Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 966	0	12 966	5 263	0	5 263	219	0	219	18 010	0	18 010
20202	41 792	142 007	183 799	2 741 751	497 598	3 239 349	2 720 945	531 927	3 252 872	62 598	107 678	170 276
20208	48 844	0	48 844	242 640	0	242 640	243 189	0	243 189	48 295	0	48 295
20209	15 106	15 544	30 650	1 816 370	334 534	2 150 904	1 800 749	350 078	2 150 827	30 727	0	30 727
30102	76 388	0	76 388	8 831 758	0	8 831 758	8 741 714	0	8 741 714	166 432	0	166 432
30110	92 432	1 146 517	1 238 949	2 560 643	1 762 650	4 323 293	1 211 364	1 548 045	2 759 409	1 441 711	1 361 122	2 802 833
30114	0	3 844	3 844	0	134 686	134 686	0	79 336	79 336	0	59 194	59 194
30202	49 272	0	49 272	0	0	0	3 241	0	3 241	46 031	0	46 031
30204	25 187	0	25 187	0	0	0	3 996	0	3 996	21 191	0	21 191
30213	4 284	0	4 284	403	0	403	507	0	507	4 180	0	4 180
30233	2 458	0	2 458	573 046	6 996	580 042	574 730	6 996	581 726	774	0	774
30402	28 451	0	28 451	2 731 047	0	2 731 047	2 746 313	0	2 746 313	13 185	0	13 185
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Пассив
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40702	794 465	821 549	1 616 014	9 805 279	2 495 724	12 301 003	9 932 265	2 612 864	12 545 129	921 451	938 689	1 860 140
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40807	2 036	21 086	23 122	46 983	45 106	92 089	45 196	47 422	92 618	249	23 402	23 651
40817	338 365	3 207	341 572	737 778	37 719	775 497	970 306	74 152	1 044 458	570 893	39 640	610 533
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42306	7 803	29 584	37 387	42	2 271	2 313	570	1 730	2 300	8 331	29 043	37 374
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42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	58 656	58 656	0	1 909	1 909	0	1 978	1 978	0	58 725	58 725
45215	3 192 622	0	3 192 622	83 053	0	83 053	134 266	0	134 266	3 243 835	0	3 243 835
45415	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
45515	391 848	0	391 848	57 405	0	57 405	36 495	0	36 495	370 938	0	370 938
45818	49 709	0	49 709	152	0	152	13 308	0	13 308	62 865	0	62 865
45918	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47108	87 952	0	87 952	47 066	0	47 066	41 188	0	41 188	82 074	0	82 074
47403	0	0	0	199 355	0	199 355	199 355	0	199 355	0	0	0
47407	0	0	0	95 630	975 029	1 070 659	95 630	975 029	1 070 659	0	0	0
47411	4 044	210	4 254	1 371	70	1 441	1 411	259	1 670	4 084	399	4 483
47416	2 068	0	2 068	203 498	0	203 498	201 703	0	201 703	273	0	273
47422	8 142	10	8 152	428 883	13 506	442 389	2 810 818	13 567	2 824 385	2 390 077	71	2 390 148
47425	166 611	0	166 611	75 603	0	75 603	119 831	0	119 831	210 839	0	210 839
47426	0	19 145	19 145	0	918	918	1 754	2 178	3 932	1 754	20 405	22 159
47607	17 158	4 345	21 503	0	144	144	0	290	290	17 158	4 491	21 649
47804	35 221	0	35 221	110	0	110	100	0	100	35 211	0	35 211
50120	7	0	7	5	0	5	4	0	4	6	0	6
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	84 040	0	84 040	5 032	0	5 032	1 046	0	1 046	80 054	0	80 054
50719	9 084	0	9 084	0	0	0	878	0	878	9 962	0	9 962
50720	12 966	0	12 966	219	0	219	5 263	0	5 263	18 010	0	18 010
51510	3 678	0	3 678	40	0	40	0	0	0	3 638	0	3 638
52301	125 673	0	125 673	24 734	0	24 734	75 538	0	75 538	176 477	0	176 477
52305	745 010	0	745 010	20 725	0	20 725	7 231	0	7 231	731 516	0	731 516
52406	14 802	0	14 802	6 288	0	6 288	1 334	0	1 334	9 848	0	9 848
52501	13 095	0	13 095	0	0	0	2 111	0	2 111	15 206	0	15 206
60301	1 814	0	1 814	5 133	0	5 133	4 689	0	4 689	1 370	0	1 370
60305	0	0	0	7 165	0	7 165	7 165	0	7 165	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	13	0	13	304	0	304	303	0	303	12	0	12
