Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 2 886 | 4 886 | 0 | 443 | 443 | 0 | 169 | 169 | 2 000 | 3 160 | 5 160 |
30102 | 2 426 533 | 0 | 2 426 533 | 1 321 269 225 | 0 | 1 321 269 225 | 1 321 429 768 | 0 | 1 321 429 768 | 2 265 990 | 0 | 2 265 990 |
30110 | 12 480 | 23 576 | 36 056 | 61 113 | 23 535 | 84 648 | 66 219 | 23 846 | 90 065 | 7 374 | 23 265 | 30 639 |
30114 | 0 | 493 | 493 | 0 | 464 841 929 | 464 841 929 | 0 | 464 842 268 | 464 842 268 | 0 | 154 | 154 |
30202 | 105 942 | 0 | 105 942 | 184 524 | 0 | 184 524 | 0 | 0 | 0 | 290 466 | 0 | 290 466 |
30204 | 92 015 | 0 | 92 015 | 0 | 0 | 0 | 25 568 | 0 | 25 568 | 66 447 | 0 | 66 447 |
30424 | 499 283 | 4 045 785 | 4 545 068 | 656 384 748 | 81 508 925 | 737 893 673 | 656 480 425 | 81 171 730 | 737 652 155 | 403 606 | 4 382 980 | 4 786 586 |
30425 | 32 750 | 11 614 | 44 364 | 0 | 1 627 | 1 627 | 0 | 646 | 646 | 32 750 | 12 595 | 45 345 |
31903 | 37 000 000 | 0 | 37 000 000 | 77 000 000 | 0 | 77 000 000 | 114 000 000 | 0 | 114 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 442 834 | 0 | 442 834 | 442 834 | 0 | 442 834 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 804 759 | 0 | 804 759 | 87 949 443 | 0 | 87 949 443 | 88 754 202 | 0 | 88 754 202 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 34 482 966 | 0 | 34 482 966 | 34 482 966 | 0 | 34 482 966 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 23 954 304 | 0 | 23 954 304 | 23 954 304 | 0 | 23 954 304 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 11 266 788 | 0 | 11 266 788 | 5 286 614 | 0 | 5 286 614 | 5 980 174 | 0 | 5 980 174 |
32204 | 9 402 518 | 0 | 9 402 518 | 10 174 516 | 0 | 10 174 516 | 13 614 034 | 0 | 13 614 034 | 5 963 000 | 0 | 5 963 000 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47404 | 0 | 7 320 210 | 7 320 210 | 0 | 167 048 598 | 167 048 598 | 0 | 166 401 158 | 166 401 158 | 0 | 7 967 650 | 7 967 650 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 429 759 674 | 1 627 995 750 | 3 057 755 424 | 1 429 759 674 | 1 627 995 750 | 3 057 755 424 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 221 823 | 0 | 221 823 | 6 686 077 | 0 | 6 686 077 | 6 744 316 | 0 | 6 744 316 | 163 584 | 0 | 163 584 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 310 | 0 | 310 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 54 930 | 0 | 54 930 | 188 602 | 0 | 188 602 | 233 507 | 0 | 233 507 | 10 025 | 0 | 10 025 |
50116 | 4 719 926 | 0 | 4 719 926 | 6 326 352 | 0 | 6 326 352 | 10 084 626 | 0 | 10 084 626 | 961 652 | 0 | 961 652 |
50121 | 54 | 0 | 54 | 480 | 0 | 480 | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50905 | 2 | 0 | 2 | 337 | 0 | 337 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 30 | 0 | 30 | 321 993 | 0 | 321 993 | 167 489 | 0 | 167 489 | 154 534 | 0 | 154 534 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 82 520 | 0 | 82 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 520 | 0 | 82 520 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 034 | 3 034 | 0 | 3 034 | 3 034 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 697 | 2 | 3 699 | 3 697 | 2 | 3 699 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 306 | 0 | 9 306 | 24 901 | 0 | 24 901 | 26 303 | 0 | 26 303 | 7 904 | 0 | 7 904 |
60314 | 32 985 | 8 | 32 993 | 78 254 | 154 798 | 233 052 | 89 232 | 154 806 | 244 038 | 22 007 | 0 | 22 007 |
