Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 0 | 0 | 0 | 858 919 | 0 | 858 919 | 858 919 | 0 | 858 919 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 2 000 | 3 647 | 5 647 | 0 | 361 | 361 | 0 | 214 | 214 | 2 000 | 3 794 | 5 794 |
30102 | 368 669 | 0 | 368 669 | 798 590 545 | 0 | 798 590 545 | 798 415 514 | 0 | 798 415 514 | 543 700 | 0 | 543 700 |
30110 | 38 387 | 19 108 | 57 495 | 37 607 | 9 794 | 47 401 | 69 800 | 18 419 | 88 219 | 6 194 | 10 483 | 16 677 |
30114 | 0 | 235 | 235 | 0 | 346 647 571 | 346 647 571 | 0 | 346 647 637 | 346 647 637 | 0 | 169 | 169 |
30202 | 170 060 | 0 | 170 060 | 0 | 0 | 0 | 40 412 | 0 | 40 412 | 129 648 | 0 | 129 648 |
304.1 | 96 841 | 4 010 225 | 4 107 066 | 459 852 023 | 11 495 359 | 471 347 382 | 459 130 711 | 11 389 640 | 470 520 351 | 818 153 | 4 115 944 | 4 934 097 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 45 482 | 0 | 45 482 | 45 482 | 0 | 45 482 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 22 917 164 | 0 | 22 917 164 | 381 424 886 | 0 | 381 424 886 | 382 037 800 | 0 | 382 037 800 | 22 304 250 | 0 | 22 304 250 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 40 464 581 | 0 | 40 464 581 | 40 464 581 | 0 | 40 464 581 | 0 | 0 | 0 |
32302 | 0 | 0 | 0 | 523 103 | 0 | 523 103 | 523 103 | 0 | 523 103 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 |
47112 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47312 | 32 106 | 0 | 32 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 103 | 0 | 32 103 |
474.1 | 0 | 4 437 239 | 4 437 239 | 711 628 764 | 972 072 889 | 1 683 701 653 | 711 628 764 | 971 858 944 | 1 683 487 708 | 0 | 4 651 184 | 4 651 184 |
47423 | 12 585 | 0 | 12 585 | 48 663 | 0 | 48 663 | 48 858 | 0 | 48 858 | 12 390 | 0 | 12 390 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 59 036 | 0 | 59 036 | 59 036 | 0 | 59 036 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 255 | 0 | 255 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 531 |
50104 | 2 230 894 | 0 | 2 230 894 | 11 669 | 0 | 11 669 | 0 | 0 | 0 | 2 242 563 | 0 | 2 242 563 |
52601 | 182 610 | 0 | 182 610 | 4 135 530 | 0 | 4 135 530 | 4 197 357 | 0 | 4 197 357 | 120 783 | 0 | 120 783 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 24 784 | 0 | 24 784 | 0 | 0 | 0 | 16 415 | 0 | 16 415 | 8 369 | 0 | 8 369 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 783 | 0 | 783 | 1 | 0 | 1 | 783 | 0 | 783 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 187 | 2 645 | 5 832 | 3 187 | 2 645 | 5 832 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 14 657 | 0 | 14 657 | 24 771 | 0 | 24 771 | 22 334 | 0 | 22 334 | 17 094 | 0 | 17 094 |
60314 | 9 639 | 0 | 9 639 | 381 | 18 620 | 19 001 | 5 201 | 18 620 | 23 821 | 4 819 | 0 | 4 819 |
60336 | 1 505 | 0 | 1 505 | 303 | 0 | 303 | 2 | 0 | 2 | 1 806 | 0 | 1 806 |
60351 | 24 295 | 0 | 24 295 | 3 968 | 0 | 3 968 | 6 351 | 0 | 6 351 | 21 912 | 0 | 21 912 |
60401 | 452 101 | 0 | 452 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 101 | 0 | 452 101 |
60804 | 787 122 | 0 | 787 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 122 | 0 | 787 122 |
60901 | 32 556 | 0 | 32 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 556 | 0 | 32 556 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 857 | 0 | 1 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 857 | 0 | 1 857 |
