Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 952	0	17 952	6 370	0	6 370	5 900	0	5 900	18 422	0	18 422
20202	77 347	71 368	148 715	1 719 424	520 881	2 240 305	1 722 933	495 780	2 218 713	73 838	96 469	170 307
20208	51 145	0	51 145	247 007	0	247 007	247 814	0	247 814	50 338	0	50 338
20209	21 030	17 374	38 404	235 787	115	235 902	229 546	17 489	247 035	27 271	0	27 271
30102	173 175	0	173 175	9 801 402	0	9 801 402	9 730 478	0	9 730 478	244 099	0	244 099
30110	303 539	1 625 926	1 929 465	2 547 945	5 503 487	8 051 432	1 988 517	4 564 729	6 553 246	862 967	2 564 684	3 427 651
30114	0	1 068 245	1 068 245	0	1 195 583	1 195 583	0	2 246 577	2 246 577	0	17 251	17 251
30202	86 391	0	86 391	0	0	0	7 735	0	7 735	78 656	0	78 656
30204	38 306	0	38 306	15 123	0	15 123	0	0	0	53 429	0	53 429
30215	0	1 011	1 011	0	78	78	0	42	42	0	1 047	1 047
30233	3 960	0	3 960	487 895	10 156	498 051	490 399	10 156	500 555	1 456	0	1 456
30413	18 816	0	18 816	2 237 012	0	2 237 012	2 073 490	0	2 073 490	182 338	0	182 338
30424	4 167	0	4 167	2 075 903	0	2 075 903	2 075 678	0	2 075 678	4 392	0	4 392
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32006	450 000	0	450 000	0	34 014	34 014	300 000	1 305	301 305	150 000	32 709	182 709
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32307	0	98	98	0	8	8	0	5	5	0	101	101
32308	0	5 876	5 876	0	451	451	0	242	242	0	6 085	6 085
32309	0	3 862	3 862	0	296	296	0	159	159	0	3 999	3 999
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	27 426	0	27 426	33 254	0	33 254	22 866	0	22 866	37 814	0	37 814
45205	597 816	0	597 816	15 417	0	15 417	14 212	0	14 212	599 021	0	599 021
45206	2 293 438	0	2 293 438	113 553	0	113 553	35 468	0	35 468	2 371 523	0	2 371 523
45207	1 583 280	0	1 583 280	58 919	0	58 919	86 030	0	86 030	1 556 169	0	1 556 169
45208	3 571 043	283 187	3 854 230	329 989	22 469	352 458	37 092	12 282	49 374	3 863 940	293 374	4 157 314
45407	12 147	0	12 147	750	0	750	0	0	0	12 897	0	12 897
45502	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	2 780	0	2 780	1 627	0	1 627	1 599	0	1 599	2 808	0	2 808
45505	38 078	0	38 078	2 375	0	2 375	6 360	0	6 360	34 093	0	34 093
45506	134 469	0	134 469	2 572	0	2 572	2 993	0	2 993	134 048	0	134 048
45507	330 096	251 956	582 052	16 090	19 337	35 427	3 122	10 406	13 528	343 064	260 887	603 951
45508	1 029	0	1 029	1 864	0	1 864	1 023	0	1 023	1 870	0	1 870
45509	1 187	0	1 187	2 616	0	2 616	2 192	0	2 192	1 611	0	1 611
45510	1 467	0	1 467	1 599	0	1 599	2 158	0	2 158	908	0	908
45605	137 750	0	137 750	274 250	0	274 250	155 046	0	155 046	256 954	0	256 954
45812	48 798	0	48 798	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	48 798	0	48 798
45815	2 414	0	2 414	70	0	70	32	0	32	2 452	0	2 452
45912	403	0	403	0	0	0	9	0	9	394	0	394
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47002	310 216	0	310 216	1 520 299	0	1 520 299	1 571 006	0	1 571 006	259 509	0	259 509
47102	144 300	0	144 300	126 750	0	126 750	271 050	0	271 050	0	0	0
47103	0	0	0	126 700	0	126 700	0	0	0	126 700	0	126 700
47404	0	0	0	1 591 969	0	1 591 969	1 591 969	0	1 591 969	0	0	0
47408	0	0	0	2 782 872	436 244	3 219 116	2 782 872	436 244	3 219 116	0	0	0
