Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 345	0	25 345	1 348	0	1 348	445	0	445	26 248	0	26 248
20202	87 648	29 668	117 316	2 487 863	525 988	3 013 851	2 522 951	524 210	3 047 161	52 560	31 446	84 006
20208	52 399	0	52 399	261 400	0	261 400	258 876	0	258 876	54 923	0	54 923
20209	4 614	0	4 614	1 738 490	342 097	2 080 587	1 721 789	338 044	2 059 833	21 315	4 053	25 368
30102	66 013	0	66 013	6 518 185	0	6 518 185	6 346 472	0	6 346 472	237 726	0	237 726
30110	1 629 202	2 483 429	4 112 631	1 904 368	2 909 088	4 813 456	2 641 222	4 747 533	7 388 755	892 348	644 984	1 537 332
30114	0	56 503	56 503	0	2 852 575	2 852 575	0	368 361	368 361	0	2 540 717	2 540 717
30202	61 460	0	61 460	4 992	0	4 992	0	0	0	66 452	0	66 452
30204	31 724	0	31 724	2 815	0	2 815	0	0	0	34 539	0	34 539
30213	3 449	0	3 449	626	0	626	1 169	0	1 169	2 906	0	2 906
30233	1 223	0	1 223	535 045	6 636	541 681	535 393	6 636	542 029	875	0	875
30402	25 302	0	25 302	905 998	0	905 998	915 559	0	915 559	15 741	0	15 741
30404	0	0	0	1 644 043	0	1 644 043	1 644 043	0	1 644 043	0	0	0
30409	0	0	0	726 845	0	726 845	726 845	0	726 845	0	0	0
30602	2 486	9	2 495	26	0	26	1	0	1	2 511	9	2 520
32006	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32203	0	0	0	353 782	0	353 782	276 803	0	276 803	76 979	0	76 979
32308	0	7 352	7 352	0	388	388	0	364	364	0	7 376	7 376
32309	0	4 379	4 379	0	232	232	0	209	209	0	4 402	4 402
45201	22 514	0	22 514	44 598	0	44 598	44 331	0	44 331	22 781	0	22 781
45204	21 049	0	21 049	13 253	0	13 253	29 302	0	29 302	5 000	0	5 000
45205	33 206	0	33 206	12 000	0	12 000	15 206	0	15 206	30 000	0	30 000
45206	442 762	0	442 762	69 067	0	69 067	21 707	0	21 707	490 122	0	490 122
45207	4 333 768	215 660	4 549 428	67 416	11 378	78 794	325 552	10 672	336 224	4 075 632	216 366	4 291 998
45208	2 442 827	516 528	2 959 355	152 891	32 387	185 278	67 362	25 621	92 983	2 528 356	523 294	3 051 650
45209	9 795	0	9 795	13 681	0	13 681	15 739	0	15 739	7 737	0	7 737
45407	8 613	0	8 613	0	0	0	1 212	0	1 212	7 401	0	7 401
45504	4 716	0	4 716	3 460	0	3 460	2 488	0	2 488	5 688	0	5 688
45505	69 321	0	69 321	8 170	6 459	14 629	28 809	0	28 809	48 682	6 459	55 141
45506	137 598	0	137 598	9 418	0	9 418	20 868	0	20 868	126 148	0	126 148
45507	239 229	256 732	495 961	29 674	13 545	43 219	913	12 705	13 618	267 990	257 572	525 562
45508	2 168	0	2 168	20 438	0	20 438	16 773	0	16 773	5 833	0	5 833
45509	560	0	560	2 030	0	2 030	1 242	0	1 242	1 348	0	1 348
45510	8 005	0	8 005	12 873	0	12 873	19 518	0	19 518	1 360	0	1 360
45812	48 798	0	48 798	0	0	0	0	0	0	48 798	0	48 798
45815	14 058	0	14 058	58	0	58	35	0	35	14 081	0	14 081
45912	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47102	46 160	0	46 160	199 245	0	199 245	202 458	0	202 458	42 947	0	42 947
47103	84 588	0	84 588	0	0	0	84 588	0	84 588	0	0	0
47104	0	0	0	95 760	0	95 760	0	0	0	95 760	0	95 760
47106	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
47404	0	0	0	499 322	0	499 322	499 322	0	499 322	0	0	0
