Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 3 526 | 5 526 | 0 | 257 | 257 | 0 | 136 | 136 | 2 000 | 3 647 | 5 647 |
30102 | 670 285 | 0 | 670 285 | 935 803 246 | 0 | 935 803 246 | 936 104 862 | 0 | 936 104 862 | 368 669 | 0 | 368 669 |
30110 | 6 150 | 5 948 | 12 098 | 90 488 | 30 464 | 120 952 | 58 251 | 17 304 | 75 555 | 38 387 | 19 108 | 57 495 |
30114 | 0 | 162 | 162 | 0 | 411 065 889 | 411 065 889 | 0 | 411 065 816 | 411 065 816 | 0 | 235 | 235 |
30202 | 206 384 | 0 | 206 384 | 0 | 0 | 0 | 36 324 | 0 | 36 324 | 170 060 | 0 | 170 060 |
304.1 | 264 667 | 3 035 284 | 3 299 951 | 386 232 409 | 1 837 409 | 388 069 818 | 386 400 235 | 862 468 | 387 262 703 | 96 841 | 4 010 225 | 4 107 066 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 3 643 450 | 0 | 3 643 450 | 3 643 450 | 0 | 3 643 450 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 773 602 827 | 0 | 773 602 827 | 750 685 663 | 0 | 750 685 663 | 22 917 164 | 0 | 22 917 164 |
32103 | 55 547 447 | 0 | 55 547 447 | 170 157 664 | 0 | 170 157 664 | 225 705 111 | 0 | 225 705 111 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 |
47112 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47312 | 32 105 | 0 | 32 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 106 | 0 | 32 106 |
474.1 | 0 | 4 312 732 | 4 312 732 | 914 737 555 | 1 899 691 172 | 2 814 428 727 | 914 737 555 | 1 899 566 665 | 2 814 304 220 | 0 | 4 437 239 | 4 437 239 |
47423 | 282 | 0 | 282 | 54 619 | 0 | 54 619 | 42 316 | 0 | 42 316 | 12 585 | 0 | 12 585 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 169 635 | 0 | 169 635 | 169 635 | 0 | 169 635 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 282 | 0 | 282 | 255 | 0 | 255 | 282 | 0 | 282 | 255 | 0 | 255 |
50104 | 2 218 807 | 0 | 2 218 807 | 12 087 | 0 | 12 087 | 0 | 0 | 0 | 2 230 894 | 0 | 2 230 894 |
52601 | 664 221 | 0 | 664 221 | 4 828 337 | 0 | 4 828 337 | 5 309 948 | 0 | 5 309 948 | 182 610 | 0 | 182 610 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 41 199 | 0 | 41 199 | 0 | 0 | 0 | 16 415 | 0 | 16 415 | 24 784 | 0 | 24 784 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 937 | 0 | 2 937 | 2 937 | 0 | 2 937 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 15 426 | 0 | 15 426 | 15 515 | 0 | 15 515 | 16 284 | 0 | 16 284 | 14 657 | 0 | 14 657 |
60314 | 14 458 | 0 | 14 458 | 508 | 512 | 1 020 | 5 327 | 512 | 5 839 | 9 639 | 0 | 9 639 |
60336 | 1 440 | 0 | 1 440 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 505 | 0 | 1 505 |
60351 | 29 883 | 0 | 29 883 | 226 | 0 | 226 | 5 814 | 0 | 5 814 | 24 295 | 0 | 24 295 |
60401 | 451 832 | 0 | 451 832 | 269 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 452 101 | 0 | 452 101 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |
60804 | 787 122 | 0 | 787 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 122 | 0 | 787 122 |
60901 | 32 556 | 0 | 32 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 556 | 0 | 32 556 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 857 | 0 | 1 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 857 | 0 | 1 857 |
70606 | 14 943 037 | 0 | 14 943 037 | 1 204 122 | 0 | 1 204 122 | 1 788 | 0 | 1 788 | 16 145 371 | 0 | 16 145 371 |
70607 | 11 164 | 0 | 11 164 | 49 780 | 0 | 49 780 | 25 069 | 0 | 25 069 | 35 875 | 0 | 35 875 |
70608 | 19 328 315 | 0 | 19 328 315 | 1 423 408 | 0 | 1 423 408 | 0 | 0 | 0 | 20 751 723 | 0 | 20 751 723 |
70611 | 111 688 | 0 | 111 688 | 18 225 | 0 | 18 225 | 0 | 0 | 0 | 129 913 | 0 | 129 913 |
70614 | 22 258 344 | 0 | 22 258 344 | 7 025 820 | 0 | 7 025 820 | 3 935 355 | 0 | 3 935 355 | 25 348 809 | 0 | 25 348 809 |
Итого по активу (баланс) | 117 674 249 | 7 357 652 | 125 031 901 | 3 199 073 898 | 2 312 625 703 | 5 511 699 601 | 3 226 903 070 | 2 311 512 901 | 5 538 415 971 | 89 845 077 | 8 470 454 | 98 315 531 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 |