60336 | 391 | 0 | 391 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 401 |
60401 | 412 010 | 0 | 412 010 | 1 070 | 0 | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 413 080 | 0 | 413 080 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 1 071 | 0 | 1 071 | 1 071 | 0 | 1 071 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 27 320 | 0 | 27 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 320 | 0 | 27 320 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 10 084 981 | 0 | 10 084 981 | 10 084 981 | 0 | 10 084 981 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 080 | 0 | 8 080 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 8 198 | 0 | 8 198 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 27 913 | 0 | 27 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 913 | 0 | 27 913 |
70606 | 36 798 622 | 0 | 36 798 622 | 16 122 027 | 0 | 16 122 027 | 0 | 0 | 0 | 52 920 649 | 0 | 52 920 649 |
70607 | 2 492 | 0 | 2 492 | 2 414 | 0 | 2 414 | 2 978 | 0 | 2 978 | 1 928 | 0 | 1 928 |
70608 | 7 914 750 | 0 | 7 914 750 | 1 939 176 | 0 | 1 939 176 | 0 | 0 | 0 | 9 853 926 | 0 | 9 853 926 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 75 965 | 0 | 75 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 965 | 0 | 75 965 |
70614 | 208 286 | 0 | 208 286 | 53 705 | 0 | 53 705 | 93 004 | 0 | 93 004 | 168 987 | 0 | 168 987 |
70616 | 26 328 | 0 | 26 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 328 | 0 | 26 328 |
Итого по активу (баланс) | 101 034 206 | 11 404 572 | 112 438 778 | 3 694 766 757 | 2 341 578 641 | 6 036 345 398 | 3 715 830 043 | 2 340 593 409 | 6 056 423 452 | 79 970 920 | 12 389 804 | 92 360 724 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 |
30111 | 2 275 639 | 0 | 2 275 639 | 3 306 914 586 | 0 | 3 306 914 586 | 3 305 506 858 | 0 | 3 305 506 858 | 867 911 | 0 | 867 911 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 124 560 | 35 023 | 159 583 | 124 560 | 35 023 | 159 583 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 459 689 | 4 045 784 | 4 505 473 | 297 647 882 | 81 171 730 | 378 819 612 | 297 563 413 | 81 508 926 | 379 072 339 | 375 220 | 4 382 980 | 4 758 200 |
31302 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 14 900 000 | 33 770 162 | 48 670 162 | 9 400 000 | 33 770 162 | 43 170 162 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 37 800 000 | 30 856 754 | 68 656 754 | 29 800 000 | 30 856 754 | 60 656 754 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 093 404 | 4 093 404 | 0 | 4 093 404 | 4 093 404 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 73 696 722 | 0 | 73 696 722 | 73 696 722 | 0 | 73 696 722 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 107 629 962 | 0 | 107 629 962 | 84 049 030 | 0 | 84 049 030 | 6 419 068 | 0 | 6 419 068 |
407 | 22 284 | 1 565 758 | 1 588 042 | 73 697 718 | 74 970 653 | 148 668 371 | 73 820 968 | 75 151 994 | 148 972 962 | 145 534 | 1 747 099 | 1 892 633 |
40807 | 8 381 | 477 | 8 858 | 37 645 616 | 28 | 37 645 644 | 37 645 616 | 67 | 37 645 683 | 8 381 | 516 | 8 897 |
40817 | 1 | 49 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 53 | 54 |
