 600 137	2 867 785	4 467 922	1 716 381	2 424 821	4 141 202	777 178	2 295 744	3 072 922
30114	0	29 053	29 053	0	134 347	134 347	0	151 979	151 979	0	11 421	11 421
30202	84 289	0	84 289	0	0	0	3 294	0	3 294	80 995	0	80 995
30204	40 217	0	40 217	0	0	0	632	0	632	39 585	0	39 585
30215	200	1 035	1 235	0	30	30	0	39	39	200	1 026	1 226
30233	2 710	0	2 710	490 769	9 117	499 886	491 039	9 117	500 156	2 440	0	2 440
30413	4 602	0	4 602	292 700	0	292 700	293 282	0	293 282	4 020	0	4 020
30424	24 803	0	24 803	319 785	0	319 785	298 919	0	298 919	45 669	0	45 669
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
32006	0	32 345	32 345	100 000	944	100 944	0	33 289	33 289	100 000	0	100 000
32007	100 000	0	100 000	0	32 061	32 061	100 000	0	100 000	0	32 061	32 061
32008	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	6 017	6 017	0	176	176	0	229	229	0	5 964	5 964
32309	0	3 955	3 955	0	115	115	0	150	150	0	3 920	3 920
44208	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45201	27 996	0	27 996	9 100	0	9 100	8 224	0	8 224	28 872	0	28 872
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	2 446 294	0	2 446 294	119 864	0	119 864	458 777	0	458 777	2 107 381	0	2 107 381
45207	2 680 999	0	2 680 999	246 209	0	246 209	208 378	0	208 378	2 718 830	0	2 718 830
45208	3 826 078	293 015	4 119 093	28 685	8 666	37 351	46 121	10 449	56 570	3 808 642	291 232	4 099 874
45504	818	0	818	1 197	0	1 197	409	0	409	1 606	0	1 606
45505	42 047	0	42 047	4 609	0	4 609	2 242	0	2 242	44 414	0	44 414
45506	137 664	0	137 664	3 661	0	3 661	3 153	0	3 153	138 172	0	138 172
45507	377 425	257 985	635 410	18 055	7 529	25 584	6 485	9 793	16 278	388 995	255 721	644 716
45508	151	0	151	430	0	430	340	0	340	241	0	241
45509	1 192	0	1 192	2 474	0	2 474	2 006	0	2 006	1 660	0	1 660
45510	1 364	0	1 364	2 212	0	2 212	2 080	0	2 080	1 496	0	1 496
45812	48 798	0	48 798	0	0	0	0	0	0	48 798	0	48 798
45815	1 843	0	1 843	127	0	127	1 686	0	1 686	284	0	284
45912	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47002	98 366	0	98 366	127	0	127	98 431	0	98 431	62	0	62
47103	148 692	0	148 692	139 189	0	139 189	148 692	0	148 692	139 189	0	139 189
47404	0	0	0	131 973	0	131 973	131 973	0	131 973	0	0	0
47408	329	0	329	1 782 469	477 226	2 259 695	1 782 281	477 226	2 259 507	517	0	517
47410	0	135 074	135 074	0	3 307	3 307	0	2 042	2 042	0	136 339	136 339
47423	11 539	0	11 539	149 707	0	149 707	159 589	0	159 589	1 657	0	1 657
47427	18 006	714	18 720	11 541	434	11 975	15 973	836	16 809	13 574	312	13 886
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	198 270	0	198 270	1 495	0	1 495	119	0	119	199 646	0	199 646
50121	1 964	0	1 964	119	0	119	40	0	40	2 043	0	2 043
50205	0	202 720	202 720	0	6 593	6 593	0	21 341	21 341	0	187 972	187 972
50206	471 947	0	471 947	113 574	0	113 574	4 676	0	4 676	580 845	0	580 845
50207	52 098	0	52 098	397	0	397	2	0	2	52 493	0	52 493
50208	5 250	0	5 250	41	0	41	243	0	243	5 048	0	5 048
50211	0	104 545	104 545	0	3 813	3 813	0	4 010	4 010	0	104 348	104 348
50221	5 361	0	5 361	7 980	0	7 980	1 163	0	1 163	12 178	0	12 178
50307	27 772	0	27 772	175	0	175	27 947	0	27 947	0	0	0
50311	0	66 673	66 673	0	1 295	1 295	0	67 968	67 968	0	0	0
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 380	0	171 380	0	0	0	0	0	0	171 380	0	171 380
50621	1 822	0	1 822	267	0	267	0	0	0	2 089	0	2 089
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	283 440	0	283 440	5 605	0	5 605	20 053	0	20 053	268 992	0	268 992
50721	4 637	0	4 637	6 953	0	6 953	5 910	0	5 910	5 680	0	5 680
51501	5 329	0	5 329	1	0	1	5 330	0	5 330	0	0	0
52503	7 021	0	7 021	0	0	0	509	0	509	6 512	0	6 512
60204	0	60	60	0	1	1	0	1	1	0	60	60
60302	8 600	0	8 600	26 497	0	26 497	105	0	105	34 992	0	34 992