47410	0	138 876	138 876	0	11 992	11 992	0	30 211	30 211	0	120 657	120 657
47423	10 851	0	10 851	272 235	215	272 450	272 249	162	272 411	10 837	53	10 890
47427	21 281	294	21 575	12 457	397	12 854	19 064	300	19 364	14 674	391	15 065
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	308 501	0	308 501	1 939	0	1 939	111 866	0	111 866	198 574	0	198 574
50107	25 454	0	25 454	171	0	171	1	0	1	25 624	0	25 624
50110	0	81 304	81 304	0	6 683	6 683	0	3 570	3 570	0	84 417	84 417
50121	3 008	0	3 008	45	0	45	1 840	0	1 840	1 213	0	1 213
50206	254 582	0	254 582	63 050	0	63 050	3 559	0	3 559	314 073	0	314 073
50207	52 891	0	52 891	157 646	0	157 646	157 250	0	157 250	53 287	0	53 287
50208	5 092	0	5 092	40	0	40	1	0	1	5 131	0	5 131
50211	0	68 917	68 917	0	40 963	40 963	0	6 363	6 363	0	103 517	103 517
50221	4 169	0	4 169	1 000	0	1 000	1 627	0	1 627	3 542	0	3 542
50307	286 397	0	286 397	1 143	0	1 143	260 294	0	260 294	27 246	0	27 246
50311	0	395 437	395 437	0	32 282	32 282	0	188 641	188 641	0	239 078	239 078
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	1	0	1	0	0	0	13 283	0	13 283
50606	168 478	0	168 478	1 188	0	1 188	0	0	0	169 666	0	169 666
50621	520	0	520	231	0	231	1	0	1	750	0	750
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	235 892	0	235 892	12 339	0	12 339	0	0	0	248 231	0	248 231
50721	6 105	0	6 105	10 850	0	10 850	5 118	0	5 118	11 837	0	11 837
51501	5 327	0	5 327	1	0	1	1	0	1	5 327	0	5 327
52503	9 022	0	9 022	0	0	0	492	0	492	8 530	0	8 530
60204	0	56	56	0	5	5	0	3	3	0	58	58
60302	8 768	0	8 768	241	0	241	133	0	133	8 876	0	8 876
60306	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
60308	0	0	0	191	0	191	145	0	145	46	0	46
60310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60312	11 872	0	11 872	5 969	0	5 969	5 626	0	5 626	12 215	0	12 215
60314	0	632	632	0	63	63	0	364	364	0	331	331
60323	2 576	0	2 576	5	0	5	0	0	0	2 581	0	2 581
60401	78 265	0	78 265	0	0	0	0	0	0	78 265	0	78 265
60406	324 838	0	324 838	0	0	0	0	0	0	324 838	0	324 838
61002	326	0	326	20	0	20	2	0	2	344	0	344
61008	1 281	0	1 281	315	0	315	289	0	289	1 307	0	1 307
61009	161	0	161	100	0	100	163	0	163	98	0	98
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	417 534	172 159	589 693	417 534	172 159	589 693	0	0	0
61403	1 698	729	2 427	390	64	454	785	33	818	1 303	760	2 063
70606	8 097 443	0	8 097 443	1 559 618	0	1 559 618	157	0	157	9 656 904	0	9 656 904
70607	11 764	0	11 764	4 007	0	4 007	917	0	917	14 854	0	14 854
70608	935 540	0	935 540	440 049	0	440 049	0	0	0	1 375 589	0	1 375 589
70610	21 264	0	21 264	5 116	0	5 116	0	0	0	26 380	0	26 380
70611	26 315	0	26 315	90 238	0	90 238	1	0	1	116 552	0	116 552
Итого по активу (баланс)	21 870 914	4 015 148	25 886 062	29 791 066	8 007 942	37 799 008	26 924 038	8 197 222	35 121 260	24 737 942	3 825 868	28 563 810
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	9 695	0	9 695	6 745	0	6 745	11 851	0	11 851	14 801	0	14 801
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 648 843	0	1 648 843	0	0	0	0	0	0	1 648 843	0	1 648 843
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	342 219	342 219	0	342 808	342 808	0	589	589
30232	1 383	45	1 428	95 428	4 660	100 088	95 994	4 849	100 843	1 949	234	2 183