47408	40 320	18 561	58 881	1 643 697	926 680	2 570 377	1 643 697	945 241	2 588 938	40 320	0	40 320
47423	21 924	1 056	22 980	3 216	7 060	10 276	4 492	6 602	11 094	20 648	1 514	22 162
47427	7 496	2 679	10 175	8 179	2 730	10 909	7 591	2 701	10 292	8 084	2 708	10 792
47802	35 180	0	35 180	0	0	0	11	0	11	35 169	0	35 169
50105	326 545	0	326 545	2 985	0	2 985	666	0	666	328 864	0	328 864
50107	25 780	0	25 780	177	0	177	0	0	0	25 957	0	25 957
50109	0	76 561	76 561	0	4 609	4 609	0	4 206	4 206	0	76 964	76 964
50110	0	83 170	83 170	0	4 823	4 823	0	4 323	4 323	0	83 670	83 670
50121	1 473	0	1 473	220	0	220	155	0	155	1 538	0	1 538
50305	101 227	0	101 227	102 497	0	102 497	200	0	200	203 524	0	203 524
50308	0	0	0	72 378	0	72 378	8	0	8	72 370	0	72 370
50311	0	0	0	0	51 106	51 106	0	605	605	0	50 501	50 501
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	12 699	0	12 699	0	0	0	0	0	0	12 699	0	12 699
50606	155 211	0	155 211	61	0	61	0	0	0	155 272	0	155 272
50621	430	0	430	150	0	150	21	0	21	559	0	559
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	147 016	0	147 016	4 339	0	4 339	0	0	0	151 355	0	151 355
50721	1 161	0	1 161	99	0	99	80	0	80	1 180	0	1 180
51501	7 134	0	7 134	2	0	2	0	0	0	7 136	0	7 136
51503	0	0	0	20 576	0	20 576	0	0	0	20 576	0	20 576
51505	13 293	0	13 293	2	0	2	0	0	0	13 295	0	13 295
52503	14 008	0	14 008	0	0	0	508	0	508	13 500	0	13 500
60204	0	54	54	0	3	3	0	2	2	0	55	55
60302	3 309	0	3 309	142	0	142	99	0	99	3 352	0	3 352
60306	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60308	11	0	11	90	0	90	94	0	94	7	0	7
60310	6	0	6	14	0	14	15	0	15	5	0	5
60312	7 076	0	7 076	4 407	0	4 407	4 351	0	4 351	7 132	0	7 132
60314	0	904	904	0	35	35	0	334	334	0	605	605
60323	2 573	0	2 573	0	0	0	2	0	2	2 571	0	2 571
60401	79 087	0	79 087	0	0	0	0	0	0	79 087	0	79 087
60406	324 838	0	324 838	0	0	0	0	0	0	324 838	0	324 838
61002	224	0	224	9	0	9	25	0	25	208	0	208
61008	1 142	0	1 142	539	0	539	610	0	610	1 071	0	1 071
61009	261	0	261	59	0	59	55	0	55	265	0	265
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	1 229	492	1 721	141	26	167	1	14	15	1 369	504	1 873
70606	4 163 040	0	4 163 040	411 500	0	411 500	258	0	258	4 574 282	0	4 574 282
70607	2 556	0	2 556	828	0	828	435	0	435	2 949	0	2 949
70608	1 957 084	0	1 957 084	382 938	0	382 938	1	0	1	2 340 021	0	2 340 021
70610	99 410	0	99 410	1 582	0	1 582	0	0	0	100 992	0	100 992
70611	18 438	0	18 438	3 488	0	3 488	0	0	0	21 926	0	21 926
Итого по активу (баланс)	17 549 508	3 753 737	21 303 245	21 134 422	7 697 845	28 832 267	20 653 295	6 998 383	27 651 678	18 030 635	4 453 199	22 483 834
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	582	0	582	80	0	80	99	0	99	601	0	601
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 446 745	0	1 446 745	0	0	0	0	0	0	1 446 745	0	1 446 745
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	70 784	70 784	0	232 145	232 145	0	167 617	167 617	0	6 256	6 256
30232	1 353	0	1 353	78 467	451	78 918	78 377	451	78 828	1 263	0	1 263
30408	0	0	0	969 681	0	969 681	969 681	0	969 681	0	0	0
