Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 2 706 | 4 706 | 0 | 123 | 123 | 0 | 77 | 77 | 2 000 | 2 752 | 4 752 |
30102 | 1 086 290 | 0 | 1 086 290 | 1 176 116 931 | 0 | 1 176 116 931 | 1 173 340 318 | 0 | 1 173 340 318 | 3 862 903 | 0 | 3 862 903 |
30110 | 17 062 | 24 321 | 41 383 | 70 164 | 33 147 | 103 311 | 79 433 | 30 991 | 110 424 | 7 793 | 26 477 | 34 270 |
30114 | 0 | 193 811 | 193 811 | 0 | 307 611 638 | 307 611 638 | 0 | 307 804 609 | 307 804 609 | 0 | 840 | 840 |
30202 | 435 288 | 0 | 435 288 | 0 | 0 | 0 | 76 099 | 0 | 76 099 | 359 189 | 0 | 359 189 |
30204 | 37 808 | 0 | 37 808 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | 37 527 | 0 | 37 527 |
30424 | 336 125 | 688 668 | 1 024 793 | 423 995 853 | 9 544 113 | 433 539 966 | 423 999 018 | 9 537 293 | 433 536 311 | 332 960 | 695 488 | 1 028 448 |
30425 | 23 750 | 10 655 | 34 405 | 0 | 190 | 190 | 0 | 431 | 431 | 23 750 | 10 414 | 34 164 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 156 000 000 | 0 | 156 000 000 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 56 000 000 | 0 | 56 000 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 14 392 | 0 | 14 392 | 0 | 0 | 0 | 14 392 | 0 | 14 392 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 168 728 348 | 0 | 168 728 348 | 168 728 348 | 0 | 168 728 348 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 40 590 182 | 0 | 40 590 182 | 40 590 182 | 0 | 40 590 182 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 4 082 169 | 0 | 4 082 169 | 0 | 0 | 0 | 4 082 169 | 0 | 4 082 169 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47404 | 0 | 3 588 143 | 3 588 143 | 0 | 220 924 516 | 220 924 516 | 0 | 221 698 089 | 221 698 089 | 0 | 2 814 570 | 2 814 570 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 003 068 662 | 991 453 381 | 1 994 522 043 | 1 003 068 662 | 991 453 381 | 1 994 522 043 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 895 | 0 | 895 | 206 182 | 0 | 206 182 | 207 077 | 0 | 207 077 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 786 787 | 0 | 786 787 | 539 006 | 0 | 539 006 | 1 325 793 | 0 | 1 325 793 | 0 | 0 | 0 |
50116 | 6 406 977 | 0 | 6 406 977 | 24 793 149 | 0 | 24 793 149 | 20 089 936 | 0 | 20 089 936 | 11 110 190 | 0 | 11 110 190 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 6 330 565 | 0 | 6 330 565 | 6 330 565 | 0 | 6 330 565 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 1 684 | 0 | 1 684 | 13 532 | 0 | 13 532 | 13 526 | 0 | 13 526 | 1 690 | 0 | 1 690 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 1 582 | 0 | 1 582 | 1 582 | 0 | 1 582 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 233 894 | 0 | 233 894 | 94 275 | 0 | 94 275 | 139 619 | 0 | 139 619 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 690 | 1 690 | 0 | 1 690 | 1 690 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 717 | 0 | 1 717 | 1 717 | 0 | 1 717 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 654 | 0 | 7 654 | 13 843 | 0 | 13 843 | 13 222 | 0 | 13 222 | 8 275 | 0 | 8 275 |
60314 | 42 897 | 0 | 42 897 | 58 112 | 4 | 58 116 | 71 239 | 4 | 71 243 | 29 770 | 0 | 29 770 |
60336 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 |
60401 | 405 785 | 0 | 405 785 | 59 815 | 0 | 59 815 | 59 815 | 0 | 59 815 | 405 785 | 0 | 405 785 |
60415 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 |