42601 | 151 | 37 | 188 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 150 | 38 | 188 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 061 | 3 061 | 0 | 3 061 | 3 061 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 112 587 | 120 112 587 | 0 | 120 112 587 | 120 112 587 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 430 428 618 | 1 627 862 742 | 3 058 291 360 | 1 430 428 618 | 1 627 862 742 | 3 058 291 360 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 23 677 | 0 | 23 677 | 325 254 | 0 | 325 254 | 301 577 | 0 | 301 577 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 647 | 11 | 658 | 0 | 88 | 88 | 0 | 89 | 89 | 647 | 12 | 659 |
47424 | 358 603 | 0 | 358 603 | 7 461 793 | 0 | 7 461 793 | 7 172 880 | 0 | 7 172 880 | 69 690 | 0 | 69 690 |
47426 | 35 260 | 0 | 35 260 | 182 360 | 7 926 | 190 286 | 147 100 | 7 926 | 155 026 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 809 | 0 | 809 | 2 678 | 0 | 2 678 | 2 113 | 0 | 2 113 | 244 | 0 | 244 |
52602 | 39 336 | 0 | 39 336 | 93 234 | 0 | 93 234 | 54 025 | 0 | 54 025 | 127 | 0 | 127 |
60206 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 23 891 | 0 | 23 891 | 23 891 | 0 | 23 891 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 39 280 | 0 | 39 280 | 82 485 | 0 | 82 485 | 82 485 | 0 | 82 485 | 39 280 | 0 | 39 280 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 28 791 | 0 | 28 791 | 12 106 | 114 | 12 220 | 12 926 | 114 | 13 040 | 29 611 | 0 | 29 611 |
60311 | 1 440 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | 0 | 1 440 |
60322 | 488 | 0 | 488 | 5 557 | 0 | 5 557 | 5 589 | 0 | 5 589 | 520 | 0 | 520 |
60324 | 41 841 | 0 | 41 841 | 14 827 | 0 | 14 827 | 2 897 | 0 | 2 897 | 29 911 | 0 | 29 911 |
60335 | 5 813 | 0 | 5 813 | 12 054 | 0 | 12 054 | 12 054 | 0 | 12 054 | 5 813 | 0 | 5 813 |
60349 | 24 751 | 0 | 24 751 | 5 068 | 0 | 5 068 | 5 394 | 0 | 5 394 | 25 077 | 0 | 25 077 |
60414 | 230 795 | 0 | 230 795 | 0 | 0 | 0 | 3 638 | 0 | 3 638 | 234 433 | 0 | 234 433 |
60903 | 16 033 | 0 | 16 033 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 | 16 575 | 0 | 16 575 |
70601 | 38 451 691 | 0 | 38 451 691 | 0 | 0 | 0 | 16 041 238 | 0 | 16 041 238 | 54 492 929 | 0 | 54 492 929 |
70602 | 307 | 0 | 307 | 778 | 0 | 778 | 724 | 0 | 724 | 253 | 0 | 253 |
70603 | 7 061 804 | 0 | 7 061 804 | 0 | 0 | 0 | 2 015 607 | 0 | 2 015 607 | 9 077 411 | 0 | 9 077 411 |
70605 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
70613 | 100 976 | 0 | 100 976 | 131 213 | 0 | 131 213 | 321 862 | 0 | 321 862 | 291 625 | 0 | 291 625 |
Итого по пассиву (баланс) | 106 826 662 | 5 612 116 | 112 438 778 | 5 388 839 428 | 1 972 884 327 | 7 361 723 755 | 5 368 242 792 | 1 973 402 909 | 7 341 645 701 | 86 230 026 | 6 130 698 | 92 360 724 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 13 971 239 | 0 | 13 971 239 | 47 872 951 | 0 | 47 872 951 | 45 252 016 | 0 | 45 252 016 | 16 592 174 | 0 | 16 592 174 |
Итого по активу (баланс) | 13 971 239 | 0 | 13 971 239 | 48 172 951 | 0 | 48 172 951 | 45 552 016 | 0 | 45 552 016 | 16 592 174 | 0 | 16 592 174 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 158 956 | 0 | 158 956 | 158 956 | 0 | 158 956 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 9 705 268 | 0 | 9 705 268 | 44 650 227 | 0 | 44 650 227 | 47 271 162 | 0 | 47 271 162 | 12 326 203 | 0 | 12 326 203 |
91317 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 442 833 | 0 | 442 833 | 442 833 | 0 | 442 833 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
