Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 2 720 | 4 720 | 0 | 192 | 192 | 0 | 118 | 118 | 2 000 | 2 794 | 4 794 |
30102 | 2 215 472 | 0 | 2 215 472 | 1 337 369 954 | 0 | 1 337 369 954 | 1 338 004 353 | 0 | 1 338 004 353 | 1 581 073 | 0 | 1 581 073 |
30110 | 15 268 | 31 302 | 46 570 | 80 004 | 51 689 | 131 693 | 76 091 | 31 728 | 107 819 | 19 181 | 51 263 | 70 444 |
30114 | 0 | 553 | 553 | 0 | 285 779 537 | 285 779 537 | 0 | 285 779 492 | 285 779 492 | 0 | 598 | 598 |
30202 | 253 977 | 0 | 253 977 | 321 046 | 0 | 321 046 | 0 | 0 | 0 | 575 023 | 0 | 575 023 |
30204 | 35 778 | 0 | 35 778 | 47 680 | 0 | 47 680 | 0 | 0 | 0 | 83 458 | 0 | 83 458 |
30424 | 277 010 | 1 609 047 | 1 886 057 | 488 315 789 | 23 994 798 | 512 310 587 | 488 251 033 | 23 823 346 | 512 074 379 | 341 766 | 1 780 499 | 2 122 265 |
30425 | 23 750 | 10 299 | 34 049 | 0 | 711 | 711 | 0 | 324 | 324 | 23 750 | 10 686 | 34 436 |
31903 | 55 500 000 | 0 | 55 500 000 | 89 000 000 | 0 | 89 000 000 | 144 500 000 | 0 | 144 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 450 199 | 0 | 450 199 | 348 607 | 0 | 348 607 | 101 592 | 0 | 101 592 |
32102 | 3 769 315 | 0 | 3 769 315 | 160 709 261 | 0 | 160 709 261 | 164 478 576 | 0 | 164 478 576 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 63 479 155 | 0 | 63 479 155 | 58 471 714 | 0 | 58 471 714 | 5 007 441 | 0 | 5 007 441 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 6 199 | 0 | 6 199 | 0 | 0 | 0 | 6 199 | 0 | 6 199 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47404 | 0 | 2 783 585 | 2 783 585 | 0 | 194 894 641 | 194 894 641 | 0 | 194 790 096 | 194 790 096 | 0 | 2 888 130 | 2 888 130 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 709 953 694 | 706 959 370 | 1 416 913 064 | 709 953 694 | 706 959 370 | 1 416 913 064 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 49 | 0 | 49 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 281 633 | 0 | 281 633 | 280 695 | 0 | 280 695 | 938 | 0 | 938 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 1 000 102 | 0 | 1 000 102 | 0 | 0 | 0 | 1 000 102 | 0 | 1 000 102 |
50116 | 10 978 892 | 0 | 10 978 892 | 9 080 844 | 0 | 9 080 844 | 10 629 810 | 0 | 10 629 810 | 9 429 926 | 0 | 9 429 926 |
50121 | 317 | 0 | 317 | 20 448 | 0 | 20 448 | 15 035 | 0 | 15 035 | 5 730 | 0 | 5 730 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 110 | 110 | 0 | 2 562 | 2 562 | 0 | 2 277 | 2 277 | 0 | 395 | 395 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 576 | 0 | 5 576 | 5 576 | 0 | 5 576 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 705 | 0 | 7 705 | 42 225 | 0 | 42 225 | 42 459 | 0 | 42 459 | 7 471 | 0 | 7 471 |
60314 | 20 319 | 104 | 20 423 | 207 403 | 20 183 | 227 586 | 182 261 | 13 048 | 195 309 | 45 461 | 7 239 | 52 700 |
60336 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 |
60401 | 405 785 | 0 | 405 785 | 6 225 | 0 | 6 225 | 0 | 0 | 0 | 412 010 | 0 | 412 010 |
60415 | 770 | 0 | 770 | 5 454 | 0 | 5 454 | 6 224 | 0 | 6 224 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 25 860 | 0 | 25 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 860 | 0 | 25 860 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 765 | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 866 | 866 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 10 630 777 | 0 | 10 630 777 | 10 630 777 | 0 | 10 630 777 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 10 180 | 0 | 10 180 | 380 | 0 | 380 | 2 642 | 0 | 2 642 | 7 918 | 0 | 7 918 |
61702 | 54 241 | 0 | 54 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 241 | 0 | 54 241 |
70606 | 6 813 906 | 0 | 6 813 906 | 2 915 425 | 0 | 2 915 425 | 0 | 0 | 0 | 9 729 331 | 0 | 9 729 331 |
70607 | 1 737 | 0 | 1 737 | 35 065 | 0 | 35 065 | 20 634 | 0 | 20 634 | 16 168 | 0 | 16 168 |