60306	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60312	9 904	0	9 904	7 027	0	7 027	10 335	0	10 335	6 596	0	6 596
60314	0	327	327	0	1 026	1 026	0	379	379	0	974	974
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	79 186	0	79 186	848	0	848	0	0	0	80 034	0	80 034
60406	53 546	0	53 546	0	0	0	0	0	0	53 546	0	53 546
60408	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60701	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
61002	404	0	404	88	0	88	0	0	0	492	0	492
61008	1 541	0	1 541	516	0	516	546	0	546	1 511	0	1 511
61009	147	0	147	381	0	381	212	0	212	316	0	316
61010	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
61210	0	0	0	58 069	65 876	123 945	58 069	65 876	123 945	0	0	0
61403	1 034	243	1 277	366	6	372	24	4	28	1 376	245	1 621
70606	12 894 182	0	12 894 182	941 795	0	941 795	1 133	0	1 133	13 834 844	0	13 834 844
70607	22 213	0	22 213	2 740	0	2 740	1 034	0	1 034	23 919	0	23 919
70608	2 159 228	0	2 159 228	226 401	0	226 401	0	0	0	2 385 629	0	2 385 629
70610	31 836	0	31 836	0	0	0	0	0	0	31 836	0	31 836
70611	188 346	0	188 346	6 403	0	6 403	26 385	0	26 385	168 364	0	168 364
Итого по активу (баланс)	28 955 545	3 001 258	31 956 803	19 340 286	3 876 262	23 216 548	18 504 524	3 510 982	22 015 506	29 791 307	3 366 538	33 157 845
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	9 320	0	9 320	7 074	0	7 074	14 932	0	14 932	17 178	0	17 178
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 648 843	0	1 648 843	0	0	0	0	0	0	1 648 843	0	1 648 843
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	3 172	3 172	7	118 889	118 896	7	120 902	120 909	0	5 185	5 185
30232	366	155	521	82 170	1 752	83 922	82 988	1 597	84 585	1 184	0	1 184
30601	10 533	0	10 533	24 526	0	24 526	22 481	0	22 481	8 488	0	8 488
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	111	0	111	639	0	639	765	0	765	237	0	237
40702	1 525 515	1 603 218	3 128 733	14 782 208	4 293 979	19 076 187	14 643 191	4 425 018	19 068 209	1 386 498	1 734 257	3 120 755
40703	20 588	0	20 588	31 912	0	31 912	30 009	0	30 009	18 685	0	18 685
40802	10 409	0	10 409	65 444	0	65 444	66 175	0	66 175	11 140	0	11 140
40807	403 308	98 197	501 505	404 581	226 843	631 424	216 069	322 168	538 237	214 796	193 522	408 318
40817	410 580	10 803	421 383	703 867	140 020	843 887	690 598	140 009	830 607	397 311	10 792	408 103
40820	42 025	6	42 031	99	0	99	1 151	0	1 151	43 077	6	43 083
40821	916	0	916	16 951	0	16 951	16 742	0	16 742	707	0	707
40901	4 643	0	4 643	1 040	0	1 040	0	0	0	3 603	0	3 603
40902	0	159 183	159 183	0	2 957	2 957	0	4 501	4 501	0	160 727	160 727
40905	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
40906	8 109	0	8 109	120 086	0	120 086	117 047	0	117 047	5 070	0	5 070
40909	0	0	0	181	183	364	181	183	364	0	0	0
40910	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	0	0	0	6 513	0	6 513	6 513	0	6 513	0	0	0
40912	0	0	0	142	902	1 044	142	902	1 044	0	0	0
40913	0	0	0	16	428	444	16	428	444	0	0	0
42006	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42104	626 530	0	626 530	527 805	0	527 805	505 985	0	505 985	604 710	0	604 710
42105	0	0	0	0	0	0	0	32 061	32 061	0	32 061	32 061
42106	1 207 000	0	1 207 000	0	0	0	55 000	0	55 000	1 262 000	0	1 262 000
42301	8 356	43 208	51 564	11 750	6 680	18 430	13 443	81 584	95 027	10 049	118 112	128 161
42303	1 953	946	2 899	924	980	1 904	590	977	1 567	1 619	943	2 562
42304	21 605	101 546	123 151	781	3 921	4 702	2 705	3 165	5 870	23 529	100 790	124 319
42305	279 045	34 159	313 204	13 192	2 166	15 358	20 332	2 804	23 136	286 185	34 797	320 982
42306	28 105	24 297	52 402	528	2 247	2 775	1 691	3 561	5 252	29 268	25 611	54 879
42307	74 101	0	74 101	77 593	0	77 593	79 810	0	79 810	76 318	0	76 318