91507 | 265 949 | 0 | 265 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 949 | 0 | 265 949 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 971 239 | 0 | 13 971 239 | 45 552 016 | 0 | 45 552 016 | 48 172 951 | 0 | 48 172 951 | 16 592 174 | 0 | 16 592 174 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 943 | 852 943 | 0 | 852 943 | 852 943 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 725 | 871 725 | 0 | 871 725 | 871 725 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 802 178 | 802 178 | 0 | 2 478 530 | 2 478 530 | 0 | 860 750 | 860 750 | 0 | 2 419 958 | 2 419 958 |
93304 | 0 | 2 231 514 | 2 231 514 | 0 | 227 120 | 227 120 | 0 | 2 458 634 | 2 458 634 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 10 748 | 0 | 10 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 748 | 0 | 10 748 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
93310 | 10 563 | 0 | 10 563 | 9 | 0 | 9 | 196 | 0 | 196 | 10 376 | 0 | 10 376 |
93901 | 43 189 665 | 9 439 552 | 52 629 217 | 773 580 680 | 171 257 827 | 944 838 507 | 779 090 227 | 172 543 799 | 951 634 026 | 37 680 118 | 8 153 580 | 45 833 698 |
93902 | 220 262 | 38 583 140 | 38 803 402 | 37 981 159 | 615 413 125 | 653 394 284 | 38 201 421 | 625 299 660 | 663 501 081 | 0 | 28 696 605 | 28 696 605 |
94101 | 50 502 | 0 | 50 502 | 6 247 802 | 0 | 6 247 802 | 6 298 304 | 0 | 6 298 304 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 94 717 930 | 0 | 94 717 930 | 1 605 815 998 | 0 | 1 605 815 998 | 1 623 806 672 | 0 | 1 623 806 672 | 76 727 256 | 0 | 76 727 256 |
Итого по активу (баланс) | 138 199 857 | 51 056 384 | 189 256 241 | 2 423 626 218 | 791 101 270 | 3 214 727 488 | 2 447 397 381 | 802 887 511 | 3 250 284 892 | 114 428 694 | 39 270 143 | 153 698 837 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 817 053 | 0 | 817 053 | 817 053 | 0 | 817 053 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 817 053 | 0 | 817 053 | 817 053 | 0 | 817 053 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 817 053 | 0 | 817 053 | 817 053 | 0 | 817 053 | 2 269 529 | 0 | 2 269 529 | 2 269 529 | 0 | 2 269 529 |
96304 | 2 269 529 | 0 | 2 269 529 | 2 269 529 | 0 | 2 269 529 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 |
96305 | 10 563 | 0 | 10 563 | 192 | 0 | 192 | 9 | 0 | 9 | 10 380 | 0 | 10 380 |
96310 | 10 746 | 0 | 10 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 746 | 0 | 10 746 |
96901 | 9 448 347 | 43 526 160 | 52 974 507 | 178 845 274 | 770 293 871 | 949 139 145 | 177 548 847 | 764 347 600 | 941 896 447 | 8 151 920 | 37 579 889 | 45 731 809 |
96902 | 25 156 635 | 13 453 828 | 38 610 463 | 516 216 308 | 147 551 477 | 663 767 785 | 511 796 623 | 142 065 299 | 653 861 922 | 20 736 950 | 7 967 650 | 28 704 600 |
97101 | 25 069 | 0 | 25 069 | 10 082 689 | 0 | 10 082 689 | 10 057 620 | 0 | 10 057 620 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 94 538 311 | 0 | 94 538 311 | 1 622 435 045 | 0 | 1 622 435 045 | 1 604 868 315 | 0 | 1 604 868 315 | 76 971 581 | 0 | 76 971 581 |
Итого по пассиву (баланс) | 132 276 253 | 56 979 988 | 189 256 241 | 2 332 300 196 | 917 845 348 | 3 250 145 544 | 2 308 175 241 | 906 412 899 | 3 214 588 140 | 108 151 298 | 45 547 539 | 153 698 837 |
Страница была полезной?