Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 185	0	12 185	1 079	0	1 079	797	0	797	12 467	0	12 467
20202	57 614	75 774	133 388	1 843 490	204 942	2 048 432	1 853 086	206 084	2 059 170	48 018	74 632	122 650
20207	1 745	1 528	3 273	5 814	4 854	10 668	6 263	4 786	11 049	1 296	1 596	2 892
20208	48 125	0	48 125	177 155	0	177 155	184 611	0	184 611	40 669	0	40 669
20209	2 467	0	2 467	1 171 970	178 062	1 350 032	1 170 568	163 400	1 333 968	3 869	14 662	18 531
30102	74 098	0	74 098	4 201 994	0	4 201 994	4 172 929	0	4 172 929	103 163	0	103 163
30110	12 890	155 047	167 937	171 349	1 309 403	1 480 752	176 582	944 889	1 121 471	7 657	519 561	527 218
30114	0	15 982	15 982	0	32 937	32 937	0	19 390	19 390	0	29 529	29 529
30202	23 803	0	23 803	0	0	0	923	0	923	22 880	0	22 880
30204	7 990	0	7 990	896	0	896	0	0	0	8 886	0	8 886
30213	4 274	0	4 274	1 141	0	1 141	1 658	0	1 658	3 757	0	3 757
30233	697	86	783	528 273	4 643	532 916	528 511	4 663	533 174	459	66	525
30402	60 255	0	60 255	1 000 603	0	1 000 603	1 024 039	0	1 024 039	36 819	0	36 819
30404	0	0	0	1 476 044	0	1 476 044	1 476 044	0	1 476 044	0	0	0
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32307	0	149	149	0	11	11	0	7	7	0	153	153
32308	0	6 670	6 670	0	461	461	0	1 070	1 070	0	6 061	6 061
32309	0	2 472	2 472	0	186	186	0	129	129	0	2 529	2 529
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45204	78 000	85 388	163 388	58 888	197 751	256 639	0	8 619	8 619	136 888	274 520	411 408
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45207	2 333 100	464 966	2 798 066	363 253	21 216	384 469	182 099	260 109	442 208	2 514 254	226 073	2 740 327
45208	477 688	16 135	493 823	28 068	854	28 922	2 942	564	3 506	502 814	16 425	519 239
45209	2 526	0	2 526	1	0	1	2 527	0	2 527	0	0	0
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45505	5 048	0	5 048	506	0	506	311	0	311	5 243	0	5 243
45506	205 092	54 892	259 984	495	4 128	4 623	21 791	2 868	24 659	183 796	56 152	239 948
45507	31 818	188 341	220 159	17 870	14 163	32 033	306	9 841	10 147	49 382	192 663	242 045
45508	4 215	0	4 215	3 594	0	3 594	3 069	0	3 069	4 740	0	4 740
45509	575	0	575	1 121	71	1 192	1 023	20	1 043	673	51	724
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Пассив
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40602	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
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40702	355 811	65 385	421 196	5 175 285	1 556 597	6 731 882	5 219 279	1 788 205	7 007 484	399 805	296 993	696 798
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40807	31 808	27 114	58 922	224	1 280	1 504	4 746	3 527	8 273	36 330	29 361	65 691
40817	254 508	709	255 217	513 933	12 257	526 190	528 941	12 982	541 923	269 516	1 434	270 950
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40909	0	0	0	374	180	554	374	180	554	0	0	0
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40913	0	0	0	64	902	966	64	902	966	0	0	0
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42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42104	42 700	0	42 700	31 500	0	31 500	0	0	0	11 200	0	11 200
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	42 000	0	42 000	57 000	0	57 000
42106	297 440	0	297 440	0	0	0	0	0	0	297 440	0	297 440
42204	6 250	0	6 250	1 100	0	1 100	0	0	0	5 150	0	5 150
42205	2 669	0	2 669	1 338	0	1 338	0	0	0	1 331	0	1 331
