Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 3 357 | 5 357 | 0 | 102 | 102 | 0 | 238 | 238 | 2 000 | 3 221 | 5 221 |
30102 | 1 200 229 | 0 | 1 200 229 | 958 846 316 | 0 | 958 846 316 | 959 383 964 | 0 | 959 383 964 | 662 581 | 0 | 662 581 |
30110 | 48 154 | 38 219 | 86 373 | 67 609 | 15 853 | 83 462 | 95 343 | 32 113 | 127 456 | 20 420 | 21 959 | 42 379 |
30114 | 0 | 777 | 777 | 0 | 386 802 291 | 386 802 291 | 0 | 386 802 934 | 386 802 934 | 0 | 134 | 134 |
30202 | 274 966 | 0 | 274 966 | 0 | 0 | 0 | 32 985 | 0 | 32 985 | 241 981 | 0 | 241 981 |
304.1 | 411 299 | 3 378 540 | 3 789 839 | 658 392 178 | 1 581 239 | 659 973 417 | 658 566 228 | 2 987 339 | 661 553 567 | 237 249 | 1 972 440 | 2 209 689 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 359 996 | 0 | 359 996 | 359 996 | 0 | 359 996 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 789 334 075 | 0 | 789 334 075 | 789 334 075 | 0 | 789 334 075 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 40 489 947 | 0 | 40 489 947 | 281 297 718 | 0 | 281 297 718 | 232 909 494 | 0 | 232 909 494 | 88 878 171 | 0 | 88 878 171 |
47106 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 |
47112 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47312 | 32 121 | 0 | 32 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 121 | 0 | 32 121 |
474.1 | 0 | 8 004 879 | 8 004 879 | 829 641 167 | 1 884 502 127 | 2 714 143 294 | 829 641 167 | 1 888 593 952 | 2 718 235 119 | 0 | 3 913 054 | 3 913 054 |
47423 | 1 112 | 0 | 1 112 | 47 999 | 226 320 | 274 319 | 48 911 | 226 320 | 275 231 | 200 | 0 | 200 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 306 279 | 0 | 306 279 | 278 838 | 0 | 278 838 | 27 441 | 0 | 27 441 |
47465 | 1 110 | 0 | 1 110 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 | 199 | 0 | 199 |
50104 | 2 033 620 | 0 | 2 033 620 | 2 202 830 | 0 | 2 202 830 | 2 041 400 | 0 | 2 041 400 | 2 195 050 | 0 | 2 195 050 |
50116 | 70 281 | 0 | 70 281 | 2 179 | 0 | 2 179 | 72 460 | 0 | 72 460 | 0 | 0 | 0 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 2 044 | 0 | 2 044 | 2 044 | 0 | 2 044 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 88 114 | 0 | 88 114 | 66 511 | 0 | 66 511 | 154 625 | 0 | 154 625 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 190 610 | 0 | 190 610 | 5 847 437 | 0 | 5 847 437 | 5 746 080 | 0 | 5 746 080 | 291 967 | 0 | 291 967 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 93 054 | 0 | 93 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 054 | 0 | 93 054 |
60308 | 0 | 52 | 52 | 0 | 21 | 21 | 0 | 33 | 33 | 0 | 40 | 40 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 327 | 1 823 | 5 150 | 3 327 | 1 823 | 5 150 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 15 627 | 0 | 15 627 | 22 020 | 0 | 22 020 | 25 348 | 0 | 25 348 | 12 299 | 0 | 12 299 |
60314 | 17 184 | 0 | 17 184 | 1 342 | 16 943 | 18 285 | 1 342 | 11 712 | 13 054 | 17 184 | 5 231 | 22 415 |
60336 | 1 137 | 0 | 1 137 | 136 | 0 | 136 | 6 | 0 | 6 | 1 267 | 0 | 1 267 |
60351 | 32 811 | 0 | 32 811 | 6 018 | 0 | 6 018 | 4 115 | 0 | 4 115 | 34 714 | 0 | 34 714 |
60401 | 451 832 | 0 | 451 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 832 | 0 | 451 832 |