30111 | 282 753 | 0 | 282 753 | 2 973 948 828 | 0 | 2 973 948 828 | 2 973 838 692 | 0 | 2 973 838 692 | 172 617 | 0 | 172 617 |
30129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30429 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30603 | 105 | 0 | 105 | 38 188 | 35 | 38 223 | 38 083 | 35 | 38 118 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 216 328 | 3 021 712 | 3 238 040 | 186 567 956 | 861 827 | 187 429 783 | 186 403 608 | 1 836 531 | 188 240 139 | 51 980 | 3 996 416 | 4 048 396 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 144 700 000 | 36 782 802 | 181 482 802 | 144 700 000 | 36 782 802 | 181 482 802 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 27 600 000 | 2 934 532 | 30 534 532 | 149 500 000 | 19 073 486 | 168 573 486 | 121 900 000 | 28 827 448 | 150 727 448 | 0 | 12 688 494 | 12 688 494 |
31304 | 8 000 000 | 7 336 330 | 15 336 330 | 44 600 000 | 10 489 980 | 55 089 980 | 36 600 000 | 3 153 650 | 39 753 650 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 7 360 670 | 10 360 670 | 3 000 000 | 7 360 670 | 10 360 670 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 27 483 700 | 0 | 27 483 700 | 27 483 700 | 0 | 27 483 700 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 1 417 | 0 | 1 417 | 1 461 | 0 | 1 461 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
32117 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
407 | 2 975 | 962 547 | 965 522 | 61 875 239 | 70 458 890 | 132 334 129 | 61 872 509 | 70 654 877 | 132 527 386 | 245 | 1 158 534 | 1 158 779 |
40807 | 85 232 | 0 | 85 232 | 25 287 923 | 0 | 25 287 923 | 25 317 001 | 0 | 25 317 001 | 114 310 | 0 | 114 310 |
40817 | 0 | 51 | 51 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 51 | 51 |
42103 | 0 | 1 687 356 | 1 687 356 | 0 | 79 888 | 79 888 | 0 | 109 211 | 109 211 | 0 | 1 716 679 | 1 716 679 |
42601 | 127 | 5 | 132 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4 | 130 |
47108 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 576 874 | 57 576 874 | 0 | 57 576 874 | 57 576 874 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 911 998 998 | 1 660 117 175 | 2 572 116 173 | 911 998 998 | 1 660 117 175 | 2 572 116 173 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 70 041 | 0 | 70 041 | 75 041 | 0 | 75 041 | 5 000 | 0 | 5 000 |
47422 | 0 | 537 | 537 | 0 | 26 | 26 | 0 | 35 | 35 | 0 | 546 | 546 |
47425 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 |
47426 | 0 | 161 | 161 | 96 120 | 3 184 | 99 304 | 96 120 | 3 333 | 99 453 | 0 | 310 | 310 |
47466 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
50120 | 8 608 | 0 | 8 608 | 25 069 | 0 | 25 069 | 49 780 | 0 | 49 780 | 33 319 | 0 | 33 319 |
52602 | 324 398 | 0 | 324 398 | 5 143 853 | 0 | 5 143 853 | 4 882 712 | 0 | 4 882 712 | 63 257 | 0 | 63 257 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 37 626 | 0 | 37 626 | 37 626 | 0 | 37 626 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 29 630 | 0 | 29 630 | 68 533 | 0 | 68 533 | 69 250 | 0 | 69 250 | 30 347 | 0 | 30 347 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 30 606 | 0 | 30 606 | 7 310 | 0 | 7 310 | 5 280 | 0 | 5 280 | 28 576 | 0 | 28 576 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 477 | 0 | 477 | 5 701 | 0 | 5 701 | 5 762 | 0 | 5 762 | 538 | 0 | 538 |
60324 | 29 884 | 0 | 29 884 | 6 927 | 0 | 6 927 | 1 338 | 0 | 1 338 | 24 295 | 0 | 24 295 |
60335 | 4 587 | 0 | 4 587 | 10 669 | 0 | 10 669 | 10 719 | 0 | 10 719 | 4 637 | 0 | 4 637 |
60349 | 51 248 | 0 | 51 248 | 5 978 | 0 | 5 978 | 6 266 | 0 | 6 266 | 51 536 | 0 | 51 536 |
60414 | 315 510 | 0 | 315 510 | 0 | 0 | 0 | 3 076 | 0 | 3 076 | 318 586 | 0 | 318 586 |
60805 | 71 131 | 0 | 71 131 | 0 | 0 | 0 | 10 352 | 0 | 10 352 | 81 483 | 0 | 81 483 |
60806 | 761 185 | 0 | 761 185 | 36 262 | 0 | 36 262 | 52 084 | 0 | 52 084 | 777 007 | 0 | 777 007 |
60903 | 23 093 | 0 | 23 093 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 381 | 23 474 | 0 | 23 474 |