42301	13 368	5 252	18 620	64 392	100 507	164 899	63 224	101 016	164 240	12 200	5 761	17 961
42303	10 232	11	10 243	6 368	101	6 469	8 738	90	8 828	12 602	0	12 602
42304	148 431	538	148 969	32 320	224	32 544	26 433	299	26 732	142 544	613	143 157
42305	510 480	200 693	711 173	35 085	108 205	143 290	40 843	113 053	153 896	516 238	205 541	721 779
42306	3 629	21 753	25 382	2 244	3 303	5 547	2 518	5 958	8 476	3 903	24 408	28 311
42307	4 420	0	4 420	3 541	0	3 541	4 394	0	4 394	5 273	0	5 273
42505	0	304 955	304 955	0	15 935	15 935	0	22 933	22 933	0	311 953	311 953
42506	0	127 117	127 117	0	122 719	122 719	0	4 006	4 006	0	8 404	8 404
42507	347 425	270 376	617 801	0	19 187	19 187	0	147 021	147 021	347 425	398 210	745 635
42601	226	1	227	0	0	0	0	0	0	226	1	227
44007	0	60 991	60 991	0	3 187	3 187	0	4 587	4 587	0	62 391	62 391
45115	840	0	840	0	0	0	1 260	0	1 260	2 100	0	2 100
45215	2 050 600	0	2 050 600	232 595	0	232 595	188 940	0	188 940	2 006 945	0	2 006 945
45415	2 413	0	2 413	87	0	87	0	0	0	2 326	0	2 326
45515	324 171	0	324 171	14 641	0	14 641	21 095	0	21 095	330 625	0	330 625
45818	98 413	0	98 413	10 933	0	10 933	14 121	0	14 121	101 601	0	101 601
45918	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47108	58	0	58	58	0	58	60	0	60	60	0	60
47407	0	0	0	4 528 804	5 927 714	10 456 518	4 528 804	5 927 714	10 456 518	0	0	0
47409	0	49 674	49 674	0	1 187	1 187	0	1 919	1 919	0	50 406	50 406
47411	13 896	2 703	16 599	4 026	2 282	6 308	4 464	201	4 665	14 334	622	14 956
47416	1 440	0	1 440	44 984	0	44 984	45 557	0	45 557	2 013	0	2 013
47422	332 070	45	332 115	107 735	1 496	109 231	145 337	1 471	146 808	369 672	20	369 692
47425	360 607	0	360 607	304 653	0	304 653	169 564	0	169 564	225 518	0	225 518
47426	4 105	26 418	30 523	6 113	8 729	14 842	2 008	5 462	7 470	0	23 151	23 151
47804	34 501	0	34 501	5	0	5	0	0	0	34 496	0	34 496
50408	27	0	27	0	0	0	8	0	8	35	0	35
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	106 834	0	106 834	463	0	463	1 312	0	1 312	107 683	0	107 683
50719	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
50720	12 185	0	12 185	797	0	797	1 079	0	1 079	12 467	0	12 467
51510	4 266	0	4 266	16	0	16	550	0	550	4 800	0	4 800
52301	113 066	0	113 066	3 736	0	3 736	3 311	0	3 311	112 641	0	112 641
52303	0	0	0	0	0	0	60 194	0	60 194	60 194	0	60 194
52304	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	793 521	0	793 521	0	0	0	3 951	0	3 951	797 472	0	797 472
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	672	0	672	0	0	0	9	0	9	681	0	681
52501	10 087	0	10 087	0	0	0	6 304	0	6 304	16 391	0	16 391
60301	635	0	635	3 008	0	3 008	3 388	0	3 388	1 015	0	1 015
60305	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	22	0	22	215	0	215	204	0	204	11	0	11
60311	8	0	8	29	0	29	26	0	26	5	0	5
60313	0	23	23	0	30	30	0	13	13	0	6	6
60322	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
60324	2 695	0	2 695	104	0	104	52	0	52	2 643	0	2 643
60601	47 715	0	47 715	48	0	48	392	0	392	48 059	0	48 059
61304	8	0	8	8	0	8	2	0	2	2	0	2
70601	2 463 707	0	2 463 707	766	0	766	678 980	0	678 980	3 141 921	0	3 141 921
70602	1 448	0	1 448	106	0	106	431	0	431	1 773	0	1 773
70603	669 478	0	669 478	0	0	0	160 174	0	160 174	829 652	0	829 652
70605	36 943	0	36 943	0	0	0	0	0	0	36 943	0	36 943
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	152	0	152	19	0	19	22	0	22	149	0	149