70606 | 16 145 371 | 0 | 16 145 371 | 1 369 537 | 0 | 1 369 537 | 2 727 | 0 | 2 727 | 17 512 181 | 0 | 17 512 181 |
70607 | 35 875 | 0 | 35 875 | 37 971 | 0 | 37 971 | 21 848 | 0 | 21 848 | 51 998 | 0 | 51 998 |
70608 | 20 751 723 | 0 | 20 751 723 | 1 638 032 | 0 | 1 638 032 | 0 | 0 | 0 | 22 389 755 | 0 | 22 389 755 |
70611 | 129 913 | 0 | 129 913 | 18 228 | 0 | 18 228 | 0 | 0 | 0 | 148 141 | 0 | 148 141 |
70614 | 25 348 809 | 0 | 25 348 809 | 5 206 116 | 0 | 5 206 116 | 3 414 386 | 0 | 3 414 386 | 27 140 539 | 0 | 27 140 539 |
Итого по активу (баланс) | 89 845 077 | 8 470 454 | 98 315 531 | 2 405 984 930 | 1 330 247 295 | 3 736 232 225 | 2 401 013 361 | 1 329 936 175 | 3 730 949 536 | 94 816 646 | 8 781 574 | 103 598 220 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 | 858 919 | 0 | 858 919 | 858 919 | 0 | 858 919 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 |
30111 | 172 617 | 0 | 172 617 | 2 595 140 161 | 0 | 2 595 140 161 | 2 597 602 539 | 0 | 2 597 602 539 | 2 634 995 | 0 | 2 634 995 |
30129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30429 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 89 377 | 42 516 | 131 893 | 89 377 | 42 516 | 131 893 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 51 980 | 3 996 416 | 4 048 396 | 256 889 663 | 11 388 997 | 268 278 660 | 257 570 458 | 11 493 782 | 269 064 240 | 732 775 | 4 101 201 | 4 833 976 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 300 104 | 0 | 300 104 | 300 104 | 0 | 300 104 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 37 250 000 | 47 602 089 | 84 852 089 | 37 250 000 | 57 562 652 | 94 812 652 | 0 | 9 960 563 | 9 960 563 |
31303 | 0 | 12 688 494 | 12 688 494 | 15 000 000 | 38 472 869 | 53 472 869 | 15 000 000 | 25 784 375 | 40 784 375 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 838 320 | 12 838 320 | 0 | 12 838 320 | 12 838 320 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 870 058 | 0 | 870 058 | 870 058 | 0 | 870 058 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 739 | 0 | 739 | 685 | 0 | 685 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 523 103 | 0 | 523 103 | 523 103 | 0 | 523 103 | 0 | 0 | 0 |
32117 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
407 | 245 | 1 158 534 | 1 158 779 | 62 396 728 | 93 708 090 | 156 104 818 | 62 400 694 | 93 629 308 | 156 030 002 | 4 211 | 1 079 752 | 1 083 963 |
40807 | 114 310 | 0 | 114 310 | 55 446 927 | 0 | 55 446 927 | 55 488 237 | 0 | 55 488 237 | 155 620 | 0 | 155 620 |
40817 | 0 | 51 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 55 | 55 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 408 | 16 408 | 0 | 1 689 782 | 1 689 782 | 0 | 1 673 374 | 1 673 374 |
42103 | 0 | 1 716 679 | 1 716 679 | 0 | 1 780 437 | 1 780 437 | 0 | 63 758 | 63 758 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 126 | 4 | 130 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 | 3 | 128 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
47108 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 476 849 | 86 476 849 | 0 | 86 476 849 | 86 476 849 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 714 564 678 | 833 131 309 | 1 547 695 987 | 714 564 678 | 833 131 309 | 1 547 695 987 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 5 000 | 0 | 5 000 | 138 510 | 0 | 138 510 | 133 520 | 0 | 133 520 | 10 | 0 | 10 |
