Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 880	0	10 880	43	0	43	597	0	597	10 326	0	10 326
20202	75 830	92 499	168 329	3 383 011	1 020 528	4 403 539	3 422 980	1 084 387	4 507 367	35 861	28 640	64 501
20207	1 130	1 649	2 779	10 670	6 502	17 172	11 800	8 151	19 951	0	0	0
20208	45 637	0	45 637	274 810	0	274 810	266 608	0	266 608	53 839	0	53 839
20209	11 412	19 723	31 135	2 138 668	582 199	2 720 867	2 113 960	601 922	2 715 882	36 120	0	36 120
30102	140 348	0	140 348	7 306 559	0	7 306 559	7 381 203	0	7 381 203	65 704	0	65 704
30110	13 773	388 733	402 506	247 923	2 006 636	2 254 559	212 534	1 886 256	2 098 790	49 162	509 113	558 275
30114	0	46 213	46 213	0	105 512	105 512	0	139 989	139 989	0	11 736	11 736
30202	24 560	0	24 560	350	0	350	0	0	0	24 910	0	24 910
30204	11 083	0	11 083	0	0	0	3 089	0	3 089	7 994	0	7 994
30213	3 619	0	3 619	843	0	843	1 306	0	1 306	3 156	0	3 156
30233	2 004	69	2 073	733 916	6 295	740 211	734 927	6 300	741 227	993	64	1 057
30402	54 852	0	54 852	1 267 499	0	1 267 499	1 296 278	0	1 296 278	26 073	0	26 073
30404	0	0	0	1 443 234	0	1 443 234	1 443 234	0	1 443 234	0	0	0
30409	0	0	0	177 814	0	177 814	177 814	0	177 814	0	0	0
30602	515	5 095	5 610	50	263	313	1	233	234	564	5 125	5 689
32002	80 000	0	80 000	830 000	0	830 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32308	0	6 879	6 879	0	137	137	0	320	320	0	6 696	6 696
32309	0	2 538	2 538	0	47	47	0	114	114	0	2 471	2 471
45107	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45201	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
45203	0	87 657	87 657	0	86 870	86 870	0	89 192	89 192	0	85 335	85 335
45204	88 000	0	88 000	0	86 192	86 192	0	857	857	88 000	85 335	173 335
45205	0	187 837	187 837	0	2 880	2 880	0	93 191	93 191	0	97 526	97 526
45206	2 699 347	250 449	2 949 796	131 415	4 605	136 020	55 003	11 239	66 242	2 775 759	243 815	3 019 574
45207	3 252 708	226 875	3 479 583	301 718	1 083	302 801	543 429	227 958	771 387	3 010 997	0	3 010 997
45208	499 832	18 269	518 101	47 001	230 878	277 879	154 799	11 445	166 244	392 034	237 702	629 736
45209	0	0	0	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967	0	0	0
45407	2 057	0	2 057	0	0	0	1 890	0	1 890	167	0	167
45408	4 043	0	4 043	0	0	0	950	0	950	3 093	0	3 093
45503	0	0	0	31 711	0	31 711	4 650	0	4 650	27 061	0	27 061
45504	138	0	138	0	0	0	7	0	7	131	0	131
45505	6 114	0	6 114	6 485	0	6 485	1 679	0	1 679	10 920	0	10 920
45506	157 318	56 351	213 669	281	344	625	564	56 695	57 259	157 035	0	157 035
45507	63 794	193 346	257 140	800	60 016	60 816	1 187	10 278	11 465	63 407	243 084	306 491
45508	7 738	0	7 738	9 866	0	9 866	11 967	0	11 967	5 637	0	5 637
45509	495	0	495	2 821	0	2 821	1 483	0	1 483	1 833	0	1 833
45812	82 028	0	82 028	6 505	0	6 505	0	0	0	88 533	0	88 533
45815	1 571	0	1 571	85	0	85	111	0	111	1 545	0	1 545
45912	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
47102	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
47103	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
47404	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
47408	0	0	0	1 455 374	1 128 537	2 583 911	1 455 374	1 128 537	2 583 911	0	0	0
47423	12 970	1 025	13 995	11 948	1 803	13 751	11 641	1 811	13 452	13 277	1 017	14 294
47427	12 593	5 628	18 221	8 663	5 644	14 307	12 504	5 634	18 138	8 752	5 638	14 390