30601	15 422	0	15 422	269 681	0	269 681	268 741	0	268 741	14 482	0	14 482
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
32211	0	0	0	19 154	0	19 154	25 549	0	25 549	6 395	0	6 395
40602	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
40701	505	0	505	766	0	766	700	0	700	439	0	439
40702	1 322 815	2 454 289	3 777 104	9 017 796	3 332 932	12 350 728	8 985 339	3 639 268	12 624 607	1 290 358	2 760 625	4 050 983
40703	15 980	0	15 980	22 642	0	22 642	31 319	0	31 319	24 657	0	24 657
40802	16 178	2	16 180	46 490	0	46 490	45 550	0	45 550	15 238	2	15 240
40807	319 295	5 757	325 052	642 072	330 148	972 220	323 000	659 077	982 077	223	334 686	334 909
40817	333 638	965	334 603	899 514	173 238	1 072 752	888 577	173 227	1 061 804	322 701	954	323 655
40820	1	18	19	0	1	1	0	1	1	1	18	19
40821	2 649	0	2 649	20 318	0	20 318	17 999	0	17 999	330	0	330
40905	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
40906	4 614	0	4 614	147 258	0	147 258	153 199	0	153 199	10 555	0	10 555
40909	0	0	0	414	1 938	2 352	414	1 938	2 352	0	0	0
40910	0	0	0	10	143	153	10	143	153	0	0	0
40911	3	0	3	13 312	0	13 312	13 312	0	13 312	3	0	3
40912	0	0	0	394	1 331	1 725	394	1 331	1 725	0	0	0
40913	0	0	0	21	2 333	2 354	21	2 333	2 354	0	0	0
42006	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42106	1 109 000	0	1 109 000	0	0	0	100 000	0	100 000	1 209 000	0	1 209 000
42301	22 301	4 053	26 354	23 926	15 413	39 339	25 018	16 846	41 864	23 393	5 486	28 879
42303	548	0	548	26	21	47	759	990	1 749	1 281	969	2 250
42304	33 084	21 164	54 248	2 766	12 268	15 034	1 464	12 486	13 950	31 782	21 382	53 164
42305	238 924	34 843	273 767	22 948	3 748	26 696	6 808	4 559	11 367	222 784	35 654	258 438
42306	3 861	35 686	39 547	4 781	7 078	11 859	3 706	6 186	9 892	2 786	34 794	37 580
42307	58 746	0	58 746	1 457	0	1 457	11 034	0	11 034	68 323	0	68 323
42505	0	128 752	128 752	0	6 371	6 371	0	6 793	6 793	0	129 174	129 174
42507	337 425	242 893	580 318	0	12 020	12 020	0	12 815	12 815	337 425	243 688	581 113
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	64 376	64 376	0	3 185	3 185	0	3 396	3 396	0	64 587	64 587
45215	3 379 900	0	3 379 900	156 074	0	156 074	95 783	0	95 783	3 319 609	0	3 319 609
45415	1 723	0	1 723	243	0	243	0	0	0	1 480	0	1 480
45515	470 540	0	470 540	50 204	0	50 204	50 269	0	50 269	470 605	0	470 605
45818	62 844	0	62 844	7	0	7	10	0	10	62 847	0	62 847
45918	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47108	81 845	0	81 845	42 516	0	42 516	50 220	0	50 220	89 549	0	89 549
47403	0	0	0	740 481	0	740 481	740 481	0	740 481	0	0	0
47407	0	0	0	710 419	1 862 625	2 573 044	710 710	1 862 625	2 573 335	291	0	291
47411	4 001	557	4 558	1 079	128	1 207	1 240	303	1 543	4 162	732	4 894
47416	2 786	0	2 786	48 201	5	48 206	45 964	5	45 969	549	0	549
47422	504 537	187	504 724	55 009	8 624	63 633	54 998	8 583	63 581	504 526	146	504 672
47425	200 152	0	200 152	67 983	0	67 983	145 707	0	145 707	277 876	0	277 876
47426	1 813	1 401	3 214	0	389	389	1 813	2 374	4 187	3 626	3 386	7 012
47607	21 415	0	21 415	0	0	0	0	0	0	21 415	0	21 415
