Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 361	0	9 361	755	0	755	35	0	35	10 081	0	10 081
20202	61 433	127 230	188 663	2 852 534	972 273	3 824 807	2 861 310	990 323	3 851 633	52 657	109 180	161 837
20207	1 031	1 500	2 531	10 229	5 971	16 200	9 943	5 986	15 929	1 317	1 485	2 802
20208	52 825	0	52 825	215 860	0	215 860	223 393	0	223 393	45 292	0	45 292
20209	5 598	29 372	34 970	1 768 734	500 788	2 269 522	1 767 901	521 478	2 289 379	6 431	8 682	15 113
30102	85 710	0	85 710	5 163 212	0	5 163 212	5 131 274	0	5 131 274	117 648	0	117 648
30110	15 540	223 647	239 187	220 622	1 986 523	2 207 145	221 303	1 586 248	1 807 551	14 859	623 922	638 781
30114	0	11 409	11 409	0	86 229	86 229	0	53 750	53 750	0	43 888	43 888
30202	26 369	0	26 369	495	0	495	0	0	0	26 864	0	26 864
30204	7 117	0	7 117	1 674	0	1 674	0	0	0	8 791	0	8 791
30213	2 800	0	2 800	4 395	0	4 395	1 636	0	1 636	5 559	0	5 559
30233	1 357	0	1 357	688 118	6 223	694 341	688 319	6 223	694 542	1 156	0	1 156
30402	62 954	0	62 954	1 102 732	0	1 102 732	1 104 431	0	1 104 431	61 255	0	61 255
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30602	564	5 030	5 594	1 409	90	1 499	0	203	203	1 973	4 917	6 890
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45205	12 738	0	12 738	2 072	0	2 072	5 135	0	5 135	9 675	0	9 675
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45207	3 221 070	0	3 221 070	886 717	0	886 717	156 329	0	156 329	3 951 458	0	3 951 458
45208	444 798	230 868	675 666	470	3 779	4 249	459	9 495	9 954	444 809	225 152	669 961
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45503	9 192	0	9 192	630	0	630	9 192	0	9 192	630	0	630
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45506	156 761	0	156 761	613	0	613	210	0	210	157 164	0	157 164
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70710	23 893	0	23 893	0	0	0	0	0	0	23 893	0	23 893
70711	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
Пассив
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10603	2 475	0	2 475	79	0	79	29	0	29	2 425	0	2 425
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 285 557	0	1 285 557	0	0	0	0	0	0	1 285 557	0	1 285 557
30109	1	149	150	0	5	5	0	2	2	1	146	147
30220	0	46	46	0	132 962	132 962	0	141 036	141 036	0	8 120	8 120
30232	581	0	581	60 298	115	60 413	64 311	135	64 446	4 594	20	4 614
30408	0	0	0	230 878	0	230 878	230 878	0	230 878	0	0	0
30601	29 818	0	29 818	260 310	0	260 310	259 237	0	259 237	28 745	0	28 745
30606	58	0	58	0	0	0	19	0	19	77	0	77
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40703	12 082	0	12 082	13 769	0	13 769	15 050	0	15 050	13 363	0	13 363
40802	15 903	41	15 944	36 534	822	37 356	35 171	821	35 992	14 540	40	14 580
40807	46 960	26 409	73 369	89 952	1 066	91 018	59 998	419	60 417	17 006	25 762	42 768
40817	285 764	856	286 620	735 361	67 409	802 770	800 599	67 205	867 804	351 002	652	351 654
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40901	1 781	0	1 781	2 425	0	2 425	1 781	0	1 781	1 137	0	1 137
40905	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
40906	4 398	0	4 398	62 334	0	62 334	61 247	0	61 247	3 311	0	3 311
40909	0	0	0	45	1 062	1 107	45	1 062	1 107	0	0	0
40910	0	0	0	14	20	34	14	20	34	0	0	0
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40912	0	0	0	46	607	653	46	607	653	0	0	0
40913	0	0	0	8	12	20	8	12	20	0	0	0
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42303	8 672	0	8 672	3 124	0	3 124	1 632	0	1 632	7 180	0	7 180
42304	221 450	1 119	222 569	11 814	674	12 488	11 349	2 053	13 402	220 985	2 498	223 483
42305	704 592	155 763	860 355	44 940	15 084	60 024	40 865	11 393	52 258	700 517	152 072	852 589
42306	9 412	27 034	36 446	1 469	5 851	7 320	3 033	8 298	11 331	10 976	29 481	40 457
42307	106 905	0	106 905	97 439	0	97 439	12 840	0	12 840	22 306	0	22 306
42507	347 425	386 710	734 135	0	15 588	15 588	0	6 101	6 101	347 425	377 223	724 648
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	59 337	59 337	0	2 392	2 392	0	936	936	0	57 881	57 881
45215	2 455 465	0	2 455 465	239 224	0	239 224	255 909	0	255 909	2 472 150	0	2 472 150
45415	1 533	0	1 533	368	0	368	1	0	1	1 166	0	1 166
45515	324 511	0	324 511	13 543	0	13 543	6 565	0	6 565	317 533	0	317 533
45818	83 527	0	83 527	17	0	17	612	0	612	84 122	0	84 122
45918	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47108	80	0	80	60	0	60	60	0	60	80	0	80
47403	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
47407	0	0	0	405 599	2 563 147	2 968 746	405 599	2 563 147	2 968 746	0	0	0
47411	17 849	1 003	18 852	2 628	162	2 790	5 254	746	6 000	20 475	1 587	22 062
47416	338	0	338	7 383	0	7 383	7 421	0	7 421	376	0	376
47422	289 013	12	289 025	39 674	630	40 304	10 034	820	10 854	259 373	202	259 575
47425	196 976	0	196 976	77 121	0	77 121	137 802	0	137 802	257 657	0	257 657
47426	1 818	28 463	30 281	0	1 407	1 407	1 642	2 035	3 677	3 460	29 091	32 551
47804	33 994	0	33 994	2	0	2	0	0	0	33 992	0	33 992