60901 | 25 752 | 0 | 25 752 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 25 860 | 0 | 25 860 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 15 094 995 | 0 | 15 094 995 | 15 094 995 | 0 | 15 094 995 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 245 | 0 | 8 245 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 284 | 0 | 8 284 |
61702 | 32 799 | 0 | 32 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 799 | 0 | 32 799 |
70606 | 34 274 140 | 0 | 34 274 140 | 2 805 496 | 0 | 2 805 496 | 34 274 140 | 0 | 34 274 140 | 2 805 496 | 0 | 2 805 496 |
70607 | 29 720 | 0 | 29 720 | 9 764 | 0 | 9 764 | 37 807 | 0 | 37 807 | 1 677 | 0 | 1 677 |
70608 | 6 778 087 | 0 | 6 778 087 | 197 161 | 0 | 197 161 | 6 778 087 | 0 | 6 778 087 | 197 161 | 0 | 197 161 |
70610 | 48 623 | 0 | 48 623 | 0 | 0 | 0 | 48 623 | 0 | 48 623 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 271 218 | 0 | 271 218 | 21 390 | 0 | 21 390 | 271 218 | 0 | 271 218 | 21 390 | 0 | 21 390 |
70614 | 94 979 | 0 | 94 979 | 508 975 | 0 | 508 975 | 452 404 | 0 | 452 404 | 151 550 | 0 | 151 550 |
70616 | 38 618 | 0 | 38 618 | 0 | 0 | 0 | 38 618 | 0 | 38 618 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 34 298 509 | 0 | 34 298 509 | 0 | 0 | 0 | 34 298 509 | 0 | 34 298 509 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 29 720 | 0 | 29 720 | 0 | 0 | 0 | 29 720 | 0 | 29 720 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 6 778 088 | 0 | 6 778 088 | 0 | 0 | 0 | 6 778 088 | 0 | 6 778 088 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 48 623 | 0 | 48 623 | 0 | 0 | 0 | 48 623 | 0 | 48 623 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 278 347 | 0 | 278 347 | 0 | 0 | 0 | 278 347 | 0 | 278 347 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 94 979 | 0 | 94 979 | 0 | 0 | 0 | 94 979 | 0 | 94 979 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 38 618 | 0 | 38 618 | 0 | 0 | 0 | 38 618 | 0 | 38 618 |
Итого по активу (баланс) | 55 308 707 | 4 508 304 | 59 817 011 | 3 061 041 266 | 1 529 568 802 | 4 590 610 068 | 2 999 169 673 | 1 530 526 565 | 4 529 696 238 | 117 180 300 | 3 550 541 | 120 730 841 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 510 931 | 0 | 13 510 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 510 931 | 0 | 13 510 931 |
30111 | 368 963 | 0 | 368 963 | 2 026 274 023 | 0 | 2 026 274 023 | 2 025 935 943 | 0 | 2 025 935 943 | 30 883 | 0 | 30 883 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 330 568 | 0 | 330 568 | 330 568 | 0 | 330 568 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 231 014 | 688 668 | 919 682 | 160 807 310 | 9 537 293 | 170 344 603 | 160 809 339 | 9 544 113 | 170 353 452 | 233 043 | 695 488 | 928 531 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 473 357 | 0 | 473 357 | 473 357 | 0 | 473 357 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 42 900 000 | 0 | 42 900 000 | 42 900 000 | 0 | 42 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 1 768 568 | 0 | 1 768 568 | 3 916 151 | 0 | 3 916 151 | 2 147 583 | 0 | 2 147 583 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 156 000 000 | 0 | 156 000 000 | 56 000 000 | 0 | 56 000 000 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 6 330 116 | 0 | 6 330 116 | 6 330 116 | 0 | 6 330 116 | 0 | 0 | 0 |
407 | 124 985 | 156 184 | 281 169 | 22 684 002 | 65 111 975 | 87 795 977 | 22 732 900 | 64 955 962 | 87 688 862 | 173 883 | 171 | 174 054 |