47801	339	0	339	0	0	0	3	0	3	336	0	336
47802	33 827	0	33 827	0	0	0	0	0	0	33 827	0	33 827
50305	96 723	0	96 723	525	0	525	0	0	0	97 248	0	97 248
50505	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50605	12 425	0	12 425	0	0	0	0	0	0	12 425	0	12 425
50606	150 122	0	150 122	743	0	743	2 299	0	2 299	148 566	0	148 566
50621	160	0	160	198	0	198	48	0	48	310	0	310
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	22 604	0	22 604	0	0	0	0	0	0	22 604	0	22 604
50721	2 276	0	2 276	449	0	449	218	0	218	2 507	0	2 507
51401	50 986	0	50 986	255	0	255	0	0	0	51 241	0	51 241
51501	6 338	0	6 338	90 068	0	90 068	90 064	0	90 064	6 342	0	6 342
51503	0	0	0	255 381	0	255 381	0	0	0	255 381	0	255 381
51504	0	0	0	194 989	0	194 989	0	0	0	194 989	0	194 989
60204	0	57	57	0	2	2	0	4	4	0	55	55
60302	14 037	0	14 037	121	0	121	341	0	341	13 817	0	13 817
60306	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60308	20	0	20	329	13	342	349	13	362	0	0	0
60310	14	0	14	7	0	7	8	0	8	13	0	13
60312	2 186	0	2 186	6 362	0	6 362	4 882	0	4 882	3 666	0	3 666
60314	0	609	609	0	8	8	0	275	275	0	342	342
60323	2 571	0	2 571	1	0	1	0	0	0	2 572	0	2 572
60401	98 449	0	98 449	8	0	8	171	0	171	98 286	0	98 286
60404	356 238	0	356 238	0	0	0	0	0	0	356 238	0	356 238
60701	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	26	0	26	35	0	35	13	0	13	48	0	48
61008	913	0	913	463	0	463	323	0	323	1 053	0	1 053
61009	61	0	61	81	0	81	52	0	52	90	0	90
61011	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61209	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61210	0	0	0	92 613	0	92 613	92 613	0	92 613	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 296	474	1 770	596	19	615	900	301	1 201	992	192	1 184
70606	5 405 145	0	5 405 145	751 208	0	751 208	46	0	46	6 156 307	0	6 156 307
70607	787	0	787	422	0	422	774	0	774	435	0	435
70608	1 504 772	0	1 504 772	94 732	0	94 732	0	0	0	1 599 504	0	1 599 504
70610	23 892	0	23 892	2	0	2	1	0	1	23 893	0	23 893
70611	2 792	0	2 792	248	0	248	0	0	0	3 040	0	3 040
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	2 276	0	2 276	218	0	218	449	0	449	2 507	0	2 507
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 285 557	0	1 285 557	0	0	0	0	0	0	1 285 557	0	1 285 557
30109	1	157	158	0	6	6	0	3	3	1	154	155
30220	0	62 976	62 976	0	122 233	122 233	0	60 073	60 073	0	816	816
30232	678	0	678	115 051	515	115 566	114 624	515	115 139	251	0	251
30408	0	0	0	195 271	0	195 271	195 271	0	195 271	0	0	0
30601	52 374	0	52 374	245 199	0	245 199	228 180	0	228 180	35 355	0	35 355
30606	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
40602	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
40701	1 206	0	1 206	47 421	0	47 421	50 930	0	50 930	4 715	0	4 715
40702	537 643	185 118	722 761	9 872 302	1 984 151	11 856 453	9 841 514	2 155 128	11 996 642	506 855	356 095	862 950
40703	12 589	0	12 589	28 441	0	28 441	24 516	0	24 516	8 664	0	8 664
40802	13 323	42	13 365	85 927	2	85 929	88 629	1	88 630	16 025	41	16 066
40807	42 308	156 250	198 558	99 776	133 291	233 067	104 174	4 163	108 337	46 706	27 122	73 828
40817	253 919	781	254 700	724 614	22 404	747 018	749 807	23 089	772 896	279 112	1 466	280 578
40820	0	329	329	0	320	320	0	8	8	0	17	17
40905	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
40906	2 412	0	2 412	51 895	0	51 895	49 483	0	49 483	0	0	0
40909	0	0	0	306	568	874	306	568	874	0	0	0