50408	834	0	834	281	0	281	701	0	701	1 254	0	1 254
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	74 339	0	74 339	2 224	0	2 224	2 370	0	2 370	74 485	0	74 485
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	9 361	0	9 361	35	0	35	755	0	755	10 081	0	10 081
51510	63 213	0	63 213	49 197	0	49 197	45 000	0	45 000	59 016	0	59 016
52301	149 346	0	149 346	58 670	0	58 670	69 427	0	69 427	160 103	0	160 103
52303	226 579	0	226 579	2 004	0	2 004	0	0	0	224 575	0	224 575
52305	450 842	0	450 842	4 321	0	4 321	0	0	0	446 521	0	446 521
52406	807	0	807	668	0	668	739	0	739	878	0	878
52501	8 348	0	8 348	43	0	43	2 922	0	2 922	11 227	0	11 227
60301	855	0	855	2 139	0	2 139	1 811	0	1 811	527	0	527
60305	3	0	3	2 921	0	2 921	2 918	0	2 918	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	21	0	21	171	0	171	174	0	174	24	0	24
60311	7	0	7	1	0	1	7	0	7	13	0	13
60313	0	10	10	0	17	17	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	3 484	0	3 484	176	0	176	854	0	854	4 162	0	4 162
60601	49 452	0	49 452	1 013	0	1 013	341	0	341	48 780	0	48 780
70601	438 430	0	438 430	1 360	0	1 360	490 210	0	490 210	927 280	0	927 280
70602	11 351	0	11 351	2 790	0	2 790	2 359	0	2 359	10 920	0	10 920
70603	91 603	0	91 603	1	0	1	79 299	0	79 299	170 901	0	170 901
70605	4 986	0	4 986	1	0	1	6 594	0	6 594	11 579	0	11 579
70701	6 230 291	0	6 230 291	3	0	3	774	0	774	6 231 062	0	6 231 062
70702	18 921	0	18 921	0	0	0	0	0	0	18 921	0	18 921
70703	1 544 253	0	1 544 253	0	0	0	0	0	0	1 544 253	0	1 544 253
70705	52 602	0	52 602	0	0	0	1	0	1	52 603	0	52 603
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	203	0	203	77	0	77	33	0	33	247	0	247
80601	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
80801	90	0	90	7	0	7	52	0	52	45	0	45
80901	20	0	20	26	0	26	1	0	1	45	0	45
81001	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	26	0	26	0	0	0	24	0	24	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	111 684	7 100	118 784	110 125	118	110 243	100 000	288	100 288	121 809	6 930	128 739
90901	7 009	0	7 009	185 795	0	185 795	188 031	0	188 031	4 773	0	4 773
90902	1 315 903	48 489	1 364 392	36 098	765	36 863	45 672	1 955	47 627	1 306 329	47 299	1 353 628
90907	42 997	0	42 997	10 593	0	10 593	30 486	0	30 486	23 104	0	23 104
91202	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
91203	22	0	22	19	0	19	20	0	20	21	0	21
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
91414	7 004 951	700 448	7 705 399	188 885	19 014	207 899	196 518	63 751	260 269	6 997 318	655 711	7 653 029
91418	99 283	0	99 283	0	0	0	4	0	4	99 279	0	99 279
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	167 168	45 339	212 507	54 930	3 548	58 478	66 123	3 787	69 910	155 975	45 100	201 075
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 172	0	5 172	7	0	7	0	0	0	5 179	0	5 179
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 231 214	0	12 231 214	702 136	0	702 136	870 345	0	870 345	12 063 005	0	12 063 005
Пассив
91003	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91004	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
91311	448 288	7 100	455 388	130 178	288	130 466	150 121	118	150 239	468 231	6 930	475 161
91312	10 461 738	401 985	10 863 723	269 525	16 210	285 735	123 187	6 357	129 544	10 315 400	392 132	10 707 532
91314	16 009	0	16 009	12 879	0	12 879	12 870	0	12 870	16 000	0	16 000
91315	310 125	14 131	324 256	300 000	572	300 572	63 125	229	63 354	73 250	13 788	87 038
91316	347 976	0	347 976	12 194	0	12 194	107 000	0	107 000	442 782	0	442 782
91317	221 213	2 279	223 492	126 184	205	126 389	236 836	183	237 019	331 865	2 257	334 122
91507	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91508	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99999	9 658 000	0	9 658 000	793 192	0	793 192	706 455	0	706 455	9 571 263	0	9 571 263
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	106 806	106 806	342 431	1 190 020	1 532 451	333 772	1 257 105	1 590 877	8 659	39 721	48 380
93801	171	0	171	9 670	0	9 670	9 532	0	9 532	309	0	309
95003	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
Пассив
96001	0	106 806	106 806	62 606	1 529 801	1 592 407	62 606	1 471 684	1 534 290	0	48 689	48 689
96309	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
96801	171	0	171	6 989	0	6 989	6 818	0	6 818	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	781 406 643,0000	0	0	158 033 238,0000	0	0	138 895 167,0000	0	0	800 544 714,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	511 878 691,0000	0	0	138 501 306,0000	0	0	157 563 793,0000	0	0	530 941 178,0000
98050	0	0	197 680 552,0000	0	0	322 715,0000	0	0	310 033,0000	0	0	197 667 870,0000
98055	0	0	69 521 933,0000	0	0	71 150,0000	0	0	159 413,0000	0	0	69 610 196,0000
98070	0	0	2 325 506,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 325 506,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

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