42507	342 821	373 458	716 279	0	14 176	14 176	1	10 899	10 900	342 822	370 181	713 003
44215	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45215	3 886 965	0	3 886 965	504 578	0	504 578	325 406	0	325 406	3 707 793	0	3 707 793
45515	576 996	0	576 996	28 614	0	28 614	31 016	0	31 016	579 398	0	579 398
45818	50 612	0	50 612	1 624	0	1 624	53	0	53	49 041	0	49 041
45918	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
47008	19 735	0	19 735	19 800	0	19 800	127	0	127	62	0	62
47108	111 519	0	111 519	111 519	0	111 519	104 392	0	104 392	104 392	0	104 392
47403	0	0	0	122 666	0	122 666	122 666	0	122 666	0	0	0
47407	203	0	203	406 737	2 310 244	2 716 981	406 534	2 376 493	2 783 027	0	66 249	66 249
47411	4 478	342	4 820	1 307	72	1 379	1 845	426	2 271	5 016	696	5 712
47416	2 723	0	2 723	35 553	0	35 553	34 047	0	34 047	1 217	0	1 217
47422	14 050	45	14 095	900 301	90	900 391	900 324	77	900 401	14 073	32	14 105
47425	123 578	0	123 578	233 826	0	233 826	430 650	0	430 650	320 402	0	320 402
47426	0	8	8	0	331	331	0	1 819	1 819	0	1 496	1 496
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50220	2 058	0	2 058	3 386	0	3 386	1 410	0	1 410	82	0	82
50408	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	99 347	0	99 347	1 034	0	1 034	2 295	0	2 295	100 608	0	100 608
50719	33 428	0	33 428	0	0	0	1 181	0	1 181	34 609	0	34 609
50720	21 875	0	21 875	4 423	0	4 423	256	0	256	17 708	0	17 708
51510	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0
52205	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
52301	36 067	0	36 067	284 899	0	284 899	428 398	0	428 398	179 566	0	179 566
52305	413 487	0	413 487	3 628	0	3 628	0	0	0	409 859	0	409 859
52306	1 337 499	0	1 337 499	260 026	0	260 026	0	0	0	1 077 473	0	1 077 473
52406	6 381	0	6 381	2 210	0	2 210	2 174	0	2 174	6 345	0	6 345
52501	80 523	0	80 523	21 785	0	21 785	7 329	0	7 329	66 067	0	66 067
60301	1 290	0	1 290	9 520	0	9 520	8 927	0	8 927	697	0	697
60305	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
60307	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60309	102	0	102	380	0	380	283	0	283	5	0	5
60311	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60322	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
60324	471	0	471	461	0	461	232	0	232	242	0	242
60405	10 709	0	10 709	0	0	0	0	0	0	10 709	0	10 709
60601	53 258	0	53 258	0	0	0	318	0	318	53 576	0	53 576
60602	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
70601	13 246 194	0	13 246 194	1 152	0	1 152	1 023 765	0	1 023 765	14 268 807	0	14 268 807
70602	3 183	0	3 183	38	0	38	830	0	830	3 975	0	3 975
70603	2 161 897	0	2 161 897	0	0	0	214 654	0	214 654	2 376 551	0	2 376 551
70605	17 219	0	17 219	0	0	0	3 865	0	3 865	21 084	0	21 084
Итого по пассиву (баланс)	29 504 060	2 452 743	31 956 803	19 852 681	7 126 860	26 979 541	20 651 009	7 529 574	28 180 583	30 302 388	2 855 457	33 157 845
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	254	0	254	18	0	18	147	0	147	125	0	125
80601	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
80801	3	0	3	134	0	134	136	0	136	1	0	1
80901	204	0	204	17	0	17	26	0	26	195	0	195
81001	2 561	0	2 561	26	0	26	1 391	0	1 391	1 196	0	1 196
Итого по активу (баланс)	3 022	0	3 022	304	0	304	1 809	0	1 809	1 517	0	1 517
Пассив
85101	2 841	0	2 841	1 500	0	1 500	0	0	0	1 341	0	1 341
85201	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
85401	181	0	181	23	0	23	18	0	18	176	0	176
Итого по пассиву (баланс)	3 022	0	3 022	1 549	0	1 549	44	0	44	1 517	0	1 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
90803	1 077 519	10 105	1 087 624	76	295	371	15	384	399	1 077 580	10 016	1 087 596
90901	1 551	0	1 551	137 673	0	137 673	138 723	0	138 723	501	0	501
90902	905 767	52 863	958 630	82 838	1 543	84 381	37 874	2 007	39 881	950 731	52 399	1 003 130