40910	0	0	0	163	983	1 146	163	983	1 146	0	0	0
40911	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
40912	0	0	0	329	1 070	1 399	329	1 070	1 399	0	0	0
40913	0	0	0	37	125	162	37	125	162	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42007	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42105	76 500	0	76 500	2 000	0	2 000	276 000	0	276 000	350 500	0	350 500
42106	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42301	29 719	5 581	35 300	194 402	8 902	203 304	180 564	6 920	187 484	15 881	3 599	19 480
42303	5 616	0	5 616	2 041	0	2 041	3 454	0	3 454	7 029	0	7 029
42304	209 712	2 068	211 780	114 682	623	115 305	125 029	490	125 519	220 059	1 935	221 994
42305	684 026	166 525	850 551	35 745	14 250	49 995	50 903	12 497	63 400	699 184	164 772	863 956
42306	7 867	29 781	37 648	1 283	2 889	4 172	1 817	3 228	5 045	8 401	30 120	38 521
42307	8 651	0	8 651	6 685	0	6 685	2 034	0	2 034	4 000	0	4 000
42507	347 425	408 057	755 482	0	18 311	18 311	0	7 503	7 503	347 425	397 249	744 674
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	62 612	62 612	0	2 809	2 809	0	1 151	1 151	0	60 954	60 954
45115	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
45215	2 422 082	0	2 422 082	407 163	0	407 163	320 992	0	320 992	2 335 911	0	2 335 911
45415	3 109	0	3 109	1 448	0	1 448	0	0	0	1 661	0	1 661
45515	329 062	0	329 062	13 233	0	13 233	17 305	0	17 305	333 134	0	333 134
45818	83 564	0	83 564	77	0	77	4 941	0	4 941	88 428	0	88 428
45918	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	3 960	0	3 960
47108	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
47403	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
47407	0	0	0	108 099	2 480 149	2 588 248	108 099	2 480 149	2 588 248	0	0	0
47411	16 115	2 047	18 162	5 102	1 707	6 809	5 503	120	5 623	16 516	460	16 976
47416	389	0	389	56 334	0	56 334	56 284	0	56 284	339	0	339
47422	388 528	108	388 636	111 318	1 452	112 770	12 068	1 395	13 463	289 278	51	289 329
47425	137 698	0	137 698	143 446	0	143 446	117 553	0	117 553	111 805	0	111 805
47426	3 330	29 456	32 786	5 148	4 340	9 488	1 818	2 600	4 418	0	27 716	27 716
47804	33 997	0	33 997	1	0	1	0	0	0	33 996	0	33 996
50408	38	0	38	64	0	64	439	0	439	413	0	413
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	94 759	0	94 759	9 739	0	9 739	62	0	62	85 082	0	85 082
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	10 880	0	10 880	597	0	597	43	0	43	10 326	0	10 326
51510	3 213	0	3 213	90 000	0	90 000	248 900	0	248 900	162 113	0	162 113
52301	132 124	0	132 124	42 952	0	42 952	65 670	0	65 670	154 842	0	154 842
52303	0	0	0	1 472	0	1 472	227 065	0	227 065	225 593	0	225 593
52305	827 241	0	827 241	371 601	0	371 601	0	0	0	455 640	0	455 640
52406	835	0	835	14	0	14	0	0	0	821	0	821
52501	13 596	0	13 596	13 135	0	13 135	4 657	0	4 657	5 118	0	5 118
60301	729	0	729	3 104	0	3 104	3 582	0	3 582	1 207	0	1 207
60305	0	0	0	3 791	0	3 791	3 791	0	3 791	0	0	0
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	13	0	13	219	0	219	215	0	215	9	0	9
60311	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	2 662	0	2 662	88	0	88	125	0	125	2 699	0	2 699
60601	48 932	0	48 932	172	0	172	347	0	347	49 107	0	49 107
70601	5 456 806	0	5 456 806	462	0	462	773 949	0	773 949	6 230 293	0	6 230 293
70602	9 446	0	9 446	109	0	109	9 584	0	9 584	18 921	0	18 921