60311	7	0	7	20	0	20	18	0	18	5	0	5
60322	111	0	111	956	0	956	956	0	956	111	0	111
60324	2 730	0	2 730	245	0	245	219	0	219	2 704	0	2 704
60405	33 824	0	33 824	0	0	0	0	0	0	33 824	0	33 824
60601	51 184	0	51 184	80	0	80	302	0	302	51 406	0	51 406
70601	2 023 537	0	2 023 537	299	0	299	381 163	0	381 163	2 404 401	0	2 404 401
70602	3 608	0	3 608	1 094	0	1 094	1 224	0	1 224	3 738	0	3 738
70603	513 484	0	513 484	0	0	0	145 017	0	145 017	658 501	0	658 501
70605	85 518	0	85 518	1	0	1	180	0	180	85 697	0	85 697
70801	101 264	0	101 264	0	0	0	0	0	0	101 264	0	101 264
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	283	0	283	40	0	40	48	0	48	275	0	275
80601	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
80801	15	0	15	19	0	19	18	0	18	16	0	16
80901	74	0	74	36	0	36	4	0	4	106	0	106
81001	2 615	0	2 615	4	0	4	5	0	5	2 614	0	2 614
Пассив
85101	2 896	0	2 896	1	0	1	0	0	0	2 895	0	2 895
85401	91	0	91	3	0	3	28	0	28	116	0	116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	431	10 958	11 389	79	6 583	6 662	304	6 574	6 878	206	10 967	11 173
90901	6 870	0	6 870	132 380	0	132 380	138 518	0	138 518	732	0	732
90902	741 099	47 933	789 032	57 247	1 616	58 863	47 603	1 560	49 163	750 743	47 989	798 732
90907	97 234	0	97 234	39 355	0	39 355	29 342	0	29 342	107 247	0	107 247
91202	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
91203	6	0	6	42	0	42	28	0	28	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	323	323	0	9	9	0	11	11	0	321	321
91414	8 925 876	505 982	9 431 858	597 804	92 144	689 948	61 350	17 875	79 225	9 462 330	580 251	10 042 581
91418	265 185	0	265 185	0	0	0	105	0	105	265 080	0	265 080
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91603	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91604	180 238	61 147	241 385	66 258	5 122	71 380	57 322	3 963	61 285	189 174	62 306	251 480
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	13 251 473	0	13 251 473	1 061 379	0	1 061 379	878 229	0	878 229	13 434 623	0	13 434 623
Пассив
91311	350 981	0	350 981	3 680	0	3 680	6 896	0	6 896	354 197	0	354 197
91312	11 646 839	396 435	12 043 274	152 230	12 906	165 136	223 101	13 519	236 620	11 717 710	397 048	12 114 758
91314	158 246	0	158 246	278 095	0	278 095	329 622	0	329 622	209 773	0	209 773
91315	19 184	10 826	30 010	6 746	354	7 100	19 068	363	19 431	31 506	10 835	42 341
91316	175 511	0	175 511	13 329	0	13 329	1 600	0	1 600	163 782	0	163 782
91317	465 229	13 545	478 774	410 465	472	410 937	466 578	736	467 314	521 342	13 809	535 151
91507	14 387	0	14 387	56	0	56	0	0	0	14 331	0	14 331
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	10 900 372	0	10 900 372	364 233	0	364 233	998 312	0	998 312	11 534 451	0	11 534 451
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	117 930	247 329	365 259	117 930	247 329	365 259	0	0	0
93201	0	0	0	58 806	0	58 806	58 806	0	58 806	0	0	0
93801	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	94 868	329 486	424 354	94 868	329 486	424 354	0	0	0
96801	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	386 157 195,0000	0	0	12 685 375,0000	0	0	12 683 515,0000	0	0	386 159 055,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	179 833 300,0000	0	0	11 966 400,0000	0	0	11 732 035,0000	0	0	179 598 935,0000
98050	0	0	203 190 892,0000	0	0	717 109,0000	0	0	953 336,0000	0	0	203 427 119,0000
98055	0	0	812 555,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	812 555,0000
98070	0	0	2 320 524,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 320 524,0000

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