30601	8 599	0	8 599	36 099	0	36 099	38 169	0	38 169	10 669	0	10 669
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31303	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	150	0	150	457	0	457	642	0	642	335	0	335
40702	934 930	2 582 189	3 517 119	11 743 889	6 306 702	18 050 591	11 638 456	5 298 082	16 936 538	829 497	1 573 569	2 403 066
40703	21 818	0	21 818	30 711	0	30 711	24 968	0	24 968	16 075	0	16 075
40802	9 922	0	9 922	30 534	0	30 534	31 412	0	31 412	10 800	0	10 800
40807	526 073	71 607	597 680	1 068 321	397 306	1 465 627	676 545	1 113 632	1 790 177	134 297	787 933	922 230
40817	414 174	263 915	678 089	664 887	412 873	1 077 760	693 373	221 416	914 789	442 660	72 458	515 118
40820	47	8	55	59	0	59	13	1	14	1	9	10
40821	470	0	470	13 708	0	13 708	14 072	0	14 072	834	0	834
40901	2 320	0	2 320	1 603	0	1 603	4 695	0	4 695	5 412	0	5 412
40902	0	138 876	138 876	0	30 211	30 211	0	11 992	11 992	0	120 657	120 657
40905	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
40906	5 149	0	5 149	99 374	0	99 374	100 466	0	100 466	6 241	0	6 241
40909	0	0	0	221	181	402	221	181	402	0	0	0
40911	0	0	0	5 618	0	5 618	5 618	0	5 618	0	0	0
40912	5	0	5	743	693	1 436	738	693	1 431	0	0	0
40913	0	0	0	173	3 318	3 491	173	3 318	3 491	0	0	0
42006	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42102	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42106	825 000	0	825 000	0	0	0	100 000	0	100 000	925 000	0	925 000
42205	1 105	0	1 105	105	0	105	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	15 114	4 092	19 206	49 680	57 442	107 122	46 674	57 210	103 884	12 108	3 860	15 968
42303	2 404	443	2 847	329	485	814	821	900	1 721	2 896	858	3 754
42304	25 559	29 745	55 304	19 162	22 233	41 395	13 245	91 748	104 993	19 642	99 260	118 902
42305	284 301	29 290	313 591	48 638	10 122	58 760	27 231	11 623	38 854	262 894	30 791	293 685
42306	8 962	22 618	31 580	1 212	6 615	7 827	9 241	2 489	11 730	16 991	18 492	35 483
42307	145 702	0	145 702	104 186	0	104 186	50 692	0	50 692	92 208	0	92 208
42505	0	126 357	126 357	0	128 195	128 195	0	1 838	1 838	0	0	0
42506	0	0	0	0	130 156	130 156	0	130 156	130 156	0	0	0
42507	206 884	238 374	445 258	1	14 206	14 207	144 631	153 492	298 123	351 514	377 660	729 174
44215	42 000	0	42 000	2 000	0	2 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	3 529 278	0	3 529 278	154 859	0	154 859	323 276	0	323 276	3 697 695	0	3 697 695
45415	2 429	0	2 429	0	0	0	150	0	150	2 579	0	2 579
45515	559 290	0	559 290	34 243	0	34 243	39 630	0	39 630	564 677	0	564 677
45615	137 750	0	137 750	155 046	0	155 046	274 250	0	274 250	256 954	0	256 954
45818	51 184	0	51 184	2 260	0	2 260	2 256	0	2 256	51 180	0	51 180
45918	404	0	404	10	0	10	0	0	0	394	0	394
47008	62 043	0	62 043	315 115	0	315 115	304 974	0	304 974	51 902	0	51 902
47108	108 225	0	108 225	203 288	0	203 288	190 088	0	190 088	95 025	0	95 025
47403	0	0	0	1 608 270	0	1 608 270	1 608 270	0	1 608 270	0	0	0
47407	0	0	0	425 552	2 806 492	3 232 044	425 556	2 806 492	3 232 048	4	0	4
47411	4 927	426	5 353	2 515	262	2 777	1 476	150	1 626	3 888	314	4 202
47416	2 602	0	2 602	18 836	662	19 498	19 503	662	20 165	3 269	0	3 269
47422	11 152	0	11 152	803 132	24	803 156	809 509	24	809 533	17 529	0	17 529