90907	34 342	0	34 342	1 330	0	1 330	1 039	0	1 039	34 633	0	34 633
90908	0	159 183	159 183	0	4 501	4 501	0	2 957	2 957	0	160 727	160 727
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	10	0	10	17	0	17	19	0	19	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	360	360	0	9	9	0	6	6	0	363	363
91414	9 637 891	1 223 664	10 861 555	279 825	52 174	331 999	219 260	72 126	291 386	9 698 456	1 203 712	10 902 168
91418	263 735	0	263 735	0	0	0	0	0	0	263 735	0	263 735
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	257 181	89 809	346 990	75 084	5 285	80 369	33 532	4 725	38 257	298 733	90 369	389 102
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 903	0	47 903	1	0	1	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	13 800 257	0	13 800 257	1 389 447	0	1 389 447	1 388 701	0	1 388 701	13 801 003	0	13 801 003
Итого по активу (баланс)	26 037 907	1 535 984	27 573 891	1 966 309	63 807	2 030 116	1 819 179	82 205	1 901 384	26 185 037	1 517 586	27 702 623
Пассив
91311	1 440 725	0	1 440 725	1 347	89	1 436	26 678	10 531	37 209	1 466 056	10 442	1 476 498
91312	11 361 605	453 918	11 815 523	472 424	17 271	489 695	143 053	50 159	193 212	11 032 234	486 806	11 519 040
91314	266 917	0	266 917	270 474	0	270 474	176 716	0	176 716	173 159	0	173 159
91315	48 629	9 972	58 601	2 006	379	2 385	26 000	291	26 291	72 623	9 884	82 507
91316	16 924	323	17 247	60 155	328	60 483	73 088	5	73 093	29 857	0	29 857
91317	186 624	0	186 624	564 330	0	564 330	883 028	0	883 028	505 322	0	505 322
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	13 773 634	0	13 773 634	511 555	0	511 555	639 541	0	639 541	13 901 620	0	13 901 620
Итого по пассиву (баланс)	27 109 678	464 213	27 573 891	1 882 291	18 067	1 900 358	1 968 104	60 986	2 029 090	27 195 491	507 132	27 702 623
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	291 196	291 196	994 424	106 600	1 101 024	994 424	382 727	1 377 151	0	15 069	15 069
93301	0	0	0	0	43 102	43 102	0	43 102	43 102	0	0	0
93302	0	0	0	0	42 700	42 700	0	42 700	42 700	0	0	0
93303	0	42 932	42 932	0	605	605	0	43 537	43 537	0	0	0
93501	124	0	124	2 734	0	2 734	2 858	0	2 858	0	0	0
93502	730	0	730	2 806	0	2 806	3 536	0	3 536	0	0	0
93801	1 861	0	1 861	7 067	0	7 067	8 868	0	8 868	60	0	60
93803	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 715	334 128	336 843	1 007 177	193 007	1 200 184	1 009 832	512 066	1 521 898	60	15 069	15 129
Пассив
96001	259 904	32 435	292 339	259 904	1 091 100	1 351 004	0	1 073 734	1 073 734	0	15 069	15 069
96201	0	0	0	30 303	0	30 303	30 303	0	30 303	0	0	0
96301	0	0	0	0	43 725	43 725	0	43 725	43 725	0	0	0
96302	124	0	124	3 660	43 713	47 373	3 536	43 713	47 249	0	0	0
96303	730	43 650	44 380	3 536	44 172	47 708	2 806	522	3 328	0	0	0
96801	0	0	0	5 573	0	5 573	5 633	0	5 633	60	0	60
96803	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	260 758	76 085	336 843	303 236	1 222 710	1 525 946	42 538	1 161 694	1 204 232	60	15 069	15 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	200,0000
98010	0	0	429 784 789,0000	0	0	7 937 421,0000	0	0	10 079 340,0000	0	0	427 642 870,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429 784 967,0000	0	0	7 937 445,0000	0	0	10 079 342,0000	0	0	427 643 070,0000
Пассив
98040	0	0	198 233 644,0000	0	0	7 411 747,0000	0	0	5 604 928,0000	0	0	196 426 825,0000
98050	0	0	228 007 791,0000	0	0	2 663 452,0000	0	0	2 330 086,0000	0	0	227 674 425,0000
98055	0	0	1 222 702,0000	0	0	4 143,0000	0	0	2 431,0000	0	0	1 220 990,0000
98070	0	0	2 320 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 320 830,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429 784 967,0000	0	0	10 079 342,0000	0	0	7 937 445,0000	0	0	427 643 070,0000

Страница была полезной?