70603	1 464 954	0	1 464 954	0	0	0	79 299	0	79 299	1 544 253	0	1 544 253
70605	45 966	0	45 966	0	0	0	6 636	0	6 636	52 602	0	52 602
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	244	0	244	49	0	49	21	0	21	272	0	272
80601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80801	17	0	17	2	0	2	6	0	6	13	0	13
80901	202	0	202	19	0	19	221	0	221	0	0	0
81001	2 636	0	2 636	221	0	221	246	0	246	2 611	0	2 611
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	203	0	203	246	0	246	43	0	43	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	101 559	7 477	109 036	100 000	149	100 149	100 000	349	100 349	101 559	7 277	108 836
90901	1 332	0	1 332	155 908	0	155 908	156 288	0	156 288	952	0	952
90902	1 418 759	51 165	1 469 924	58 432	941	59 373	57 430	2 296	59 726	1 419 761	49 810	1 469 571
90907	23 245	0	23 245	127 024	0	127 024	123 094	0	123 094	27 175	0	27 175
91202	2	0	2	29	0	29	30	0	30	1	0	1
91203	23	0	23	29	0	29	30	0	30	22	0	22
91219	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91220	0	0	0	1 000	6 128	7 128	1 000	223	1 223	0	5 905	5 905
91411	388 000	0	388 000	97 000	0	97 000	388 000	0	388 000	97 000	0	97 000
91414	6 693 386	3 751 309	10 444 695	506 317	100 057	606 374	547 017	2 695 907	3 242 924	6 652 686	1 155 459	7 808 145
91418	99 290	0	99 290	0	0	0	4	0	4	99 286	0	99 286
91501	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
91604	165 790	45 229	211 019	61 860	4 120	65 980	48 471	4 013	52 484	179 179	45 336	224 515
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 493 415	0	12 493 415	1 534 810	0	1 534 810	1 907 842	0	1 907 842	12 120 383	0	12 120 383
Пассив
91311	559 191	7 477	566 668	251 308	349	251 657	128 125	149	128 274	436 008	7 277	443 285
91312	10 702 842	424 121	11 126 963	793 116	19 062	812 178	669 334	7 842	677 176	10 579 060	412 901	10 991 961
91314	18 151	0	18 151	19 016	0	19 016	18 829	0	18 829	17 964	0	17 964
91315	332 100	14 896	346 996	332 100	681	332 781	300 000	285	300 285	300 000	14 500	314 500
91316	114 343	0	114 343	104 239	0	104 239	0	0	0	10 104	0	10 104
91317	319 021	523	319 544	388 072	51	388 123	409 447	951	410 398	340 396	1 423	341 819
91507	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91508	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99999	12 757 252	0	12 757 252	4 123 765	0	4 123 765	1 218 607	0	1 218 607	9 852 094	0	9 852 094
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	62 770	62 770	406 075	1 043 367	1 449 442	406 075	1 024 499	1 430 574	0	81 638	81 638
93309	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
93801	126	0	126	12 231	0	12 231	12 184	0	12 184	173	0	173
Пассив
96001	0	62 694	62 694	4 168	1 427 583	1 431 751	84 988	1 365 864	1 450 852	80 820	975	81 795
96801	202	0	202	11 449	0	11 449	11 263	0	11 263	16	0	16
97103	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	781 054 563,0000	0	0	105 591 391,0000	0	0	101 846 471,0000	0	0	784 799 483,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	511 533 054,0000	0	0	101 378 661,0000	0	0	105 118 096,0000	0	0	515 272 489,0000
98050	0	0	197 742 351,0000	0	0	467 806,0000	0	0	404 009,0000	0	0	197 678 554,0000
98055	0	0	69 453 690,0000	0	0	10,0000	0	0	69 295,0000	0	0	69 522 975,0000
98070	0	0	2 325 506,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 325 506,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?