47804	35 180	0	35 180	11	0	11	0	0	0	35 169	0	35 169
50120	281	0	281	123	0	123	780	0	780	938	0	938
50408	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	79 578	0	79 578	1 340	0	1 340	106	0	106	78 344	0	78 344
50719	13 515	0	13 515	0	0	0	0	0	0	13 515	0	13 515
50720	25 345	0	25 345	445	0	445	1 348	0	1 348	26 248	0	26 248
51510	16 691	0	16 691	0	0	0	15 432	0	15 432	32 123	0	32 123
52301	257 992	0	257 992	92 480	0	92 480	67 115	0	67 115	232 627	0	232 627
52303	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	374 589	0	374 589	0	0	0	1 200	0	1 200	375 789	0	375 789
52306	614 142	0	614 142	0	0	0	0	0	0	614 142	0	614 142
52406	6 875	0	6 875	4	0	4	2 902	0	2 902	9 773	0	9 773
52501	14 661	0	14 661	0	0	0	4 369	0	4 369	19 030	0	19 030
60301	668	0	668	5 214	0	5 214	5 221	0	5 221	675	0	675
60305	0	0	0	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	10	0	10	240	0	240	244	0	244	14	0	14
60311	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
60313	0	21	21	0	21	21	0	0	0	0	0	0
60322	110	0	110	3	0	3	3	0	3	110	0	110
60324	2 716	0	2 716	127	0	127	116	0	116	2 705	0	2 705
60405	32 484	0	32 484	0	0	0	0	0	0	32 484	0	32 484
60601	52 093	0	52 093	0	0	0	289	0	289	52 382	0	52 382
70601	4 259 714	0	4 259 714	325	0	325	453 355	0	453 355	4 712 744	0	4 712 744
70602	6 083	0	6 083	417	0	417	1 581	0	1 581	7 247	0	7 247
70603	1 962 689	0	1 962 689	1	0	1	378 401	0	378 401	2 341 089	0	2 341 089
70605	102 925	0	102 925	0	0	0	4	0	4	102 929	0	102 929
Итого по пассиву (баланс)	18 237 496	3 065 749	21 303 245	14 182 686	6 006 556	20 189 242	14 786 484	6 583 347	21 369 831	18 841 294	3 642 540	22 483 834
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	259	0	259	37	0	37	28	0	28	268	0	268
80601	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80801	10	0	10	13	0	13	11	0	11	12	0	12
80901	214	0	214	26	0	26	2	0	2	238	0	238
81001	2 563	0	2 563	3	0	3	10	0	10	2 556	0	2 556
Итого по активу (баланс)	3 046	0	3 046	91	0	91	63	0	63	3 074	0	3 074
Пассив
85101	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
85401	206	0	206	10	0	10	38	0	38	234	0	234
Итого по пассиву (баланс)	3 046	0	3 046	10	0	10	38	0	38	3 074	0	3 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	614 598	122 315	736 913	502	6 454	6 956	94	6 044	6 138	615 006	122 725	737 731
90901	35	0	35	280 342	0	280 342	279 705	0	279 705	672	0	672
90902	734 735	52 607	787 342	5 646	2 775	8 421	8 440	2 603	11 043	731 941	52 779	784 720
90907	153 095	0	153 095	46 789	0	46 789	63 407	0	63 407	136 477	0	136 477
91202	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91203	16	0	16	19	0	19	20	0	20	15	0	15
91220	0	4 496	4 496	0	127	127	0	4 289	4 289	0	334	334
91414	9 832 293	526 775	10 359 068	106 363	53 941	160 304	170 871	17 622	188 493	9 767 785	563 094	10 330 879
91418	264 776	0	264 776	0	0	0	104	0	104	264 672	0	264 672
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	219 797	72 244	292 041	68 813	6 483	75 296	55 247	5 727	60 974	233 363	73 000	306 363