70601 | 16 799 006 | 0 | 16 799 006 | 0 | 0 | 0 | 1 676 086 | 0 | 1 676 086 | 18 475 092 | 0 | 18 475 092 |
70602 | 156 176 | 0 | 156 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 176 | 0 | 156 176 |
70603 | 20 104 477 | 0 | 20 104 477 | 0 | 0 | 0 | 1 215 719 | 0 | 1 215 719 | 21 320 196 | 0 | 21 320 196 |
70613 | 20 076 370 | 0 | 20 076 370 | 4 290 497 | 0 | 4 290 497 | 7 122 517 | 0 | 7 122 517 | 22 908 390 | 0 | 22 908 390 |
70615 | 14 320 | 0 | 14 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 320 | 0 | 14 320 |
Итого по пассиву (баланс) | 109 088 670 | 15 943 231 | 125 031 901 | 4 538 807 436 | 1 862 804 851 | 6 401 612 287 | 4 508 473 262 | 1 866 422 655 | 6 374 895 917 | 78 754 496 | 19 561 035 | 98 315 531 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 403 500 | 0 | 403 500 | 12 000 | 0 | 12 000 | 391 500 | 0 | 391 500 |
99998 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 | 5 039 484 | 0 | 5 039 484 | 5 039 484 | 0 | 5 039 484 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 |
Итого по активу (баланс) | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 | 5 442 984 | 0 | 5 442 984 | 5 051 484 | 0 | 5 051 484 | 4 392 994 | 0 | 4 392 994 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 5 039 484 | 0 | 5 039 484 | 5 039 484 | 0 | 5 039 484 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
91507 | 1 464 | 0 | 1 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 464 | 0 | 1 464 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 403 500 | 0 | 403 500 | 391 500 | 0 | 391 500 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 | 5 051 484 | 0 | 5 051 484 | 5 442 984 | 0 | 5 442 984 | 4 392 994 | 0 | 4 392 994 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 4 627 075 | 47 711 751 | 52 338 826 | 109 418 860 | 424 944 545 | 534 363 405 | 108 030 055 | 462 291 045 | 570 321 100 | 6 015 880 | 10 365 251 | 16 381 131 |
93302 | 0 | 73 363 | 73 363 | 14 801 301 | 71 744 599 | 86 545 900 | 14 801 301 | 71 817 962 | 86 619 263 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 34 306 400 | 47 756 688 | 82 063 088 | 270 787 911 | 463 292 604 | 734 080 515 | 301 013 998 | 499 323 631 | 800 337 629 | 4 080 313 | 11 725 661 | 15 805 974 |
93307 | 262 670 | 251 898 | 514 568 | 45 833 118 | 94 480 253 | 140 313 371 | 46 095 788 | 94 732 151 | 140 827 939 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 801 093 | 8 801 093 | 0 | 4 388 403 | 4 388 403 | 0 | 4 412 690 | 4 412 690 |
99996 | 134 652 724 | 0 | 134 652 724 | 1 272 014 143 | 0 | 1 272 014 143 | 1 370 186 377 | 0 | 1 370 186 377 | 36 480 490 | 0 | 36 480 490 |
Итого по активу (баланс) | 173 848 869 | 95 793 700 | 269 642 569 | 1 712 855 333 | 1 063 263 094 | 2 776 118 427 | 1 840 127 519 | 1 132 553 192 | 2 972 680 711 | 46 576 683 | 26 503 602 | 73 080 285 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 48 053 524 | 4 599 879 | 52 653 403 | 461 141 080 | 108 182 356 | 569 323 436 | 423 381 534 | 109 635 859 | 533 017 393 | 10 293 978 | 6 053 382 | 16 347 360 |
96302 | 72 596 | 0 | 72 596 | 71 875 515 | 14 775 578 | 86 651 093 | 71 802 919 | 14 775 578 | 86 578 497 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 81 418 055 | 81 418 055 | 104 571 602 | 696 274 533 | 800 846 135 | 116 197 002 | 618 961 579 | 735 158 581 | 11 625 400 | 4 105 101 | 15 730 501 |
96307 | 248 067 | 260 602 | 508 669 | 29 282 136 | 111 529 292 | 140 811 428 | 29 034 069 | 111 268 690 | 140 302 759 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 352 499 | 4 352 499 | 0 | 8 755 128 | 8 755 128 | 0 | 4 402 629 | 4 402 629 |
99997 | 134 989 846 | 0 | 134 989 846 | 1 370 694 523 | 0 | 1 370 694 523 | 1 272 304 472 | 0 | 1 272 304 472 | 36 599 795 | 0 | 36 599 795 |
Итого по пассиву (баланс) | 183 364 033 | 86 278 536 | 269 642 569 | 2 037 564 856 | 935 114 258 | 2 972 679 114 | 1 912 719 996 | 863 396 834 | 2 776 116 830 | 58 519 173 | 14 561 112 | 73 080 285 |
Страница была полезной?