47422 | 0 | 546 | 546 | 0 | 25 | 25 | 0 | 62 | 62 | 0 | 583 | 583 |
47425 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 531 | 0 | 531 |
47426 | 0 | 310 | 310 | 6 178 | 2 195 | 8 373 | 6 178 | 1 949 | 8 127 | 0 | 64 | 64 |
47466 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
50120 | 33 319 | 0 | 33 319 | 21 848 | 0 | 21 848 | 37 971 | 0 | 37 971 | 49 442 | 0 | 49 442 |
52602 | 63 257 | 0 | 63 257 | 4 111 213 | 0 | 4 111 213 | 4 147 647 | 0 | 4 147 647 | 99 691 | 0 | 99 691 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 37 602 | 0 | 37 602 | 37 602 | 0 | 37 602 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 30 347 | 0 | 30 347 | 88 985 | 0 | 88 985 | 91 414 | 0 | 91 414 | 32 776 | 0 | 32 776 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 28 576 | 0 | 28 576 | 7 310 | 369 | 7 679 | 5 726 | 369 | 6 095 | 26 992 | 0 | 26 992 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 2 287 | 0 | 2 287 | 2 287 | 0 | 2 287 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 538 | 0 | 538 | 6 026 | 0 | 6 026 | 6 052 | 0 | 6 052 | 564 | 0 | 564 |
60324 | 24 295 | 0 | 24 295 | 15 894 | 0 | 15 894 | 13 512 | 0 | 13 512 | 21 913 | 0 | 21 913 |
60335 | 4 637 | 0 | 4 637 | 12 934 | 0 | 12 934 | 13 275 | 0 | 13 275 | 4 978 | 0 | 4 978 |
60349 | 51 536 | 0 | 51 536 | 6 336 | 0 | 6 336 | 7 402 | 0 | 7 402 | 52 602 | 0 | 52 602 |
60414 | 318 586 | 0 | 318 586 | 0 | 0 | 0 | 2 960 | 0 | 2 960 | 321 546 | 0 | 321 546 |
60805 | 81 483 | 0 | 81 483 | 0 | 0 | 0 | 10 018 | 0 | 10 018 | 91 501 | 0 | 91 501 |
60806 | 777 007 | 0 | 777 007 | 80 139 | 0 | 80 139 | 133 361 | 0 | 133 361 | 830 229 | 0 | 830 229 |
60903 | 23 474 | 0 | 23 474 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 23 834 | 0 | 23 834 |
70601 | 18 475 092 | 0 | 18 475 092 | 0 | 0 | 0 | 1 277 849 | 0 | 1 277 849 | 19 752 941 | 0 | 19 752 941 |
70602 | 156 176 | 0 | 156 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 176 | 0 | 156 176 |
70603 | 21 320 196 | 0 | 21 320 196 | 0 | 0 | 0 | 1 494 494 | 0 | 1 494 494 | 22 814 690 | 0 | 22 814 690 |
70613 | 22 908 390 | 0 | 22 908 390 | 3 799 004 | 0 | 3 799 004 | 5 751 366 | 0 | 5 751 366 | 24 860 752 | 0 | 24 860 752 |
70615 | 14 320 | 0 | 14 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 320 | 0 | 14 320 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 858 919 | 0 | 858 919 | 858 919 | 0 | 858 919 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 78 754 496 | 19 561 035 | 98 315 531 | 3 748 523 008 | 1 125 460 534 | 4 873 983 542 | 3 756 551 137 | 1 122 715 094 | 4 879 266 231 | 86 782 625 | 16 815 595 | 103 598 220 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 391 500 | 0 | 391 500 | 123 344 | 0 | 123 344 | 514 844 | 0 | 514 844 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 305 486 | 0 | 305 486 | 305 486 | 0 | 305 486 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 | 45 482 | 0 | 45 482 | 45 482 | 0 | 45 482 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 |