47425	361 721	0	361 721	655 952	0	655 952	338 330	0	338 330	44 099	0	44 099
47426	2 050	3 053	5 103	3 058	4 994	8 052	1 057	1 949	3 006	49	8	57
47607	19 625	0	19 625	0	0	0	2 446	0	2 446	22 071	0	22 071
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50220	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
50408	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	88 931	0	88 931	917	0	917	3 991	0	3 991	92 005	0	92 005
50719	19 584	0	19 584	0	0	0	131	0	131	19 715	0	19 715
50720	17 952	0	17 952	5 899	0	5 899	6 364	0	6 364	18 417	0	18 417
51510	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
52301	362 750	0	362 750	385 656	0	385 656	47 806	0	47 806	24 900	0	24 900
52303	0	0	0	0	0	0	535 795	0	535 795	535 795	0	535 795
52305	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52306	1 576 672	0	1 576 672	0	0	0	0	0	0	1 576 672	0	1 576 672
52406	65 176	0	65 176	59 224	0	59 224	899	0	899	6 851	0	6 851
52501	77 753	0	77 753	17 024	0	17 024	9 385	0	9 385	70 114	0	70 114
60301	747	0	747	128 272	0	128 272	128 775	0	128 775	1 250	0	1 250
60305	0	0	0	4 846	0	4 846	4 846	0	4 846	0	0	0
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	5	0	5	188	0	188	188	0	188	5	0	5
60322	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60324	2 687	0	2 687	75	0	75	100	0	100	2 712	0	2 712
60405	64 968	0	64 968	0	0	0	0	0	0	64 968	0	64 968
60601	52 290	0	52 290	0	0	0	292	0	292	52 582	0	52 582
70601	8 240 995	0	8 240 995	342	0	342	1 704 733	0	1 704 733	9 945 386	0	9 945 386
70602	2 893	0	2 893	1 825	0	1 825	276	0	276	1 344	0	1 344
70603	940 291	0	940 291	0	0	0	450 084	0	450 084	1 390 375	0	1 390 375
70605	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
Итого по пассиву (баланс)	22 375 024	3 511 038	25 886 062	19 013 474	10 680 051	29 693 525	22 115 568	10 255 705	32 371 273	25 477 118	3 086 692	28 563 810
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	237	0	237	21	0	21	21	0	21	237	0	237
80801	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
80901	129	0	129	22	0	22	1	0	1	150	0	150
81001	2 569	0	2 569	1	0	1	3	0	3	2 567	0	2 567
Итого по активу (баланс)	2 937	0	2 937	47	0	47	26	0	26	2 958	0	2 958
Пассив
85101	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
85401	96	0	96	3	0	3	24	0	24	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	2 937	0	2 937	3	0	3	24	0	24	2 958	0	2 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 316 780	9 966	1 326 746	442	765	1 207	470	411	881	1 316 752	10 320	1 327 072
90901	2 414	0	2 414	153 292	0	153 292	154 798	0	154 798	908	0	908
90902	741 301	51 628	792 929	57 218	3 962	61 180	15 418	2 132	17 550	783 101	53 458	836 559
90907	142 877	0	142 877	15 679	0	15 679	35 665	0	35 665	122 891	0	122 891
90908	0	138 876	138 876	0	11 992	11 992	0	30 211	30 211	0	120 657	120 657
91202	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91203	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	338	338	0	30	30	0	16	16	0	352	352
91414	7 946 465	1 156 744	9 103 209	72 064	161 512	233 576	38 263	53 839	92 102	7 980 266	1 264 417	9 244 683
91418	263 752	0	263 752	0	0	0	0	0	0	263 752	0	263 752