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	13 666 900	0	13 666 900	1 446 456	0	1 446 456	4 149 923	0	4 149 923	10 963 433	0	10 963 433
Итого по активу (баланс)	25 543 329	778 437	26 321 766	1 954 949	69 780	2 024 729	4 727 830	36 285	4 764 115	22 770 448	811 932	23 582 380
Пассив
91003	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
91004	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
91311	878 148	110 441	988 589	43 551	5 466	49 017	52 014	5 827	57 841	886 611	110 802	997 413
91312	11 533 167	445 116	11 978 283	3 162 578	22 028	3 184 606	254 128	23 484	277 612	8 624 717	446 572	9 071 289
91314	198 435	0	198 435	631 115	0	631 115	708 822	0	708 822	276 142	0	276 142
91315	35 360	11 730	47 090	0	572	572	5 777	620	6 397	41 137	11 778	52 915
91316	60 125	0	60 125	9 708	5 073	14 781	0	10 209	10 209	50 417	5 136	55 553
91317	379 757	0	379 757	255 623	6 403	262 026	364 907	12 862	377 769	489 041	6 459	495 500
91507	14 331	0	14 331	0	0	0	0	0	0	14 331	0	14 331
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 654 866	0	12 654 866	614 111	0	614 111	578 192	0	578 192	12 618 947	0	12 618 947
Итого по пассиву (баланс)	25 754 479	567 287	26 321 766	4 724 493	39 542	4 764 035	1 971 647	53 002	2 024 649	23 001 633	580 747	23 582 380
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 219	9 219	957 045	683 067	1 640 112	957 045	692 286	1 649 331	0	0	0
93201	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
93501	0	0	0	3 237	50 028	53 265	3 237	50 028	53 265	0	0	0
93502	1 386	0	1 386	61	49 847	49 908	1 447	49 847	51 294	0	0	0
93503	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
93801	0	0	0	12 463	0	12 463	12 463	0	12 463	0	0	0
93803	85	0	85	145	0	145	230	0	230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 471	9 219	10 690	975 857	782 942	1 758 799	977 328	792 161	1 769 489	0	0	0
Пассив
96001	0	9 211	9 211	641 593	1 015 906	1 657 499	641 593	1 006 695	1 648 288	0	0	0
96301	0	0	0	3 237	50 028	53 265	3 237	50 028	53 265	0	0	0
96302	0	0	0	1 532	49 847	51 379	1 532	49 847	51 379	0	0	0
96303	1 471	0	1 471	3 822	0	3 822	2 351	0	2 351	0	0	0
96801	8	0	8	10 280	0	10 280	10 272	0	10 272	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 479	9 211	10 690	660 464	1 115 781	1 776 245	658 985	1 106 570	1 765 555	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	409 424 476,0000	0	0	252 727 082,0000	0	0	261 220 184,0000	0	0	400 931 374,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	409 424 572,0000	0	0	252 727 089,0000	0	0	261 220 184,0000	0	0	400 931 477,0000
Пассив
98040	0	0	197 503 498,0000	0	0	260 462 851,0000	0	0	251 678 090,0000	0	0	188 718 737,0000
98050	0	0	208 895 347,0000	0	0	757 330,0000	0	0	1 048 510,0000	0	0	209 186 527,0000
98055	0	0	704 846,0000	0	0	3,0000	0	0	489,0000	0	0	705 332,0000
98070	0	0	2 320 881,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 320 881,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	409 424 572,0000	0	0	261 220 184,0000	0	0	252 727 089,0000	0	0	400 931 477,0000

Страница была полезной?