70608 | 735 506 | 0 | 735 506 | 868 179 | 0 | 868 179 | 0 | 0 | 0 | 1 603 685 | 0 | 1 603 685 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 48 209 | 0 | 48 209 | 30 931 | 0 | 30 931 | 0 | 0 | 0 | 79 140 | 0 | 79 140 |
70614 | 112 880 | 0 | 112 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 880 | 0 | 112 880 |
Итого по активу (баланс) | 81 341 467 | 4 437 720 | 85 779 187 | 2 874 865 841 | 1 211 703 683 | 4 086 569 524 | 2 925 902 378 | 1 211 399 799 | 4 137 302 177 | 30 304 930 | 4 741 604 | 35 046 534 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 510 931 | 0 | 13 510 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 510 931 | 0 | 13 510 931 |
30111 | 959 428 | 0 | 959 428 | 2 764 935 742 | 0 | 2 764 935 742 | 2 764 021 223 | 0 | 2 764 021 223 | 44 909 | 0 | 44 909 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 1 753 587 | 0 | 1 753 587 | 1 753 587 | 0 | 1 753 587 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 181 858 | 1 609 046 | 1 790 904 | 273 405 090 | 23 823 347 | 297 228 437 | 273 474 280 | 23 994 799 | 297 469 079 | 251 048 | 1 780 498 | 2 031 546 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 19 300 000 | 9 196 762 | 28 496 762 | 19 300 000 | 9 196 762 | 28 496 762 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 13 300 000 | 14 366 820 | 27 666 820 | 14 700 000 | 14 366 820 | 29 066 820 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 755 210 | 5 755 210 | 0 | 5 755 210 | 5 755 210 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 55 500 000 | 0 | 55 500 000 | 144 500 000 | 0 | 144 500 000 | 89 000 000 | 0 | 89 000 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 72 497 | 92 | 72 589 | 27 556 017 | 42 804 863 | 70 360 880 | 27 678 088 | 42 907 898 | 70 585 986 | 194 568 | 103 127 | 297 695 |
40807 | 8 380 | 427 | 8 807 | 50 657 844 | 14 | 50 657 858 | 50 657 845 | 29 | 50 657 874 | 8 381 | 442 | 8 823 |
40817 | 1 | 44 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 45 | 46 |
42102 | 0 | 2 672 242 | 2 672 242 | 0 | 3 432 230 | 3 432 230 | 0 | 759 988 | 759 988 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 303 904 | 303 904 | 0 | 715 809 | 715 809 | 0 | 3 184 510 | 3 184 510 | 0 | 2 772 605 | 2 772 605 |
42104 | 0 | 1 391 792 | 1 391 792 | 0 | 43 807 | 43 807 | 0 | 96 080 | 96 080 | 0 | 1 444 065 | 1 444 065 |
42105 | 0 | 556 717 | 556 717 | 0 | 17 523 | 17 523 | 0 | 38 432 | 38 432 | 0 | 577 626 | 577 626 |
42601 | 156 | 41 | 197 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 155 | 41 | 196 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 558 | 2 558 | 0 | 2 558 | 2 558 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 858 | 1 090 858 | 0 | 1 090 858 | 1 090 858 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 710 093 665 | 707 009 081 | 1 417 102 746 | 710 093 665 | 707 009 081 | 1 417 102 746 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 273 119 | 25 | 273 144 | 273 375 | 49 | 273 424 | 256 | 24 | 280 |
47422 | 647 | 10 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 647 | 11 | 658 |
47426 | 0 | 5 899 | 5 899 | 215 825 | 10 353 | 226 178 | 216 107 | 13 878 | 229 985 | 282 | 9 424 | 9 706 |
50120 | 53 | 0 | 53 | 10 304 | 0 | 10 304 | 25 106 | 0 | 25 106 | 14 855 | 0 | 14 855 |
60206 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 5 069 | 0 | 5 069 | 60 106 | 0 | 60 106 | 55 037 | 0 | 55 037 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 55 277 | 0 | 55 277 | 95 435 | 0 | 95 435 | 99 164 | 0 | 99 164 | 59 006 | 0 | 59 006 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 32 353 | 0 | 32 353 | 11 784 | 852 | 12 636 | 17 291 | 852 | 18 143 | 37 860 | 0 | 37 860 |
60311 | 10 517 | 0 | 10 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 517 | 0 | 10 517 |
60322 | 506 | 0 | 506 | 5 759 | 0 | 5 759 | 5 735 | 0 | 5 735 | 482 | 0 | 482 |