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	251 849	82 702	334 551	51 473	8 983	60 456	84 342	4 811	89 153	218 980	86 874	305 854
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	13 988 546	0	13 988 546	2 925 012	0	2 925 012	3 440 774	0	3 440 774	13 472 784	0	13 472 784
Итого по активу (баланс)	24 711 080	1 440 254	26 151 334	3 275 200	187 244	3 462 444	3 769 750	91 420	3 861 170	24 216 530	1 536 078	25 752 608
Пассив
91004	0	0	0	7 388	0	7 388	7 388	0	7 388	0	0	0
91311	1 629 189	0	1 629 189	3 860	0	3 860	17 433	0	17 433	1 642 762	0	1 642 762
91312	10 626 763	443 266	11 070 029	34 016	18 308	52 324	123 745	34 020	157 765	10 716 492	458 978	11 175 470
91314	543 072	0	543 072	2 167 127	0	2 167 127	2 101 451	0	2 101 451	477 396	0	477 396
91315	41 028	9 836	50 864	31 191	406	31 597	0	755	755	9 837	10 185	20 022
91316	87 401	3 231	90 632	121 889	374	122 263	53 500	237	53 737	19 012	3 094	22 106
91317	475 261	12 636	487 897	940 585	13 536	954 121	585 732	900	586 632	120 408	0	120 408
91318	102 242	0	102 242	102 242	0	102 242	0	0	0	0	0	0
91507	14 331	0	14 331	1	0	1	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 162 788	0	12 162 788	419 533	0	419 533	536 569	0	536 569	12 279 824	0	12 279 824
Итого по пассиву (баланс)	25 682 365	468 969	26 151 334	3 827 832	32 624	3 860 456	3 425 818	35 912	3 461 730	25 280 351	472 257	25 752 608
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	157 946	157 946	2 401 818	53 054	2 454 872	1 911 018	211 000	2 122 018	490 800	0	490 800
93201	100	0	100	235	34 336	34 571	335	34 336	34 671	0	0	0
93303	0	0	0	0	42 984	42 984	0	233	233	0	42 751	42 751
93304	0	41 287	41 287	0	2 942	2 942	0	44 229	44 229	0	0	0
93501	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
93801	1 178	0	1 178	20 420	0	20 420	19 943	0	19 943	1 655	0	1 655
Итого по активу (баланс)	1 278	199 233	200 511	2 422 535	133 316	2 555 851	1 931 358	289 798	2 221 156	492 455	42 751	535 206
Пассив
96001	159 448	0	159 448	159 726	2 009 024	2 168 750	278	2 499 659	2 499 937	0	490 635	490 635
96302	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
96303	0	0	0	7	266	273	7	42 984	42 991	0	42 718	42 718
96304	0	40 965	40 965	0	44 567	44 567	0	3 602	3 602	0	0	0
96801	98	0	98	15 716	0	15 716	17 471	0	17 471	1 853	0	1 853
Итого по пассиву (баланс)	159 546	40 965	200 511	175 509	2 053 857	2 229 366	17 816	2 546 245	2 564 061	1 853	533 353	535 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	136,0000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	146,0000
98010	0	0	418 517 766,0000	0	0	42 162 270,0000	0	0	41 953 346,0000	0	0	418 726 690,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	418 517 902,0000	0	0	42 162 292,0000	0	0	41 953 358,0000	0	0	418 726 836,0000
Пассив
98040	0	0	193 639 684,0000	0	0	35 771 485,0000	0	0	36 267 103,0000	0	0	194 135 302,0000
98050	0	0	221 332 644,0000	0	0	6 180 568,0000	0	0	5 894 079,0000	0	0	221 046 155,0000
98055	0	0	1 224 744,0000	0	0	1 300,0000	0	0	1 105,0000	0	0	1 224 549,0000
98070	0	0	2 320 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 320 830,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	418 517 902,0000	0	0	41 953 358,0000	0	0	42 162 292,0000	0	0	418 726 836,0000

Страница была полезной?