60804 | 787 122 | 0 | 787 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 122 | 0 | 787 122 |
60901 | 32 556 | 0 | 32 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 556 | 0 | 32 556 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 261 386 | 0 | 2 261 386 | 2 261 386 | 0 | 2 261 386 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 22 238 | 0 | 22 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 238 | 0 | 22 238 |
70606 | 10 047 134 | 0 | 10 047 134 | 1 273 747 | 0 | 1 273 747 | 0 | 0 | 0 | 11 320 881 | 0 | 11 320 881 |
70607 | 2 487 | 0 | 2 487 | 12 176 | 0 | 12 176 | 4 950 | 0 | 4 950 | 9 713 | 0 | 9 713 |
70608 | 14 114 480 | 0 | 14 114 480 | 1 897 128 | 0 | 1 897 128 | 0 | 0 | 0 | 16 011 608 | 0 | 16 011 608 |
70611 | 44 991 | 0 | 44 991 | 6 354 | 0 | 6 354 | 0 | 0 | 0 | 51 345 | 0 | 51 345 |
70614 | 14 760 429 | 0 | 14 760 429 | 8 623 631 | 0 | 8 623 631 | 4 710 336 | 0 | 4 710 336 | 18 673 724 | 0 | 18 673 724 |
Итого по активу (баланс) | 85 299 944 | 11 425 824 | 96 725 768 | 3 540 521 734 | 2 273 146 719 | 5 813 668 453 | 3 485 679 462 | 2 278 656 464 | 5 764 335 926 | 140 142 216 | 5 916 079 | 146 058 295 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 |
30111 | 3 511 516 | 0 | 3 511 516 | 2 682 734 285 | 0 | 2 682 734 285 | 2 679 453 386 | 0 | 2 679 453 386 | 230 617 | 0 | 230 617 |
30429 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 2 506 963 | 0 | 2 506 963 | 2 506 963 | 0 | 2 506 963 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 370 975 | 3 364 907 | 3 735 882 | 419 645 792 | 2 986 327 | 422 632 119 | 419 471 245 | 1 580 706 | 421 051 951 | 196 428 | 1 959 286 | 2 155 714 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 129 400 000 | 58 990 540 | 188 390 540 | 129 400 000 | 58 990 540 | 188 390 540 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 8 900 000 | 0 | 8 900 000 | 79 100 000 | 63 709 293 | 142 809 293 | 113 300 000 | 85 039 653 | 198 339 653 | 43 100 000 | 21 330 360 | 64 430 360 |
31304 | 1 000 000 | 14 664 191 | 15 664 191 | 21 600 000 | 39 673 599 | 61 273 599 | 20 600 000 | 29 986 492 | 50 586 492 | 0 | 4 977 084 | 4 977 084 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 222 987 | 5 222 987 | 0 | 5 222 987 | 5 222 987 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 2 029 585 | 0 | 2 029 585 | 2 029 585 | 0 | 2 029 585 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 1 983 | 0 | 1 983 | 1 983 | 0 | 1 983 | 0 | 0 | 0 |
32117 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
407 | 224 | 562 110 | 562 334 | 57 474 394 | 91 242 218 | 148 716 612 | 57 585 842 | 91 086 010 | 148 671 852 | 111 672 | 405 902 | 517 574 |
40807 | 8 383 | 0 | 8 383 | 36 857 943 | 0 | 36 857 943 | 36 857 943 | 0 | 36 857 943 | 8 383 | 0 | 8 383 |
40817 | 1 | 58 | 59 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 51 | 52 |
42103 | 0 | 8 794 622 | 8 794 622 | 0 | 8 879 574 | 8 879 574 | 0 | 3 938 637 | 3 938 637 | 0 | 3 853 685 | 3 853 685 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 757 | 442 757 | 0 | 7 503 180 | 7 503 180 | 0 | 7 060 423 | 7 060 423 |