Итого по активу (баланс) | 4 392 994 | 0 | 4 392 994 | 474 312 | 0 | 474 312 | 865 812 | 0 | 865 812 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 45 482 | 0 | 45 482 | 45 482 | 0 | 45 482 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
91507 | 1 464 | 0 | 1 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 464 | 0 | 1 464 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
99999 | 391 500 | 0 | 391 500 | 820 330 | 0 | 820 330 | 428 830 | 0 | 428 830 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 392 994 | 0 | 4 392 994 | 865 812 | 0 | 865 812 | 474 312 | 0 | 474 312 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 6 015 880 | 10 365 251 | 16 381 131 | 242 865 357 | 168 929 488 | 411 794 845 | 244 070 602 | 164 017 050 | 408 087 652 | 4 810 635 | 15 277 689 | 20 088 324 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 50 335 507 | 26 275 303 | 76 610 810 | 50 335 507 | 26 275 303 | 76 610 810 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 0 | 0 | 0 | 5 105 310 | 0 | 5 105 310 | 0 | 0 | 0 | 5 105 310 | 0 | 5 105 310 |
93306 | 4 080 313 | 11 725 661 | 15 805 974 | 71 933 516 | 347 837 082 | 419 770 598 | 74 641 689 | 351 229 186 | 425 870 875 | 1 372 140 | 8 333 557 | 9 705 697 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 12 175 072 | 51 172 174 | 63 347 246 | 12 175 072 | 51 172 174 | 63 347 246 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 4 412 690 | 4 412 690 | 332 124 | 4 636 119 | 4 968 243 | 181 120 | 9 048 809 | 9 229 929 | 151 004 | 0 | 151 004 |
93310 | 0 | 0 | 0 | 5 106 411 | 0 | 5 106 411 | 508 | 0 | 508 | 5 105 903 | 0 | 5 105 903 |
99996 | 36 480 490 | 0 | 36 480 490 | 837 325 448 | 0 | 837 325 448 | 833 670 406 | 0 | 833 670 406 | 40 135 532 | 0 | 40 135 532 |
Итого по активу (баланс) | 46 576 683 | 26 503 602 | 73 080 285 | 1 225 178 745 | 598 850 166 | 1 824 028 911 | 1 215 074 904 | 601 742 522 | 1 816 817 426 | 56 680 524 | 23 611 246 | 80 291 770 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 10 293 978 | 6 053 382 | 16 347 360 | 163 604 423 | 244 636 445 | 408 240 868 | 168 487 628 | 243 467 962 | 411 955 590 | 15 177 183 | 4 884 899 | 20 062 082 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 26 259 996 | 50 477 619 | 76 737 615 | 26 259 996 | 50 477 619 | 76 737 615 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 0 | 0 | 0 | 2 033 | 0 | 2 033 | 5 107 936 | 0 | 5 107 936 | 5 105 903 | 0 | 5 105 903 |
96306 | 11 625 400 | 4 105 101 | 15 730 501 | 291 747 689 | 133 444 837 | 425 192 526 | 280 122 289 | 139 049 417 | 419 171 706 | 0 | 9 709 681 | 9 709 681 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 31 741 600 | 31 207 836 | 62 949 436 | 31 741 600 | 31 207 836 | 62 949 436 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 4 402 629 | 4 402 629 | 0 | 9 177 347 | 9 177 347 | 0 | 4 927 772 | 4 927 772 | 0 | 153 054 | 153 054 |
96310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 104 812 | 0 | 5 104 812 | 5 104 812 | 0 | 5 104 812 |
99997 | 36 599 795 | 0 | 36 599 795 | 834 147 131 | 0 | 834 147 131 | 837 703 574 | 0 | 837 703 574 | 40 156 238 | 0 | 40 156 238 |
Итого по пассиву (баланс) | 58 519 173 | 14 561 112 | 73 080 285 | 1 347 502 872 | 468 944 084 | 1 816 446 956 | 1 354 527 835 | 469 130 606 | 1 823 658 441 | 65 544 136 | 14 747 634 | 80 291 770 |
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