40807 | 317 285 | 443 | 317 728 | 30 881 951 | 19 | 30 881 970 | 30 574 455 | 8 | 30 574 463 | 9 789 | 432 | 10 221 |
40817 | 1 | 45 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 45 |
42104 | 0 | 1 152 004 | 1 152 004 | 0 | 46 668 | 46 668 | 0 | 20 492 | 20 492 | 0 | 1 125 828 | 1 125 828 |
42105 | 0 | 576 002 | 576 002 | 0 | 23 334 | 23 334 | 0 | 10 246 | 10 246 | 0 | 562 914 | 562 914 |
42601 | 158 | 46 | 204 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 157 | 43 | 200 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 1 679 | 0 | 1 679 | 1 679 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 313 079 | 4 313 079 | 0 | 4 313 079 | 4 313 079 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 002 206 526 | 992 580 636 | 1 994 787 162 | 1 002 206 526 | 992 580 636 | 1 994 787 162 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 8 095 | 0 | 8 095 | 118 619 | 85 | 118 704 | 251 488 | 85 | 251 573 | 140 964 | 0 | 140 964 |
47422 | 647 | 10 | 657 | 0 | 46 | 46 | 0 | 47 | 47 | 647 | 11 | 658 |
47426 | 0 | 7 125 | 7 125 | 171 597 | 408 | 172 005 | 171 597 | 2 015 | 173 612 | 0 | 8 732 | 8 732 |
50120 | 253 | 0 | 253 | 1 821 | 0 | 1 821 | 1 568 | 0 | 1 568 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 357 425 | 0 | 357 425 | 508 975 | 0 | 508 975 | 151 550 | 0 | 151 550 |
60206 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 54 097 | 0 | 54 097 | 54 097 | 0 | 54 097 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 62 105 | 0 | 62 105 | 95 886 | 0 | 95 886 | 95 885 | 0 | 95 885 | 62 104 | 0 | 62 104 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 35 352 | 0 | 35 352 | 11 784 | 8 | 11 792 | 7 652 | 8 | 7 660 | 31 220 | 0 | 31 220 |
60311 | 10 517 | 0 | 10 517 | 19 017 | 0 | 19 017 | 19 017 | 0 | 19 017 | 10 517 | 0 | 10 517 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 209 | 255 | 464 | 209 | 255 | 464 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 515 | 0 | 515 | 514 | 0 | 514 |
60324 | 50 551 | 0 | 50 551 | 15 556 | 0 | 15 556 | 3 049 | 0 | 3 049 | 38 044 | 0 | 38 044 |
60335 | 6 528 | 0 | 6 528 | 22 790 | 0 | 22 790 | 22 790 | 0 | 22 790 | 6 528 | 0 | 6 528 |
60349 | 105 959 | 0 | 105 959 | 0 | 0 | 0 | 5 338 | 0 | 5 338 | 111 297 | 0 | 111 297 |
60414 | 206 140 | 0 | 206 140 | 55 470 | 0 | 55 470 | 59 011 | 0 | 59 011 | 209 681 | 0 | 209 681 |
60903 | 12 340 | 0 | 12 340 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 531 | 12 871 | 0 | 12 871 |
70601 | 34 884 136 | 0 | 34 884 136 | 34 884 136 | 0 | 34 884 136 | 2 949 504 | 0 | 2 949 504 | 2 949 504 | 0 | 2 949 504 |
70602 | 1 581 | 0 | 1 581 | 15 724 | 0 | 15 724 | 16 079 | 0 | 16 079 | 1 936 | 0 | 1 936 |
70603 | 6 578 363 | 0 | 6 578 363 | 6 578 363 | 0 | 6 578 363 | 166 708 | 0 | 166 708 | 166 708 | 0 | 166 708 |
70605 | 42 912 | 0 | 42 912 | 42 912 | 0 | 42 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 116 533 | 0 | 116 533 | 210 808 | 0 | 210 808 | 233 893 | 0 | 233 893 | 139 618 | 0 | 139 618 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 896 680 | 0 | 34 896 680 | 34 896 680 | 0 | 34 896 680 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 581 | 0 | 1 581 | 1 581 | 0 | 1 581 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 578 364 | 0 | 6 578 364 | 6 578 364 | 0 | 6 578 364 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 912 | 0 | 42 912 | 42 912 | 0 | 42 912 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 533 | 0 | 116 533 | 116 533 | 0 | 116 533 |