42601 | 130 | 8 | 138 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 7 | 136 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
47108 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 445 734 | 38 445 734 | 0 | 38 445 734 | 38 445 734 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 812 000 773 | 1 688 330 179 | 2 500 330 952 | 812 000 773 | 1 688 330 179 | 2 500 330 952 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 90 802 | 0 | 90 802 | 90 802 | 0 | 90 802 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 410 | 540 | 950 | 1 400 410 | 40 | 1 400 450 | 1 400 000 | 21 | 1 400 021 | 0 | 521 | 521 |
47425 | 1 112 | 0 | 1 112 | 1 112 | 0 | 1 112 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
47426 | 0 | 564 | 564 | 102 283 | 8 227 | 110 510 | 115 605 | 8 643 | 124 248 | 13 322 | 980 | 14 302 |
47466 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 3 713 | 0 | 3 713 | 10 870 | 0 | 10 870 | 7 157 | 0 | 7 157 |
52602 | 43 883 | 0 | 43 883 | 5 044 304 | 0 | 5 044 304 | 5 005 550 | 0 | 5 005 550 | 5 129 | 0 | 5 129 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 30 013 | 0 | 30 013 | 30 013 | 0 | 30 013 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 36 632 | 0 | 36 632 | 104 189 | 0 | 104 189 | 108 878 | 0 | 108 878 | 41 321 | 0 | 41 321 |
60309 | 24 011 | 0 | 24 011 | 9 560 | 0 | 9 560 | 11 455 | 0 | 11 455 | 25 906 | 0 | 25 906 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 544 | 0 | 544 | 6 160 | 0 | 6 160 | 6 121 | 0 | 6 121 | 505 | 0 | 505 |
60324 | 32 811 | 0 | 32 811 | 7 682 | 0 | 7 682 | 9 584 | 0 | 9 584 | 34 713 | 0 | 34 713 |
60335 | 5 663 | 0 | 5 663 | 16 788 | 0 | 16 788 | 17 355 | 0 | 17 355 | 6 230 | 0 | 6 230 |
60349 | 64 810 | 0 | 64 810 | 20 358 | 0 | 20 358 | 6 143 | 0 | 6 143 | 50 595 | 0 | 50 595 |
60414 | 306 306 | 0 | 306 306 | 0 | 0 | 0 | 3 118 | 0 | 3 118 | 309 424 | 0 | 309 424 |
60805 | 40 408 | 0 | 40 408 | 0 | 0 | 0 | 10 352 | 0 | 10 352 | 50 760 | 0 | 50 760 |
60806 | 793 853 | 0 | 793 853 | 58 815 | 0 | 58 815 | 33 805 | 0 | 33 805 | 768 843 | 0 | 768 843 |
60903 | 21 953 | 0 | 21 953 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 | 22 339 | 0 | 22 339 |
70601 | 11 897 527 | 0 | 11 897 527 | 0 | 0 | 0 | 1 556 718 | 0 | 1 556 718 | 13 454 245 | 0 | 13 454 245 |
70602 | 97 776 | 0 | 97 776 | 17 912 | 0 | 17 912 | 76 312 | 0 | 76 312 | 156 176 | 0 | 156 176 |
70603 | 13 571 402 | 0 | 13 571 402 | 0 | 0 | 0 | 3 004 027 | 0 | 3 004 027 | 16 575 429 | 0 | 16 575 429 |
70613 | 13 616 102 | 0 | 13 616 102 | 4 366 416 | 0 | 4 366 416 | 7 058 440 | 0 | 7 058 440 | 16 308 126 | 0 | 16 308 126 |
70615 | 34 702 | 0 | 34 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 702 | 0 | 34 702 |
70801 | 858 919 | 0 | 858 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 919 | 0 | 858 919 |
Итого по пассиву (баланс) | 69 338 768 | 27 387 000 | 96 725 768 | 4 254 632 326 | 1 997 931 504 | 6 252 563 830 | 4 291 763 554 | 2 010 132 803 | 6 301 896 357 | 106 469 996 | 39 588 299 | 146 058 295 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 | 359 996 | 0 | 359 996 | 359 996 | 0 | 359 996 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 |