80601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80801	86	0	86	0	0	0	4	0	4	82	0	82
80901	93	0	93	23	0	23	0	0	0	116	0	116
81001	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	74	0	74	0	0	0	16	0	16	90	0	90
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	101 559	11 981	113 540	160 194	1 130	161 324	100 000	1 688	101 688	161 753	11 423	173 176
90901	1 938	0	1 938	96 881	0	96 881	98 302	0	98 302	517	0	517
90902	9 205 567	49 841	9 255 408	125 222	3 748	128 970	7 619 322	2 605	7 621 927	1 711 467	50 984	1 762 451
90907	21 109	0	21 109	0	0	0	6 588	0	6 588	14 521	0	14 521
90908	0	49 674	49 674	0	1 919	1 919	0	1 187	1 187	0	50 406	50 406
91007	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91202	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
91203	15	0	15	41	0	41	22	0	22	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
91220	0	153	153	1 502	12	1 514	1 502	8	1 510	0	157	157
91411	194 000	0	194 000	291 000	0	291 000	194 000	0	194 000	291 000	0	291 000
91414	6 274 647	2 824 175	9 098 822	535 544	109 847	645 391	471 032	68 046	539 078	6 339 159	2 865 976	9 205 135
91418	34 823	0	34 823	0	0	0	8	0	8	34 815	0	34 815
91501	3 796	0	3 796	0	0	0	3 716	0	3 716	80	0	80
91604	113 571	36 807	150 378	54 584	6 039	60 623	45 892	4 035	49 927	122 263	38 811	161 074
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	2 455	0	2 455	2 717	0	2 717	0	0	0	5 172	0	5 172
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 316 356	0	12 316 356	1 737 180	0	1 737 180	1 628 203	0	1 628 203	12 425 333	0	12 425 333
Пассив
91311	461 875	11 981	473 856	123 677	1 688	125 365	229 652	1 130	230 782	567 850	11 423	579 273
91312	10 659 609	464 943	11 124 552	910 941	60 732	971 673	754 798	70 968	825 766	10 503 466	475 179	10 978 645
91314	12 433	0	12 433	11 748	0	11 748	11 784	0	11 784	12 469	0	12 469
91315	249 670	14 629	264 299	242 000	1 487	243 487	242 000	1 060	243 060	249 670	14 202	263 872
91316	65 007	0	65 007	27 106	0	27 106	224 500	0	224 500	262 401	0	262 401
91317	374 004	1 416	375 420	250 591	141	250 732	203 077	122	203 199	326 490	1 397	327 887
91507	527	0	527	3	0	3	0	0	0	524	0	524
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	18 927 831	0	18 927 831	8 615 959	0	8 615 959	1 388 386	0	1 388 386	11 700 258	0	11 700 258
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	243 965	243 965	4 661	5 219 642	5 224 303	4 661	5 338 825	5 343 486	0	124 782	124 782
93801	533	0	533	34 958	0	34 958	35 189	0	35 189	302	0	302
Пассив
96001	244 498	0	244 498	4 528 804	785 670	5 314 474	4 409 390	785 670	5 195 060	125 084	0	125 084
96801	0	0	0	43 898	0	43 898	43 898	0	43 898	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	30,0000	0	0	33,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	787 459 358,0000	0	0	25 729 267,0000	0	0	25 943 940,0000	0	0	787 244 685,0000
98020	0	0	28,0000	0	0	20 031,0000	0	0	20 029,0000	0	0	30,0000
Пассив
98040	0	0	517 145 299,0000	0	0	24 648 435,0000	0	0	25 446 527,0000	0	0	517 943 391,0000
98050	0	0	197 620 289,0000	0	0	290 656,0000	0	0	300 055,0000	0	0	197 629 688,0000
98055	0	0	70 372 491,0000	0	0	1 024 905,0000	0	0	2 740,0000	0	0	69 350 326,0000
98065	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2 321 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 321 356,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000

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