60324 | 28 128 | 0 | 28 128 | 19 174 | 0 | 19 174 | 51 215 | 0 | 51 215 | 60 169 | 0 | 60 169 |
60335 | 5 484 | 0 | 5 484 | 13 897 | 0 | 13 897 | 14 867 | 0 | 14 867 | 6 454 | 0 | 6 454 |
60349 | 88 748 | 0 | 88 748 | 5 252 | 0 | 5 252 | 5 742 | 0 | 5 742 | 89 238 | 0 | 89 238 |
60414 | 212 877 | 0 | 212 877 | 0 | 0 | 0 | 3 537 | 0 | 3 537 | 216 414 | 0 | 216 414 |
60903 | 13 355 | 0 | 13 355 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 539 | 13 894 | 0 | 13 894 |
70601 | 7 160 427 | 0 | 7 160 427 | 0 | 0 | 0 | 3 162 006 | 0 | 3 162 006 | 10 322 433 | 0 | 10 322 433 |
70602 | 571 | 0 | 571 | 16 225 | 0 | 16 225 | 21 267 | 0 | 21 267 | 5 613 | 0 | 5 613 |
70603 | 703 545 | 0 | 703 545 | 0 | 0 | 0 | 718 778 | 0 | 718 778 | 1 422 323 | 0 | 1 422 323 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
70613 | 100 946 | 0 | 100 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 946 | 0 | 100 946 |
70801 | 26 084 | 0 | 26 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 084 | 0 | 26 084 |
Итого по пассиву (баланс) | 79 238 973 | 6 540 214 | 85 779 187 | 4 006 229 199 | 808 270 131 | 4 814 499 330 | 3 955 348 852 | 808 417 825 | 4 763 766 677 | 28 358 626 | 6 687 908 | 35 046 534 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 | 2 724 091 | 0 | 2 724 091 | 818 939 | 0 | 818 939 | 4 171 123 | 0 | 4 171 123 |
Итого по активу (баланс) | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 | 2 724 091 | 0 | 2 724 091 | 818 939 | 0 | 818 939 | 4 171 123 | 0 | 4 171 123 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 321 046 | 0 | 321 046 | 321 046 | 0 | 321 046 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 47 680 | 0 | 47 680 | 47 680 | 0 | 47 680 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 758 | 0 | 6 758 | 6 744 | 0 | 6 744 |
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 450 199 | 0 | 450 199 | 2 348 607 | 0 | 2 348 607 | 3 898 408 | 0 | 3 898 408 |
91507 | 265 949 | 0 | 265 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 949 | 0 | 265 949 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 | 818 939 | 0 | 818 939 | 2 724 091 | 0 | 2 724 091 | 4 171 123 | 0 | 4 171 123 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 10 743 719 | 3 593 497 | 14 337 216 | 293 702 562 | 250 092 548 | 543 795 110 | 278 210 432 | 250 414 660 | 528 625 092 | 26 235 849 | 3 271 385 | 29 507 234 |
93902 | 0 | 9 174 696 | 9 174 696 | 61 794 703 | 231 977 756 | 293 772 459 | 61 794 703 | 213 123 844 | 274 918 547 | 0 | 28 028 608 | 28 028 608 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 7 334 616 | 0 | 7 334 616 | 7 334 616 | 0 | 7 334 616 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 23 546 832 | 0 | 23 546 832 | 844 903 021 | 0 | 844 903 021 | 810 945 440 | 0 | 810 945 440 | 57 504 413 | 0 | 57 504 413 |
Итого по активу (баланс) | 34 290 551 | 12 768 193 | 47 058 744 | 1 207 734 902 | 482 070 304 | 1 689 805 206 | 1 158 285 191 | 463 538 504 | 1 621 823 695 | 83 740 262 | 31 299 993 | 115 040 255 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 3 632 290 | 10 600 894 | 14 233 184 | 257 647 852 | 268 129 452 | 525 777 304 | 257 266 363 | 283 907 004 | 541 173 367 | 3 250 801 | 26 378 446 | 29 629 247 |
96902 | 9 278 240 | 0 | 9 278 240 | 204 315 642 | 70 221 728 | 274 537 370 | 220 059 442 | 73 074 854 | 293 134 296 | 25 022 040 | 2 853 126 | 27 875 166 |
97101 | 35 407 | 0 | 35 407 | 10 630 765 | 0 | 10 630 765 | 10 595 358 | 0 | 10 595 358 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 23 511 913 | 0 | 23 511 913 | 810 878 256 | 0 | 810 878 256 | 844 902 185 | 0 | 844 902 185 | 57 535 842 | 0 | 57 535 842 |
Итого по пассиву (баланс) | 36 457 850 | 10 600 894 | 47 058 744 | 1 283 472 515 | 338 351 180 | 1 621 823 695 | 1 332 823 348 | 356 981 858 | 1 689 805 206 | 85 808 683 | 29 231 572 | 115 040 255 |
Страница была полезной?