Итого по активу (баланс) | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 | 359 996 | 0 | 359 996 | 359 996 | 0 | 359 996 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 359 996 | 0 | 359 996 | 359 996 | 0 | 359 996 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
91507 | 1 464 | 0 | 1 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 464 | 0 | 1 464 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 | 359 996 | 0 | 359 996 | 359 996 | 0 | 359 996 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 6 784 649 | 14 195 065 | 20 979 714 | 102 383 609 | 524 235 074 | 626 618 683 | 108 673 743 | 535 526 132 | 644 199 875 | 494 515 | 2 904 007 | 3 398 522 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 26 987 921 | 113 945 691 | 140 933 612 | 26 987 921 | 113 945 691 | 140 933 612 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 44 208 097 | 44 208 097 | 87 349 546 | 555 195 686 | 642 545 232 | 87 349 546 | 567 322 922 | 654 672 468 | 0 | 32 080 861 | 32 080 861 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 24 565 907 | 232 918 644 | 257 484 551 | 24 565 907 | 225 858 221 | 250 424 128 | 0 | 7 060 423 | 7 060 423 |
93308 | 223 570 | 1 473 693 | 1 697 263 | 96 960 | 7 540 988 | 7 637 948 | 320 530 | 9 014 681 | 9 335 211 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 7 320 929 | 7 320 929 | 89 210 | 3 962 044 | 4 051 254 | 0 | 7 320 929 | 7 320 929 | 89 210 | 3 962 044 | 4 051 254 |
99996 | 74 069 445 | 0 | 74 069 445 | 1 270 972 586 | 0 | 1 270 972 586 | 1 298 726 717 | 0 | 1 298 726 717 | 46 315 314 | 0 | 46 315 314 |
Итого по активу (баланс) | 81 077 664 | 67 197 784 | 148 275 448 | 1 512 445 739 | 1 437 798 127 | 2 950 243 866 | 1 546 624 364 | 1 458 988 576 | 3 005 612 940 | 46 899 039 | 46 007 335 | 92 906 374 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 14 113 505 | 6 818 333 | 20 931 838 | 534 585 161 | 109 065 860 | 643 651 021 | 523 356 376 | 102 745 235 | 626 101 611 | 2 884 720 | 497 708 | 3 382 428 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 113 774 801 | 27 050 533 | 140 825 334 | 113 774 801 | 27 050 533 | 140 825 334 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 9 467 474 | 34 653 912 | 44 121 386 | 118 368 679 | 536 035 743 | 654 404 422 | 140 768 378 | 501 381 831 | 642 150 209 | 31 867 173 | 0 | 31 867 173 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 52 545 025 | 197 098 696 | 249 643 721 | 52 545 025 | 204 159 801 | 256 704 826 | 0 | 7 061 105 | 7 061 105 |
96308 | 0 | 1 698 080 | 1 698 080 | 0 | 9 348 109 | 9 348 109 | 0 | 7 650 029 | 7 650 029 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 7 318 141 | 7 318 141 | 0 | 7 318 141 | 7 318 141 | 0 | 4 004 608 | 4 004 608 | 0 | 4 004 608 | 4 004 608 |
99997 | 74 206 003 | 0 | 74 206 003 | 1 299 942 870 | 0 | 1 299 942 870 | 1 272 327 927 | 0 | 1 272 327 927 | 46 591 060 | 0 | 46 591 060 |
Итого по пассиву (баланс) | 97 786 982 | 50 488 466 | 148 275 448 | 2 119 216 536 | 885 917 082 | 3 005 133 618 | 2 102 772 507 | 846 992 037 | 2 949 764 544 | 81 342 953 | 11 563 421 | 92 906 374 |
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