Итого по пассиву (баланс) | 57 236 484 | 2 580 527 | 59 817 011 | 3 456 812 839 | 1 071 615 491 | 4 528 428 330 | 3 517 913 533 | 1 071 428 627 | 4 589 342 160 | 118 337 178 | 2 393 663 | 120 730 841 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91411 | 0 | 0 | 0 | 474 380 | 0 | 474 380 | 474 380 | 0 | 474 380 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 | 0 | 0 | 0 | 14 392 | 0 | 14 392 | 2 251 579 | 0 | 2 251 579 |
Итого по активу (баланс) | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 | 474 380 | 0 | 474 380 | 488 772 | 0 | 488 772 | 2 251 579 | 0 | 2 251 579 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 14 392 | 0 | 14 392 | 0 | 0 | 0 | 1 985 608 | 0 | 1 985 608 |
91507 | 265 949 | 0 | 265 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 949 | 0 | 265 949 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 474 380 | 0 | 474 380 | 474 380 | 0 | 474 380 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 | 488 772 | 0 | 488 772 | 474 380 | 0 | 474 380 | 2 251 579 | 0 | 2 251 579 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 18 989 680 | 19 139 076 | 38 128 756 | 0 | 0 | 0 | 18 989 680 | 19 139 076 | 38 128 756 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 18 989 680 | 19 290 376 | 38 280 056 | 18 989 680 | 19 290 376 | 38 280 056 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 14 165 382 | 4 635 837 | 18 801 219 | 544 303 774 | 125 377 058 | 669 680 832 | 518 899 295 | 127 260 808 | 646 160 103 | 39 569 861 | 2 752 087 | 42 321 948 |
93902 | 685 601 | 10 350 986 | 11 036 587 | 18 013 113 | 422 044 354 | 440 057 467 | 18 079 964 | 396 031 096 | 414 111 060 | 618 750 | 36 364 244 | 36 982 994 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 18 429 179 | 0 | 18 429 179 | 18 429 179 | 0 | 18 429 179 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 29 825 402 | 0 | 29 825 402 | 1 165 927 944 | 0 | 1 165 927 944 | 1 078 357 284 | 0 | 1 078 357 284 | 117 396 062 | 0 | 117 396 062 |
Итого по активу (баланс) | 44 676 385 | 14 986 823 | 59 663 208 | 1 784 653 370 | 585 850 864 | 2 370 504 234 | 1 652 755 402 | 542 582 280 | 2 195 337 682 | 176 574 353 | 58 255 407 | 234 829 760 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 001 613 | 19 139 076 | 38 140 689 | 19 001 613 | 19 139 076 | 38 140 689 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 19 001 613 | 19 329 476 | 38 331 089 | 19 001 613 | 19 329 476 | 38 331 089 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 4 636 481 | 14 163 889 | 18 800 370 | 145 481 458 | 508 062 781 | 653 544 239 | 143 594 084 | 533 480 753 | 677 074 837 | 2 749 107 | 39 581 861 | 42 330 968 |
96902 | 8 277 128 | 2 747 904 | 11 025 032 | 382 617 746 | 30 336 177 | 412 953 923 | 410 645 818 | 28 207 478 | 438 853 296 | 36 305 200 | 619 205 | 36 924 405 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 11 668 722 | 0 | 11 668 722 | 11 668 722 | 0 | 11 668 722 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 29 837 806 | 0 | 29 837 806 | 1 078 851 642 | 0 | 1 078 851 642 | 1 166 447 534 | 0 | 1 166 447 534 | 117 433 698 | 0 | 117 433 698 |
Итого по пассиву (баланс) | 42 751 415 | 16 911 793 | 59 663 208 | 1 637 621 181 | 557 728 434 | 2 195 349 615 | 1 770 359 384 | 600 156 783 | 2 370 516 167 | 175 489 618 | 59 340 142 | 234 829 760 |
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